Kaposújlak község képviselő testületének 1/2009 (II.23..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Hatályos: 2009. 02. 23

Kaposújlak község képviselő testületének 1/2009 (II.23..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

2009-02-23-tól

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését

154.751 ezer forint bevétellel,

154.751 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 56.379 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 56.379 ezer forintban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 10.899 ezer forintban
a munkaadókat terhelő járulékokat 3.797 ezer forintban
a dologi kiadásokat 13.951 ezer forintban
az egyéb folyó kiadásokat 370 ezer forintban
a speciális célú támogatásokat 20.495 ezer forintban
tartalék 6.867 ezer forintban

a felhalmozási célú bevételt 98.372 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 98.372 ezer forintban

ebből:

a beruházások,felújítások összegét 12.250 ezer forintban
pénzügyi befektetések 85.722 ezer forintban
kölcsönnyújtás 400 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) A 2009.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2009.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 6.867 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6.számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény , a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2009. február 19.

Dr. Kimmel József Rózsás Gyula

körjegyző polgármester

Kihirdetve: 2009. február 23.

Dr. Kimmel József

körjegyző

1. melléklet

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

Szakfeladatok

Köztemető

Közvilágítás

Hulladékkezelés

Utak, hidak, járdák felújítása

Könyvtár

Háziorvos

Sport

Rendszeres szociális ellátás

Nem rendszeres szociális ellátás

Szociális étkeztetés

Művelődési ház tevékenysége

Községgazdálkodás

Igazgatási tevékenység

Fogorvosi szolgálat

Ügyeleti feladatok

Önkormányzat elszámolás

Vízellátás

Családvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem

2. melléklet	Me: ezer Ft
	2009. évi
BEVÉTELEK	tervezet

Normatív állami támogatás	7 195
Normatív kieg. jövedelempótló tám.	3 100
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása	3 413
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatás
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	13 708
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár	780
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés	1235
Kaposújlaknak átadott tám.	474
Kaposújlakot megillető norm.tám.	1 550
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.	4039
Helyiség és földbérleti díjak	40
Egyéb bevétel	100
Továbbszámlázott szolgáltatás	26
Áfa bevétel	750
Kamatbevétel	2 500
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 416
Magánszemélyek kommunális adója	1 767
Iparűzési adó	12 683
Pótlékok, késedelmi kamatok	150
Személyi jövedelemadó átengedett része	15 106
Gépjárműadó	5 510
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	35 216
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	56 379
Koncessziós díjból származó bevétel	2 920
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL	2 920
Pénzmaradvány	5 452
Pénzügyi befektetések bevételei	90 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	95 452
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	98 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 751

3. melléklet	Me: ezer Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2009. évi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	tervezet
Rendszeres személyi juttatások	6502
Nem rendszeres személyi juttatások	1 155
Külső személyi juttatások	3 242
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK	10 899
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 797
Készletbeszerzés	1 980
Kommunikációs szolgáltatások	435
Szolgáltatási kiadások	7 091
Általános forgalmi adó	1 899
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	390
ÁFA befizetés	360
Egyéb dologi kiadások	1 796
DOLOGI KIADÁSOK	13 951
Előző évi többlet normatíva visszafizetése
Adók, díjak, befizetések	370
Egyéb folyó kiadások:	370
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	360
társulási hozzájárulások	2 500
sporttámogatás	850
fogászati és orvosi ügyelet díja	30
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak	75
körjegyzőség finanszírozása	11 780
szociálpolitikai támogatások	4 900
Támogatásértékű kiadások:	20 495
Tartalék	6867
Céltartalék
Működési kiadások összesen:	56379

4. melléklet
	2009. évi
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	tervezet

József A. út gyalogos járda építése	2 000
Dísztó-Turisztikai Szabadidő Park kialakítása	5 000
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész	3 000
Orvosi rendelő felújítása	600
Útjavítások	650
Szivattyúk vásárlása	1 000









Beruházások, felújítások összesen:	12 250
Pénzügyi befektetések	85 722
Kölcsönnyújtás	400
Felhalmozási kiadások összesen:	98 372
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 751

