Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 26- 2014. 05. 26Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-05-26-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2013. évi költségvetéséről szóló - 4/2013. (III. 04.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul :
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését
239.778 ezer forint bevétellel,
239.778 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 64.550 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 64.550 ezer forintban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 19.407 ezer forintban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 4.762 ezer forintban
-a dologi kiadásokat 15.071 ezer forintban
-az egyéb folyó kiadásokat 493 ezer forintban
-a speciális célú támogatásokat 23.599 ezer forintban
-tartalék 1.218 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 175.228 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 175.228 ezer forintban
ebből:
-a beruházások, felújítások összegét 63.525 ezer forintban
-pénzügyi befektetések 106.400 ezer forintban
-tartalék 5.303 ezer forintban
állapítja meg.”
2. §
A R. 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 1.218 ezer forint, felhalmozási tartalékát 5.303 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
3. §
(1) A R. 2. sz. melléklete e rendelet 1. sz. mellékletére módosul.
(2) A R. 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. mellékletére módosul.
(3) A R. 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. mellékletére módosul.
(4) A R. 8. sz. mellélete e rendelet 4. sz. mellékletére módosul.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. május 22.
dr. Mészáros Renáta sk. Rózsás Gyula sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. május 26.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Me: ezer Ft | ||
BEVÉTELEK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei |
Települési önkormányzatok támogatása | 6979 | 6979 |
Egyes jövedelempótló támogatások kieg. | 2278 | 4409 |
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz | 2052 | 2052 |
Könyvtári támogatás | 834 | 834 |
Központosított működési támogatás | 113 | 142 |
Egyéb működési célú központi támogatás | 1102 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 12256 | 15518 |
Kistérségi normatíva mozgó könyvtár | ||
Támogatásértékű műk. bevételek | 10097 | 7937 |
Támogatásértékű bevétel (hiv. ép.) | 2000 | 2000 |
Előző évi norm. visszatérülés | ||
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 12097 | 9937 |
Egyéb bevétel | ||
Áfa bevétel | 675 | 675 |
Kamatbevétel | 6000 | 8200 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 6675 | 8875 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1400 | 1400 |
Iparűzési adó | 25000 | 25000 |
Idegenforgalmi adó | 20 | 20 |
Gépjármű adó | 3800 | 3800 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 30220 | 30220 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 61 248 | 64 550 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 2 500 | 2 500 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 2 500 | 2 500 |
Pénzmaradvány | 32 728 | 32 728 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 140 000 | 140 000 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 175 228 | 175 228 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 236 476 | 239 778 |
2. számú melléklet
Me: ezer Ft | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei. |
Rendszeres személyi juttatások | 13526 | 14927 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1511 | 2046 |
Külső személyi juttatások | 2334 | 2434 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 17371 | 19407 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 4690 | 4762 |
Készletbeszerzés | 2500 | 2780 |
Kommunikációs szolgáltatások | 405 | 405 |
Szolgáltatási kiadások | 5130 | 6470 |
Vásárolt közszolgáltatás | 200 | 200 |
Általános forgalmi adó | 2276 | 2276 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 40 | 40 |
ÁFA befizetés | 1700 | |
Egyéb dologi kiadások | 2200 | 1200 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12751 | 15071 |
52 | ||
Adók, díjak, befizetések | 494 | 493 |
Egyéb folyó kiadások: | 494 | 493 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 400 | 400 |
társulási hozzájárulások | 3000 | 3000 |
sport támogatás | 650 | 650 |
Közös hivatal támogatása | 10549 | 10549 |
szociálpolitikai támogatások | 9000 | 9000 |
Támogatásértékű kiadások: | 23599 | 23599 |
Kölcsön nyújtás | ||
Tartalék | 2278 | 1218 |
Működési kiadások összesen: | 61183 | 64550 |
3. számú melléklet
Me: ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2013. évi tervezet | 2013. évi mód. ei |
Faluház bővítés (a régi átalakítása) | 40 000 | 45 000 |
Dísztó pergola-híd kialakítása | 2 200 | 2 200 |
Önkormányzati épület ablakainak a cseréje | 1 000 | 300 |
Horgásztó kialakítása | 4 000 | 4 000 |
Utak, járdák, felújítása, vízelvezetés | 1 500 | 1 500 |
Ingatlanvásárlás bővítésre | 10 000 | |
Start-program eszköz | 525 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 48 700 | 63 525 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 106 400 |
Tartalék | 6 528 | 5 303 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 175 228 | 175 228 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 236 411 | 239 778 |
4. számú melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2013. évi mérlege
Me: ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2013. évi terv | 2013. évi mód. |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 61 183 | 64 550 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | ||
II. | Intézményi működési bevételek | 6 675 | 8 875 |
III. | Támogatások | 12 191 | 9 937 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 12 097 | 15 518 |
Sajátos működési bevételek | 30 220 | 30 220 | |
Felhalmozási bevételek | 175 228 | 175 228 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 32 728 | 32 728 |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 500 | 2 500 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | |||
Tőkejellegű bevételek | 140 000 | 140 000 | |
Bevételek mindösszesen | 236 411 | 239 778 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 59 183 | 64 550 | |
I. | Személyi juttatások | 17 371 | 19 407 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 690 | 4 762 |
III. | Dologi kiadások | 12 751 | 15 071 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 494 | 493 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 23 599 | 23 599 |
VI. | Működési tartalék | 2 278 | 1 218 |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 175 228 | 175 228 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 48 700 | 63 525 |
Pénzügyi befektetések | 120 000 | 106 400 | |
Felhalmozási célú hitelek | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 6 528 | 5 303 |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 236 411 | 239 778 | |
Létszám | 4 | 7 |