Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 14- 2014. 09. 21

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését


                                                  177.342 ezer forint bevétellel,


                                                  177.342 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                   49.975 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                                               49.975 ezer forintban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                               12.192 ezer forintban

-a munkaadókat terhelő járulékokat                                          3.292 ezer forintban

-a dologi kiadásokat                                                               12.609 ezer forintban

-az egyéb folyó kiadásokat                                                         570 ezer forintban

-a speciális célú támogatásokat                                               10.250 ezer forintban

-tartalék                                                                                 11.062 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                              127.367 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                               127.367 ezer forintban

ebből:

-a beruházások, felújítások összegét                                        24.000 ezer forintban

-pénzügyi befektetések                                                         100.000 ezer forintban

-tartalék                                                                                   3.367 ezer forintban


 állapítja meg.


3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek  működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.


(5) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 11.062 ezer forint, felhalmozási tartalékát 3.367 ezer forint összeggel jóváhagyja.


A költségvetési létszámkeret


4. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 3 fő az év első negyedévig foglalkoztatható, START-programban dolgozó közhasznú létszámban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


5. §


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


6. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

                                                         

Vegyes és záró rendelkezések


7. §


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásait kell alkalmazni.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.


8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2014. február 27.




                      dr. Mészáros Renáta sk.                                            Rózsás Gyula sk.

                                 jegyző                                                             polgármester




Kihirdetve: 2014. március 14.



dr. Mészáros Renáta sk.

jegyző



1. sz. melléklet


A Kaposújlak Önkormányzat címrendje


Cím

  1. Kaposújlak Község Önkormányzat


Alcímei

I.1.    Kötelező feladatok

I.2.    Nem kötelező feladatok


Kiemelt előirányzat csoportok

Működési

Felhalmozási

Sajátbevételek

Támogatások

Létszám


Jogcím csoportok

841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások

381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841402 Közvilágítás

841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása

841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás

882111 Rendszeres szociális segély

882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

421100 Út, autópálya építése

960302 Köztemető- fenntartása és működtetése

862101 Háziorvosi alapellátás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

890441 Közcélú foglalkoztatása

890442 Közhasznú foglalkoztatása

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés



2. sz. melléklet



Me: eFt

BEVÉTELEK

2014.évi

tervezet

Települési önkormányzatok támogatása

1728

Egyes jövedelempótló támogatások kieg.

2278

Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz

1096

Könyvtári támogatás

834

Központosított működési támogatás

113

Egyéb működési célú központi támogatás


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

6049

Támogatásértékű műk. bevételek -START

4291

Támogatásértékű bevétel

2000

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

6291

Egyéb bevétel


Áfa bevétel

670

Kamatbevétel

6000

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

6670

Magánszemélyek kommunális adója

1400

Iparűzési adó

26000

Idegenforgalmi adó

65

Gépjármű adó

3500

Egyéb bírság


SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

30965

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

49 975

Osztalék


Koncessziós díjból származó bevétel

2 500

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

2 500

Pénzmaradvány

9 867

Pénzügyi befektetések bevételei

115 000

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

127 367

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

177 342



3. sz. melléklet



Me: eFt

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2014. évi

tervezet

Rendszeres személyi juttatások

8427

Nem rendszeres személyi juttatások

1431

Külső személyi juttatások

2334

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

12192

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

3292

Készletbeszerzés

2000

Kommunikációs szolgáltatások

300

Szolgáltatási kiadások

6100

Általános forgalmi adó

2159

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

50

ÁFA befizetés

800

Egyéb dologi kiadások

1200

DOLOGI KIADÁSOK

12609

Előző évi norm. visszafiz.

36

Adók, díjak, befizetések

534

Egyéb folyó kiadások:

570

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

600

társulási hozzájárulások

2000

sport támogatás

650

szociálpolitikai támogatások

7000

Támogatásértékű kiadások:

10250

Tartalék

11062

Működési kiadások összesen:

49975



4. sz. melléklet



Me: eFt

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2014.évi

tervezet

Művelődési ház bebútorozása

7 886   

Önkormányzati épület ablakainak a cseréje

1 000   

Utak, járdák, felújítása, vízelvezetés

2 000   

Pergola - József A. úti telek

500   

Horgásztó

10 414   

Kossuth 57.épület átépítése, bontási ktg.

