Kaposújlak község képviselő testületének 4/2010 (IV.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2010. 04. 20Kaposújlak község képviselő testületének 4/2010 (IV.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2010-04-20-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Kaposújlak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
176.832 ezer forint bevétellel,
52.452 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
2. §
Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Működési kiadások | 49.011 ezer forint |
Ebből:személyi juttatás | 13.879 ezer forint |
munkaadói járulékok | 3.515 ezer forint |
dologi kiadások | 12.071 ezer forint |
egyéb folyó kiadás | 242 ezer forint |
pénzeszköz átadás,támogatás | 19.276 ezer forint |
4. §
A felhalmozási kiadások teljesítését 3.441 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
a felújítási, beruházási kiadások 3.441 ezer forint
5. §
(1) Az önkormányzat 2009.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-124.608 ezer forintot- a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 357.609 ezer forint összegben jóváhagyja.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2010. április 15.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2010. április 20.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet | Me: ezer Ft | ||
2009.évi | 2009.évi | 2009.évi | |
BEVÉTELEK | előirányzat | m. előirányzat | tény |
Normatív állami támogatás | 7 195 | 7 195 | 7 195 |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 3 100 | 5 069 | 5 069 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 3 413 | 3 413 | 3 413 |
Központosított előírányzatok | 274 | 274 | |
Egyéb központi támogatás | 4 419 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 13 708 | 20 370 | 15 951 |
Kistérségi normatíva mozgó könyvtár | 780 | 780 | 606 |
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés | 1 235 | 744 | 818 |
Kaposújlaknak átadott tám. | 474 | 474 | 216 |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
2008.évi jöv.mérséklés miatti visszatérülés | - | 214 | 214 |
Előző évi költségvetési bevétel visszatérülése | - | 52 | 52 |
Közhasznúak foglalkoztatásáért támogatás | - | 251 | 380 |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 4 039 | 4 065 | 3 836 |
Helyiség és földbérleti díjak | 40 | 40 | 354 |
Egyéb bevétel | 100 | 100 | 69 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 26 | 26 | 42 |
Áfa bevétel telekértékesítés után | - | 1 042 | 1 042 |
Áfa bevétel | 750 | 750 | 146 |
Kamatbevétel | 2 500 | 8 500 | 8 339 |
KIHOP pályázat | - | 973 | 955 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 3 416 | 11 431 | 10 947 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 767 | 1 767 | 1 735 |
Iparűzési adó | 12 683 | 12 683 | 25 646 |
Idegenforgalmi adó | - | - | 41 |
Egyéb sajátos bevétel | - | - | 130 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 150 | 150 | 83 |
Személyi jövedelem adó átengedett része | 15 106 | 9 520 | 9 520 |
Gépjármű adó | 5 510 | 5 510 | 7 943 |
Müködési célú pénzeszköz háztartástól | - | - | 41 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 38 632 | 29 630 | 45 139 |
Kölcsön visszatérülése | - | - | 10 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 56 379 | 65 496 | 75 872 |
Önkormányzati lakótelek értékesítése | 5 209 | 5 210 | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 920 | 920 | 235 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 920 | 6 129 | 5 445 |
Pénzmaradvány | 5 452 | 5 452 | 5 504 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL | 95 452 | 95 452 | 95 504 |
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 98 372 | 101 581 | 100 949 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 154 751 | 167 077 | 176 832 |
2. melléklet | Me: ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009. évi | 2009. évi | 2009. évi |
előirányzat | m. előirányzat | tény | |
Rendszeres személyi juttatások | 6502 | 8355 | 8453 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 155 | 1 768 | 1 591 |
Külső személyi juttatások | 3 242 | 4 312 | 3 835 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 899 | 14 435 | 13 879 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 797 | 3 669 | 3 515 |
Készletbeszerzés | 1 980 | 1 980 | 1 229 |
Kommunikációs szolgáltatások | 435 | 435 | 335 |
Szolgáltatási kiadások | 7 091 | 7 091 | 6 333 |
Általános forgalmi adó | 1 899 | 1 899 | 1 732 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 390 | 390 | 154 |
ÁFA befizetés | 360 | 1 481 | 1 188 |
Egyéb dologi kiadások | 1 796 | 1 796 | 1 100 |
DOLOGI KIADÁSOK | 13 951 | 15 072 | 12 071 |
Előző évi többlet normatíva visszafizetése | 25 | 25 | |
Adók, díjak, befizetések | 370 | 376 | 217 |
Egyéb folyó kiadások: | 370 | 401 | 242 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 360 | 583 | 427 |
társulási hozzájárulások | 2 500 | 2 520 | 2 017 |
