Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 05. 26Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2014-05-26-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014. (V.26.) önkormányzati rendelettel)
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését
239.778 ezer forint bevétellel,
239.778 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 64.550 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 64.550 ezer forintban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 19.407 ezer forintban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 4.762 ezer forintban
-a dologi kiadásokat 15.071 ezer forintban
-az egyéb folyó kiadásokat 493 ezer forintban
-a speciális célú támogatásokat 23.599 ezer forintban
-tartalék 1.218 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 175.228 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 175.228 ezer forintban
ebből:
-a beruházások, felújítások összegét 63.525 ezer forintban
-pénzügyi befektetések 106.400 ezer forintban
-tartalék 5.303 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 1.218 ezer forint, felhalmozási tartalékát 5.303 ezer forint összeggel jóváhagyja.
A költségvetési létszámkeret
4.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
-11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7.számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2013. február 28.
dr. Mészáros Renáta sk. Rózsás Gyula sk.
jegyző polgármester
ihirdetve: 2013. március 4.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Cím
- Kaposújlak Község Önkormányzat
Alcímei
I.1. Kötelező feladatok
I.2. Nem kötelező feladatok
Kiemelt előirányzat csoportok
Működési
Felhalmozási
Sajátbevételek
Támogatások
Létszám
Jogcím csoportok
841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások
381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841402 Közvilágítás
841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása
841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
421100 Út, autópálya építése
960302 Köztemető- fenntartása és működtetése
862101 Háziorvosi alapellátás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
890441 Közcélú foglalkoztatása
890442 Közhasznú foglalkoztatása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. sz. melléklet
Me: ezer Ft | ||
BEVÉTELEK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei |
Települési önkormányzatok támogatása | 6979 | 6979 |
Egyes jövedelempótló támogatások kieg. | 2278 | 4409 |
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz | 2052 | 2052 |
Könyvtári támogatás | 834 | 834 |
Központosított működési támogatás | 113 | 142 |
Egyéb működési célú központi támogatás | 1102 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 12256 | 15518 |
Kistérségi normatíva mozgó könyvtár | ||
Támogatásértékű műk. bevételek | 10097 | 7937 |
Támogatásértékű bevétel (hiv. ép.) | 2000 | 2000 |
Előző évi norm. visszatérülés | ||
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 12097 | 9937 |
Egyéb bevétel | ||
Áfa bevétel | 675 | 675 |
Kamatbevétel | 6000 | 8200 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 6675 | 8875 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1400 | 1400 |
Iparűzési adó | 25000 | 25000 |
Idegenforgalmi adó | 20 | 20 |
Gépjármű adó | 3800 | 3800 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 30220 | 30220 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 61 248 | 64 550 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 500 | 2 500 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 500 | 2 500 |
Pénzmaradvány | 32 728 | 32 728 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 140 000 | 140 000 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 175 228 | 175 228 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 236 476 | 239 778 |
3. sz. melléklet
Me: ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei. |
Rendszeres személyi juttatások | 13526 | 14927 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1511 | 2046 |
Külső személyi juttatások | 2334 | 2434 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 17371 | 19407 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 4690 | 4762 |
Készletbeszerzés | 2500 | 2780 |
Kommunikációs szolgáltatások | 405 | 405 |
Szolgáltatási kiadások | 5130 | 6470 |
Vásárolt közszolgáltatás | 200 | 200 |
Általános forgalmi adó | 2276 | 2276 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 40 | 40 |
ÁFA befizetés | 1700 | |
Egyéb dologi kiadások | 2200 | 1200 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12751 | 15071 |
52 | ||
Adók, díjak, befizetések | 494 | 493 |
Egyéb folyó kiadások: | 494 | 493 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 400 | 400 |
társulási hozzájárulások | 3000 | 3000 |
sport támogatás | 650 | 650 |
Közös hivatal támogatása | 10549 | 10549 |
szociálpolitikai támogatások | 9000 | 9000 |
Támogatásértékű kiadások: | 23599 | 23599 |
Kölcsön nyújtás | ||
Tartalék | 2278 | 1218 |
Működési kiadások összesen: | 61183 | 64550 |
4. sz. melléklet
Me: ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei |
Faluház bővítés (a régi átalakítása) | 40 000 | 45 000 |
Dísztó pergola-híd kialakítása | 2 200 | 2 200 |
Önkormányzati épület ablakainak a cseréje | 1 000 | 300 |
Horgásztó kialakítása | 4 000 | 4 000 |
Utak, járdák, felújítása, vízelvezetés | 1 500 | 1 500 |
Ingatlanvásárlás bővítésre | 10 000 | |
