Kaposújlak község képviselő testületének 1/2009 (II.23..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Hatályos: 2009. 02. 23Kaposújlak község képviselő testületének 1/2009 (II.23..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
2009-02-23-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését
154.751 ezer forint bevétellel,
154.751 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 56.379 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 56.379 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 10.899 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.797 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 13.951 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 370 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 20.495 ezer forintban
- tartalék 6.867 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 98.372 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 98.372 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 12.250 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 85.722 ezer forintban
- kölcsönnyújtás 400 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) A 2009.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.
(6) Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2009.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 6.867 ezer forint összeggel jóváhagyja.
A költségvetési létszámkeret
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6.számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény , a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2009. február 19.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2009. február 23.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Szakfeladatok |
Köztemető |
Közvilágítás |
Hulladékkezelés |
Utak, hidak, járdák felújítása |
Könyvtár |
Háziorvos |
Sport |
Rendszeres szociális ellátás |
Nem rendszeres szociális ellátás |
Szociális étkeztetés |
Művelődési ház tevékenysége |
Községgazdálkodás |
Igazgatási tevékenység |
Fogorvosi szolgálat |
Ügyeleti feladatok |
Önkormányzat elszámolás |
Vízellátás |
Családvédelem |
Gyermek- és ifjúságvédelem |
2. melléklet | Me: ezer Ft |
2009. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet |
Normatív állami támogatás | 7 195 |
Normatív kieg. jövedelempótló tám. | 3 100 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 3 413 |
Központosított előirányzatok | |
Egyéb központi támogatás | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 13 708 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 780 |
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés | 1235 |
Kaposújlaknak átadott tám. | 474 |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 550 |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 4039 |
Helyiség és földbérleti díjak | 40 |
Egyéb bevétel | 100 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 26 |
Áfa bevétel | 750 |
Kamatbevétel | 2 500 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 3 416 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 767 |
Iparűzési adó | 12 683 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 150 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 15 106 |
Gépjárműadó | 5 510 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 35 216 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 56 379 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 920 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 920 |
Pénzmaradvány | 5 452 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 90 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 95 452 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 98 372 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 154 751 |
3. melléklet | Me: ezer Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009. évi |
tervezet | |
Rendszeres személyi juttatások | 6502 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 155 |
Külső személyi juttatások | 3 242 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 899 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 797 |
Készletbeszerzés | 1 980 |
Kommunikációs szolgáltatások | 435 |
Szolgáltatási kiadások | 7 091 |
Általános forgalmi adó | 1 899 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 390 |
ÁFA befizetés | 360 |
Egyéb dologi kiadások | 1 796 |
DOLOGI KIADÁSOK | 13 951 |
Előző évi többlet normatíva visszafizetése | |
Adók, díjak, befizetések | 370 |
Egyéb folyó kiadások: | 370 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 360 |
társulási hozzájárulások | 2 500 |
sporttámogatás | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 30 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 11 780 |
szociálpolitikai támogatások | 4 900 |
Támogatásértékű kiadások: | 20 495 |
Tartalék | 6867 |
Céltartalék | |
Működési kiadások összesen: | 56379 |
4. melléklet | |
2009. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet |
József A. út gyalogos járda építése | 2 000 |
Dísztó-Turisztikai Szabadidő Park kialakítása | 5 000 |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | 3 000 |
Orvosi rendelő felújítása | 600 |
Útjavítások | 650 |
Szivattyúk vásárlása | 1 000 |
Beruházások, felújítások összesen: | 12 250 |
Pénzügyi befektetések | 85 722 |
