Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 09. 10- 2012. 09. 10

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2012. évi költségvetéséről szóló- 5/2012.(II..17.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


  1. A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul :


„A Képviselő-testület az Önkormányzat  2012. évi költségvetését



                                         226.702 ezer forint bevétellel,


 226.702 ezer forint kiadással állapítja meg.



Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   65.418 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              65.418 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              12.391 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.381 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                            14.183 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                        711 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                            22.510 ezer forintban
  • tartalék                                                                 12.242 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                            161.284 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                           161.284 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                     41.550 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                        115.000 ezer forintban
  • tartalék                                                                  4.734 ezer forintban állapítja meg.”



2. §


(1) A R.3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat 2012. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.”

(3)  A R.3.§.(6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:

„ A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 12. 242 ezer forint, felhalmozási tartalékát 4.734 ezer forint összeggel jóváhagyja..”


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2012. szeptember 7.



                 Simonné  dr. Mészáros Renáta                       Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                         polgármester




Kihirdetve: 2012. szeptember 10.



                                   Simonné  dr. Mészáros Renáta

körjegyző



2. sz. melléklet




2012.évi

2012.évi

 BEVÉTELEK

tervezet

mód.ei




Normatív állami támogatás

6768

6768

Normatív kieg.jövedelem pótló tám.

3880

3880

Központosított előirányzat


170

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

10648

10818

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

500

500

Támogatásértékű műk. bevételek

641

641

Kaposújlakot megillető norm.tám.

1564

1564

Előző évi norm. visszatérülés



TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

2705

2705

Egyéb bevétel



Áfa bevétel

810

810

Kamatbevétel

4500

4500

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

5310

5310

Magánszemélyek kommunális adója

1900

1900

Iparűzési adó

29500

29500

Idegenforgalmi adó

60

60

Pótlékok, késedelmi kamatok



Személyi jövedelemadó átengedett része

6625

6625

Egyéb sajátos bevétel



Gépjárműadó

8500

8500

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

46585

46585

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

       65 248   

       65 418   

Koncessziós díjból származó bevétel

           3 000   

           3 000   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

          3 000   

          3 000   

Kaposújlaknak épületrész II. részlet

2000

2000

DDOP-5.1.5./C-09-2010-0031előleg

       18 150   

       18 150   

Támogatási kölcsön visszatérülése



Pénzmaradvány

         23 134   

         23 134   

Pénzügyi befektetések bevételei

       115 000   

       115 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL



II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     161 284   

     161 284   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     226 532   

     226 702   



3. sz. melléklet



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012. évi

2012. évi

tervezet

mód.ei

Rendszeres személyi juttatások

7633

8333

Nem rendszeres személyi juttatások

1518

1724

Külső személyi juttatások

2334

2334

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

11485

12391

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

3381

3381

Készletbeszerzés

1599

2719

Kommunikációs szolgáltatások

285

285

Szolgáltatási kiadások

6998

6998

Általános forgalmi adó

2398

2398

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

30

30

ÁFA befizetés


433

Egyéb dologi kiadások

1320

1320

DOLOGI KIADÁSOK

12630

14183

Adók, díjak, befizetések

711

711

Egyéb folyó kiadások:

711

711

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

600

600

 társulási hozzájárulások

3000

3000

sport támogatás

677

677

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

70

70

 körjegyzőség finanszírozása

11163

11163

 szociálpolitikai támogatások

7000

7000

Támogatásértékű kiadások:

22510

22510

Kölcsön nyújtás



Tartalék

14531

12242

Működési kiadások összesen:

65248

65418





4. sz. melléklet




2012.évi

2012.évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

mód.ei




Faluház bővítés ( a régi átalakítása)

        32 000   

        32 000   

Dísztó kialakítása-önrész

          1 200   

          1 200   

Önkormányzati épület ablakainak a cseréje

             500   

             500   

Kossuth-köz aszfaltozása

             600   

             600   

Horgásztó kialakítása

          2 500   

          2 500   

Vízhálózat csere (Petőfi úttól Kossuth u.2-ig)

          2 500   

          2 500   

Dísztónál átjáró

             850   

             850   

Petőfi u. járda felújítás

             600   

             600   

Fűkasza vásárlás



Szennyvíz pályázat



Földutak javítása

             800   

             800   

Beruházások, felújítások összesen:

      41 550   

      41 550   

Pénzügyi befektetések

    115 000   

    115 000   

Részvény vásárlás (Somogyvíz)



Tartalék

         4 734   

         4 734   

Felhalmozási kiadások összesen:

161 284

161 284

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    226 532   

    226 702   








 8. sz. melléklet

 Kaposújlak Önkormányzat 2012. évi mérlege












 Me:ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

 2012. évi terv

 2012. évi m.ei


Bevételek




Működési bevételek

65 248

65 418

I.

Működési célú pénzmaradvány



II.

Intézményi működési bevételek

5 310

5 310

III.

Támogatások

10 648

10 818

IV.

Támogatásértékű bevételek

2 705

2 705


Sajátos működési bevételek

46 585

46 585


Felhalmozási bevételek

161 284

161 284

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

138 134

138 134

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek

18 150

18 150

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

4 600

4 600


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről




Tőkejellegű bevételek




Bevételek mindösszesen

226 532

226 702


Kiadások




Működési kiadások

65 248

65 418

I.

Személyi juttatások

11 485

12 391

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 381

3 381

III.

Dologi kiadások

12 630

14 183

IV.

Egyéb folyó kiadások

711

711

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

22 510

22 510

VI.

Működési tartalék

14 531

12 242


Céltartalék




Felhalmozási kiadások

161 284

161 284

VII.

Beruházások, felújítások

41 550

41 550


Pénzügyi befektetések

115 000

115 000


Felhalmozási célú hitelek



VIII.

Felhalmozási tartalék

4 734

4 734


 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

226 532

226 702


Létszám

5

5