Kaposújlak község képviselő testületének 3/2011 (III.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Hatályos: 2011. 03. 01Kaposújlak község képviselő testületének 3/2011 (III.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
2011-03-01-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
223.680 ezer forint bevétellel,
223.680 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 64.229 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 64.229 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 10.518 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.979 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 17.274 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 394 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 20.176 ezer forintban
- tartalék 12.888 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 159.451 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 159.451 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 32.505 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 120.000 ezer forintban
- tartalék 6.946 ezer forintban állapítja meg.
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 12.888 ezer forint, felhalmozási tartalékát 6.946 ezer forint összeggel jóváhagyja.
(7) A képviselő-testület a R.1.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2011.évi költségvetését 1.b. számú melléklet szerint jóváhagyja.
A költségvetési létszámkeret
4.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(6) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény , a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2011. február 24.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. március 1.
Simonné Dr Mészáros Renáta
Körjegyző
1. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Cím
- Kaposújlak Község Önkormányzat
Alcímei
I.1. Kötelező feladatok
I.2. Nem kötelező feladatok
Kiemelt előirányzat csoportok
Működési
Felhalmozási
Sajátbevételek
Támogatások
Létszám
Jogcím csoportok
841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások
381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841402 Közvilágítás
841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása
841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
421100 Út, autópálya építése
960302 Köztemető- fenntartása és működtetése
862101 Háziorvosi alapellátás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Köz-gyógyellátás
882203 Köztemetés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
890441 Közcélú foglalkoztatása
890442 Közhasznú foglalkoztatása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. melléklet | Me:ezer Ft |
2011. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet |
Normatív állami támogatás | 7 463 |
Normatív kieg. jövedelempótló tám. | 3 880 |
Központosított előirányzat | |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 11 343 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 500 |
Támogatásértékű működési bevételek | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 335 |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 835 |
Helyiség és földbérleti díjak | |
Egyéb bevétel | |
Áfa bevétel | 758 |
Kamatbevétel | 7 500 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 8 258 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 |
Iparűzési adó | 25 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 6 493 |
Egyéb sajátos bevétel | |
Gépjárműadó | 9 400 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 42 793 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 64 229 |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 3 030 |
DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg | 18 150 |
Támogatási kölcsön visszatérülése | |
Pénzmaradvány | 18 271 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 120 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 138 271 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 159 451 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 223 680 |
3. melléklet | Me:ezer Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2011. évi |
tervezet | |
Rendszeres személyi juttatások | 5567 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 443 |
Külső személyi juttatások | 3 508 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 518 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 979 |
Készletbeszerzés | 2 705 |
Kommunikációs szolgáltatások | 361 |
Szolgáltatási kiadások | 9 105 |
Általános forgalmi adó | 3 049 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 205 |
ÁFA befizetés | |
Egyéb dologi kiadások | 1 849 |
DOLOGI KIADÁSOK | 17 274 |
Adók, díjak, befizetések | 394 |
Egyéb folyó kiadások: | 394 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 600 |
társulási hozzájárulások | 3 000 |
sporttámogatás | 650 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 971 |
szociálpolitikai támogatások | 4 880 |
Támogatásértékű kiadások: | 20 176 |
Kölcsön nyújtás | |
Tartalék | 12888 |
Működési kiadások összesen: | 64229 |
4. melléklet | Me:ezer Ft |
2011. év | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet |
Járda, útfelújítások | 1 900 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031. | 19 105 |
Faluház kiviteli terv | 3 000 |
EU park, tó építése | 6 000 |
Önkormányzati épület tetőcsere | 2 000 |
Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás | 500 |
Beruházások, felújítások összesen: | 32 505 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 |
Tartalék | 6 946 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 159 451 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 223 680 |
5. melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2011. év | 2012. év | 2013. év |
Működési bevételek | |||
Működési célú pénzmaradvány | |||
