Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 26

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról



Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


244.715 ezer forint bevétellel,

118.716 ezer forint kiadással

jóváhagyja.


2. §


Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.


3. §


Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.


Működési kiadások

55.303 ezer forint

Ebből:   személyi juttatás

18.121 ezer forint

            munkaadói járulékok

  3.410 ezer forint

            dologi kiadások

13.048 ezer forint 

            egyéb folyó kiadás

     667 ezer forint

            pénzeszköz átadás, támogatás

20.057 ezer forint


4. §


A felhalmozási kiadások teljesítését 63.413 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


a felújítási, beruházási kiadások 63.413 ezer forint


5. §


(1) Az önkormányzat 2013.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát - 125.983 ezer forintot - a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

                 

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 461.053 ezer forint összegben jóváhagyja a 9. számú melléklet szerint.   


                                                            Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2014. május 22.




                    dr. Mészáros Renáta sk.                                          Rózsás Gyula sk.

                               jegyző                                                            polgármester



Kihirdetve: 2014. május 26.




                 dr. Mészáros Renáta sk.

                             jegyző



  1. sz. melléklet


Me: ezer Ft

BEVÉTELEK

2013. évi

tervezet

2013. évi

mód. ei.

2013.

tény

Települési önkormányzatok támogatása

6979

6979

6979

Egyes jövedelempótló támogatások kieg.

2278

4409

4409

Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz

2052

2052

2052

Könyvtári támogatás

834

834

834

Központosított működési támogatás

113

142

142

Egyéb működési célú központi támogatás


1102

1102

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

12256

15518

15518

Támogatásértékű műk. bevételek -START

10097

7937

8925

Támogatásértékű bevétel (hiv. ép.)

2000

2000

2000

Működési célú pe. áht. belülről



42

Működési célú pe. áht. kívülről



20

Előző évi norm. visszatérülés




TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

12097

9937

10987

Egyéb bevétel



26

Áfa bevétel

675

675

852

Kamatbevétel

6000

8200

8302

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

6675

8875

9180

Magánszemélyek kommunális adója

1400

1400

1408

Iparűzési adó

25000

25000

27874

Idegenforgalmi adó

20

20

61

Gépjármű adó

3800

3800

3509

Egyéb bírság



189

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

30220

30220

33041

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

       61 248   

       64 550   

       68 726   

Osztalék



              110   

Koncessziós díjból származó bevétel

           2 500   

           2 500   

           3 151   

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

          2 500   

          2 500   

          3 261    

Pénzmaradvány

         32 728   

         32 728   

         32 728   

Pénzügyi befektetések bevételei

       140 000   

       140 000   

       140 000   

II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     175 228   

     175 228   

     175 989   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     236 476   

     239 778   

     244 715   


2. sz. melléklet


Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2013. évi

tervezet

2013. évi

mód. ei.

2013.

tény

Rendszeres személyi juttatások

13526

14927

13506

Nem rendszeres személyi juttatások

1511

2046

2191

Külső személyi juttatások

2334

2434

2424

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

17371

19407

18121

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

4690

4762

3410

Készletbeszerzés

2500

2780

2034

Kommunikációs szolgáltatások

405

405

267

Szolgáltatási kiadások

5130

6470

6204

Vásárolt közszolgáltatás

200

200


Általános forgalmi adó

2276

2276

2060

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

40

40

10

ÁFA befizetés


1700

1679

Egyéb dologi kiadások

2200

1200

794

DOLOGI KIADÁSOK

12751

15071

13048

Előző évi norm.visszafiz.


52

52

Adók, díjak, befizetések

494

493

615

Egyéb folyó kiadások:

494

493

667

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

400

400

583

társulási hozzájárulások

3000

3000

1711

sport támogatás

650

650

650

Közös hivatal támogatása

10549

10549

10223

 szociálpolitikai támogatások

9000

9000

6890

Támogatásértékű kiadások:

23599

23599

20057

Kölcsön nyújtás




Tartalék

2343

1218


Működési kiadások összesen:

61248

64550

55303


3. sz. melléklet


Me: ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2013. évi

tervezet

2013. évi

mód. ei

2013.

tény

Faluház bővítés (a régi átalakítása)

        40 000   

        45 000    

        50 392   

Dísztó pergola-híd kialakítása

          2 200   

          2 200   

          2 628   

Önkormányzati épület ablakainak a cseréje

          1 000   

             300   


Horgásztó kialakítása

          4 000   

          4 000   


Utak, járdák felújítása, vízelvezetés

          1 500   

          1 500   


Ingatlan vásárlás, terület bővítés


        10 000   

          9 949   

Eszközbeszerzés - Start-program


             525   

             444   

Beruházások, felújítások összesen:

      48 700   

      63 525   

      63 413   

Pénzügyi befektetések

    120 000   

    106 400   


Tartalék

         6 528   

         5 303   


Felhalmozási kiadások összesen:

175 228

175 228


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    236 476   

    239 778   

    118 716   


4. sz. melléklet


Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

2013. év


Me: ezer Ft


MEGNEVEZÉS

2012. év

2013. év

1.

Záró pénzkészlet

172 619

126 219

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege

109

-220

3.

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)



4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa



5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

172 728

125 999

6.

Finanszírozásból származó korrekciók

-52

-16

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások



8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg



9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel



10.

Módosított pénzmaradvány

172 676

125 983

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány




5. sz. melléklet


Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege

2013. év


Me: ezer Ft

ESZKÖZÖK

2012. év

2013. év

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

277 286

331 330

I.

Immateriális javak

1 382

62

II.

Tárgyi eszközök

255 535

311 786

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

100

100

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

20 269

49 382

B)

FORGÓESZKÖZÖK

174 763

129 723

I.

