Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.20.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2009. 12. 01- 2009. 12. 01Kaposújlak község képviselő testületének 6/2009 (XII.1..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.20.) rendeletének módosításáról
2009-12-01-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 2/2009.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 172.579 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 66.396 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 66.396 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 14.435 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.669 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 14.712 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 401 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 21.112 ezer forintban
- a tartalékot 12.067 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 106.183 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 106.183 ezer forintban
ebből:
- a beruházások, felújítások összegét 17.622 ezer forintban
- kölcsön nyújtás 400 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 85.722 ezer forintban
- tartalék 2.439 ezer forintban”
2. §
(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”
(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„A képviselő-testület a tartalékok összegét 14.506 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2009. november 26.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
2009. december 1.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet | Me:ezer Ft | ||
2009. évi | 2009. évi | ||
BEVÉTELEK | előirányzat | m. előirányzat | |
Normatív állami támogatás | 7 195 | 7 195 | |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 3 100 | 3 100 | |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 3 413 | 3 413 | |
Központosított előirányzatok | 242 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 13 708 | 13 950 | |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 780 | 780 | |
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés | 1 235 | 2 530 | |
Kaposújlaknak átadott tám. | 474 | 474 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 550 | 1 550 | |
2008. évi jöv. mérséklés miatti visszatérülés | - | 214 | |
Közhasznúak foglalkoztatásáért támogatás | - | 251 | |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 4 039 | 5 799 | |
Helyiség és földbérleti díjak | 40 | 40 | |
Egyéb bevétel | 100 | 100 | |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 26 | 26 | |
Áfa bevétel telekértékesítés után | - | 1 042 | |
Áfa bevétel | 750 | 750 | |
Kamatbevétel | 2 500 | 8 500 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 3 416 | 10 458 | |
Magánszemélyek kommunálisadója | 1 767 | 1 767 | |
Iparűzési adó | 12 683 | 12 683 | |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 150 | 150 | |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 15 106 | 15 106 | |
Gépjárműadó | 5 510 | 5 510 | |
KIHOP pályázat | - | 973 | |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 38 632 | 36 189 | |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 56 379 | 66 396 | |
Önkormányzati lakótelek értékesítése | 5 209 | ||
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 920 | 920 | |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 920 | 6 129 | |
Céde pályázatok | 4 602 | ||
Pénzmaradvány | 5 452 | 5 452 | |
Pénzügyi befektetések bevételei | 90 000 | 90 000 | |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 95 452 | 95 452 | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 98 372 | 106 183 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 154 751 | 172 579 | |
2. melléklet | Me:ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009. évi | 2009. évi | |
előirányzat | m. előirányzat | ||
Rendszeres személyi juttatások | 6502 | 8355 | |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 155 | 1 768 | |
Külső személyi juttatások | 3 242 | 4 312 | |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 899 | 14 435 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 797 | 3 669 | |
Készletbeszerzés | 1 980 | 1 980 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 435 | 435 | |
Szolgáltatási kiadások | 7 091 | 7 091 | |
Általános forgalmi adó | 1 899 | 1 899 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 390 | 390 | |
ÁFA befizetés | 360 | 1 121 | |
Egyéb dologi kiadások | 1 796 | 1 796 | |
DOLOGI KIADÁSOK | 13 951 | 14 712 | |
Adók, díjak, befizetések | 370 | 401 | |
Egyéb folyó kiadások: | 370 | 401 | |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 360 | 583 | |
társulási hozzájárulások | 2 500 | 2 520 | |
sport támogatás | 850 | 850 | |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 30 | 30 | |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 | |
körjegyzőség finanszírozása | 11 780 | 11 780 | |
szociálpolitikai támogatások | 4 900 | 5 274 | |
Támogatásértékű kiadások: | 20 495 | 21 112 | |
Tartalék | 6867 | 12 067 | |
Működési kiadások összesen: | 56379 | 66 396 | |
3. melléklet | Me:ezer Ft | |
2009. évi | 2009. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | előirányzat | m. előirányzat |
József A. utca gyalogos járda építése | 2 000 | 4 756 |
Dísztó-Turisztikai Szabadidő Park kialakítása | 5 000 | 5 000 |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | 3 000 | 4 360 |
Orvosi rendelő felújítása | 600 | 940 |
Útjavítások | 650 | 730 |
Szivattyúk vásárlása | 1 000 | 1 000 |
Harangláb felújítás | 450 | |
Buszváró felújítása | 241 | |
Számítógép vásárlás | 145 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 12 250 | 17 622 |
Pénzügyi befektetések | 85 722 | 85 722 |
Kölcsönnyújtás | 400 | 400 |
Tartalék | 2 439 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 98 372 | 106 183 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 154 751 | 172 579 |
Kaposújlak Önkormányzat 2009. évi módosított mérlege | ||||
Me:ezer Ft | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2009. ei. | 2009. m.ei. | |
Bevételek | ||||
Működési bevételek | 56 379 | 66 396 | ||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | ||
II. | Intézményi működési bevételek | 3 416 | 10 458 | |
III. | Támogatások | 13 708 | 13 950 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 4 039 | 5 799 | |
Sajátos működési bevételek | 35 216 | 36 189 | ||
Felhalmozási bevételek | 98 372 | 106 183 | ||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 452 | 5 452 | |
VI. | Támogatások | |||
VII. | Támogatásértékű bevételek | |||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 920 | 6 129 | ||
Céde pályázatok | 0 | 4 602 | ||
Tőkejellegű bevételek | 90 000 | 90 000 | ||
Bevételek mindösszesen | 154 751 | 172 579 | ||
Kiadások | ||||
Működési kiadások | 56 379 | 66 396 | ||
I. | Személyi juttatások | 10 899 | 14 435 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 797 | 3 669 | |
III. | Dologi kiadások | 13 951 | 14 712 | |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 370 | 401 | |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 20 495 | 21 112 | |
VI. | Működési tartalék | 6 867 | 12 067 | |
Céltartalék | ||||
Felhalmozási kiadások | 98 372 | 106 183 | ||
VII. | Beruházások, felújítások | 12 250 | 17 622 | |
Pénzügyi befektetések | 85 722 | 85 722 | ||
Felhalmozási célú hitelek | 400 | 400 | ||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 0 | 2 439 | |
ebből céltartalék | ||||
Kiadások mindösszesen | 154 751 | 172 579 | ||
Létszám | 4 | 4,0 | ||