Kaposújlak község képviselő testületének 6/2012 (IV.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2012. 04. 15Kaposújlak község képviselő testületének 6/2012 (IV.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2012-04-15-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Kaposújlak Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
225.224 ezer forint bevétellel,
86.686 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
2. §
Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Működési kiadások | 51.543 ezer forint |
Ebből: személyi juttatás | 13.362 ezer forint |
munkaadói járulékok | 3.289 ezer forint |
dologi kiadások | 12.575 ezer forint |
egyéb folyó kiadás | 394 ezer forint |
pénzeszköz átadás, támogatás | 21.923 ezer forint |
4. §
A felhalmozási kiadások teljesítését 35.143 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
a felújítási, beruházási kiadások 35.143 ezer forint
5. §
(1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-138.501 ezer forintot- a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8.számú melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 414.896 ezer forint összegben jóváhagyja.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2012. április 12.
Simonné dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2012. április 15.
Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. sz. melléklet | Me: ezer Ft | ||
2011. évi | 2011. évi | 2011. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | módosított | tény |
Normatív állami támogatás | 7 463 | 7 463 | 7 463 |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 3 880 | 5 099 | 5 825 |
Központosított előirányzat | 29 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 11 343 | 12591 | 13288 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 500 | 500 | 500 |
Támogatásértékű műk. bevételek közhasznú | 2 421 | 4 760 | |
Kaposújlakot megillető norm. tám. | 1 335 | 1 335 | 1 335 |
Előző évi norm. visszatérülés | 16 | 16 | |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 835 | 4272 | 6611 |
Egyéb bevétel | 600 | 500 | 951 |
Áfa bevétel | 158 | 3 822 | 5 051 |
Továbbszl. szolgáltatás | 100 | 114 | |
Kamatbevétel | 7 500 | 7 500 | 6 464 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 8 258 | 11 922 | 12 580 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 1 800 | 1 993 |
Iparűzési adó | 25 000 | 25 000 | 32 037 |
Idegenforgalmi adó | 32 | ||
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 | 89 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 6 493 | 6 493 | 6 493 |
Gépjárműadó | 9 400 | 9 400 | 8 985 |
Egyéb sajátos bevétel | 146 | ||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 42 793 | 42 793 | 49 775 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 64229 | 71578 | 82254 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 | 3 930 | 4 663 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 3 030 | 3 930 | 4 663 |
DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg | 18 150 | 18 150 | |
Kölcsön visszatérülése | 20 | ||
Pénzmaradvány | 18 271 | 18 271 | 18 287 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 138 271 | 160 351 | 142 970 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 159 451 | 160351 | 142970 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 223 680 | 231 929 | 225 224 |
3. sz. melléklet | Me: ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2011. évi | 2011. évi | 2011. évi |
tervezet | mód. | tény | |
Rendszeres személyi juttatások | 5567 | 9706 | 9331 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 443 | 1691 | 1733 |
Külső személyi juttatások | 3 508 | 3508 | 2298 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 10 518 | 14905 | 13362 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 979 | 3351 | 3289 |
Készletbeszerzés | 2 705 | 2705 | 1324 |
Kommunikációs szolgáltatások | 361 | 361 | 280 |
Szolgáltatási kiadások | 9 105 | 9105 | 6229 |
Áfa befizetés | 1437 | 1437 | |
Általános forgalmi adó | 3 049 | 3049 | 2161 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 205 | 205 | 30 |
Egyéb dologi kiadások | 1 849 | 1849 | 1114 |
DOLOGI KIADÁSOK | 17 274 | 18711 | 12575 |
Adók, díjak, befizetések | 394 | 394 | 394 |
Egyéb folyó kiadások: | 394 | 394 | 394 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 600 | 400 |
társulási hozzájárulások | 3 000 | 3 000 | 2 404 |
sporttámogatás | 650 | 650 | 650 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 | 26 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 971 | 11220 | 11500 |
szociálpolitikai támogatások | 4 880 | 6 312 | 6 943 |
Támogatásértékű kiadások: | 20 176 | 21857 | 21923 |
Tartalék | 12888 | 12360 | |
Működési kiadások összesen: | 64229 | 71578 | 51543 |
4. sz. melléklet | Me: ezer Ft | ||
2011. év | 2011. évi | 2011. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | módosított | tény |
Járda, útfelújítások | 1 900 | 1 900 | 1 315 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031. | 19 105 | 19 105 | 20 204 |
Faluház kiviteli terv | 3 000 | 3 000 | |
EU park, tó építése | 6 000 | 6 000 | 4 353 |
Önkormányzati épület tetőcsere | 2 000 | 2 000 | 5 384 |
Vízmű gépház vizesblokk, belső felújítás | 500 | 1 264 | 1 080 |
Rendezési terv | 2 000 | 2 000 | |
Traktor | 900 | 807 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 32 505 | 36 169 | 35 143 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 120 000 | |
Tartalék | 6 946 | 4 182 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 159 451 | 160 351 | 35 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 223 680 | 231 929 | 86 686 |
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés | ||||
6. számú melléklet | 2011. év | Me: ezer Ft | ||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | |
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 10 518 | 14 906 | 13 362 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 979 | 3 351 | 3 289 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 668 | 19 105 | 12 969 |
4. | Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám. | 15 851 | 17 532 | 18 443 |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 4 325 | 4 325 | 3 480 |
6. | Ellátottak juttatásai | |||
7. | Felújítás | 4 400 | 4 400 | 3 468 |
8. | Felhalmozási kiadások | 28 105 | 31 769 | 31 675 |
9. | Felhalm. célú támog. ért.kiadás, egyéb tám. | |||
10. | Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | |||
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: | 83 846 | 95 388 | 86 686 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15. | Rövid lejáratú hitelek | |||
