Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2011. 09. 16- 2011. 09. 16Kaposújlak község képviselő testületének 6/2011 (IX.16..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról
2011-09-16-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
- A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul :
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
223.725 ezer forint bevétellel,
223.725 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 64.274 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 64.274 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 11.129 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.979 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 17.274 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 394 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 20.425 ezer forintban
- tartalék 12.073 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 159.451 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 159.451 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 32.505 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 120.000 ezer forintban
- tartalék 6.946 ezer forintban állapítja meg.”
2. §
(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
(3) A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 12.073 ezer forint, felhalmozási tartalékát 6.946 ezer forint összeggel jóváhagyja..”
4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2011. szeptember 15.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. szeptember 16.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. melléklet | Me:ezer Ft | |
2011. évi | 2011. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | módosított |
Normatív állami támogatás | 7 463 | 7 463 |
Normatív kieg.jövedelem pótló tám. | 3 880 | 3 880 |
Központosított előirányzat | 29 | |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | ||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 11 343 | 11372 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 500 | 500 |
Támogatásértékű működési bevételek | ||
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 335 | 1 335 |
16 | ||
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 835 | 1851 |
Helyiség és földbérleti díjak | ||
Egyéb bevétel | 600 | 600 |
Áfa bevétel | 158 | 158 |
Kamatbevétel | 7 500 | 7 500 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 7 658 | 7 658 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 1 800 |
Iparűzési adó | 25 000 | 25 000 |
Idegenforgalmi adó | ||
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 6 493 | 6 493 |
Egyéb sajátos bevétel | ||
Gépjárműadó | 9 400 | 9 400 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 42 793 | 42 793 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 64 229 | 64274 |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | ||
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 | 3 030 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 3 030 | 3 030 |
DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg | 18 150 | 18 150 |
Támogatási kölcsön visszatérülése | ||
Pénzmaradvány | 18 271 | 18 271 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 120 000 | 120 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 138 271 | 138 271 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 159 451 | 159451 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 223 680 | 223 725 |
3. melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2011. évi | 2011. évi |
tervezet | módosított | |
Rendszeres személyi juttatások | 5567 | 6130 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 443 | 1491 |
Külső személyi juttatások | 3 508 | 3508 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 518 | 11129 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 979 | 2979 |
Készletbeszerzés | 2 705 | 2705 |
Kommunikációs szolgáltatások | 361 | 361 |
Szolgáltatási kiadások | 9 105 | 9105 |
Általános forgalmi adó | 3 049 | 3049 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 205 | 205 |
ÁFA befizetés | ||
Egyéb dologi kiadások | 1 849 | 1849 |
DOLOGI KIADÁSOK | 17 274 | 17274 |
Adók, díjak, befizetések | 394 | 394 |
Egyéb folyó kiadások: | 394 | 394 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 600 |
társulási hozzájárulások | 3 000 | 3 000 |
sport támogatás | 650 | 650 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 971 | 11220 |
szociálpolitikai támogatások | 4 880 | 4 880 |
Támogatásértékű kiadások: | 20 176 | 20425 |
Kölcsön nyújtás | ||
Tartalék | 12888 | 12073 |
Működési kiadások összesen: | 64229 | 64274 |
4. melléklet | ||
2011. év | 2011. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | módosított |
Járda, útfelújítások | 1 900 | 1 900 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031. | 19 105 | 19 105 |
Faluház kiviteli terv | 3 000 | 3 000 |
EU park, tó építése | 6 000 | 6 000 |
Önkormányzati épület tetőcsere | 2 000 | 2 000 |
Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás | 500 | 500 |
Rendezési terv | ||
Traktor | ||
Beruházások, felújítások összesen: | 32 505 | 32 505 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 120 000 |
Tartalék | 6 946 | 6 946 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 159 451 | 159 451 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 223 680 | 223 725 |
8. sz. melléklet | ||||
Kaposújlak Önkormányzat 2011. évi módosított mérlege | ||||
Me:ezer Ft | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2011.évi terv | 2011. évi m.ei | |
Bevételek | ||||
Működési bevételek | 64 229 | 64 274 | ||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | ||
II. | Intézményi működési bevételek | 8 258 | 8 258 | |
III. | Támogatások | 1 835 | 1 851 | |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 11 343 | 11 372 | |
Sajátos működési bevételek | 42 793 | 42 793 | ||
Felhalmozási bevételek | 159 151 | 159 151 | ||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 18 271 | 18 271 | |
VI. | Támogatások | |||
VII. | Támogatásértékű bevételek | |||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 3 030 | 3 030 | ||
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 18 150 | 18 150 | ||
Tőkejellegű bevételek | 120 000 | 120 000 | ||
Bevételek mindösszesen | 223 680 | 223 725 | ||
Kiadások | ||||
Működési kiadások | 64 229 | 64 274 | ||
I. | Személyi juttatások | 10 518 | 11 129 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 979 | 2 979 | |
III. | Dologi kiadások | 17 274 | 17 274 | |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 394 | 394 | |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 20 176 | 20 425 | |
VI. | Működési tartalék | 12 888 | 12 073 | |
Céltartalék | ||||
Felhalmozási kiadások | 159 151 | 159 151 | ||
VII. | Beruházások, felújítások | 32 505 | 32 505 | |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 120 000 | ||
Felhalmozási célú hitelek | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 6 946 | 6 946 | |
ebből céltartalék | ||||
Kiadások mindösszesen | 223 680 | 223 725 | ||
Létszám | 4 | 4 | ||