Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 26Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2014-05-26-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
244.715 ezer forint bevétellel,
118.716 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
2. §
Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Működési kiadások | 55.303 ezer forint |
Ebből: személyi juttatás | 18.121 ezer forint |
munkaadói járulékok | 3.410 ezer forint |
dologi kiadások | 13.048 ezer forint |
egyéb folyó kiadás | 667 ezer forint |
pénzeszköz átadás, támogatás | 20.057 ezer forint |
4. §
A felhalmozási kiadások teljesítését 63.413 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
a felújítási, beruházási kiadások 63.413 ezer forint
5. §
(1) Az önkormányzat 2013.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát - 125.983 ezer forintot - a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 461.053 ezer forint összegben jóváhagyja a 9. számú melléklet szerint.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. május 22.
dr. Mészáros Renáta sk. Rózsás Gyula sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. május 26.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
- sz. melléklet
Me: ezer Ft
BEVÉTELEK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei. | 2013. tény |
Települési önkormányzatok támogatása | 6979 | 6979 | 6979 |
Egyes jövedelempótló támogatások kieg. | 2278 | 4409 | 4409 |
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz | 2052 | 2052 | 2052 |
Könyvtári támogatás | 834 | 834 | 834 |
Központosított működési támogatás | 113 | 142 | 142 |
Egyéb működési célú központi támogatás | 1102 | 1102 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 12256 | 15518 | 15518 |
Támogatásértékű műk. bevételek -START | 10097 | 7937 | 8925 |
Támogatásértékű bevétel (hiv. ép.) | 2000 | 2000 | 2000 |
Működési célú pe. áht. belülről | 42 | ||
Működési célú pe. áht. kívülről | 20 | ||
Előző évi norm. visszatérülés | |||
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 12097 | 9937 | 10987 |
Egyéb bevétel | 26 | ||
Áfa bevétel | 675 | 675 | 852 |
Kamatbevétel | 6000 | 8200 | 8302 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 6675 | 8875 | 9180 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1400 | 1400 | 1408 |
Iparűzési adó | 25000 | 25000 | 27874 |
Idegenforgalmi adó | 20 | 20 | 61 |
Gépjármű adó | 3800 | 3800 | 3509 |
Egyéb bírság | 189 | ||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 30220 | 30220 | 33041 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 61 248 | 64 550 | 68 726 |
Osztalék | 110 | ||
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 500 | 2 500 | 3 151 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 500 | 2 500 | 3 261 |
Pénzmaradvány | 32 728 | 32 728 | 32 728 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 175 228 | 175 228 | 175 989 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 236 476 | 239 778 | 244 715 |
2. sz. melléklet
Me: ezer Ft | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei. | 2013. tény |
Rendszeres személyi juttatások | 13526 | 14927 | 13506 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1511 | 2046 | 2191 |
Külső személyi juttatások | 2334 | 2434 | 2424 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 17371 | 19407 | 18121 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 4690 | 4762 | 3410 |
Készletbeszerzés | 2500 | 2780 | 2034 |
Kommunikációs szolgáltatások | 405 | 405 | 267 |
Szolgáltatási kiadások | 5130 | 6470 | 6204 |
Vásárolt közszolgáltatás | 200 | 200 | |
Általános forgalmi adó | 2276 | 2276 | 2060 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 40 | 40 | 10 |
ÁFA befizetés | 1700 | 1679 | |
Egyéb dologi kiadások | 2200 | 1200 | 794 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12751 | 15071 | 13048 |
Előző évi norm.visszafiz. | 52 | 52 | |
Adók, díjak, befizetések | 494 | 493 | 615 |
Egyéb folyó kiadások: | 494 | 493 | 667 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 400 | 400 | 583 |
társulási hozzájárulások | 3000 | 3000 | 1711 |
sport támogatás | 650 | 650 | 650 |
Közös hivatal támogatása | 10549 | 10549 | 10223 |
szociálpolitikai támogatások | 9000 | 9000 | 6890 |
Támogatásértékű kiadások: | 23599 | 23599 | 20057 |
Kölcsön nyújtás | |||
Tartalék | 2343 | 1218 | |
Működési kiadások összesen: | 61248 | 64550 | 55303 |
3. sz. melléklet
Me: ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei | 2013. tény |
Faluház bővítés (a régi átalakítása) | 40 000 | 45 000 | 50 392 |
Dísztó pergola-híd kialakítása | 2 200 | 2 200 | 2 628 |
Önkormányzati épület ablakainak a cseréje | 1 000 | 300 | |
Horgásztó kialakítása | 4 000 | 4 000 | |
Utak, járdák felújítása, vízelvezetés | 1 500 | 1 500 | |
Ingatlan vásárlás, terület bővítés | 10 000 | 9 949 | |
Eszközbeszerzés - Start-program | 525 | 444 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 48 700 | 63 525 | 63 413 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 106 400 | |
Tartalék | 6 528 | 5 303 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 175 228 | 175 228 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 236 476 | 239 778 | 118 716 |
4. sz. melléklet
Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2013. év
Me: ezer Ft | |||
MEGNEVEZÉS | 2012. év | 2013. év | |
1. | Záró pénzkészlet | 172 619 | 126 219 |
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege | 109 | -220 |
3. | Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | ||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa | ||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 172 728 | 125 999 |
6. | Finanszírozásból származó korrekciók | -52 | -16 |
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | ||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | ||
9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | ||
10. | Módosított pénzmaradvány | 172 676 | 125 983 |
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány |
5. sz. melléklet
Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege
2013. év
Me: ezer Ft | |||
ESZKÖZÖK | 2012. év | 2013. év | |
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 277 286 | 331 330 |
I. | Immateriális javak | 1 382 | 62 |
II. | Tárgyi eszközök | 255 535 | 311 786 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 100 | 100 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 20 269 | 49 382 |
B) | FORGÓESZKÖZÖK | 174 763 | 129 723 |
I. | Készletek | ||
II. | Követelések | 2 035 | 3 366 |
III. | Értékpapírok | ||
