Kaposújlak község képviselő testületének 4/2011 (IV.22..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2011. 04. 22Kaposújlak község képviselő testületének 4/2011 (IV.22..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2011-04-22-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Kaposújlak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
222.783 ezer forint bevétellel,
84.005 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
2. §
(1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Működési kiadások | 59.792 ezer forint |
Ebből: személyi juttatás | 16.128 ezer forint |
munkaadói járulékok | 4.006 ezer forint |
dologi kiadások | 17.927 ezer forint |
egyéb folyó kiadás | 717 ezer forint |
pénzeszköz átadás, támogatás | 20.994 ezer forint |
kölcsön nyújtás | 20 ezer forint |
4. §
(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 24.213 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
a felújítási, beruházási kiadások 24.213 ezer forint
5. §
(1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-138.288 ezer forintot- a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 389.108 ezer forint összegben jóváhagyja.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2011. április 21.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2010. április 22.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
1. melléklet | Me:eFt | ||
2010. évi | 2010. évi | 2010. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | mód.ei | tény |
Normatív állami támogatás | 6 689 | 6 689 | 6 689 |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 3 100 | 6 802 | 6 402 |
Központosított előirányzat | 602 | 602 | |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 4 602 | 4 419 | 4 419 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 14 391 | 18 512 | 18 112 |
Kistérségi normatíva mozgó könyvtár | 500 | 500 | 508 |
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés | 3 024 | ||
Támogatásértékű működési bevételek | 1 684 | 2 231 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 333 | 1 333 | 1 330 |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 4 857 | 3 517 | 4 069 |
Előző évi normatíva visszatérítés | 435 | 517 | |
Helyiség és földbérleti díjak | 200 | 200 | |
Egyéb bevétel | 50 | 1 650 | 1 752 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 30 | 30 | 108 |
Áfa bevétel | 607 | 1 877 | 1 929 |
Kamatbevétel | 5 000 | 6 510 | 6 510 |
Működési célú p.e. háztartásoktól | 283 | 263 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 5 887 | 10 550 | 10 562 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 1 800 | 1 685 |
Iparűzési adó | 18 268 | 30 508 | 40 951 |
Idegenforgalmi adó | 39 | ||
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 | 88 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 10 030 | 6 679 | 6 679 |
Egyéb sajátos bevétel | 45 | ||
Gépjárműadó | 8 500 | 8 500 | 8 841 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 38 698 | 47 587 | 58 328 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 63 833 | 80 601 | 91 588 |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 920 | 2 920 | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 | 3 030 | 3 074 |
Külterületi szántó értékesítés | 179 | ||
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | - | 5 950 | 6 173 |
Támogatási kölcsön visszatérülése | 189 | ||
Pénzmaradvány | 21 228 | 21 228 | 24 833 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 121 228 | 121 228 | 124 833 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 124 258 | 127 178 | 131 195 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 188 091 | 207 779 | 222 783 |
2. melléklet | Me:eFt | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi | 2010. évi |
tervezet | mód.ei | tény | |
Rendszeres személyi juttatások | 8135 | 10481 | 10481 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 730 | 2 449 | 2 048 |
Külső személyi juttatások | 3 274 | 3 599 | 3 599 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 13 139 | 16 529 | 16 128 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 375 | 4 005 | 4 006 |
Készletbeszerzés | 1 385 | 2 285 | 2 130 |
Kommunikációs szolgáltatások | 350 | 350 | 337 |
Szolgáltatási kiadások | 7 030 | 9 430 | 8 759 |
Általános forgalmi adó | 2 188 | 2 888 | 2 818 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 165 | 165 | 216 |
ÁFA befizetés | 500 | 2 000 | 1 929 |
Egyéb dologi kiadások | 1 200 | 1 900 | 1 738 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12 818 | 19 018 | 17 927 |
Előző évi többlet normatíva visszafizetése | 331 | 331 | |
Adók, díjak, befizetések | 540 | 540 | 386 |
Egyéb folyó kiadások: | 540 | 871 | 717 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 900 | 899 |
