Kaposújlak község képviselő testületének 6/2012 (IV.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2012. 04. 15


Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A Kaposújlak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


                                  225.224 ezer forint bevétellel,

                                    86.686 ezer forint kiadással

jóváhagyja.


2. §


Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.


3. §


Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


Működési kiadások

51.543 ezer forint

Ebből: személyi juttatás

13.362 ezer forint

          munkaadói járulékok

  3.289 ezer forint

          dologi kiadások

12.575 ezer forint 

          egyéb folyó kiadás

     394 ezer forint

          pénzeszköz átadás, támogatás

21.923 ezer forint




                                   4. §                             


A felhalmozási kiadások teljesítését 35.143 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

               

                 a felújítási, beruházási kiadások       35.143 ezer forint     


5. §


(1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-138.501 ezer forintot-  a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8.számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 414.896 ezer forint összegben jóváhagyja.   


                                                            Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2012. április 12.



             Simonné dr. Mészáros Renáta                                             Rózsás Gyula

                                körjegyző                                                          polgármester    




Kihirdetve: 2012. április 15.



            Simonné dr. Mészáros Renáta 

                          körjegyző




2. sz. melléklet

Me: ezer Ft




2011. évi

2011. évi

2011. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

módosított

tény





Normatív állami támogatás

7 463

7 463

7 463

Normatív kieg. jövedelem pótló tám.

3 880

5 099

5 825

Központosított előirányzat


29


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

11 343

12591

13288

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

500

500

500

Támogatásértékű műk. bevételek közhasznú


         2 421   

         4 760   

Kaposújlakot megillető norm. tám.

           1 335   

         1 335   

         1 335   

Előző évi norm. visszatérülés


16

16

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          1 835   

4272

6611

Egyéb bevétel

              600   

500

951

Áfa bevétel

              158   

         3 822   

         5 051   

Továbbszl. szolgáltatás


            100   

            114   

Kamatbevétel

           7 500   

         7 500   

         6 464   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          8 258   

      11 922   

      12 580   

Magánszemélyek kommunális adója

           1 800   

         1 800   

         1 993   

Iparűzési adó

         25 000   

       25 000   

       32 037   

Idegenforgalmi adó



              32   

Pótlékok, késedelmi kamatok

              100   

            100   

              89   

Személyi jövedelemadó átengedett része

           6 493   

         6 493   

         6 493   

Gépjárműadó

           9 400   

         9 400   

         8 985   

Egyéb sajátos bevétel



            146    

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       42 793   

      42 793   

      49 775   

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

64229

71578

82254

Koncessziós díjból származó bevétel

           3 030   

         3 930   

         4 663   

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

          3 030   

        3 930   

        4 663   

DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg

       18 150   

      18 150   


Kölcsön visszatérülése



              20   

Pénzmaradvány

         18 271   

       18 271   

       18 287   

Pénzügyi befektetések bevételei

       120 000   

     120 000   

     120 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

     138 271   

   160 351   

   142 970   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     159 451   

160351

142970

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

223 680

231 929

225 224







3. sz. melléklet

Me: ezer Ft



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évi

2011. évi

2011. évi

tervezet

mód.

tény

Rendszeres személyi juttatások

5567

9706

9331

Nem rendszeres személyi juttatások

           1 443   

1691

1733

Külső személyi juttatások

           3 508   

3508

2298

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       10 518   

14905

13362

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          2 979   

3351

3289

Készletbeszerzés

           2 705   

2705

1324

Kommunikációs szolgáltatások

              361   

361

280

Szolgáltatási kiadások

           9 105   

9105

6229

Áfa befizetés


1437

1437

Általános forgalmi adó

           3 049   

3049

2161

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              205   

205

30

Egyéb dologi kiadások

           1 849   

1849

1114

DOLOGI KIADÁSOK

       17 274   

18711

12575

Adók, díjak, befizetések

              394   

394

394

Egyéb folyó kiadások:

