Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 11. 14- 2014. 11. 14Kaposújlak község képviselő testületének 11/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-11-14-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.14.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
196.356 ezer forint bevétellel,
196.356 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 61.956 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 61.956 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 18.794 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.523 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 18.368 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 20.235 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 134.400 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 134.400 ezer forintban
ebből:
- a beruházások, felújítások összegét 34.400 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 100.000 ezer forintban
állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 8. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 9. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. november 13.
dr. Mészáros Renáta sk. Csabai Tamás sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. november 14.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
Me. eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított 1. | Előirányzat módosított 2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 2 824 | 2 824 | 2 824 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 2 263 | 2 263 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 836 | 836 | 836 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 88 | 88 | 88 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 6 571 | 6 571 | 6 571 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 319 | 12 582 | 12 582 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 5 350 | 5 350 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 10 319 | 17 932 | 17 932 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 10 000 | 10 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 10 000 | 10 000 |
Vagyoni típusú adók (B34) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
Gépjárműadók (B354) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 65 | 65 | 65 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 65 | 65 | 65 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 29 565 | 29 565 | 29 565 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 30 965 | 30 965 | 30 965 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 670 | 670 | 670 |
Kamatbevételek (B408) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 025 | 2 025 | 2 025 |
Működési bevételek (B4) | 11 195 | 11 195 | 11 195 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 105 | 105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 52 479 | 70 197 | 71 489 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított 1. | Előirányzat módosított 2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 867 | 9 867 | 9 867 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 9 867 | 9 867 | 9 867 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 124 867 | 124 867 | 124 867 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 124 867 | 124 867 | 124 867 |
2. sz. melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege
Me. eFt
Sorszám | Megnevezés | 2014. ei. | 2014. mód. ei. 1. | 2014. mód. ei. 2. |
Bevételek | ||||
Működési bevételek | 49 975 | 60 664 | 61 956 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | 467 | 467 | |
II. | Intézményi működési bevételek | 6 670 | 11 300 | 11 300 |
III. | Támogatások | 6 049 | 5 350 | 6 642 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 6 291 | 12 582 | 12 582 |
Sajátos működési bevételek | 30 965 | 30 965 | 30 965 | |
Felhalmozási bevételek | 127 367 | 134 400 | 134 400 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 9 867 | 9 400 | 9 400 |
VI. | Támogatások | 10 000 | 10 000 | |
VII. | Támogatásértékű bevételek | |||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 500 | |||
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | ||||
Tőkejellegű bevételek | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
Bevételek mindösszesen | 177 342 | 195 064 | 196 356 | |
Kiadások | ||||
Működési kiadások | 49 975 | 60 664 | 61 956 | |
I. | Személyi juttatások | 12 192 | 16 404 | 18 794 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 292 | 4 523 | 4 523 |
III. | Dologi kiadások | 12 609 | 15 388 | 18 368 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 570 | ||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 10 250 | 24 349 | 20 271 |
VI. | Működési tartalék | 11 062 | ||
Céltartalék | ||||
Felhalmozási kiadások | 127 367 | 134 400 | 134 400 | |
VII. | Beruházások,felújítások | 24 000 | 34 400 | 34 400 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 3 367 | ||
ebből céltartalék | ||||
Kiadások mindösszesen | 177 342 | 195 064 | 196 356 | |
Létszám | 7 | 7 | 9 |
3. sz. melléklet
Me. eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított 1. | Előirányzat Módosított 2. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 277 | 13 489 | 13 489 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 800 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 496 | 496 | 496 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 85 | 85 | 85 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 | 0 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 9 858 | 15 870 | 14 070 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 334 | 2 334 | 2 334 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 590 |
Külső személyi juttatások (K12) | 2 334 | 2 334 | 2 924 |
Személyi juttatások összesen.(K1) | 12 192 | 18 204 | 16 994 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 385 | 4 523 | 4 523 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 600 | 1 650 | 2 050 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 1 600 | 1 650 | 2 050 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 | 100 | 100 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 | 200 | 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 300 | 300 | 300 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 165 | 2 165 | 2 165 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 150 | 150 | 150 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 350 | 350 | 350 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 855 | 960 | 960 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 90 | 90 | 90 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 200 | 350 | 350 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 290 | 2 090 | 2 590 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 100 | 6 155 | 6 655 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 50 | 50 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 50 | 50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 159 | 2 159 | 2 159 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 800 | 3 433 | 5 506 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 | 7 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 641 | 1 641 | 1 641 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 600 | 7 233 | 9 313 |
Dologi kiadások (K3) | 12 650 | 15 388 | 18 368 |
Családi támogatások (K42) | 760 | 760 | 760 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 700 | 700 | 700 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 36 | 36 | 36 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 1 254 | 1 254 | 1 254 |
Tartalékok (K512) | 14 429 | 14 059 | 9 981 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 17 719 | 17 349 | 13 271 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 22 300 | 32 300 | 32 300 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 400 | 400 | 400 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 22 700 | 32 700 | 32 700 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 77 346 | 95 064 | 96 356 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított 1. | Előirányzat módosított 2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) | 0 | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) | 0 | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása) (K9122) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |