Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (II.17.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 12. 01- 2012. 12. 01

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2012. évi költségvetéséről szóló - 5/2012. (II.17.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


  1. A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul :


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését


                                         231.993 ezer forint bevétellel,


231.993 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   68.649 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              68.649 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              13.071 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.566 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                            15.005 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                        733 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                            24.891 ezer forintban
  • tartalék                                                                11.383 ezer forintban
  • a felhalmozási célú bevételt                                           163.344 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                           163.344 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                     41.550 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                        115.000 ezer forintban
  • tartalék                                                                 6.794 ezer forintban állapítja meg.”


2. §


(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat 2012. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”

(3) A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 11.383 ezer forint, felhalmozási tartalékát 6.794 ezer forint összeggel jóváhagyja.”



3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


Kaposújlak, 2012. november 29.




            Simonné dr. Mészáros Renáta                                    Rózsás Gyula

                              körjegyző                                                      polgármester




Kihirdetve: 2012. december 1.




                                   Simonné dr. Mészáros Renáta

körjegyző


2. sz. melléklet





2012. évi

2012. évi

2012. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

mód. ei

2. mód. ei





Normatív állami támogatás

6768

6768

6768

Normatív kieg. jövedelempótló tám.

3880

3880

3880

Központosított előirányzat


170

260

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

10648

10818

10908

Kistérségi normatíva mozgó könyvtár

500

500

500

Támogatásértékű műk. bevételek

641

641

1132

Kaposújlakot megillető norm. tám.

1564

1564

1564

Előző évi norm. visszatérülés




TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

2705

2705

3196

Egyéb bevétel



200

Áfa bevétel

810

810

1210

Kamatbevétel

4500

4500

6550

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

5310

5310

7960

Magánszemélyek kommunális adója

1900

1900

1900

Iparűzési adó

29500

29500

29500

Idegenforgalmi adó

60

60

60

Pótlékok, késedelmi kamatok




Személyi jövedelem adó átengedett része

6625

6625

6625

Egyéb sajátos bevétel




Gépjármű adó

8500

8500

8500

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

46585

46585

46585

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

     65 248   

      65 418   

       68 649   

Koncessziós díjból származó bevétel

         3 000   

          3 000   

           3 000   

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

        3 000   

         3 000   

          3 000   

Kaposújlaknak épületrész II. részlet

2000

2000

2000

Dísztó pályázat



2060

DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031

     18 150   

      18 150   

       18 150   

Támogatási kölcsön visszatérülése




Pénzmaradvány

       23 134   

        23 134   

         23 134   

Pénzügyi befektetések bevételei

     115 000   

      115 000   

       115 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL




II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

   161 284   

    161 284   

     163 344   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

   226 532   

    226 702   

     231 993   











3. sz. melléklet




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012. évi

2012. évi

2012. évi

tervezet

mód. ei

2. mód. ei

Rendszeres személyi juttatások

7633

8333

8953

Nem rendszeres személyi juttatások

1518

1724

1784

Külső személyi juttatások

2334

2334

2334

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

11485

12391

13071

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

3381

3381

3566

Készletbeszerzés

1599

2719

2719

Kommunikációs szolgáltatások

285

285

285

Szolgáltatási kiadások

6998

6998

7470

Vásárolt közszolgáltatás



150

Általános forgalmi adó

2398

2398

2398

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

30

30

30

ÁFA befizetés


433

633

Egyéb dologi kiadások

1320

1320

1320

DOLOGI KIADÁSOK

12630

14183

15005

Adók, díjak, befizetések

711

711

733

Egyéb folyó kiadások:

711

711

733

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

600

600

600

 társulási hozzájárulások

3000

3000

3000

sporttámogatás

677

677

677

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

70

70

70

 körjegyzőség finanszírozása

11163

11163

11582

 szociálpolitikai támogatások

7000

7000

8962

Támogatásértékű kiadások:

22510

22510

24891

Kölcsön nyújtás




Tartalék

14531

12242

11383

Működési kiadások összesen:

65248

65418

68649



4. sz. melléklet





2012.évi

2012.évi

2012.évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

mód. ei

2. mód .ei





Faluház bővítés (a régi átalakítása)

        32 000   

        32 000   

        32 000   

Dísztó kialakítása-önrész

          1 200   

          1 200   

          1 200   

Önkormányzati épület ablakainak a cseréje

             500   

             500   

             500   

Kossuth-köz aszfaltozása

             600   

             600   

             600   

Horgásztó kialakítása

          2 500   

          2 500   

          2 500   

Vízhálózat csere (Petőfi úttól Kossuth u. 2-ig)

          2 500   

          2 500   

          2 500   

Dísztónál átjáró

             850   

             850   

             850   

Petőfi u. járda felújítás

             600   

             600   

             600   

Fűkasza vásárlás




Szennyvíz pályázat




Földutak javítása

             800   

             800   

             800   

Beruházások, felújítások összesen:

      41 550   

      41 550   

      41 550   

Pénzügyi befektetések

    115 000   

    115 000   

    115 000   

Részvény vásárlás (Somogyvíz)




Tartalék

         4 734   

         4 734   

         6 794   

Felhalmozási kiadások összesen:

161 284

161 284

163 344

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    226 532   

    226 702   

    231 993   












8. sz. melléklet

















Kaposújlak Önkormányzat 2012. évi mérlege


















 Me ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2012.évi terv

2012.évi m. ei

2012.évi m.ei2.


Bevételek





Működési bevételek

65 248

65 418

68 649

I.

Működési célú pénzmaradvány




II.

Intézményi működési bevételek

5 310

5 310

7 960

III.

Támogatások

10 648

10 818

10 908

IV.

Támogatásértékű bevételek

2 705

2 705

3 196


Sajátos működési bevételek

46 585

46 585

46 585


Felhalmozási bevételek

161 284

161 284

163 344

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

138 134

138 134

138 134

VI.

Támogatások




VII.

Támogatásértékű bevételek

18 150

18 150

20 210

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése





Sajátos felhalmozási bevételek

4 600

4 600

5 000


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről





Tőkejellegű bevételek





Bevételek mindösszesen

226 532

226 702

231 993


Kiadások





Működési kiadások

65 248

65 418

68 649

I.

Személyi juttatások

11 485

12 391

13 071

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 381

3 381

3 566

III.

Dologi kiadások

12 630

14 183

15 005

IV.

Egyéb folyó kiadások

711

711

733

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

22 510

22 510

24 891

VI.

Működési tartalék

14 531

12 242

11 383


Céltartalék





Felhalmozási kiadások

161 284

161 284

163 344

VII.

Beruházások, felújítások

41 550

41 550

41 550


Pénzügyi befektetések

115 000

115 000

115 000


Felhalmozási célú hitelek




VIII.

Felhalmozási tartalék

4 734

4 734

6 794


 ebből céltartalék










Kiadások mindösszesen

226 532

226 702

231 993


Létszám

5

5

5