Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.20.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2009. 12. 01- 2009. 12. 01

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 2/2009.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:




1. §



(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:


      „ A képviselő-testület az  önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási

         főösszegét 172.579 ezer Ft-ban állapítja meg.

      Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   66.396 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              66.396 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                14.435 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.669 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               14.712 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           401 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             21.112 ezer forintban
  • a tartalékot                                                            12.067 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                             106.183 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               106.183 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások, felújítások összegét                        17.622 ezer forintban
  • kölcsön nyújtás                                                           400 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                            85.722 ezer forintban
  • tartalék                                                                    2.439 ezer forintban”





2. §


(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.


(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

       „Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”


(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:

      „A képviselő-testület a tartalékok összegét 14.506 ezer forint összeggel jóváhagyja.”


                                                         

Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2009. november 26.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                    körjegyző                                         polgármester




Kihirdetve:



2009. december 1.

                           

                                   Dr. Kimmel József

                                         körjegyző   




1. melléklet


Me:ezer Ft



2009. évi

2009. évi


 BEVÉTELEK

előirányzat

m. előirányzat






Normatív állami támogatás

7 195

           7 195   


Normatív kieg. jövedelem pótló tám.

3 100

           3 100   


Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

3 413

           3 413   


Központosított előirányzatok


              242   


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

13 708

       13 950   


Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

780

              780   


Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés

           1 235   

           2 530   


Kaposújlaknak átadott tám.

              474   

              474   


Kaposújlakot megillető norm.tám.

           1 550   

           1 550   


2008. évi jöv. mérséklés miatti visszatérülés

                 -     

              214   


Közhasznúak foglalkoztatásáért támogatás

                 -     

              251   


TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          4 039   

          5 799   


Helyiség és földbérleti díjak

                40   

                40   


Egyéb bevétel

              100   

              100   


Továbbszámlázott szolgáltatás

                26    

                26   


Áfa bevétel telekértékesítés után

                 -     

           1 042   


Áfa bevétel

              750   

              750   


Kamatbevétel

           2 500   

           8 500   


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          3 416   

       10 458   


Magánszemélyek kommunálisadója

           1 767   

           1 767   


Iparűzési adó

         12 683   

         12 683   


Pótlékok, késedelmi kamatok

              150   

              150   


Személyi jövedelemadó átengedett része

         15 106   

         15 106   


Gépjárműadó

           5 510   

           5 510   


KIHOP pályázat

                 -     

              973   


SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       38 632   

       36 189   


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

56 379

       66 396   


Önkormányzati lakótelek értékesítése


           5 209   


Koncessziós díjból származó bevétel

           2 920   

              920   


SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

          2 920   

          6 129    


Céde pályázatok


          4 602   


Pénzmaradvány

           5 452   

           5 452   


Pénzügyi befektetések bevételei

         90 000   

         90 000   


FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

       95 452   

       95 452   


II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

       98 372   

     106 183   


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

154 751

     172 579   






























2. melléklet


Me:ezer Ft


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009. évi

2009. évi


előirányzat

m. előirányzat


Rendszeres személyi juttatások

6502

8355


Nem rendszeres személyi juttatások

           1 155   

           1 768   


Külső személyi juttatások

           3 242   

           4 312   


SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       10 899   

       14 435   


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          3 797   

          3 669   


Készletbeszerzés

           1 980   

           1 980   


Kommunikációs szolgáltatások

              435   

              435   


Szolgáltatási kiadások

           7 091   

           7 091   


Általános forgalmi adó

           1 899   

           1 899   


Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              390   

              390   


ÁFA befizetés

              360   

           1 121   


Egyéb dologi kiadások

           1 796   

           1 796   


DOLOGI KIADÁSOK

       13 951   

       14 712   


Adók, díjak, befizetések

              370   

              401   


Egyéb folyó kiadások:

             370   

             401   


Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

              360   

              583   


 társulási hozzájárulások

           2 500   

           2 520   


sport támogatás

              850   

              850   


fogászati és orvosi ügyelet díja

                30   

                30   


szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

                75   


 körjegyzőség finanszírozása

         11 780   

         11 780   


 szociálpolitikai támogatások

           4 900   

           5 274   


Támogatásértékű kiadások:

       20 495   

       21 112   


Tartalék

6867

         12 067   


Működési kiadások összesen:

56379

       66 396   









3. melléklet


Me:ezer Ft


2009. évi

2009. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

előirányzat

m. előirányzat




József A. utca gyalogos járda építése

          2 000   

          4 756   

Dísztó-Turisztikai Szabadidő Park kialakítása

          5 000   

          5 000   

Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész

          3 000   

          4 360   

Orvosi rendelő felújítása

             600   

             940   

Útjavítások

             650   

             730   

Szivattyúk vásárlása

          1 000   

          1 000   

Harangláb felújítás


             450   

Buszváró felújítása


             241    

Számítógép vásárlás


             145   
















Beruházások, felújítások összesen:

      12 250   

      17 622   

Pénzügyi befektetések

      85 722   

      85 722   

Kölcsönnyújtás

400

400

Tartalék


2 439

Felhalmozási kiadások összesen:

98 372

106 183

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    154 751   

    172 579   





 Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi módosított mérlege















   Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2009. ei.

 2009. m.ei.



Bevételek





Működési bevételek

56 379

       66 396   


I.

Működési célú pénzmaradvány

            -     



II.

Intézményi működési bevételek

3 416

       10 458   


III.

Támogatások

13 708

       13 950   


IV.

Támogatásértékű bevételek

4 039

         5 799    



Sajátos működési bevételek

35 216

       36 189   



Felhalmozási bevételek

98 372

     106 183   


V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

5 452

         5 452   


VI.

Támogatások




VII.

Támogatásértékű bevételek




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése





Sajátos felhalmozási bevételek

2 920

         6 129   



Céde pályázatok

0

         4 602   



Tőkejellegű bevételek

90 000

       90 000   



Bevételek mindösszesen

154 751

     172 579   



Kiadások





Működési kiadások

56 379

       66 396   


I.

Személyi juttatások

10 899

       14 435   


II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 797

         3 669   


III.

Dologi kiadások

13 951

       14 712   


IV.

Egyéb folyó kiadások

370

            401   


V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

20 495

       21 112   


VI.

Működési tartalék

6 867

       12 067   



Céltartalék





Felhalmozási kiadások

98 372

     106 183   


VII.

Beruházások, felújítások

12 250

       17 622   



Pénzügyi befektetések

85 722

       85 722   



Felhalmozási célú hitelek

400

            400   


VIII.

Felhalmozási tartalék

0

         2 439   



 ebből céltartalék










Kiadások mindösszesen

154 751

     172 579   



Létszám

4

4,0