             394   

394

394

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

              600   

            600   

            400   

 társulási hozzájárulások

           3 000   

         3 000   

         2 404   

sporttámogatás

              650   

            650   

            650   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

              75    

              26   

 körjegyzőség finanszírozása

         10 971   

11220

11500

 szociálpolitikai támogatások

           4 880   

         6 312   

         6 943   

Támogatásértékű kiadások:

       20 176   

21857

21923

Tartalék

12888

12360


Működési kiadások összesen:

64229

71578

51543








4. sz. melléklet



Me: ezer Ft


2011. év

2011. évi

2011. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

módosított

tény





Járda, útfelújítások

          1 900   

          1 900   

          1 315   

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.

        19 105   

        19 105   

        20 204   

Faluház kiviteli terv

          3 000   

          3 000   


EU park, tó építése

          6 000   

          6 000   

          4 353   

Önkormányzati épület tetőcsere

          2 000   

          2 000   

          5 384   

Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás

             500   

          1 264   

          1 080   

Rendezési terv


          2 000   

          2 000   

Traktor


             900   

             807   

Beruházások, felújítások összesen:

      32 505   

      36 169   

      35 143   

Pénzügyi befektetések

    120 000   

    120 000   


Tartalék

         6 946   

         4 182   


Felhalmozási kiadások összesen:

159 451

160 351

35 143

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    223 680   

    231 929   

      86 686   



Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés


6. számú melléklet

2011. év


Me: ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés



előirányzat


1.

Személyi juttatások

       10 518   

       14 906   

       13 362   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

        2 979   

        3 351   

         3 289   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       17 668   

       19 105   

       12 969   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.

       15 851   

       17 532   

       18 443   

5.

Államházt. kívülre végleges működ.  átadás

        4 325   

        4 325   

         3 480   

6.

Ellátottak juttatásai




7.

Felújítás

        4 400   

        4 400   

         3 468   

8.

Felhalmozási kiadások

       28 105   

       31 769   

       31 675   

9.

Felhalm. célú támog. ért.kiadás, egyéb tám.




10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.




11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása




12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása




13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:

       83 846   

       95 388   

       86 686   

14.

Hosszú lejáratú hitelek




15.

Rövid lejáratú hitelek




16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

     120 000   

     120 000   


17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.




18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     120 000   

     120 000   


19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18)

     203 846   

     215 388   

       86 686   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

       19 834   

       16 541   


21.

Továbbadási célú kiadások




22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



           310   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)

     223 680   

     231 929   

       86 996   






24.

Intézményi működési bevételek

        8 258   

       11 922   

       12 580   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

       42 793   

       42 793   

       49 775   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

        1 835   

        4 272   

         6 596   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.




28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

        3 030   

        3 930   

         4 662   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.




30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.

       18 150   

       18 150   


31.

Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.




32.

Támogatások, kiegészítések

       11 343   

       13 288   

       13 324   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás




34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése




35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése




36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö:

       85 409   

       94 355   

       86 937   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele




38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele




39.

Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.

     120 000   

     120 000   


40.

Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír




41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     120 000   

     120 000   


42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

     205 409   

     214 355   

       86 937    

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       18 271   

       17 574   

     138 287   

44.

Továbbadási célú bevételek




45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek




46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

     223 680   

     231 929   

     225 224   






47.

Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége



-          251   

48.

Finansz. műv. eredménye(41-18)




49.

Továbbad. bevét. különbsége(44-21)




50.

Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22)



           310   



7. sz. melléklet

                                                                      


KIMUTATÁS A 2011. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL



                                                                                                                                                                                                                                           Me: ezer forintban



Megnevezés

L e j á r a t



Összesen

2012. év

Ebből 60 napon belüli

2011. év

További évek

Helyi adó feltöltés

619

-

-

-

619

Helyi adó túlfizetés miatt

318

-

-

-

318

Költségvetési kötelezettség

-

-

-

-

-

Adó különbözet

244

-

-

-

244


Mindösszesen:

1181

-

-

-

1181




8. sz. melléklet


Kimutatás a 2011. évi követelések állományáról



                                                                                                  Me: ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2012. év

2013. év

2014. évi

További évek

Helyi adók


2476

0

0

0

2476

Rövid lejáratú kölcsön

9




9


Mindösszesen:


2485


0

0

2485





Kaposújlak Község Önkormányzat 2011. évi



Vagyon kimutatása



9. sz. melléklet


Eszközök

2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

273 888  





I.   Immateriális javak

2 706  


     1.1.Immateriális javak nettó értéke

2 706  





II.  Tárgyi eszközök

253 145  


      2.1.Földterületek

106 801  


      2.2.Épületek nettó értéke

24 830  


      2.3.Építmények nettó értéke

115 892  


      2.4.Folyamatban lévő beruházás

292  


      2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

35  


      2.6.Egyéb gépek, berendezések nettó értéke

4 165  


      2.7.Képzőművészeti alkotás

1 130  





III.  Befektetett pénzügyi eszközök

0  


       3.1.Tartósan adott kölcsön

0  


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

18 038  


       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

18 038  


B) FORGÓESZKÖZÖK

141 008  





I.    Készletek



II.   Követelések

2 485  


       2.1.Vevők



       2.2.Adósok

2 476  


       2.2.1.Kommunális adó

377  


       2.2.2.Helyi adó hátralék

2 419  


       2.2.3.Egyéb adónem

37  


       2.2.4.Értékvesztés

-2 254  


       2.2.5. Pótlék

1 897  


       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

9  





III.  Értékpapírok



IV. Pénzeszközök

138 134  


       4.1.Pénztár



       4.2.Költségvetési betétkönyvek



       4.3.Költségvetési elszámolási számla

138 134  


V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

389  


Eszközök összesen

414 896  


Források

2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


D) SAJÁT TŐKE

275 192








1. Tartós tőke

249 870


2. Tőkeváltozások

25 322





E) Tartalékok

138 523


I.  Költségvetési tartalékok

138 523


II. Vállalkozási tartalékok









F) KÖTELEZETTSÉGEK

1 181








I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek



II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

1 181


III.  Egyéb passzív pü. elszámolások






Források összesen

414 896








KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK









KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK



"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya

8 021










Me: ezer Ft



MEGNEVEZÉS

2010. év

2011. év

1.


Záró pénzkészlet

138 193

138 134

2.


Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege

79

389

3.


Előző években képzett tartalékok maradványa (-)



4.


Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa



5.


Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

138 272

138 523

6.


Finanszírozásból származó korrekciók

16

-22

7.


Pénzmaradványt terhelő elvonások



8.


A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg



9.


Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel



10.


Módosított pénzmaradvány

138 288

138 501

11.


A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány






ESZKÖZÖK

2010. év

2011. év

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

249 255

273 888

I.

Immateriális javak

1 878

2 706

II.

Tárgyi eszközök

229 645

253 145

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0


IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

17 732

18 037





B)

FORGÓESZKÖZÖK

139 853

141 008

I.

Készletek

0


II.

Követelések

1 581

2 485

III.

Értékpapírok

0


IV.

Pénzeszközök

138 193

138 134

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

79

389






ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

389 108

414 896

























D)

SAJÁT TŐKE

249 870

275 192

I.

Tartós tőke

232 318

249 870

II.

Tőkeváltozások

17 552

25 322

III.

Értékelési tartalék







E)

TARTALÉKOK

138 272

138 523

I.

Költségvetési tartalékok

138 272

138 523

II.

Vállalkozási tartalékok







F)

KÖTELEZETTSÉGEK

966

1 181

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek



II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

966

1 181

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások








FORRÁSOK ÖSSZESEN:

389 108

414 896