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 120 000 | 120 000 | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | |||
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 120 000 | 120 000 | |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18) | 203 846 | 215 388 | 86 686 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 19 834 | 16 541 | |
21. | Továbbadási célú kiadások | |||
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 310 | ||
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) | 223 680 | 231 929 | 86 996 |
24. | Intézményi működési bevételek | 8 258 | 11 922 | 12 580 |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 42 793 | 42 793 | 49 775 |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 1 835 | 4 272 | 6 596 |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | |||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 030 | 3 930 | 4 662 |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | |||
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | 18 150 | 18 150 | |
31. | Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | |||
32. | Támogatások, kiegészítések | 11 343 | 13 288 | 13 324 |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | |||
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: | 85 409 | 94 355 | 86 937 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39. | Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. | 120 000 | 120 000 | |
40. | Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | |||
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 120 000 | 120 000 | |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) | 205 409 | 214 355 | 86 937 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 18 271 | 17 574 | 138 287 |
44. | Továbbadási célú bevételek | |||
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | |||
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) | 223 680 | 231 929 | 225 224 |
47. | Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége | - 251 | ||
48. | Finansz. műv. eredménye(41-18) | |||
49. | Továbbad. bevét. különbsége(44-21) | |||
50. | Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22) | 310 |
7. sz. melléklet
KIMUTATÁS A 2011. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2012. év | Ebből 60 napon belüli | 2011. év | További évek | ||
Helyi adó feltöltés | 619 | - | - | - | 619 |
Helyi adó túlfizetés miatt | 318 | - | - | - | 318 |
Költségvetési kötelezettség | - | - | - | - | - |
Adó különbözet | 244 | - | - | - | 244 |
Mindösszesen: | 1181 | - | - | - | 1181 |
8. sz. melléklet
Kimutatás a 2011. évi követelések állományáról
Me: ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2012. év | 2013. év | 2014. évi | További évek | ||
Helyi adók | 2476 | 0 | 0 | 0 | 2476 |
Rövid lejáratú kölcsön | 9 | 9 | |||
Mindösszesen: | 2485 | 0 | 0 | 2485 |
Kaposújlak Község Önkormányzat 2011. évi | ||
Vagyon kimutatása | ||
9. sz. melléklet | ||
Eszközök | 2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 273 888 | |
I. Immateriális javak | 2 706 | |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 2 706 | |
II. Tárgyi eszközök | 253 145 | |
2.1.Földterületek | 106 801 | |
2.2.Épületek nettó értéke | 24 830 | |
2.3.Építmények nettó értéke | 115 892 | |
2.4.Folyamatban lévő beruházás | 292 | |
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 35 | |
2.6.Egyéb gépek, berendezések nettó értéke | 4 165 | |
2.7.Képzőművészeti alkotás | 1 130 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | |
3.1.Tartósan adott kölcsön | 0 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 18 038 | |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 18 038 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 141 008 | |
I. Készletek | ||
II. Követelések | 2 485 | |
2.1.Vevők | ||
2.2.Adósok | 2 476 | |
2.2.1.Kommunális adó | 377 | |
2.2.2.Helyi adó hátralék | 2 419 | |
2.2.3.Egyéb adónem | 37 | |
2.2.4.Értékvesztés | -2 254 | |
2.2.5. Pótlék | 1 897 | |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 9 | |
III. Értékpapírok | ||
IV. Pénzeszközök | 138 134 | |
4.1.Pénztár | ||
4.2.Költségvetési betétkönyvek | ||
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 138 134 | |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 389 | |
Eszközök összesen | 414 896 | |
Források | 2011. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
D) SAJÁT TŐKE | 275 192 | |
1. Tartós tőke | 249 870 | |
2. Tőkeváltozások | 25 322 | |
E) Tartalékok | 138 523 | |
I. Költségvetési tartalékok | 138 523 | |
II. Vállalkozási tartalékok | ||
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 181 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 181 | |
III. Egyéb passzív pü. elszámolások | ||
Források összesen | 414 896 | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | ||
"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 8 021 |
Me: ezer Ft | ||||
MEGNEVEZÉS | 2010. év | 2011. év | ||
1. | Záró pénzkészlet | 138 193 | 138 134 | |
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege | 79 | 389 | |
3. | Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | |||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa | |||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 138 272 | 138 523 | |
6. | Finanszírozásból származó korrekciók | 16 | -22 | |
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | |||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | |||
9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | |||
10. | Módosított pénzmaradvány | 138 288 | 138 501 | |
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány |
ESZKÖZÖK | 2010. év | 2011. év | |
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 249 255 | 273 888 |
I. | Immateriális javak | 1 878 | 2 706 |
II. | Tárgyi eszközök | 229 645 | 253 145 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 17 732 | 18 037 |
B) | FORGÓESZKÖZÖK | 139 853 | 141 008 |
I. | Készletek | 0 | |
II. | Követelések | 1 581 | 2 485 |
III. | Értékpapírok | 0 | |
IV. | Pénzeszközök | 138 193 | 138 134 |
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 79 | 389 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 389 108 | 414 896 | |
D) | SAJÁT TŐKE | 249 870 | 275 192 |
I. | Tartós tőke | 232 318 | 249 870 |
II. | Tőkeváltozások | 17 552 | 25 322 |
III. | Értékelési tartalék | ||
E) | TARTALÉKOK | 138 272 | 138 523 |
I. | Költségvetési tartalékok | 138 272 | 138 523 |
II. | Vállalkozási tartalékok | ||
F) | KÖTELEZETTSÉGEK | 966 | 1 181 |
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 966 | 1 181 |
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 389 108 | 414 896 | |