Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 02. 10- 2012. 02. 10

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul :

„A Képviselő-testület az Önkormányzat  2011. évi költségvetését


                                         231.929 ezer forint bevétellel,


 231.929 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   71.578 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              71.578 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              14.905 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.351 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                            18.711 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                        394 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                            21.857 ezer forintban
  • tartalék                                                                 12.360 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                            160.351 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                             160.351 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                      36.169 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                        120.000 ezer forintban
  • tartalék                                                                   4.182 ezer forintban állapítja meg.”




2. §


(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”

(3) A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:

„ A képviselő-testület az  önkormányzat 2011.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 13.797 ezer forint, felhalmozási tartalékát  4.182 ezer forint összeggel jóváhagyja..”


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2012. február 2.



                 Simonné  dr. Mészáros Renáta                       Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                         polgármester




Kihirdetve: 2012. február 10.



                                   Simonné  dr Mészáros Renáta

körjegyző



2. melléklet

Me: ezer Ft



2011. évi

2011. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

módosított




Normatív állami támogatás

7 463

7 463

Normatív kieg. jövedelempótló tám.

3 880

5 099

Központosított előirányzat


29

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

11 343

12591

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

500

500

Támogatásértékű műk. bevételek közhasznú


          2 421   

Kaposújlakot megillető norm. tám.

           1 335   

          1 335   

Előző évi norm. visszatérülés


16

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          1 835   

4272

Egyéb bevétel

              600   

600

Áfa bevétel

              158   

             158   

Fordítoo Áfa miatt


          3 664   

Kamatbevétel

           7 500   

          7 500   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          8 258   

      11 922   

Magánszemélyek kommunális adója

           1 800   

          1 800   

Iparűzési adó

         25 000   

        25 000   

Pótlékok, késedelmi kamatok

              100   

             100   

Személyi jövedelemadó átengedett része

           6 493   

          6 493   

Gépjárműadó

           9 400   

          9 400   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       42 793   

      42 793   

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

64229

71578

Koncessziós díjból származó bevétel

           3 030   

          3 930   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

          3 030   

         3 930   

DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg

       18 150   

      18 150   

Pénzmaradvány

         18 271   

        18 271   

Pénzügyi befektetések bevételei

       120 000   

      120 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

     138 271   

    160 351   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     159 451   

160351

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

223 680

231 929



3. melléklet

Me:ezer Ft


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évi

2011. évi

tervezet

mód.

Rendszeres személyi juttatások

5567

9706

Nem rendszeres személyi juttatások

           1 443   

1691

Külső személyi juttatások

           3 508   

3508

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       10 518   

14905

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          2 979   

3351

Készletbeszerzés

           2 705   

2705

Kommunikációs szolgáltatások

              361   

361

Szolgáltatási kiadások

           9 105   

9105

Áfa befizetés


1437

Általános forgalmi adó

           3 049   

3049

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              205   

205

Egyéb dologi kiadások

           1 849   

1849

DOLOGI KIADÁSOK

       17 274   

18711

Adók, díjak, befizetések

              394   

394

Egyéb folyó kiadások:

             394   

394

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

              600   

             600   

 társulási hozzájárulások

           3 000   

          3 000   

sport támogatás

              650   

             650   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

               75   

 körjegyzőség finanszírozása

         10 971    

11220

 szociálpolitikai támogatások

           4 880   

          6 312   

Támogatásértékű kiadások:

       20 176   

21857

Tartalék

12888

12360

Működési kiadások összesen:

64229

71578







4. melléklet


Me:ezer Ft


2011. év

2011. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

módosított




Járda, útfelújítások

          1 900   

          1 900   

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.

        19 105   

        19 105   

Faluház kiviteli terv

          3 000   

          3 000   

EU park, tó építése

          6 000   

          6 000   

Önkormányzati épület tetőcsere

          2 000   

          2 000   

Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás

             500   

             500   

Rendezési terv



Fordított ÁFA miatti befizetés


          3 664   

Traktor



Beruházások, felújítások összesen:

      32 505   

      36 169   

Pénzügyi befektetések

    120 000   

    120 000   

Tartalék

         6 946   

         4 182   

Felhalmozási kiadások összesen:

159 451

160 351

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    223 680   

    231 929   






8. melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2011. évi módosított mérlege











 Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2011. évi terv

 2011. évi m.ei


Bevételek




Működési bevételek

64 229

71 578

I.

Működési célú pénzmaradvány

                 -     


II.

Intézményi működési bevételek

8 258

11 922

III.

Támogatások

1 835

4 272

IV.

Támogatásértékű bevételek

11 343

12 591


Sajátos működési bevételek

42 793

42 793


Felhalmozási bevételek

159 151

160 351

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 271

18 271

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek



VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

3 030

3 930


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről

18 150

18 150


Tőkejellegű bevételek

120 000

120 000


Bevételek mindösszesen

223 680

231 929


Kiadások




Működési kiadások

64 229

71 578

I.

Személyi juttatások

10 518

14 905

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 979

3 351

III.

Dologi kiadások

17 274

18 711

IV.

Egyéb folyó kiadások

394

394

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

20 176

21 857

VI.

Működési tartalék

12 888

12 360


Céltartalék




Felhalmozási kiadások

159 151

160 351

VII.

Beruházások, felújítások

32 505

36 169


Pénzügyi befektetések

120 000

120 000


Felhalmozási célú hitelek



VIII.

Felhalmozási tartalék

6 946

4 182


 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

223 680

231 929


Létszám

4

5