Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2008. 09. 15- 2008. 09. 15

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 1/2008.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:


      „ A képviselő-testület az  önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási

         főösszegét 159.538 ezer Ft-ban állapítja meg.

      Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   55.564 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              55.564 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                11.282 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.707 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               13.175 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           830 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             17.565 ezer forintban
  • a tartalékot                                                             9.005 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                             103.974 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               103.974 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                        19.581 ezer forintban
  • kölcsön nyújtás                                                           270 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                            84.123 ezer forintban


2. §


(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

       „Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”

(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:

      „A képviselő-testület a tartalék összegét 9. 005 ezer forint összeggel jóváhagyja.”


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2008. szeptember 11.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                    körjegyző                                       polgármester




Kihirdetve:


2008. szeptember 15.

                           



                                    Dr. Kimmel József

                                          körjegyző   




1. sz. melléklet



                                 

2008.évi

2008.évi

 BEVÉTELEK

tervezet

módosított


ei.

ei.

Normatív állami támogatás

          6 821   

        6 701   

Normatív kieg.jövedelem pótló tám.

          1 529   

        1 529    

Normatív kieg. támogatás közcélú

          1 062   

        1 062   

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

             471   

        3 884   

Központosított előírányzat


           551   

Egyéb központi támogatás


           366   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

        9 883   

     14 093   

2007.évi jövedelem diff.után kapott támogatás


           525   

Közhasznúak támogatása


           117   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

          1 673   

        1 673   

TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

        1 673   

       2 315   

Helyiség és földbérleti díjak

               40   

             40   

Egyéb bevétel

               70   

             70   

Továbbszámlázott szolgáltatás

               11   

             11   

Áfa bevétel

          1 240   

        2 040   

Kamatbevétel

             770   

        2 805   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

        2 131   

       4 966   

Magánszemélyek kommunális adója

          1 869   

        1 869   

Iparűzési adó

        12 500   

      12 500   

Idegenforgalmi adó

             120   

              -     

Pótlékok,késedelmi kamatok

             119   

           119   

Személyi jövedelem adó átengedett része

        14 128   

      14 002   

Gépjármű adó

          5 700   

        5 700   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

      34 437   

     34 190   

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

      48 123   

     55 564   

Önkormányzati iparterület értékesítése

          6 200   

        9 800   

Koncessziós díjból származó bevétel

             789   

           789   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

        6 989   

     10 589   

Pénzmaradvány

          5 016   

        5 016   

Pénzügyi befektetések bevételei

        84 123   

      88 369   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL

89 139

93 385

II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

96 128

103 974

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

144 251

159 538









2. sz. melléklet



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2008.évi

2008.évi

tervezet ei.

módosított

Rendszeres személyi juttatások

          6 782   

        6 782   

Nem rendszeres személyi juttatások

          1 174   

        1 219   

Külső személyi juttatások

          3 281   

        3 281    

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

      11 237   

     11 282   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

        3 693   

       3 707   

Készletbeszerzés

          1 390   

        1 553   

Kommunikációs szolgáltatások

             470   

           470    

Szolgáltatási kiadások

          5 935   

        5 935   

Általános forgalmi adó

          1 480   

        1 513   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

             160   

           160   

ÁFA befizetés

          1 240   

        2 040   

Egyéb dologi kiadások

          1 700   

        1 504   

DOLOGI KIADÁSOK

      12 375   

     13 175   

Előző évi többletnormatíva visszafizetés


           519   

Adók, díjak, befizetések

             125   

           311   

Egyéb folyó kiadások:

            125   

          830   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

             300   

           300   

 társulási  hozzájárulások

          1 500   

        1 500   

sport támogatás

             850   

           850    

fogászati és orvosi ügyelet díja

               50   

             50   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

               75   

             75   

 körjegyzőség finanszírozása

        10 890   

      10 890   

 szociálpolitikai támogatások

          3 900   

        3 900   

Támogatásértékű kiadások:

      17 565   

     17 565   

Tartalék

          2 066   

        7 943   

Céltartalék

          1 062   

        1 062   

Működési kiadások összesen:

      48 123   

55 564





3. sz. melléklet




2008.évi

2008.évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

módosított




 Faluház  terv

              600   

             600   

Templom külső vakolásához hozzájárulás

           1 000   

          1 000   

Gondnoki épület felújítása,bővítése

           3 000   

          6 679   

Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása

           1 000   

          1 000   

Harangláb homlokzat felújítása

              200   

                -     

Harangláb oldal parkosítása

              205   

                -     

Buszvárok felújítása,parkosításuk

              300   

                -     

Jóléti tó kialakítása

              750   

             750   

Temetői u.-Hunyadi u. út felújítása

           3 500   

          3 500    

Járda felújítások

              650   

             650   

Temetői út felújítása

              250   

             378   

Kerékpár út pályázat esetén

                 -     

                -     

Telek visszavásárlás

                 -     

          4 246   

Kivetítőrendszer

                 -     

             328   

Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén

                 -     

                -     

Festések,mázolások (védőkorlátok)

              100   

                -     

Terület vásárlás

              450   

             450   

Beruházások,felújítások összesen:

       12 005   

       19 581   

Pénzügyi befektetések kiadásai

       84 123   

       84 123   

Kölcsön nyújtás


            270   

Felhalmozási kiadások összesen:

96 128

103 974

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     144 251   

    159 538   











4. sz. melléklet

Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi mérleg



módosítása


















 Me:ezer Ft




Sorszám

Megnevezés

 2008.évi előirányzat

2008.mód.ei.




Bevételek






Működési bevételek

48 123

55 564



I.

Működési célú pénzmaradvány


               -     



II.

Intézményi működési bevételek

2 131

4 966



III.

Támogatások

9 883

14 093



IV.

Támogatásértékű bevételek

1 673

2 315




Sajátos működési bevételek

34 437

34 190




Felhalmozási bevételek

96 128

103 974



V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

5 016

5 016



VI.

Támogatások





VII.

Támogatásértékű bevételek





VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése






Sajátos felhalmozási bevételek

6 989

10 589




Felhalmozási pénzeszköz áht.kivülről


0




Tőkejellegű bevételek

84 123

88 369




Bevételek mindösszesen

144 251

159 538




Kiadások






Működési kiadások

48 123

55 564



I.

Személyi juttatások

11 237

11 282



II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 693

3 707



III.

Dologi kiadások

12 375

13 175



IV.

Egyéb folyó kiadások

125

830



V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

17 565

17 565



VI.

Működési tartalék

2 066

7 943




Céltartalék

            1 062   

          1 062   




Felhalmozási kiadások

96 128

103 974



VII.

Beruházások,felújítások

12 005

19 581




Pénzügyi befektetések

84 123

84 123




Felhalmozási célú hitelek


0



VIII.

Felhalmozási tartalék


0




 ebből céltartalék






Kölcsön nyújtás


270




Kiadások mindösszesen

144 251

159 538




Létszám

4

4