Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (II.17.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2012. 12. 01- 2012. 12. 01Kaposújlak község képviselő testületének 11/2012 (XII.1..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (II.17.) rendeletének módosításáról
2012-12-01-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (II.17.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
- A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul :
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését
231.993 ezer forint bevétellel,
231.993 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 68.649 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 68.649 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 13.071 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.566 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 15.005 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 733 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 24.891 ezer forintban
- tartalék 11.383 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 163.344 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 163.344 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 41.550 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 115.000 ezer forintban
- tartalék 6.794 ezer forintban állapítja meg.”
2. §
(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2012. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
(3) A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 11.383 ezer forint, felhalmozási tartalékát 6.794 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2012. november 29.
Simonné dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2012. december 1.
Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. sz. melléklet | |||
2012. évi | 2012. évi | 2012. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | mód. ei | 2. mód. ei |
Normatív állami támogatás | 6768 | 6768 | 6768 |
Normatív kieg. jövedelempótló tám. | 3880 | 3880 | 3880 |
Központosított előirányzat | 170 | 260 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 10648 | 10818 | 10908 |
Kistérségi normatíva mozgó könyvtár | 500 | 500 | 500 |
Támogatásértékű műk. bevételek | 641 | 641 | 1132 |
Kaposújlakot megillető norm. tám. | 1564 | 1564 | 1564 |
Előző évi norm. visszatérülés | |||
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 2705 | 2705 | 3196 |
Egyéb bevétel | 200 | ||
Áfa bevétel | 810 | 810 | 1210 |
Kamatbevétel | 4500 | 4500 | 6550 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 5310 | 5310 | 7960 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1900 | 1900 | 1900 |
Iparűzési adó | 29500 | 29500 | 29500 |
Idegenforgalmi adó | 60 | 60 | 60 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | |||
Személyi jövedelem adó átengedett része | 6625 | 6625 | 6625 |
Egyéb sajátos bevétel | |||
Gépjármű adó | 8500 | 8500 | 8500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 46585 | 46585 | 46585 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 65 248 | 65 418 | 68 649 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Kaposújlaknak épületrész II. részlet | 2000 | 2000 | 2000 |
Dísztó pályázat | 2060 | ||
DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031 | 18 150 | 18 150 | 18 150 |
Támogatási kölcsön visszatérülése | |||
Pénzmaradvány | 23 134 | 23 134 | 23 134 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 161 284 | 161 284 | 163 344 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 226 532 | 226 702 | 231 993 |
3. sz. melléklet | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2012. évi | 2012. évi | 2012. évi |
tervezet | mód. ei | 2. mód. ei | |
Rendszeres személyi juttatások | 7633 | 8333 | 8953 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1518 | 1724 | 1784 |
Külső személyi juttatások | 2334 | 2334 | 2334 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 11485 | 12391 | 13071 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3381 | 3381 | 3566 |
Készletbeszerzés | 1599 | 2719 | 2719 |
Kommunikációs szolgáltatások | 285 | 285 | 285 |
Szolgáltatási kiadások | 6998 | 6998 | 7470 |
Vásárolt közszolgáltatás | 150 | ||
Általános forgalmi adó | 2398 | 2398 | 2398 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 30 | 30 | 30 |
ÁFA befizetés | 433 | 633 | |
Egyéb dologi kiadások | 1320 | 1320 | 1320 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12630 | 14183 | 15005 |
Adók, díjak, befizetések | 711 | 711 | 733 |
Egyéb folyó kiadások: | 711 | 711 | 733 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 600 | 600 |
társulási hozzájárulások | 3000 | 3000 | 3000 |
sporttámogatás | 677 | 677 | 677 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 70 | 70 | 70 |
körjegyzőség finanszírozása | 11163 | 11163 | 11582 |
szociálpolitikai támogatások | 7000 | 7000 | 8962 |
Támogatásértékű kiadások: | 22510 | 22510 | 24891 |
Kölcsön nyújtás | |||
Tartalék | 14531 | 12242 | 11383 |
Működési kiadások összesen: | 65248 | 65418 | 68649 |
4. sz. melléklet | |||
2012.évi | 2012.évi | 2012.évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | mód. ei | 2. mód .ei |
Faluház bővítés (a régi átalakítása) | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Dísztó kialakítása-önrész | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Önkormányzati épület ablakainak a cseréje | 500 | 500 | 500 |
Kossuth-köz aszfaltozása | 600 | 600 | 600 |
Horgásztó kialakítása | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Vízhálózat csere (Petőfi úttól Kossuth u. 2-ig) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Dísztónál átjáró | 850 | 850 | 850 |
Petőfi u. járda felújítás | 600 | 600 | 600 |
Fűkasza vásárlás | |||
Szennyvíz pályázat | |||
Földutak javítása | 800 | 800 | 800 |
Beruházások, felújítások összesen: | 41 550 | 41 550 | 41 550 |
Pénzügyi befektetések | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
Részvény vásárlás (Somogyvíz) | |||
Tartalék | 4 734 | 4 734 | 6 794 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 161 284 | 161 284 | 163 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 226 532 | 226 702 | 231 993 |
8. sz. melléklet | ||||
Kaposújlak Önkormányzat 2012. évi mérlege | ||||
Me ezer Ft | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2012.évi terv | 2012.évi m. ei | 2012.évi m.ei2. |
Bevételek | ||||
Működési bevételek | 65 248 | 65 418 | 68 649 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | |||
II. | Intézményi működési bevételek | 5 310 | 5 310 | 7 960 |
III. | Támogatások | 10 648 | 10 818 | 10 908 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 2 705 | 2 705 | 3 196 |
Sajátos működési bevételek | 46 585 | 46 585 | 46 585 | |
Felhalmozási bevételek | 161 284 | 161 284 | 163 344 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 138 134 | 138 134 | 138 134 |
VI. | Támogatások | |||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 18 150 | 18 150 | 20 210 |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 4 600 | 4 600 | 5 000 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | ||||
Tőkejellegű bevételek | ||||
Bevételek mindösszesen | 226 532 | 226 702 | 231 993 | |
Kiadások | ||||
Működési kiadások | 65 248 | 65 418 | 68 649 | |
I. | Személyi juttatások | 11 485 | 12 391 | 13 071 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 381 | 3 381 | 3 566 |
III. | Dologi kiadások | 12 630 | 14 183 | 15 005 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 711 | 711 | 733 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 22 510 | 22 510 | 24 891 |
VI. | Működési tartalék | 14 531 | 12 242 | 11 383 |
Céltartalék | ||||
Felhalmozási kiadások | 161 284 | 161 284 | 163 344 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 41 550 | 41 550 | 41 550 |
Pénzügyi befektetések | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 4 734 | 4 734 | 6 794 |
ebből céltartalék | ||||
Kiadások mindösszesen | 226 532 | 226 702 | 231 993 | |
Létszám | 5 | 5 | 5 |