Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.23.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2009. 09. 15- 2009. 09. 15

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 1/2009.(II.23.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:




1. §



(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:


      „ A képviselő-testület az  önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási

         főösszegét 169.741 ezer Ft-ban állapítja meg.

      Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   61.558 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              61.558 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                11.170 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.797 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               13.951 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           370 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             20.813 ezer forintban
  • a tartalékot                                                            11.457 ezer forintban

  • a felhalmozási célú bevételt                                             108.183 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               108.183 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások, felújítások összegét                        17.302 ezer forintban
  • kölcsön nyújtás                                                           400 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                            85.722 ezer forintban
  • tartalék                                                                    4.759 ezer forintban”





2. §



(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.


(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

       „Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”

(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:

      „A képviselő-testület a tartalékok összegét 16.216 ezer forint összeggel jóváhagyja.”


                                                         

Záró rendelkezések


3. §




(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2009. szeptember 10.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                    körjegyző                                        polgármester




Kihirdetve:


2009. szeptember 15.


                           

                                    Dr. Kimmel József

                                           körjegyző   


1. sz. melléklet


Me:ezer Ft


2009. évi

2009. évi

 BEVÉTELEK

előirányzat

m. előirányzat




Normatív állami támogatás

7 195

           7 195   

Normatív kieg. jövedelempótló tám.

3 100

           3 100   

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

3 413

           3 413   

Központosított előirányzatok


              199   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

13 708

       13 907   

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

780

              780   

Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés

           1 235   

           1 235   

Kaposújlaknak átadott tám.

              474   

              474   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

           1 550   

           1 550   

2008. évi jöv. mérséklés miatti visszatérülés

                 -     

              214   

Közhasznúak foglalkoztatásáért támogatás

                 -     

              251    

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          4 039   

          4 504   

Helyiség és földbérleti díjak

                40   

                40   

Egyéb bevétel

              100   

              100   

Továbbszámlázott szolgáltatás

                26   

                26   

Áfa bevétel telekértékesítés után

                 -     

           1 042   

Áfa bevétel

              750   

              750   

Kamatbevétel

           2 500   

           5 000   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          3 416   

          6 958   

Magánszemélyek kommunális adója

           1 767   

           1 767   

Iparűzési adó

         12 683   

         12 683   

Pótlékok, késedelmi kamatok

              150   

              150   

Személyi jövedelemadó átengedett része

         15 106   

         15 106   

Gépjárműadó

           5 510   

           5 510   

KIHOP pályázat

                 -     

              973   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       38 632   

       36 189   

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

56 379

       61 558   

Önkormányzati lakótelek értékesítése


           5 209   

Koncessziós díjból származó bevétel

           2 920   

           2 920   

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

          2 920   

          8 129   

Céde pályázatok


          4 602   

Pénzmaradvány

           5 452   

           5 452   

Pénzügyi befektetések bevételei

         90 000   

         90 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

       95 452   

       95 452   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

       98 372   

     108 183   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

154 751

     169 741   






















2. sz. melléklet


Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009. évi

2009. évi

előirányzat

m. előirányzat

Rendszeres személyi juttatások

6502

6502

Nem rendszeres személyi juttatások

           1 155   

           1 426   

Külső személyi juttatások

           3 242   

           3 242   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       10 899   

       11 170   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          3 797   

          3 797   

Készletbeszerzés

           1 980   

           1 980   

Kommunikációs szolgáltatások

              435   

              435   

Szolgáltatási kiadások

           7 091   

           7 091   

Általános forgalmi adó

           1 899   

           1 899   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              390   

              390   

ÁFA befizetés

              360   

              360   

Egyéb dologi kiadások

           1 796   

           1 796   

DOLOGI KIADÁSOK

       13 951   

       13 951   

Adók, díjak, befizetések

              370   

              370   

Egyéb folyó kiadások:

             370   

             370   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

              360   

              583   

 társulási hozzájárulások

           2 500   

           2 520   

sport támogatás

              850   

              850   

fogászati és orvosi ügyelet díja

                30   

                30   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

                75   

 körjegyzőség finanszírozása

         11 780   

         11 780   

 szociálpolitikai támogatások

           4 900   

           4 975   

Támogatásértékű kiadások:

       20 495   

       20 813   

Tartalék

6867

         11 457   

Működési kiadások összesen:

56379

       61 558   







3. sz. melléklet


Me: ezer Ft


2009. évi

2009. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

előirányzat

m. előirányzat




József A. utca gyalogos járda építése

          2 000   

          4 756   

Dísztó-Turisztikai Szabadidő Park kialakítása

          5 000   

          5 000   

Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész

          3 000   

          4 360   

Orvosi rendelő felújítása

             600   

             840   

Útjavítások

             650   

             650   

Szivattyúk vásárlása

          1 000   

          1 000   

Harangláb felújítás


             450   

Buszváró felújítása


             246   






















Beruházások, felújítások összesen:

      12 250   

      17 302   

Pénzügyi befektetések

      85 722   

      85 722   

Kölcsönnyújtás

400

400

Tartalék


4 759

Felhalmozási kiadások összesen:

98 372

108 183

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    154 751   

    169 741   





 Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi módosított mérlege















   Me: ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2009. ei.

 2009. m.ei.



Bevételek





Működési bevételek

56 379

       61 558   


I.

Működési célú pénzmaradvány

            -     



II.

Intézményi működési bevételek

3 416

         6 958   


III.

Támogatások

13 708

       13 907   


IV.

Támogatásértékű bevételek

4 039

         4 504   



Sajátos működési bevételek

35 216

       36 189   



Felhalmozási bevételek

98 372

     108 183   


V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

5 452

         5 452   


VI.

Támogatások




VII.

Támogatásértékű bevételek




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése





Sajátos felhalmozási bevételek

2 920

         8 129   



Céde pályázatok

0

         4 602   



Tőkejellegű bevételek

90 000

       90 000   



Bevételek mindösszesen

154 751

     169 741   



Kiadások





Működési kiadások

56 379

       61 558   


I.

Személyi juttatások

10 899

       11 170   


II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 797

         3 797   


III.

Dologi kiadások

13 951

       13 951   


IV.

Egyéb folyó kiadások

370

            370   


V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

20 495

       20 813   


VI.

Működési tartalék

6 867

       11 457   



Céltartalék





Felhalmozási kiadások

98 372

     108 183   


VII.

Beruházások, felújítások

12 250

       17 302   



Pénzügyi befektetések

85 722

       85 722   



Felhalmozási célú hitelek

400

            400   


VIII.

Felhalmozási tartalék

0

         4 759   



 ebből céltartalék










Kiadások mindösszesen

154 751

     169 741   



Létszám

4

4,0