Kaposújlak község képviselő testületének 1/2008 (II.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Hatályos: 2008. 02. 20Kaposújlak község képviselő testületének 1/2008 (II.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
2008-02-20-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését
144.251 ezer forint bevétellel,
144.251 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 48.123 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 48.123 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 11.237 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.693 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 12.375 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 125 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 17.565 ezer forintban
- tartalék 2.066 ezer forintban
- céltartalék 1.062 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 96.128 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 96.128 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 12.005 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 84.123 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) A 2008.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.
(6) Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 2.066 ezer forint összeggel, a közcélúak foglalkoztatására fordítható céltartalékot 1.062 ezer forint összeggel jóváhagyja.
A költségvetési létszámkeret
4.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7.számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2008. február 14.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
2008. február 20.
Dr. Kimmel József
Körjegyző
1. sz. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Szakfeladatok |
Köztemető |
Közvilágítás |
Hulladékkezelés |
Utak, hidak, járdák felújítása |
Könyvtár |
Háziorvos |
Sport |
Rendszeres szociális ellátás |
Nem rendszeres szociális ellátás |
Szociális étkeztetés |
Művelődési ház tevékenysége |
Községgazdálkodás |
Igazgatási tevékenység |
Fogorvosi szolgálat |
Ügyeleti feladatok |
Önkormányzat elszámolás |
Vízellátás |
Családvédelem |
Gyermek- és ifjúságvédelem |
2. sz. melléklet | |
| 2008.évi |
BEVÉTELEK | tervezet |
ei. | |
Normatív állami támogatás | 6 821 |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 2 000 |
Normatív kieg. támogatás közcélú | 1 062 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 9 883 |
Kaposújlakot megillető norm. tám. | 1 673 |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 673 |
Helyiség és földbérleti díjak | 40 |
Egyéb bevétel | 70 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 11 |
Áfa bevétel | 1 240 |
Kamatbevétel | 770 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 2 131 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 869 |
Iparűzési adó | 12 500 |
Idegenforgalmi adó | 120 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 120 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 14 128 |
Gépjárműadó | 5 700 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 34 437 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 48 123 |
Önkormányzati iparterület értékesítése | 6 200 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 789 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 6 989 |
Pénzmaradvány | 5 016 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 84 123 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 89 139 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 96 128 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 144 251 |
3. sz. melléklet | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008.évi |
tervezet ei. | |
Rendszeres személyi juttatások | 6 782 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 174 |
Külső személyi juttatások | 3 281 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 11 237 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 693 |
Készletbeszerzés | 1 390 |
Kommunikációs szolgáltatások | 470 |
Szolgáltatási kiadások | 5 935 |
Általános forgalmi adó | 1 480 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 160 |
ÁFA befizetés | 1 240 |
Egyéb dologi kiadások | 1 700 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12 375 |
Adók, díjak, befizetések | 125 |
Egyéb folyó kiadások: | 125 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 300 |
társulási hozzájárulások | 1 500 |
sport támogatás | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 50 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 890 |
szociálpolitikai támogatások | 3 900 |
Támogatásértékű kiadások: | 17 565 |
Tartalék | 2 066 |
Céltartalék | 1 062 |
Működési kiadások összesen: | 48 123 |
4. sz. melléklet | ||
2008.évi | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | |
Faluház terv | 600 | |
Templom külső vakolásához hozzájárulás | 1 000 | |
Gondnoki épület átalakítása | 3 000 | |
Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása | 1 000 | |
Harangláb homlokzat felújítása | 200 | |
Harangláb oldal parkosítása | 205 | |
Buszvárok felújítása, parkosításuk | 300 | |
Jóléti tó kialakítása | 750 | |
Temetői u.-Hunyadi u. út kiépítése | 3 500 | |
Járda felújítások | 650 | |
Temetői út felújítása | 250 | |
Kerékpár út pályázat esetén | ||
Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén | ||
Festések, mázolások (védőkorlátok) | 100 | |
Terület vásárlás | 450 | |
Beruházások,felújítások összesen: | 12 005 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 84 123 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 96 128 | |
Tartalék | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 144 251 | |
2008. évi beruházások, felújítások | |
4/a. sz. melléklet | |
2008.évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet |
ei. | |
Faluház terv | 600 |
Templom külső vakolásához hozzájárulás | 1 000 |
Gondnoki épület átalakítása | 3 000 |
Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása | 1 000 |
