Kaposújlak község képviselő testületének 4/2011 (IV.22..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2011. 04. 22

Kaposújlak község képviselő testületének 4/2011 (IV.22..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2011-04-22-tól

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

222.783 ezer forint bevétellel,

84.005 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

(1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Működési kiadások	59.792 ezer forint
Ebből: személyi juttatás	16.128 ezer forint
munkaadói járulékok	4.006 ezer forint
dologi kiadások	17.927 ezer forint
egyéb folyó kiadás	717 ezer forint
pénzeszköz átadás, támogatás	20.994 ezer forint
kölcsön nyújtás	20 ezer forint

4. §

(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 24.213 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

a felújítási, beruházási kiadások 24.213 ezer forint

5. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-138.288 ezer forintot- a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 389.108 ezer forint összegben jóváhagyja.

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2011. április 21.

Simonné Dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula

körjegyző polgármester

Kihirdetve: 2010. április 22.

Simonné Dr. Mészáros Renáta

körjegyző

1. melléklet			Me:eFt
	2010. évi	2010. évi	2010. évi
BEVÉTELEK	tervezet	mód.ei	tény

Normatív állami támogatás	6 689	6 689	6 689
Normatív kieg. jövedelem pótló tám.	3 100	6 802	6 402
Központosított előirányzat		602	602
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása	4 602	4 419	4 419
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	14 391	18 512	18 112
Kistérségi normatíva mozgó könyvtár	500	500	508
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés	3 024
Támogatásértékű működési bevételek		1 684	2 231
Kaposújlakot megillető norm.tám.	1 333	1 333	1 330
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.	4 857	3 517	4 069
Előző évi normatíva visszatérítés		435	517
Helyiség és földbérleti díjak	200	200
Egyéb bevétel	50	1 650	1 752
Továbbszámlázott szolgáltatás	30	30	108
Áfa bevétel	607	1 877	1 929
Kamatbevétel	5 000	6 510	6 510
Működési célú p.e. háztartásoktól		283	263
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	5 887	10 550	10 562
Magánszemélyek kommunális adója	1 800	1 800	1 685
Iparűzési adó	18 268	30 508	40 951
Idegenforgalmi adó			39
Pótlékok, késedelmi kamatok	100	100	88
Személyi jövedelemadó átengedett része	10 030	6 679	6 679
Egyéb sajátos bevétel			45
Gépjárműadó	8 500	8 500	8 841
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	38 698	47 587	58 328
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	63 833	80 601	91 588
Önkormányzati lakótelek értékesítés		2 920	2 920
Koncessziós díjból származó bevétel	3 030	3 030	3 074
Külterületi szántó értékesítés			179
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL	-	5 950	6 173
Támogatási kölcsön visszatérülése			189
Pénzmaradvány	21 228	21 228	24 833
Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	100 000	100 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	121 228	121 228	124 833
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	124 258	127 178	131 195
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 091	207 779	222 783

2. melléklet			Me:eFt
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2010. évi	2010. évi	2010. évi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	tervezet	mód.ei	tény
Rendszeres személyi juttatások	8135	10481	10481
Nem rendszeres személyi juttatások	1 730	2 449	2 048
Külső személyi juttatások	3 274	3 599	3 599
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK	13 139	16 529	16 128
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 375	4 005	4 006
Készletbeszerzés	1 385	2 285	2 130
Kommunikációs szolgáltatások	350	350	337
Szolgáltatási kiadások	7 030	9 430	8 759
Általános forgalmi adó	2 188	2 888	2 818
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	165	165	216
ÁFA befizetés	500	2 000	1 929
Egyéb dologi kiadások	1 200	1 900	1 738
DOLOGI KIADÁSOK	12 818	19 018	17 927
Előző évi többlet normatíva visszafizetése		331	331
Adók, díjak, befizetések	540	540	386
Egyéb folyó kiadások:	540	871	717
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	600	900	899
társulási hozzájárulások	2 500	3 600	2 938
sport támogatás	850	850	850
fogászati és orvosi ügyelet díja	30	30	30
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak	75	75	29
támogatásértékű kiadás központi fej.-nek		138	138
körjegyzőség finanszírozása	11 188	11 188	11 089
szociálpolitikai támogatások	4 700	5 135	5 021
Támogatásértékű kiadások:	19 943	21 916	20 994
Kölcsön nyújtás			20
Tartalék	14 018	18262
Működési kiadások összesen:	63 833	80601	59792

3. melléklet			Me: eFt
	2010. évi	2010. évi	2010. évi
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	tervezet	mód.ei	tény

Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész	4 360	4360	4397
József A. út gyalogos járda építése	4 756	4 428	4 402
Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás	4 600	3 680	2 000
Település kamerás őrzése	2 500	2 500	2 713
Járda, útfelújítások	500	1 235	1 235
Földút felújítás	100	100
Röplabdapályán drót háló csere	200	200
Temető kapu felújítása	100	100
Köztéri szobor	500	1 166	1 130
Játszótéri játékok felújítása	200	200
Rendezési terv	4 600	2 600	2 000
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.előkészítő szakasz			1 805
Meggyes patak engedélyezési tervek	350	350	900
Települési bel- és külterületi vízrendezési pály.	350	678
Vízház ablakcsere+ajtó -felújítása	292	292
Földterület vásárlás	850	1 750	1 750
Fűnyíró vásárlása		101	270
Mélyépítési munkák			193
Petőfi utca burkolatszélesítés		1 418	1 418
Beruházások, felújítások összesen:	24 258	25 158	24 213
Pénzügyi befektetések	100 000	100 000
Tartalék		2 020
Felhalmozási kiadások összesen:	124 258	127 178	24 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 091	207 779	84 005