Start-program eszköz | 525 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 48 700 | 63 525 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 106 400 |
Tartalék | 6 528 | 5 303 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 175 228 | 175 228 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 236 411 | 239 778 |
5. sz. melléklet
Me: ezerFt | |||
BEVÉTELEK | 2013. év | 2014. év | 2015. év |
Működési bevételek | 61 183 | 61 183 | 61 183 |
Működési célú pénzmaradvány | |||
Intézményi működési bevétel | 6 675 | 6 675 | 6 675 |
Támogatások | 12 191 | 12 191 | 12 191 |
Támogatásértékű bevételek | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
Sajátos működési bevételek | 30 220 | 30 220 | 30 220 |
Felhalmozási bevételek | 175 228 | 175 228 | 175 228 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 32 728 | 32 728 | 32 728 |
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Tőkejellegű bevételek | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 236 411 | 236 411 | 236 411 |
KIADÁSOK | 2013. év | 2014. év | 2015. év |
Működési kiadások | 61 183 | 61 183 | 61 183 |
Személyi juttatások | 17 371 | 17 371 | 17 371 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 690 | 4 690 | 4 690 |
Dologi és egyéb kiadások | 13 245 | 13 245 | 13 245 |
Támogatás, támogatásértékű kiadás | 23 599 | 23 599 | 23 599 |
Működési tartalék | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
Felhalmozási kiadások | 175 228 | 175 228 | 175 228 |
Beruházások, felújítások | 48 700 | 48 700 | 48 700 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Felhalmozási célú hitelek | |||
Felhalmozási tartalék | 6 528 | 6 528 | 6 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 236 411 | 236 411 | 236 411 |
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat létszámkerete |
Igazgatási szakfeladaton: |
1 fő főállású polgármester |
Községgazdálkodási szakfeladaton: |
1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott |
1 fő 8 órás Mtk. |
Közművelődés szakfeladaton |
1 fő ifjúsági referens Mtv.6 órás |
Közhasznú foglalkoztatás |
11 fő közhasznú 6 órában |
Kaposújlak Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1. | Bevételek | 236411 | |||||||||||||
2. | Pénzkészlet | ||||||||||||||
3. | Intézményi működési bevétel | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 559 | 6675 | |
4. | Támogatások | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 12191 | |
5. | Támogatásértékű bevételek | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 12097 | |
6. | Sajátos működési bevételek | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2518 | 2522 | 30220 | |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 119815 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 140000 | |
8. | Sajátos felhalmozási bevételek | 1250 | 1250 | 2500 | |||||||||||
9. | Előző évi pénzmaradvány | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 32728 | ||
10. | 124914 | 9908 | 9908 | 9908 | 9908 | 11158 | 9908 | 9908 | 9908 | 9908 | 11158 | 9915 | |||
11. | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||
13. | Kiadások | 236411 | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1443 | 17371 | |
15. | Járulékok | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 389 | 4690 | |
16. | Dologi jellegű kiadások | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1101 | 13245 | |
17. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 120000 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4430 | 168700 | |
18. | Támogatásértékű kiadások | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1962 | 23599 | |
19. | Tartalékok | 8806 | |||||||||||||
20. | 124909 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9337 | 9325 | |||
21. | |||||||||||||||
22. | Egyenleg | ||||||||||||||
8. sz. melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2013. évi mérlege
Me: ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2013. évi terv | 2013. évi mód. |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 61 183 | 64 550 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | ||
II. | Intézményi működési bevételek | 6 675 | 8 875 |
III. | Támogatások | 12 191 | 9 937 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 12 097 | 15 518 |
Sajátos működési bevételek | 30 220 | 30 220 | |
Felhalmozási bevételek | 175 228 | 175 228 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 32 728 | 32 728 |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 500 | 2 500 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | |||
Tőkejellegű bevételek | 140 000 | 140 000 | |
Bevételek mindösszesen | 236 411 | 239 778 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 59 183 | 64 550 | |
I. | Személyi juttatások | 17 371 | 19 407 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 690 | 4 762 |
III. | Dologi kiadások | 12 751 | 15 071 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 494 | 493 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 23 599 | 23 599 |
VI. | Működési tartalék | 2 278 | 1 218 |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 175 228 | 175 228 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 48 700 | 63 525 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 106 400 | |
Felhalmozási célú hitelek | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 6 528 | 5 303 |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 236 411 | 239 778 | |
Létszám | 4 | 7 |