Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 14- 2014. 09. 21Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-03-14-tól 2014-09-21-ig
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
177.342 ezer forint bevétellel,
177.342 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 49.975 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 49.975 ezer forintban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 12.192 ezer forintban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 3.292 ezer forintban
-a dologi kiadásokat 12.609 ezer forintban
-az egyéb folyó kiadásokat 570 ezer forintban
-a speciális célú támogatásokat 10.250 ezer forintban
-tartalék 11.062 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 127.367 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 127.367 ezer forintban
ebből:
-a beruházások, felújítások összegét 24.000 ezer forintban
-pénzügyi befektetések 100.000 ezer forintban
-tartalék 3.367 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 11.062 ezer forint, felhalmozási tartalékát 3.367 ezer forint összeggel jóváhagyja.
A költségvetési létszámkeret
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 3 fő az év első negyedévig foglalkoztatható, START-programban dolgozó közhasznú létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. február 27.
dr. Mészáros Renáta sk. Rózsás Gyula sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. március 14.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Cím
- Kaposújlak Község Önkormányzat
Alcímei
I.1. Kötelező feladatok
I.2. Nem kötelező feladatok
Kiemelt előirányzat csoportok
Működési
Felhalmozási
Sajátbevételek
Támogatások
Létszám
Jogcím csoportok
841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások
381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841402 Közvilágítás
841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása
841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
421100 Út, autópálya építése
960302 Köztemető- fenntartása és működtetése
862101 Háziorvosi alapellátás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
890441 Közcélú foglalkoztatása
890442 Közhasznú foglalkoztatása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. sz. melléklet
Me: eFt | |
BEVÉTELEK | 2014.évi tervezet |
Települési önkormányzatok támogatása | 1728 |
Egyes jövedelempótló támogatások kieg. | 2278 |
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz | 1096 |
Könyvtári támogatás | 834 |
Központosított működési támogatás | 113 |
Egyéb működési célú központi támogatás | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 6049 |
Támogatásértékű műk. bevételek -START | 4291 |
Támogatásértékű bevétel | 2000 |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 6291 |
Egyéb bevétel | |
Áfa bevétel | 670 |
Kamatbevétel | 6000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 6670 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1400 |
Iparűzési adó | 26000 |
Idegenforgalmi adó | 65 |
Gépjármű adó | 3500 |
Egyéb bírság | |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 30965 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 49 975 |
Osztalék | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 500 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 500 |
Pénzmaradvány | 9 867 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 115 000 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 127 367 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 177 342 |
3. sz. melléklet
Me: eFt | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2014. évi tervezet |
Rendszeres személyi juttatások | 8427 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1431 |
Külső személyi juttatások | 2334 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 12192 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3292 |
Készletbeszerzés | 2000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 300 |
Szolgáltatási kiadások | 6100 |
Általános forgalmi adó | 2159 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 50 |
ÁFA befizetés | 800 |
Egyéb dologi kiadások | 1200 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12609 |
Előző évi norm. visszafiz. | 36 |
Adók, díjak, befizetések | 534 |
Egyéb folyó kiadások: | 570 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 |
társulási hozzájárulások | 2000 |
sport támogatás | 650 |
szociálpolitikai támogatások | 7000 |
Támogatásértékű kiadások: | 10250 |
Tartalék | 11062 |
Működési kiadások összesen: | 49975 |
4. sz. melléklet
Me: eFt | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2014.évi tervezet |
Művelődési ház bebútorozása | 7 886 |
Önkormányzati épület ablakainak a cseréje | 1 000 |
Utak, járdák, felújítása, vízelvezetés | 2 000 |
Pergola - József A. úti telek | 500 |
Horgásztó | 10 414 |
Kossuth 57.épület átépítése, bontási ktg. | 500 |
Művelődési háznál parkosítás | 1 000 |
Kültéri padok | 450 |
Játszótér kerítés építés-hivatalnál | 250 |
Beruházások, felújítások összesen: | 24 000 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 |