sporttámogatás | 850 | 850 | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 30 | 30 | 26 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 | 64 |
körjegyzőség finanszírozása | 11 780 | 11 780 | 11 780 |
szociálpolitikai támogatások | 4 900 | 5 274 | 4 112 |
Támogatásértékű kiadások: | 20 495 | 21 112 | 19 276 |
Tartalék | 6867 | 8 644 | |
Céltartalék | |||
Működési kiadások összesen: | 56379 | 63 333 | 49011 |
3. melléklet | Me: ezer Ft | ||
2009. évi | 2009. évi | 2009. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | előirányzat | m. előirányzat | tény |
József A. út gyalogos járda építése | 2 000 | 4 756 | |
Dísztó-Turisztikai Szabadidő Park kialakítása | 5 000 | 5 000 | |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | 3 000 | 4 360 | |
Orvosi rendelő felújítása | 600 | 940 | 940 |
Útjavítások | 650 | 730 | 728 |
Szivattyúk vásárlása | 1 000 | 1 000 | 938 |
Harangláb felújítás | 450 | 450 | |
Buszváró felújítása | 241 | 241 | |
Számítógép vásárlás | 145 | 144 | |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | |||
József A. út gyalogos járda építése | |||
Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás | |||
Település kamerás őrzése | |||
Járda, útfelújítások | |||
Földút felújítás | |||
Röplabdapályán drótháló csere | |||
Temető kapu felújítása | |||
Köztéri szobor | |||
Játszótéri játékok felújítása | |||
Rendezési terv | |||
Meggyes patak engedélyezési tervek | |||
Települési bel- és külterületi vízrendezési pály. | |||
Vízház ablakcsere + ajtó -felújítása | |||
Földterület vásárlás | |||
Beruházások, felújítások összesen: | 12 250 | 17 622 | 3 441 |
Pénzügyi befektetések | 85 722 | 85 722 | |
Kölcsönnyújtás | 400 | 400 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 98 372 | 103 744 | 3 441 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 154 751 | 167 077 | 52 452 |
Kaposújlak Község Önkormányzat
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2009. év
4. melléklet
Me: ezer Ft | |||
MEGNEVEZÉS | 2008. év | 2009. év | |
1. | Záró pénzkészlet | 95 593 | 122 115 |
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege | -141 | 2 213 |
3. | Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | ||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa | ||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 95 452 | 124 328 |
6. | Finanszírozásból származó korrekciók | 22 | 280 |
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | ||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||
9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | ||
10. | Módosított pénzmaradvány | 95 474 | 124 608 |
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány |
Kaposújlak Község Önkormányzat
egyszerűsített mérlege
2009. év
5. melléklet
Me: ezer Ft
ESZKÖZÖK | 2008. év | 2009. év | |
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 238 402 | 231 685 |
I. | Immateriális javak | 575 | 239 |
II. | Tárgyi eszközök | 219 165 | 212 646 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 270 | 270 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 18 392 | 18 530 |
B) | FORGÓESZKÖZÖK | 98 477 | 125 924 |
I. | Készletek | ||
II. | Követelések | 1 575 | 1 585 |
III. | Értékpapírok | ||
IV. | Pénzeszközök | 95 593 | 122 115 |
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 1 309 | 2 224 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 336 879 | 357 609 | |
D) | SAJÁT TŐKE | 238 546 | 232 318 |
I. | Induló tőke | 5 718 | 5 718 |
II. | Tőkeváltozások | 232 828 | 226 600 |
III. | Értékelési tartalék | ||
E) | TARTALÉKOK | 95 452 | 124 328 |
I. | Költségvetési tartalékok | 95 452 | 124 328 |
II. | Vállalkozási tartalékok | ||
F) | KÖTELEZETTSÉGEK | 2 881 | 963 |
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 431 | 952 |
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 1 450 | 11 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 336 879 | 357 609 |
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés | ||||
6. melléklet | 2009. év | Me: ezer Ft | ||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 10 899 | 14 435 | 13 879 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 797 | 3 669 | 3 515 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 321 | 15 473 | 12 313 |
4. | Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám. | 16 680 | 17 054 | 15 892 |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 3 815 | 4 058 | 3 400 |
6. | Ellátottak juttatásai | |||
7. | Felújítás | 1 250 | 2 020 | 1 879 |
8. | Felhalmozási kiadások | 11 000 | 15 602 | 1 562 |
9. | Felhalm. célú támog.ért. kiadás, egyéb tám. | |||
10. | Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | 12 | ||
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 400 | 400 | |
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: | 62 162 | 72 711 | 52 452 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15. | Rövid lejáratú hitelek | |||
