Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2011. 12. 01- 2011. 12. 01

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


  1. A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul :


„A Képviselő-testület az Önkormányzat  2011. évi költségvetését


                                         230.710 ezer forint bevétellel,


 230.710 ezer forint kiadással állapítja meg.



Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   70.359 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              70.359 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              13.321 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.351 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                            17.274 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                        394 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                            21.857 ezer forintban
  • tartalék                                                                 14.162 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                            160.351 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                             160.351 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                      36.169 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                        120.000 ezer forintban
  • tartalék                                                                   4.182 ezer forintban állapítja meg.”

2. §


(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”

(3)  A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:

„ A képviselő-testület az  önkormányzat 2011.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 14.162 ezer forint, felhalmozási tartalékát  4.182 ezer forint összeggel jóváhagyja..”


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2011. november 28.




                 Simonné  Dr. Mészáros Renáta                       Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                         polgármester




Kihirdetve: 2011. december 1.




                                   Simonné  Dr. Mészáros Renáta

körjegyző



2. melléklet

Me: ezer Ft



2011. évi

2011. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

módosított




Normatív állami támogatás

7 463

7 463

Normatív kieg.jövedelem pótló tám.

3 880

3 880

Központosított előirányzat


     29

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

11 343

11 372

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

    500

     500

Támogatásértékű műk. bevételek közhasznú


   2 421

Kaposújlakot megillető norm.tám.

              1 335   

   1 335

Előző évi norm. visszatérülés


        16

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

              1 835   

   4 272

Egyéb bevétel

                 600   

      600

Áfa bevétel

                 158   

      158

Fordítoo Áfa miatt


    3 664

Kamatbevétel

              7 500   

    7 500

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

              8 258   

  11 922

Magánszemélyek kommunális adója

              1 800   

    1 800

Iparűzési adó

            25 000   

   25 000

Pótlékok, késedelmi kamatok

                 100   

         100

Személyi jövedelem adó átengedett része

               6 493   

      6 493

Gépjármű adó

               9 400   

      9 400

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

    42 793   

    42 793

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

    64 229

   70 359

Koncessziós díjból származó bevétel

                3 030   

     3 930

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

                3 030   

     3 930

DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg

              18 150   

   18 150

Pénzmaradvány

              18 271   

   18 271

Pénzügyi befektetések bevételei

            120 000   

 120 000

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL

            138 271   

160 351

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

            159 451   

160351

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

    223 680

230 710









3. melléklet

Me: ezer Ft


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évi

2011. évi

tervezet

mód.

Rendszeres személyi juttatások

5 567

 8 322

Nem rendszeres személyi juttatások

             1 443   

 1 491

Külső személyi juttatások

             3 508   

 3 508

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

           10 518   

13 321

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

             2 979   

 3 351

Készletbeszerzés

             2 705   

2 705

Kommunikációs szolgáltatások

                361   

   361

Szolgáltatási kiadások

             9 105   

 9 105

Általános forgalmi adó

             3 049   

 3 049

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

                205   

    205

Egyéb dologi kiadások

             1 849   

 1 849

DOLOGI KIADÁSOK

           17 274   

17 274

Adók, díjak, befizetések

                394   

     394

Egyéb folyó kiadások:

                394   

    394

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

                600   

     600

 társulási  hozzájárulások

             3 000   

  3 000

sport támogatás

                650   

    650

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                  75   

       75

 körjegyzőség finanszírozása

           10 971   

11 220

 szociálpolitikai támogatások

             4 880   

  6 312

Támogatásértékű kiadások:

           20 176   

 21 857

Tartalék

12 888

 14 162

Működési kiadások összesen:

64 229

70 359



4. melléklet


Me: ezer Ft



2011. év

2011. évi


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

módosított






Járda, útfelújítások

          1 900   

          1 900   


DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.

        19 105   

        19 105   


Faluház kiviteli terv

          3 000   

          3 000   


EU park,tó építése

          6 000   

          6 000   


Önkormányzati épület tetőcsere

          2 000   

          2 000   


Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás

             500   

             500   


Rendezési terv




Fordított ÁFA miatti befizetés


          3 664   


Traktor




Beruházások, felújítások összesen:

         32 505   

        36 169   


Pénzügyi befektetések

       120 000   

    120 000   


Tartalék

           6 946   

         4 182   


Felhalmozási kiadások összesen:

       159 451

      160 351


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       223 680   

      230 710   





8. melléklet












Kaposújlak Önkormányzat 2011. évi módosított mérlege














 Me: ezer Ft



Sorszám

Megnevezés

2011. évi terv

2011. évi m.ei



Bevételek





Működési bevételek

64 229

70 359


I.

Működési célú pénzmaradvány

                 -     



II.

Intézményi működési bevételek

8 258

11 922


III.

Támogatások

1 835

4 272


IV.

Támogatásértékű bevételek

11 343

11 372



Sajátos működési bevételek

42 793

42 793



Felhalmozási bevételek

159 151

160 351


V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 271

18 271


VI.

Támogatások




VII.

Támogatásértékű bevételek




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése





Sajátos felhalmozási bevételek

3 030

3 930



Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről

18 150

18 150



Tőkejellegű bevételek

120 000

120 000



Bevételek mindösszesen

223 680

230 710



Kiadások





Működési kiadások

64 229

70 359


I.

Személyi juttatások

10 518

13 321


II.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 979

3 351


III.

Dologi kiadások

17 274

17 274


IV.

Egyéb folyó kiadások

394

394


V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

20 176

21 857


VI.

Működési tartalék

12 888

14 162



Céltartalék





Felhalmozási kiadások

159 151

160 351


VII.

Beruházások, felújítások

32 505

36 169



Pénzügyi befektetések

120 000

120 000



Felhalmozási célú hitelek




VIII.

Felhalmozási tartalék

6 946

4 182



 ebből céltartalék










Kiadások mindösszesen

223 680

230 710



Létszám

4

5