Tartalék | 3 367 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 127 367 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 177 342 |
5. sz. melléklet
Me: ezer Ft |
BEVÉTELEK | 2014.év | 2015.év | 2016.év |
Működési bevételek | 49 975 | 47 400 | 47 400 |
Működési célú pénzmaradvány | |||
Intézményi működési bevétel | 6 291 | 6 200 | 6 200 |
Támogatások | 6 670 | 6 000 | 6 000 |
Támogatásértékű bevételek | 6 049 | 5 200 | 52 000 |
Sajátos működési bevételek | 30 965 | 30 000 | 30 000 |
Felhalmozási bevételek | 127 367 | 107 500 | 130 000 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 124 867 | 105 000 | 127 500 |
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Tőkejellegű bevételek | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 177 342 | 154 900 | 177 400 |
KIADÁSOK | 2014. év | 2015. év | 2016. év |
Működési kiadások | 49 975 | 47400 | 47 400 |
Személyi juttatások | 12 192 | 12 500 | 12 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 292 | 3 375 | 3 300 |
Dologi és egyéb kiadások | 13 179 | 13 000 | 13 075 |
Támogatás, támogatásértékű kiadás | 10 250 | 9 900 | 10 500 |
Működési tartalék | 11 062 | 8 625 | 8 021 |
Felhalmozási kiadások | 127 367 | 107 500 | 130 000 |
Beruházások, felújítások | 24 000 | 2 500 | 30 000 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú hitelek | |||
Felhalmozási tartalék | 3 367 | 5 000 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 177 342 | 154 400 | 177 740 |
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat létszámkerete
Igazgatási szakfeladaton: |
1 fő főállású polgármester |
Községgazdálkodási szakfeladaton: |
1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott |
1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás |
Közművelődés szakfeladaton |
1 fő művelődés szervező 7 hónapra |
Közhasznú foglalkoztatás |
3 fő közhasznú 2014.első negyedévig |
7. sz. melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Me: ezer Ft
Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Pénzkészlet | 9867 | ||||||||||||
3. | Intézményi működési bevétel | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 554 | 556 | 6670 |
4. | Támogatások | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 527 | 524 | 524 | 6291 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 505 | 6049 |
6. | Sajátos működési bevételek | 1097 | 1097 | 10000 | 1097 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 10000 | 1096 | 1097 | 1097 | 30965 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 115000 | 115000 | |||||||||||
8. | Sajátos működési bevételek | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | ||||||||
9. | Előző évi pénzmaradvány | |||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | Bevételek összesen : | 2681 | 2681 | 11584 | 118306 | 2680 | 2680 | 3305 | 2680 | 11584 | 3308 | 2679 | 3307 | 177342 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 12192 |
15. | Járulékok | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 278 | 3292 |
16. | Dologi jellegű kiadások | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1101 | 13179 |
17. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 100000 | 100000 | |||||||||||
18. | Támogatásértékű kiadások | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 856 | 10250 |
19. | Tartalékok | 14429 | ||||||||||||
20. | Beruházás | 10000 | 2000 | 10000 | 2000 | 24000 | ||||||||
21. | Kiadások összesen : | 3243 | 3242 | 13242 | 103242 | 5242 | 3242 | 3242 | 3242 | 13242 | 3242 | 5242 | 3251 | 177342 |
22. | Egyenleg | -562 | -561 | -1658 | 15064 | -2562 | -562 | 63 | -562 | -1658 | 66 | -2563 | 56 |
8. sz. melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege
Me: ezer Ft | ||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv |
Bevételek | ||
Működési bevételek | 49 975 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | |
II. | Intézményi működési bevételek | 6 670 |
III. | Támogatások | 6 049 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 6 291 |
Sajátos működési bevételek | 30 965 | |
Felhalmozási bevételek | 127 367 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 9 867 |
VI. | Támogatások | |
VII. | Támogatásértékű bevételek | |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 500 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | ||
Tőkejellegű bevételek | 115 000 | |
Bevételek mindösszesen | 177 342 | |
Kiadások | ||
Működési kiadások | 49 975 | |
I. | Személyi juttatások | 12 192 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 292 |
III. | Dologi kiadások | 12 609 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 570 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 10 250 |
VI. | Működési tartalék | 11 062 |
Céltartalék | ||
Felhalmozási kiadások | 127 367 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 24 000 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | ||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 3 367 |
ebből céltartalék | ||
Kiadások mindösszesen | 177 342 | |
Létszám | 7 |