IV. | Pénzeszközök | 172 619 | 126 219 |
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 109 | 138 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 452 049 | 461 053 | |
D) | SAJÁT TŐKE | 278 252 | 333 720 |
I. | Tartós tőke | 275 192 | 275 192 |
II. | Tőkeváltozások | 3 060 | 58 528 |
III. | Értékelési tartalék | ||
E) | TARTALÉKOK | 172 728 | 125 999 |
I. | Költségvetési tartalékok | 172 728 | 125 999 |
II. | Vállalkozási tartalékok | ||
F) | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 069 | 976 |
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 069 | 976 |
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 452 049 | 461 053 |
6. sz. melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
Me: ezer Ft | ||||
Megnevezés | 2013.év | teljesítés | ||
eredeti | módosított | |||
előirányzat | ||||
1. | Személyi juttatások | 17 371 | 19 407 | 18 121 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 4 690 | 4 762 | 3 410 |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 245 | 15 616 | 13 715 |
4. | Működ. célú támogatért. kiadások,egyéb tám. | 16 942 | 21 068 | 13 167 |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | |||
6. | Ellátottak juttatásai | 9 000 | 9 000 | 6 890 |
7. | Felújítás | 39 928 | 39 834 | |
8. | Felhalmozási kiadások | 48 700 | 23 597 | 23 579 |
9. | Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám. | |||
10. | Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | |||
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: | 109 948 | 133 378 | 118 716 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15. | Rövid lejáratú hitelek | |||
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 120 000 | 106 400 | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | |||
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 120 000 | 106 400 | |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) | 229 948 | 239 778 | 118 716 |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 528 | ||
21. | Továbbadási célú kiadások | |||
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 29 | ||
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) | 236 476 | 239 778 | 118 745 |
24. | Intézményi működési bevételek | 6 675 | 8 875 | 9 180 |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 30 220 | 30 220 | 33 041 |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 12 097 | 9 937 | 10 967 |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | 20 | ||
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 500 | 2 500 | 3 261 |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 2 500 | 2 500 | 3 261 |
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | |||
31. | Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | |||
32. | Támogatások, kiegészítések | 12 256 | 15 518 | 15 518 |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | 12 256 | 15 518 | 15 518 |
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: | 63 748 | 67 050 | 71 987 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39. | Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. | 140 000 | 140 000 | |
40. | Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | |||
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 140 000 | 140 000 | |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41) | 203 748 | 207 050 | 71 987 |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 32 728 | 32 728 | 172 728 |
44. | Továbbadási célú bevételek | |||
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | 358 | ||
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45) | 236 476 | 239 778 | 245 073 |
47. | Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége | 5 303 | - 13 423 | |
48. | Finansz. műv. eredménye(41-18) | 20 000 | 33 600 | |
49. | Továbbad. bevét. különbsége (44-21) | |||
50. | Aktív és passzív pénz. műv. eredm. (45-22) | 329 |
7. számú melléklet
KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2014. év | Ebből 60 napon belüli | 2015. év | További évek | ||
Előző évi gépjármű adó befiz. | 294 | - | - | - | 294 |
Helyi adó túlfizetés miatt | 664 | - | - | - | 664 |
Tárgyévi gépjármű adó befiz. | 18 | - | - | - | 18 |
Mindösszesen: | 976 | - | - | - | 976 |
8. sz. melléklet
Kimutatás a 2013. évi követelések állományáról
Me: ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2014. év | 2015. év | 2016. évi | További évek | ||
Helyi adó hátralékok | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1765 |
Rövid lejáratú kölcsön | 9 | 9 | |||
Vevői hátralékok | 1592 | 1592 | |||
Mindösszesen: | 3366 | 0 | 0 | 3366 |
9. sz. melléklet
Kaposújlak Község Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása
Me: ezer Ft | |
Eszközök | 2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 331 330 |
I. Immateriális javak | 62 |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 62 |
II. Tárgyi eszközök | 311 786 |
2.1.Földterületek | 108 029 |
2.2.Épületek nettó értéke | 84 289 |
2.3.Építmények nettó értéke | 114 822 |
2.4.Folyamatban lévő beruházás | |
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 62 |
2.6.Egyéb gépek,berendezések nettó értéke | 3 455 |
2.7.Képzőművészeti alkotás | 1 129 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 100 |
3.1.Tartósan adott kölcsön | 0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 19 382 |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 19 382 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 129 723 |
I. Készletek | |
II. Követelések | 3 366 |
2.1.Vevők | 1 592 |
2.2.Adósok | 1 765 |
2.2.1.Kommunális adó | 415 |
2.2.2.Helyi adó hátralék | 1 980 |
2.2.3.Egyéb adónem | 1 157 |
2.2.4.Értékvesztés | -2 721 |
2.2.5. Pótlék | 934 |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 9 |
III. Értékpapírok | |
IV. Pénzeszközök | 126 219 |
4.1.Pénztár | 242 |
4.2.Költségvetési betétkönyvek | |
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 125 977 |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 138 |
Eszközök összesen | 461 053 |
Források | 2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban |
D) SAJÁT TŐKE | 333 720 |
1. Tartós tőke | 275 192 |
2. Tőkeváltozások | 58 528 |
E) Tartalékok | 125 999 |
I. Költségvetési tartalékok | 125 999 |
II. Vállalkozási tartalékok | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 334 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 976 |
III. Egyéb passzív pü. elszámolások | 358 |
Források összesen | 461 053 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | |
"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 12 295 |