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 85 722 | 85 722 | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | |||
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 85 722 | 85 722 | |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) | 147 884 | 158 433 | 52 452 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 867 | 8 644 | |
21. | Továbbadási célú kiadások | |||
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 915 | ||
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) | 154 751 | 167 077 | 53 367 |
24. | Intézményi működési bevételek | 3 416 | 10 458 | 9 992 |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 35 216 | 29 630 | 45 088 |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 4 039 | 3 882 | 3 887 |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | 973 | 955 | |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 920 | 6 129 | 5 445 |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 2 920 | 6 129 | 5 445 |
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | 3 413 | 183 | |
31. | Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | |||
32. | Támogatások, kiegészítések | 10 295 | 20 370 | 15 951 |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | 10 295 | 20 370 | 15 951 |
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 10 | ||
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö: | 59 299 | 71 625 | 81 328 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39. | Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. | 90 000 | 90 000 | - |
40. | Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | |||
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 90 000 | 90 000 | - |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) | 149 299 | 161 625 | 81 328 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 5 452 | 5 452 | 95 504 |
44. | Továbbadási célú bevételek | |||
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | - 1 439 | ||
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) | 154 751 | 167 077 | 175 393 |
47. | Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége | - 4 278 | - 4 278 | 124 380 |
48. | Finansz.műv. eredménye(41-18) | 4 278 | 4 278 | - |
49. | Továbbad. bevét. különbsége(44-21) | |||
50. | Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22) | - 2 354 |
7. melléklet
KIMUTATÁS A 2009. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2010. év | Ebből 60 napon belüli | 2009. év | További évek | ||
Helyi adó feltöltés | 504 | - | - | - | 504 |
Helyi adó túlfizetés miatt | 242 | - | - | - | 242 |
Költségvetési kötelezettség | 2 | - | - | - | 2 |
Adó különbözet | 204 | 204 | |||
Mindösszesen: | 952 | - | - | - | 952 |
8. melléklet
Kimutatás a 2009. évi követelések állományáról
Me: ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2010. év | 2011. év | 2012. évi | További évek | ||
Helyi adók | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 |
Tartósan adott kölcsön | 270 | 270 | |||
Rövid lejáratú kölcsön | 30 | 30 | |||
Mindösszesen: | 1855 | 0 | 0 | 1855 |
Kaposújlak Község Önkormányzat 2009. évi Vagyon kimutatása | |
9. melléklet | |
Eszközök | 2009. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 231 685 |
I. Immateriális javak | 239 |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 239 |
II. Tárgyi eszközök | 212 646 |
2.1.Földterületek | 102 881 |
2.2.Épületek nettó értéke | 20 459 |
2.3.Építmények nettó értéke | 86 935 |
2.4.Gépek,berendezések nettó értéke | 1 857 |
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 514 |
2.6.Járművek nettó értéke | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 270 |
3.1.Tartósan adott kölcsön | 270 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 18 530 |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 18 530 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 125 924 |
I. Készletek | |
II. Követelések | 1 585 |
2.1.Vevők | |
2.2.Adósok | 1 555 |
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 815 |
2.2.2.Helyi adó hátralék | 1 110 |
2.2.3.Egyéb adónem | 1 617 |
2.2.4.Értékvesztés | -1 987 |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 30 |
III. Értékpapírok | |
IV. Pénzeszközök | 122 115 |
4.1.Pénztár | 14 |
4.2.Költségvetési betétkönyvek | |
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 122 101 |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 2 224 |
Eszközök összesen | 357 609 |
Források | 2009. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban |
D) SAJÁT TŐKE | 232 318 |
1. Induló tőke | 5 718 |
2. Tőkeváltozások | 226 600 |
E) Tartalékok | 124 328 |
I. Költségvetési tartalékok | 124 328 |
II. Vállalkozási tartalékok | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 963 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 952 |
III. Egyéb passzív pü. elszámolások | 11 |
Források összesen | 357 609 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | |
"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 4 787 |