Intézményi működési bevétel | |||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Sajátos működési bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | |||
Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | |||
Tőkejellegű bevételek | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
KIADÁSOK | 2011. év | 2012. év | 2013. év |
Működési kiadások | |||
Személyi juttatások | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | |||
Dologi és egyéb kiadások | |||
Támogatás, támogatásértékű kiadás | |||
Működési tartalék | |||
Felhalmozási kiadások | |||
Beruházások, felújítások | |||
Pénzügyi befektetések | |||
Felhalmozási célú hitelek | |||
Felhalmozási tartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
6. melléklet | |||
Az Önkormányzat létszámkerete | |||
Igazgatási szakfeladaton: | |||
1 fő főállású polgármester | |||
Községgazdálkodási szakfeladaton: | |||
1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott | |||
1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás | |||
Közművelődés szakfeladaton | |||
1 fő megbízási jogviszonyban | |||
7. melléklet | ||||||||||||||
Kaposújlak Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Pénzkészlet | |||||||||||||
3. | Működési bevételek | |||||||||||||
4. | Támogatások | |||||||||||||
5. | Felhalm. és tőkejellegű bevételek | |||||||||||||
6. | Támogatásértékű bevételek | |||||||||||||
7. | Átvett pénzeszköz | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
9. | Előző évi pénzmaradvány | |||||||||||||
10. | Előző évi váll. nyereség | |||||||||||||
11. | Egyéb bevételek | |||||||||||||
12. | Bevételek összesen: | |||||||||||||
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | |||||||||||||
15. | Járulékok | |||||||||||||
16. | Dologi jellegű kiadások | |||||||||||||
17. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | |||||||||||||
18. | Támogatásértékű kiadások | |||||||||||||
19. | Tartalékok | |||||||||||||
20. | Hitelek | |||||||||||||
21. | Kiadások összesen: | |||||||||||||
22. | Egyenleg |
8. melléklet | ||
Kaposújlak Önkormányzat 2011. évi mérlege | ||
Me:ezer Ft | ||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi terv |
Bevételek | ||
Működési bevételek | 64 229 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | - |
II. | Intézményi működési bevételek | 8 258 |
III. | Támogatások | 1 835 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 11 343 |
Sajátos működési bevételek | 42 793 | |
Felhalmozási bevételek | 159 151 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 18 271 |
VI. | Támogatások | |
VII. | Támogatásértékű bevételek | |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |
Sajátos felhalmozási bevételek | 3 030 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 18 150 | |
Tőkejellegű bevételek | 120 000 | |
Bevételek mindösszesen | 223 680 | |
Kiadások | ||
Működési kiadások | 64 229 | |
I. | Személyi juttatások | 10 518 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 979 |
III. | Dologi kiadások | 17 274 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 394 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 20 176 |
VI. | Működési tartalék | 12 888 |
Céltartalék | ||
Felhalmozási kiadások | 159 151 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 32 505 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | ||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 6 946 |
ebből céltartalék | ||
Kiadások mindösszesen | 223 680 | |
Létszám | 4 | |
CÍM | SZF. | MEGNEVEZÉS | MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT | 11. ÖSSZESEN | ||||||||
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2. MUNK.TERH. JÁRULÉK | 3. DOLOGI KIADÁS | 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. | 5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS | 6. TARTALÉK | 7. FELÚJÍTÁS | 8.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 9.DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.beruházás | 10.TARTALÉK | ||||
I. Kaposújlak Önkormányzat | 381103 | Hulladékgazdálkodás | 2866 | 2866 | |||||||||
841126 | Igazgatási tevékenység | 6870 | 1855 | 2627 | 15296 | 4880 | 12888 | 13400 | 120000 | 6946 | 184762 | ||
841402 | Közvilágítás | 2249 | 2249 | ||||||||||
841403 | Községgazdálkodás | 2474 | 531 | 8414 | 19105 | 30524 | |||||||
862101 | Háziorvosi szolgálat | 155 | 155 | ||||||||||
882111 | Rendsz. szoc. segély | 276 | 276 | ||||||||||
882113 | Lakásfenntart. támogat | ||||||||||||
882115 | Ápolási segély alanyi | ||||||||||||
882116 | Ápolási méltányossági | ||||||||||||
882122 | Átmeneti segély | ||||||||||||
882123 | Temetési segély | ||||||||||||
882124 | Rendszeres gyvt. | ||||||||||||
882125 | Mozgáskorlátozottak t. | ||||||||||||
882129 | Önkorm. eseti tám. | ||||||||||||
890441 | Közhasznú tám. | ||||||||||||
890442 | Közcélú | ||||||||||||
910123 | Könyvtár | 500 | 500 | ||||||||||
910502 | Művelődési ház | 1174 | 317 | 521 | 2012 | ||||||||
931102 | Sport | 200 | 200 | ||||||||||
960302 | Temető | 136 | 136 | ||||||||||
682001 | Lakóingatlan bérbeadása | ||||||||||||
841901 | Központi igazgatás | ||||||||||||
1. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 10518 | 2979 | 17668 | 15296 | 4880 | 12888 | 13400 | 120000 | 19105 | 6946 | 223680 | ||
I. Kaposújlak Önkormányzat | |||||||||||||
2. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 10518 | 2979 | 17668 | 15296 | 4880 | 12888 | 13400 | 120000 | 1028 | 2020 | 223680 |
TÁMOGATÁS | 14. SAJÁT EVÉTEL | 15. SAJÁTOS BEVÉTEL | 17. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 18.PÉNZMARADVÁNY | 19.LÉTSZÁM | ||
12. KÖZPONTI | 13. ÁTVETT TÁMOGATÁSOK | 16.SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | |||||
11343 | 1835 | 8258 | 42793 | 3030 | 120000 | 18271 | 1 |
18150 | 2 | ||||||
1 | |||||||
29493 | 1835 | 8258 | 42793 | 3030 | 120000 | 18271 | 4 |
29493 | 1835 | 8258 | 42793 | 5950 | 120000 | 18271 | 4 |