Harangláb homlokzat felújítása | 200 |
Harangláb oldal parkosítása | 205 |
Buszvárok felújítása, parkosításuk | 300 |
Jóléti tó kialakítása | 750 |
Temetői u.-Hunyadi u. út kiépítése | 3 500 |
Járda felújítások | 650 |
Temetői út felújítása | 250 |
Kerékpár út pályázat esetén | |
Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén | |
Festések, mázolások (védőkorlátok) | 100 |
Terület vásárlás | 450 |
Beruházások,felújítások összesen: | 12 005 |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 84 123 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 96 128 |
Tartalék | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 144 251 |
5. sz. melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2008.év | 2009.év | 2010.év |
Működési bevételek | 48 123 | 42 930 | 44 220 |
Működési célú pénzmaradvány | 1 545 | 2 100 | |
Intézményi működési bevétel | 2 131 | 800 | 800 |
Támogatások | 9 883 | 4 700 | 4 600 |
Támogatásértékű bevételek | 1 673 | 2 300 | 2 100 |
Sajátos működési bevételek | 34 437 | 33 585 | 34 620 |
Felhalmozási bevételek | 96 128 | 83 500 | 84 580 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 016 | ||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 6 989 | 14 377 | 15 457 |
Tőkejellegű bevételek | 84 123 | 69 123 | 69 123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 144 251 | 126 430 | 128 800 |
KIADÁSOK | 2008.év | 2009.év | 2010.év |
Működési kiadások | 48 123 | 42 930 | 44 220 |
Személyi juttatások | 11 237 | 8 325 | 8 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 693 | 3 060 | 3 060 |
Dologi és egyéb kiadások | 12 500 | 12 500 | 13 000 |
Támogatás, támogatásértékű kiadás | 17 565 | 17 500 | 17 610 |
Működési tartalék | 3 128 | 1 545 | 2 100 |
Felhalmozási kiadások | 96 128 | 83 500 | 84 580 |
Beruházások, felújítások | 12 005 | 14 377 | 15 457 |
Pénzügyi befektetések | 84 123 | 69 123 | 69 123 |
Felhalmozási célú hitelek | |||
Felhalmozási tartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 144 251 | 126 430 | 128 800 |
6. sz. melléklet | |||
Az Önkormányzat létszámkerete | |||
Igazgatási szakfeladaton: | |||
1 fő főállású polgármester | |||
Községgazdálkodási szakfeladaton: | |||
1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó közalkalmazott | |||
2 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás | |||
Közművelődés szakfeladaton | |||
1 fő megbízási díjas ifjúsági referens | |||
8. sz. melléklet | |||
Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi mérlege | |||
Me:ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2008.évi terv ei. | |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 48 123 | ||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | |
II. | Intézményi működési bevételek | 2 131 | |
III. | Támogatások | 9 883 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1 673 | |
Sajátos működési bevételek | 34 437 | ||
Felhalmozási bevételek | 96 128 | ||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 016 | |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 6 989 | ||
Felhalmozási pénzeszköz áht.kivülről | 0 | ||
Tőkejellegű bevételek | 84 123 | ||
Bevételek mindösszesen | 144 251 | ||
Kiadások | |||
Működési kiadások | 48 123 | ||
I. | Személyi juttatások | 11 237 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 693 | |
III. | Dologi kiadások | 12 375 | |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 125 | |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 17 565 | |
VI. | Működési tartalék | 2 066 | |
Céltartalék | 1 062 | ||
Felhalmozási kiadások | 96 128 | ||
VII. | Beruházások,felújítások | 12 005 | |
Pénzügyi befektetések | 84 123 | ||
Felhalmozási célú hitelek | 0 | ||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 0 | |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 144 251 | ||
Létszám | 4 |
7. sz. melléklet | ||||||||||||||
Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
1. | Bevételek | 5795 | 4156 | 5984 | 5641 | 4549 | 4994 | 4670 | 2148 | 1160 | 3280 | 2169 | 3762 | |
2. | Pénzkészlet | 2145 | 2350 | 4950 | 2845 | 5450 | 2345 | 2550 | 4520 | 5245 | 4100 | 5800 | 3115 | 45415 |
3. | Működési bevételek | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | 80 | 85 | 965 |
4. | Támogatások | 14020 | 3295 | 14020 | 14020 | 3395 | 14020 | 17024 | 150 | 11019 | 149 | 91112 | ||
5. | Felhalm. és tőkejellegű bevételek | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 133 | 1673 |
6. | Támogatásértékű bevételek | |||||||||||||
7. | Átvett pénzeszköz | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
9. | Előző évi pénzmaradvány | 1000 | 1000 | 3016 | 5016 | |||||||||
10. | Előző évi váll. nyereség | |||||||||||||
11. | Egyéb bevételek | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 70 | |||
12. | Bevételek összesen: | 16345 | 5825 | 19190 | 3065 | 19695 | 5935 | 16760 | 4775 | 22564 | 5550 | 18044 | 6503 | 144251 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 1304 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 11237 |
15. | Járulékok | 426 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 3639 |
16. | Dologi jellegű kiadások | 1031 | 925 | 953 | 1012 | 983 | 1102 | 997 | 953 | 1210 | 1209 | 1150 | 975 | 12500 |
17. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 14020 | 600 | 14020 | 450 | 15275 | 2650 | 14620 | 1800 | 16524 | 3000 | 12819 | 350 | 96128 |
18. | Támogatásértékű kiadások | 1203 | 1272 | 1232 | 1495 | 1792 | 1307 | 1465 | 1810 | 1510 | 1252 | 1282 | 1945 | 17565 |
19. | Tartalékok | 1000 | 1000 | |||||||||||
20. | Hitelek | 2128 | 2128 | |||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 17984 | 3997 | 19533 | 4157 | 19250 | 6259 | 19282 | 5763 | 20444 | 6661 | 16451 | 4470 | 144251 |
22. | Egyenleg | 4156 | 5984 | 5641 | 4549 | 4994 | 4670 | 2148 | 1160 | 3280 | 2169 | 3762 | 5795 |