4. melléklet		Me:ezer Ft
MEGNEVEZÉS	2009. év	2010. év
Záró pénzkészlet	122 115	138 193
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	2 213	79
Előző években képzett tartalékok maradványa (-)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	124 328	138 272
Finanszírozásból származó korrekciók	280	16
Pénzmaradványt terhelő elvonások
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel
Módosított pénzmaradvány	124 608	138 288
A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány

5. melléklet

ESZKÖZÖK		2009.év	2010.év
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	231 685	249 255
I.	Immateriális javak	239	1 878
II.	Tárgyi eszközök	212 646	229 645
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	270	0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	18 530	17 732

B)	FORGÓESZKÖZÖK	125 924	139 853
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	1 585	1 581
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	122 115	138 193
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 224	79

	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	357 609	389 108






D)	SAJÁT TŐKE	232 318	249 870
I.	Tartós tőke	5 718	232 318
II.	Tőkeváltozások	226 600	17 552
III.	Értékelési tartalék

E)	TARTALÉKOK	124 328	138 272
I.	Költségvetési tartalékok	124 328	138 272
II.	Vállalkozási tartalékok

F)	KÖTELEZETTSÉGEK	963	966
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	952	966
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11

	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	357 609	398 108

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
6. melléklet	2010. év		Me:ezer Ft
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat
Személyi juttatások	13 139	16 529	16 128
Munkaadót terhelő járulékok	3 375	4 006	4 006
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 358	19 889	18 644
Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.	15 888	16 461	16 248
Államházt. kívülre végleges működ. átadás	4 055	5 455	4 746
Ellátottak juttatásai
Felújítás	2 592	2 592	1 474
Felhalmozási kiadások	21 666	22 566	22 739
Felhalm. célú támog.ért. kiadás, egyéb tám.
Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.:	74 073	87 498	84 005
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai	100 000	100 000
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	100 000
PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	174 073	187 498	84 005
Pénzforgalom nélküli kiadások	14 018	20 281
Továbbadási célú kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 2 145
KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)	188 091	207 779	81 860

Intézményi működési bevételek	5 887	10 267	10 300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38 699	47 587	58 327
Működési célú támogatás ért. bevételek	1 833	4 352	4 586
Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.		283	262
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 030	5 950	6 173
28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	3 030	5 950	5 994
Felhalm. célú támogatás ért.bevétel,egyéb tám.	4 601
Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.
Támogatások, kiegészítések	12 813	18 112	18 112
32-ből Önkorm. költségvetési támogatás	12 813	18 112	18 112
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			189
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö:	66 863	86 551	97 949
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.	100 000	100 000
Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	100 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	166 863	186 551	97 949
Pénzforgalom nélküli bevételek	21 228	21 228	124 845
Továbbadási célú bevételek
Kiegyenlítő átfutó bevételek			- 11
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)	188 091	207 779	222 783

Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége	-	-	138 789
Finansz.műv. eredménye(41-18)
Továbbad. bevét. különbsége(44-21)
Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22)			2 134

7. melléklet

KIMUTATÁS A 2010. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

Me: ezer forintban

Megnevezés	L e j á r a t				Összesen
Megnevezés	2011. év	Ebből 60 napon belüli	2010. év	További évek	Összesen
Helyi adó feltöltés	676	-	-	-	676
Helyi adó túlfizetés miatt	28	-	-	-	28
Költségvetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Adó különbözet	262	-	-	-	262
Mindösszesen:	966	-	-	-	966

8.számú melléklet

Kimutatás a 2010.évi követelések állományáról

Me:ezer Ft-ban

Megnevezés	Lejárat				Összesen
Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. évi	További évek	Összesen
Helyi adók	1531	0	0	0	1531
Rövid lejáratú kölcsön	50				50
Mindösszesen:	1581		0	0	1581

9. melléklet

Kaposújlak Község Önkormányzat 2010. évi vagyon kimutatása

Eszközök	2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	249 255

I. Immateriális javak	1 878
1.1.Immateriális javak nettó értéke	1 878

II. Tárgyi eszközök	229 645
2.1.Földterületek	106 631
2.2.Épületek nettó értéke	19 959
2.3.Építmények nettó értéke	97 658
2.4.Gépek,berendezések nettó értéke	4 185
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke	82
2.6.Járművek nettó értéke
2.7.Képzőművészeti alkotás	1 130

III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
3.1.Tartósan adott kölcsön	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	17 732
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények	17 732
B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek
II. Követelések	1 581
2.1.Vevők
2.2.Adósok	1 531
2.2.1.Gépjárműadó hátralék	945
2.2.2.Helyi adó hátralék	1 626
2.2.3.Egyéb adónem	712
2.2.4.Értékvesztés	-1 752
2.3.Rövid lejáratú kölcsön	50


III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök	138 193
4.1.Pénztár
4.2.Költségvetési betétkönyvek
4.3.Költségvetési elszámolási számla	138 193
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	79
Eszközök összesen	389 108

Források	2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban
D) SAJÁT TŐKE	249 870


1. Tartós tőke	232 318
2. Tőkeváltozások	17 552

E) Tartalékok
I. Költségvetési tartalékok	138 272
II. Vállalkozási tartalékok


F) KÖTELEZETTSÉGEK	966


I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	966
III. Egyéb passzív pü.elszámolások

Források összesen	389 108


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK
"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya	6 043

Kaposújlak község képviselő testületének 4/2011 (IV.22..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kaposújlak község képviselő testületének 4/2011 (IV.22..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2011-04-22-tól

Működési kiadások

Megnevezés

L e j á r a t

Összesen

Kimutatás a 2010.évi követelések állományáról

Megnevezés

Lejárat