Készletek



II.

Követelések

2 035

3 366

III.

Értékpapírok



IV.

Pénzeszközök

172 619

126 219

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

109

138


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

452 049

461 053

D)

SAJÁT TŐKE

278 252

333 720

I.

Tartós tőke

275 192

275 192

II.

Tőkeváltozások

3 060

58 528

III.

Értékelési tartalék



E)

TARTALÉKOK

172 728

125 999

I.

Költségvetési tartalékok

172 728

125 999

II.

Vállalkozási tartalékok



F)

KÖTELEZETTSÉGEK

1 069

976

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek



II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

1 069

976

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások




FORRÁSOK ÖSSZESEN:

452 049

461 053


6. sz. melléklet


Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés


Me: ezer Ft




Megnevezés

2013.év

teljesítés

eredeti

módosított

előirányzat

1.

Személyi juttatások

       17 371   

       19 407   

       18 121   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

        4 690   

        4 762   

         3 410   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       13 245   

       15 616   

       13 715   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások,egyéb tám.

       16 942   

       21 068   

       13 167   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás




6.

Ellátottak juttatásai

        9 000   

        9 000   

         6 890   

7.

Felújítás


       39 928   

       39 834   

8.

Felhalmozási kiadások

       48 700   

       23 597   

       23 579   

9.

Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám.




10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.




11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása




12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása




13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:

     109 948   

     133 378   

     118 716   

14.

Hosszú lejáratú hitelek




15.

Rövid lejáratú hitelek




16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

     120 000   

     106 400   


17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.




18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     120 000   

     106 400   


19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

     229 948   

     239 778   

     118 716   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

        6 528   



21.

Továbbadási célú kiadások




22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



             29   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)

     236 476   

     239 778   

     118 745   

24.

Intézményi működési bevételek

        6 675   

        8 875   

         9 180   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

       30 220   

       30 220   

       33 041   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

       12 097   

        9 937   

       10 967   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.



             20   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

        2 500   

        2 500   

         3 261   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

        2 500   

        2 500   

         3 261   

30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.




31.

Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.




32.

Támogatások, kiegészítések

       12 256   

       15 518   

       15 518   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás

       12 256   

       15 518   

       15 518   

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése




35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése




36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö:

       63 748   

       67 050   

       71 987   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele




38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele




39.

Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.

     140 000   

     140 000   


40.

Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír




41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     140 000   

     140 000   


42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41)

     203 748   

     207 050   

       71 987   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       32 728   

       32 728   

     172 728   

44.

Továbbadási célú bevételek




45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek



           358   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45)

     236 476   

     239 778   

     245 073   

47.

Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége


        5 303   

-      13 423   

48.

Finansz. műv. eredménye(41-18)

       20 000   

       33 600   


49.

Továbbad. bevét. különbsége (44-21)




50.

Aktív és passzív pénz. műv. eredm. (45-22)



           329   


7. számú melléklet


KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL


Me: ezer forintban

Megnevezés

L e j á r a t

Összesen

2014. év

Ebből 60 napon belüli

2015. év

További évek

Előző évi gépjármű adó befiz.

294

-

-

-

294

Helyi adó túlfizetés miatt

664

-

-

-

664

Tárgyévi gépjármű adó befiz.

18

-

-

-

18

Mindösszesen:

976

-

-

-

976


8. sz. melléklet


Kimutatás a 2013. évi követelések állományáról


                                                                                                                        Me: ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat

Összesen

2014. év

2015. év

2016. évi

További évek

Helyi adó hátralékok

1765

0

0

0

1765

Rövid lejáratú kölcsön

9




9

Vevői hátralékok

1592




1592

Mindösszesen:

3366


0

0

3366


9. sz. melléklet


Kaposújlak Község Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása


Me: ezer Ft

Eszközök

2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban

A) BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

331 330  

I.   Immateriális javak

62  

     1.1.Immateriális javak nettó értéke

62  

II.  Tárgyi eszközök

311 786  

      2.1.Földterületek

108 029

      2.2.Épületek nettó értéke

84 289

      2.3.Építmények nettó értéke

114 822

      2.4.Folyamatban lévő beruházás


      2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

62

      2.6.Egyéb gépek,berendezések nettó értéke

3 455

      2.7.Képzőművészeti alkotás

1 129

III.  Befektetett pénzügyi eszközök

100  

       3.1.Tartósan adott kölcsön

0  

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

19 382  

       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

19 382  

B) FORGÓESZKÖZÖK

129 723  

I.    Készletek


II.   Követelések

3 366  

       2.1.Vevők

1 592  

       2.2.Adósok

1 765  

       2.2.1.Kommunális adó

415  

       2.2.2.Helyi adó hátralék

1 980  

       2.2.3.Egyéb adónem

1 157  

       2.2.4.Értékvesztés

-2 721  

       2.2.5. Pótlék

934  

       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

9  

III.  Értékpapírok


IV. Pénzeszközök

126 219  

       4.1.Pénztár

242  

       4.2.Költségvetési betétkönyvek


       4.3.Költségvetési elszámolási számla

125 977  

V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

138  

Eszközök összesen

461 053  

Források

2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban

D) SAJÁT TŐKE

333 720

1. Tartós tőke

275 192

2. Tőkeváltozások

58 528

E) Tartalékok

125 999

I.  Költségvetési tartalékok

125 999

II. Vállalkozási tartalékok


F) KÖTELEZETTSÉGEK

1 334

I.   Hosszú lejáratú kötelezettségek


II.  Rövid lejáratú kötelezettségek

976

III. Egyéb passzív pü. elszámolások

358

Források összesen

461 053

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK


"0"-ig leírt, de használatban lévő eszközök állománya

12 295