500   

Művelődési háznál parkosítás

1 000   

Kültéri padok

450   

Játszótér kerítés építés-hivatalnál

250   

Beruházások, felújítások összesen:

24 000   

Pénzügyi befektetések

100 000   

Tartalék

 3 367   

Felhalmozási kiadások összesen:

127 367

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

177 342   



5. sz. melléklet



Me: ezer Ft     

BEVÉTELEK

2014.év

2015.év

2016.év

Működési bevételek

49 975

47 400

47 400

Működési célú pénzmaradvány




Intézményi működési bevétel

6 291   

6 200   

6 200   

Támogatások

6 670   

6 000   

 6 000   

Támogatásértékű bevételek

6 049   

5 200   

52 000   

Sajátos működési bevételek

30 965   

30 000   

 30 000   

Felhalmozási bevételek

 127 367   

107 500   

130 000   

Felhalmozási célú pénzmaradvány

124 867   

105 000   

127 500   

Támogatások




Támogatásértékű bevételek




Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevétel

2 500   

2 500   

2 500   

Tőkejellegű bevételek




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 177 342   

154 900   

177 400   


KIADÁSOK

2014. év

2015. év

2016. év

Működési kiadások

49 975

47400

47 400

Személyi juttatások

12 192

12 500

12 500

Munkaadókat terhelő járulékok

 3 292

3 375   

 3 300   

Dologi és egyéb kiadások

13 179   

 13 000   

13 075   

Támogatás, támogatásértékű kiadás

10 250   

9 900   

10 500   

Működési tartalék

11 062   

8 625   

8 021   

Felhalmozási kiadások

127 367   

107 500   

130 000   

Beruházások, felújítások

24 000   

2 500   

30 000   

Pénzügyi befektetések

100 000   

100 000   

100 000   

Felhalmozási célú hitelek




Felhalmozási tartalék

3 367   

5 000   


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

177 342   

154 400   

177 740   



6. sz. melléklet


Az Önkormányzat létszámkerete


Igazgatási szakfeladaton:


1 fő főállású polgármester


Községgazdálkodási szakfeladaton:


1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott


1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás


Közművelődés szakfeladaton


1 fő művelődés szervező 7 hónapra


Közhasznú foglalkoztatás


3 fő közhasznú 2014.első negyedévig



7. sz. melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


Me: ezer Ft

Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.

Bevételek














2.

Pénzkészlet













9867

3.

Intézményi működési bevétel

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

554

556

6670

4.

Támogatások

524

524

524

524

524

524

524

524

524

527

524

524

6291

5.

Támogatásértékű bevételek

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

505

6049

6.

Sajátos működési bevételek

1097

1097

10000

1097

1096

1096

1096

1096

10000

1096

1097

1097

30965

7.

Felhalmozási célú bevételek




115000









115000

8.

Sajátos működési bevételek




625



625



625


625

2500

9.

Előző évi pénzmaradvány














10.















11.















12.

Bevételek összesen :

2681

2681

11584

118306

2680

2680

3305

2680

11584

3308

2679

3307

177342

13.

Kiadások














14.

Személyi juttatások

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

12192

15.

Járulékok

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

278

3292

16.

Dologi jellegű kiadások

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1101

13179

17.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások




100000









100000

18.

Támogatásértékű kiadások

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

856

10250

19.

Tartalékok













14429

20.

Beruházás



10000


2000




10000


2000


24000

21.

Kiadások összesen :

3243

3242

13242

103242

5242

3242

3242

3242

13242

3242

5242

3251

177342

22.

Egyenleg

-562

-561

-1658

15064

-2562

-562

63

-562

-1658

66

-2563

56




8. sz. melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege




Me: ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2014. évi terv


Bevételek



Működési bevételek

49 975

I.

Működési célú pénzmaradvány


II.

Intézményi működési bevételek

6 670

III.

Támogatások

6 049

IV.

Támogatásértékű bevételek

6 291


Sajátos működési bevételek

30 965


Felhalmozási bevételek

127 367

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

9 867

VI.

Támogatások


VII.

Támogatásértékű bevételek


VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése



Sajátos felhalmozási bevételek

2 500


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről



Tőkejellegű bevételek

115 000


Bevételek mindösszesen

177 342


Kiadások



Működési kiadások

49 975

I.

Személyi juttatások

12 192

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 292

III.

Dologi kiadások

12 609

IV.

Egyéb folyó kiadások

570

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

10 250

VI.

Működési tartalék

11 062


Céltartalék



Felhalmozási kiadások

127 367

VII.

Beruházások, felújítások

24 000


Pénzügyi befektetések

100 000


Felhalmozási célú hitelek


VIII.

Felhalmozási tartalék

3 367


 ebből céltartalék



Kiadások mindösszesen

177 342


Létszám

7