Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2011. 12. 01- 2011. 12. 01Kaposújlak község képviselő testületének 9/2011 (XII.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról
2011-12-01-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
- A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul :
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
230.710 ezer forint bevétellel,
230.710 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 70.359 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 70.359 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 13.321 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.351 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 17.274 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 394 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 21.857 ezer forintban
- tartalék 14.162 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 160.351 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 160.351 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 36.169 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 120.000 ezer forintban
- tartalék 4.182 ezer forintban állapítja meg.”
2. §
(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
(3) A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 14.162 ezer forint, felhalmozási tartalékát 4.182 ezer forint összeggel jóváhagyja..”
4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2011. november 28.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. december 1.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. melléklet | Me: ezer Ft | |
2011. évi | 2011. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | módosított |
Normatív állami támogatás | 7 463 | 7 463 |
Normatív kieg.jövedelem pótló tám. | 3 880 | 3 880 |
Központosított előirányzat | 29 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 11 343 | 11 372 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 500 | 500 |
Támogatásértékű műk. bevételek közhasznú | 2 421 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 335 | 1 335 |
Előző évi norm. visszatérülés | 16 | |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 835 | 4 272 |
Egyéb bevétel | 600 | 600 |
Áfa bevétel | 158 | 158 |
Fordítoo Áfa miatt | 3 664 | |
Kamatbevétel | 7 500 | 7 500 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 8 258 | 11 922 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 1 800 |
Iparűzési adó | 25 000 | 25 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelem adó átengedett része | 6 493 | 6 493 |
Gépjármű adó | 9 400 | 9 400 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 42 793 | 42 793 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 64 229 | 70 359 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 | 3 930 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 3 030 | 3 930 |
DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg | 18 150 | 18 150 |
Pénzmaradvány | 18 271 | 18 271 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 120 000 | 120 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL | 138 271 | 160 351 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 159 451 | 160351 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 223 680 | 230 710 |
3. melléklet | Me: ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2011. évi | 2011. évi |
tervezet | mód. | |
Rendszeres személyi juttatások | 5 567 | 8 322 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 443 | 1 491 |
Külső személyi juttatások | 3 508 | 3 508 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 518 | 13 321 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 979 | 3 351 |
Készletbeszerzés | 2 705 | 2 705 |
Kommunikációs szolgáltatások | 361 | 361 |
Szolgáltatási kiadások | 9 105 | 9 105 |
Általános forgalmi adó | 3 049 | 3 049 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 205 | 205 |
Egyéb dologi kiadások | 1 849 | 1 849 |
DOLOGI KIADÁSOK | 17 274 | 17 274 |
Adók, díjak, befizetések | 394 | 394 |
Egyéb folyó kiadások: | 394 | 394 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 600 |
társulási hozzájárulások | 3 000 | 3 000 |
sport támogatás | 650 | 650 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 971 | 11 220 |
szociálpolitikai támogatások | 4 880 | 6 312 |
Támogatásértékű kiadások: | 20 176 | 21 857 |
Tartalék | 12 888 | 14 162 |
Működési kiadások összesen: | 64 229 | 70 359 |
4. melléklet | Me: ezer Ft | |||||
2011. év | 2011. évi | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | módosított | ||||
Járda, útfelújítások | 1 900 | 1 900 | ||||
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031. | 19 105 | 19 105 | ||||
Faluház kiviteli terv | 3 000 | 3 000 | ||||
EU park,tó építése | 6 000 | 6 000 | ||||
Önkormányzati épület tetőcsere | 2 000 | 2 000 | ||||
Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás | 500 | 500 | ||||
Rendezési terv | ||||||
Fordított ÁFA miatti befizetés | 3 664 | |||||
Traktor | ||||||
Beruházások, felújítások összesen: | 32 505 | 36 169 | ||||
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 120 000 | ||||
Tartalék | 6 946 | 4 182 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 159 451 | 160 351 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 223 680 | 230 710 | ||||
8. melléklet | ||||||
Kaposújlak Önkormányzat 2011. évi módosított mérlege | ||||||
Me: ezer Ft | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi terv | 2011. évi m.ei | |||
Bevételek | ||||||
Működési bevételek | 64 229 | 70 359 | ||||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | ||||
II. | Intézményi működési bevételek | 8 258 | 11 922 | |||
III. | Támogatások | 1 835 | 4 272 | |||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 11 343 | 11 372 | |||
Sajátos működési bevételek | 42 793 | 42 793 | ||||
Felhalmozási bevételek | 159 151 | 160 351 | ||||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 18 271 | 18 271 | |||
VI. | Támogatások | |||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | |||||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 3 030 | 3 930 | ||||
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 18 150 | 18 150 | ||||
Tőkejellegű bevételek | 120 000 | 120 000 | ||||
Bevételek mindösszesen | 223 680 | 230 710 | ||||
Kiadások | ||||||
Működési kiadások | 64 229 | 70 359 | ||||
I. | Személyi juttatások | 10 518 | 13 321 | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 979 | 3 351 | |||
III. | Dologi kiadások | 17 274 | 17 274 | |||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 394 | 394 | |||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 20 176 | 21 857 | |||
VI. | Működési tartalék | 12 888 | 14 162 | |||
Céltartalék | ||||||
Felhalmozási kiadások | 159 151 | 160 351 | ||||
VII. | Beruházások, felújítások | 32 505 | 36 169 | |||
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 120 000 | ||||
Felhalmozási célú hitelek | ||||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 6 946 | 4 182 | |||
ebből céltartalék | ||||||
Kiadások mindösszesen | 223 680 | 230 710 | ||||
Létszám | 4 | 5 | ||||