társulási hozzájárulások | 2 500 | 3 600 | 2 938 |
sport támogatás | 850 | 850 | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 30 | 30 | 30 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 | 29 |
támogatásértékű kiadás központi fej.-nek | 138 | 138 | |
körjegyzőség finanszírozása | 11 188 | 11 188 | 11 089 |
szociálpolitikai támogatások | 4 700 | 5 135 | 5 021 |
Támogatásértékű kiadások: | 19 943 | 21 916 | 20 994 |
Kölcsön nyújtás | 20 | ||
Tartalék | 14 018 | 18262 | |
Működési kiadások összesen: | 63 833 | 80601 | 59792 |
3. melléklet | Me: eFt | ||
2010. évi | 2010. évi | 2010. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | mód.ei | tény |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | 4 360 | 4360 | 4397 |
József A. út gyalogos járda építése | 4 756 | 4 428 | 4 402 |
Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás | 4 600 | 3 680 | 2 000 |
Település kamerás őrzése | 2 500 | 2 500 | 2 713 |
Járda, útfelújítások | 500 | 1 235 | 1 235 |
Földút felújítás | 100 | 100 | |
Röplabdapályán drót háló csere | 200 | 200 | |
Temető kapu felújítása | 100 | 100 | |
Köztéri szobor | 500 | 1 166 | 1 130 |
Játszótéri játékok felújítása | 200 | 200 | |
Rendezési terv | 4 600 | 2 600 | 2 000 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.előkészítő szakasz | 1 805 | ||
Meggyes patak engedélyezési tervek | 350 | 350 | 900 |
Települési bel- és külterületi vízrendezési pály. | 350 | 678 | |
Vízház ablakcsere+ajtó -felújítása | 292 | 292 | |
Földterület vásárlás | 850 | 1 750 | 1 750 |
Fűnyíró vásárlása | 101 | 270 | |
Mélyépítési munkák | 193 | ||
Petőfi utca burkolatszélesítés | 1 418 | 1 418 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 24 258 | 25 158 | 24 213 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | |
Tartalék | 2 020 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 124 258 | 127 178 | 24 213 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 188 091 | 207 779 | 84 005 |
4. melléklet | Me:ezer Ft | |
MEGNEVEZÉS | 2009. év | 2010. év |
Záró pénzkészlet | 122 115 | 138 193 |
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege | 2 213 | 79 |
Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | ||
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 124 328 | 138 272 |
Finanszírozásból származó korrekciók | 280 | 16 |
Pénzmaradványt terhelő elvonások | ||
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | ||
Módosított pénzmaradvány | 124 608 | 138 288 |
A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány |
5. melléklet
ESZKÖZÖK | 2009.év | 2010.év | |
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 231 685 | 249 255 |
I. | Immateriális javak | 239 | 1 878 |
II. | Tárgyi eszközök | 212 646 | 229 645 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 270 | 0 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 18 530 | 17 732 |
B) | FORGÓESZKÖZÖK | 125 924 | 139 853 |
I. | Készletek | 0 | 0 |
II. | Követelések | 1 585 | 1 581 |
III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
IV. | Pénzeszközök | 122 115 | 138 193 |
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 2 224 | 79 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 357 609 | 389 108 | |
D) | SAJÁT TŐKE | 232 318 | 249 870 |
I. | Tartós tőke | 5 718 | 232 318 |
II. | Tőkeváltozások | 226 600 | 17 552 |
III. | Értékelési tartalék | ||
E) | TARTALÉKOK | 124 328 | 138 272 |
I. | Költségvetési tartalékok | 124 328 | 138 272 |
II. | Vállalkozási tartalékok | ||
F) | KÖTELEZETTSÉGEK | 963 | 966 |
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 952 | 966 |
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 11 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 357 609 | 398 108 | |
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés | |||
6. melléklet | 2010. év | Me:ezer Ft | |
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés |
előirányzat | |||
Személyi juttatások | 13 139 | 16 529 | 16 128 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 375 | 4 006 | 4 006 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 358 | 19 889 | 18 644 |
Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám. | 15 888 | 16 461 | 16 248 |
Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 4 055 | 5 455 | 4 746 |
Ellátottak juttatásai | |||
Felújítás | 2 592 | 2 592 | 1 474 |
Felhalmozási kiadások | 21 666 | 22 566 | 22 739 |
Felhalm. célú támog.ért. kiadás, egyéb tám. | |||
Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | |||
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.: | 74 073 | 87 498 | 84 005 |
Hosszú lejáratú hitelek | |||
Rövid lejáratú hitelek | |||
Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 100 000 | 100 000 | |
Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 100 000 | 100 000 | |
PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) | 174 073 | 187 498 | 84 005 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 14 018 | 20 281 | |
Továbbadási célú kiadások | |||
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - 2 145 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) | 188 091 | 207 779 | 81 860 |
Intézményi működési bevételek | 5 887 | 10 267 | 10 300 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 38 699 | 47 587 | 58 327 |
Működési célú támogatás ért. bevételek | 1 833 | 4 352 | 4 586 |
Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | 283 | 262 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 030 | 5 950 | 6 173 |
28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 3 030 | 5 950 | 5 994 |
Felhalm. célú támogatás ért.bevétel,egyéb tám. | 4 601 | ||
Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | |||
Támogatások, kiegészítések | 12 813 | 18 112 | 18 112 |
32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | 12 813 | 18 112 | 18 112 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 189 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: | 66 863 | 86 551 | 97 949 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. | 100 000 | 100 000 | |
Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 100 000 | 100 000 | |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) | 166 863 | 186 551 | 97 949 |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 21 228 | 21 228 | 124 845 |
Továbbadási célú bevételek | |||
Kiegyenlítő átfutó bevételek | - 11 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) | 188 091 | 207 779 | 222 783 |
Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége | - | - | 138 789 |
Finansz.műv. eredménye(41-18) | |||
Továbbad. bevét. különbsége(44-21) | |||
Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22) | 2 134 | ||
7. melléklet
KIMUTATÁS A 2010. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2011. év | Ebből 60 napon belüli | 2010. év | További évek | ||
Helyi adó feltöltés | 676 | - | - | - | 676 |
Helyi adó túlfizetés miatt | 28 | - | - | - | 28 |
Költségvetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
Adó különbözet | 262 | - | - | - | 262 |
Mindösszesen: | 966 | - | - | - | 966 |
8.számú melléklet
Kimutatás a 2010.évi követelések állományáról
Me:ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2011. év | 2012. év | 2013. évi | További évek | ||
Helyi adók | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1531 |
Rövid lejáratú kölcsön | 50 | 50 | |||
Mindösszesen: | 1581 | 0 | 0 | 1581 |
9. melléklet
Kaposújlak Község Önkormányzat 2010. évi vagyon kimutatása | ||
Eszközök | 2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 249 255 | |
I. Immateriális javak | 1 878 | |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 1 878 | |
II. Tárgyi eszközök | 229 645 | |
2.1.Földterületek | 106 631 | |
2.2.Épületek nettó értéke | 19 959 | |
2.3.Építmények nettó értéke | 97 658 | |
2.4.Gépek,berendezések nettó értéke | 4 185 | |
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 82 | |
2.6.Járművek nettó értéke | ||
2.7.Képzőművészeti alkotás | 1 130 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | |
3.1.Tartósan adott kölcsön | 0 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 17 732 | |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 17 732 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | ||
I. Készletek | ||
II. Követelések | 1 581 | |
2.1.Vevők | ||
2.2.Adósok | 1 531 | |
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 945 | |
2.2.2.Helyi adó hátralék | 1 626 | |
2.2.3.Egyéb adónem | 712 | |
2.2.4.Értékvesztés | -1 752 | |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 50 | |
III. Értékpapírok | ||
IV. Pénzeszközök | 138 193 | |
4.1.Pénztár | ||
4.2.Költségvetési betétkönyvek | ||
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 138 193 | |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 79 | |
Eszközök összesen | 389 108 | |
Források | 2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
D) SAJÁT TŐKE | 249 870 | |
1. Tartós tőke | 232 318 | |
2. Tőkeváltozások | 17 552 | |
E) Tartalékok | ||
I. Költségvetési tartalékok | 138 272 | |
II. Vállalkozási tartalékok | ||
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 966 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 966 | |
III. Egyéb passzív pü.elszámolások | ||
Források összesen | 389 108 | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | ||
"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 6 043 | |