Kölcsönnyújtás | 400 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 98 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 154 751 |
5. melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2009.év | 2010.év | 2011.év |
Működési bevételek | 56 379 | 42 930 | 44 220 |
Működési célú pénzmaradvány | 1 545 | 2 100 | |
Intézményi működési bevétel | 3 416 | 800 | 800 |
Támogatások | 13 708 | 4 700 | 4 600 |
Támogatásértékű bevételek | 4 039 | 2 300 | 2 100 |
Sajátos működési bevételek | 35 216 | 33 585 | 34 620 |
Felhalmozási bevételek | 98 372 | 83 500 | 84 580 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 452 | ||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönok visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 2 920 | 14 377 | 15 457 |
Tőkejellegű bevételek | 90 000 | 69 123 | 69 123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 154 751 | 126 430 | 128 800 |
KIADÁSOK | 2009.év | 2010.év | 2011.év |
Működési kiadások | 56 379 | 42930 | 44 220 |
Személyi juttatások | 10 899 | 8 325 | 8 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 797 | 3 060 | 3 060 |
Dologi és egyéb kiadások | 14 321 | 12 500 | 13 000 |
Támogatás,támogatásértékű kiadás | 20 495 | 17 500 | 17 610 |
Működési tartalék | 6 867 | 1 545 | 2 100 |
Felhalmozási kiadások | 98 372 | 83 500 | 84 580 |
Beruházások,felújítások | 12 250 | 14 377 | 15 457 |
Pénzügyi befektetések | 85 722 | 69 123 | 69 123 |
Felhalmozási célú hitelek | 400 | ||
Felhalmozási tartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 154 751 | 126 430 | 128 800 |
6. melléklet | |||
Az Önkormányzat létszámkerete | |||
Igazgatási szakfeladaton: | |||
1 fő főállású polgármester | |||
Községgazdálkodási szakfeladaton: | |||
1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott | |||
3 fő közcélú | |||
1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás | |||
Közművelődés szakfeladaton | |||
1 fő megbízási jogviszonyban |
8. melléklet | |||
Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi mérlege | |||
Me: ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2009. évi terv | |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 56 379 | ||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | |
II. | Intézményi működési bevételek | 3 416 | |
III. | Támogatások | 13 708 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 4 039 | |
Sajátos működési bevételek | 35 216 | ||
Felhalmozási bevételek | 98 372 | ||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 452 | |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 920 | ||
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 0 | ||
Tőkejellegű bevételek | 90 000 | ||
Bevételek mindösszesen | 154 751 | ||
Kiadások | |||
Működési kiadások | 56 379 | ||
I. | Személyi juttatások | 10 899 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 797 | |
III. | Dologi kiadások | 13 951 | |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 370 | |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 20 495 | |
VI. | Működési tartalék | 6 867 | |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 98 372 | ||
VII. | Beruházások, felújítások | 12 250 | |
Pénzügyi befektetések | 85 722 | ||
Felhalmozási célú hitelek | 400 | ||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 0 | |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 154 751 | ||
Létszám | 4 |
7. melléklet | ||||||||||||||
Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Pénzkészlet | 5593 | 1374 | 1650 | 2254 | 1940 | 1756 | 1334 | 1260 | 1336 | 961 | 1347 | 1861 | 22666 |
3. | Működési bevételek | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 300 | 316 | 3416 |
4. | Támogatások | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1208 | 13708 |
5. | Felhalm.és tőkejellegű bevételek | 4500 | 14000 | 3000 | 11000 | 1000 | 11000 | 2000 | 13000 | 9000 | 14000 | 5000 | 5420 | 92920 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 700 | 300 | 400 | 300 | 210 | 309 | 800 | 4039 |
7. | Átvett pénzeszköz | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
9. | Előző évi pénzmaradvány | 2000 | 2000 | 1452 | 5452 | |||||||||
10. | Előző évi váll. nyereség | |||||||||||||
11. | Egyéb bevételek | 3000 | 3000 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2316 | 35216 |
12. | Bevételek összesen : | 14593 | 19874 | 9050 | 19864 | 9550 | 19308 | 8134 | 19160 | 14936 | 19571 | 11456 | 11921 | 177417 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 909 | 910 | 10899 |
15. | Járulékok | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 319 | 318 | 3797 |
16. | Dologi jellegű kiadások | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 1070 | 950 | 950 | 900 | 1051 | 1400 | 1500 | 1600 | 14321 |
17. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 9000 | 14000 | 2372 | 14000 | 2000 | 14000 | 3000 | 14000 | 8000 | 14000 | 2000 | 1600 | 97972 |
18. | Támogatásértékű kiadások | 1695 | 1700 | 2000 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1800 | 1900 | 20495 |
19. | Tartalékok | 2000 | 2000 | 2867 | 6867 | |||||||||
20. | Hitelek | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
21. | Kiadások összesen : | 13219 | 18224 | 6796 | 17924 | 7794 | 17974 | 6874 | 17824 | 13975 | 18224 | 9595 | 6328 | 154751 |
22. | Egyenleg | 1374 | 1650 | 2254 | 1940 | 1756 | 1334 | 1260 | 1336 | 961 | 1347 | 1861 | 5593 | |