		5. melléklet

BEVÉTELEK	2009.év	2010.év	2011.év
Működési bevételek	56 379	42 930	44 220
Működési célú pénzmaradvány		1 545	2 100
Intézményi működési bevétel	3 416	800	800
Támogatások	13 708	4 700	4 600
Támogatásértékű bevételek	4 039	2 300	2 100
Sajátos működési bevételek	35 216	33 585	34 620
Felhalmozási bevételek	98 372	83 500	84 580
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 452
Támogatások
Támogatásértékű bevételek
Támogatási kölcsönok visszatérülése
Sajátos felhalmozási bevétel	2 920	14 377	15 457
Tőkejellegű bevételek	90 000	69 123	69 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 751	126 430	128 800



KIADÁSOK	2009.év	2010.év	2011.év
Működési kiadások	56 379	42930	44 220
Személyi juttatások	10 899	8 325	8 450
Munkaadókat terhelő járulékok	3 797	3 060	3 060
Dologi és egyéb kiadások	14 321	12 500	13 000
Támogatás,támogatásértékű kiadás	20 495	17 500	17 610
Működési tartalék	6 867	1 545	2 100
Felhalmozási kiadások	98 372	83 500	84 580
Beruházások,felújítások	12 250	14 377	15 457
Pénzügyi befektetések	85 722	69 123	69 123
Felhalmozási célú hitelek	400
Felhalmozási tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 751	126 430	128 800

		6. melléklet

Az Önkormányzat létszámkerete

Igazgatási szakfeladaton:

1 fő főállású polgármester

Községgazdálkodási szakfeladaton:


1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott
3 fő közcélú
1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás

Közművelődés szakfeladaton

1 fő megbízási jogviszonyban

	8. melléklet




	Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi mérlege


		Me: ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	2009. évi terv
	Bevételek
	Működési bevételek	56 379
I.	Működési célú pénzmaradvány	-
II.	Intézményi működési bevételek	3 416
III.	Támogatások	13 708
IV.	Támogatásértékű bevételek	4 039
	Sajátos működési bevételek	35 216
	Felhalmozási bevételek	98 372
V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 452
VI.	Támogatások
VII.	Támogatásértékű bevételek
VIII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
	Sajátos felhalmozási bevételek	2 920
	Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről	0
	Tőkejellegű bevételek	90 000
	Bevételek mindösszesen	154 751
	Kiadások
	Működési kiadások	56 379
I.	Személyi juttatások	10 899
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 797
III.	Dologi kiadások	13 951
IV.	Egyéb folyó kiadások	370
V.	Támogatás, támogatásértékű kiadás	20 495
VI.	Működési tartalék	6 867
	Céltartalék
	Felhalmozási kiadások	98 372
VII.	Beruházások, felújítások	12 250
	Pénzügyi befektetések	85 722
	Felhalmozási célú hitelek	400
VIII.	Felhalmozási tartalék	0
	ebből céltartalék

	Kiadások mindösszesen	154 751
	Létszám	4

													7. melléklet

	Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
1.	Bevételek
2.	Pénzkészlet	5593	1374	1650	2254	1940	1756	1334	1260	1336	961	1347	1861	22666
3.	Működési bevételek	200	200	200	300	300	300	400	400	200	300	300	316	3416
4.	Támogatások	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1500	1208	13708
5.	Felhalm.és tőkejellegű bevételek	4500	14000	3000	11000	1000	11000	2000	13000	9000	14000	5000	5420	92920
6.	Támogatásértékű bevételek	200	200	200	210	210	700	300	400	300	210	309	800	4039
7.	Átvett pénzeszköz
8.	Finanszírozási bevételek
9.	Előző évi pénzmaradvány				2000	2000	1452							5452
10.	Előző évi váll. nyereség
11.	Egyéb bevételek	3000	3000	2900	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2316	35216
12.	Bevételek összesen :	14593	19874	9050	19864	9550	19308	8134	19160	14936	19571	11456	11921	177417
13.	Kiadások
14.	Személyi juttatások	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	909	910	10899
15.	Járulékok	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	319	318	3797
16.	Dologi jellegű kiadások	1300	1300	1200	1100	1070	950	950	900	1051	1400	1500	1600	14321
17.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	9000	14000	2372	14000	2000	14000	3000	14000	8000	14000	2000	1600	97972
18.	Támogatásértékű kiadások	1695	1700	2000	1600	1500	1600	1700	1700	1700	1600	1800	1900	20495
19.	Tartalékok					2000				2000		2867		6867
20.	Hitelek						200					200		400
21.	Kiadások összesen :	13219	18224	6796	17924	7794	17974	6874	17824	13975	18224	9595	6328	154751
22.	Egyenleg	1374	1650	2254	1940	1756	1334	1260	1336	961	1347	1861	5593