Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 26- 2014. 05. 26

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


5/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.04.)

önkormányzati rendelet módosításáról




Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2013. évi költségvetéséről szóló - 4/2013. (III. 04.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul :


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését


239.778 ezer forint bevétellel,

                    239.778 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                            64.550 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                                       64.550 ezer forintban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                             19.407 ezer forintban

-a munkaadókat terhelő járulékokat                          4.762 ezer forintban

-a dologi kiadásokat                                              15.071 ezer forintban

-az egyéb folyó kiadásokat                                        493 ezer forintban

-a speciális célú támogatásokat                              23.599 ezer forintban

-tartalék                                                                  1.218 ezer forintban

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       175.228 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                        175.228 ezer forintban

ebből:

-a beruházások, felújítások összegét                        63.525 ezer forintban

-pénzügyi befektetések                                          106.400 ezer forintban

-tartalék                                                                   5.303 ezer forintban

állapítja meg.”


2. §


A R. 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:


„ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 1.218 ezer forint, felhalmozási tartalékát 5.303 ezer forint összeggel jóváhagyja.”


3. §


(1) A R. 2. sz. melléklete e rendelet 1. sz. mellékletére módosul.


(2) A R. 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. mellékletére módosul.


(3) A R. 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. mellékletére módosul.


(4) A R. 8. sz. mellélete e rendelet 4. sz. mellékletére módosul.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2014. május 22.




                    dr. Mészáros Renáta sk.                                           Rózsás Gyula sk.

                                 jegyző                                                           polgármester




Kihirdetve: 2014. május 26.




                    dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző



1. számú melléklet




Me: ezer Ft

BEVÉTELEK

2013. évi

tervezet

2013. évi

mód. ei

Települési önkormányzatok támogatása

6979

6979

Egyes jövedelempótló támogatások kieg.

2278

4409

Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz

2052

2052

Könyvtári támogatás

834

834

Központosított működési támogatás

113

142

Egyéb működési célú központi támogatás


1102

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

12256

15518

Kistérségi normatíva mozgó könyvtár



Támogatásértékű műk. bevételek

10097

7937

Támogatásértékű bevétel (hiv. ép.)

2000

2000

Előző évi norm. visszatérülés



TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

12097

9937

Egyéb bevétel



Áfa bevétel

675

675

Kamatbevétel

6000

8200

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

6675

8875

Magánszemélyek kommunális adója

1400

1400

Iparűzési adó

25000

25000

Idegenforgalmi adó

20

20

Gépjármű adó

3800

3800

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

30220

30220

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

       61 248   

       64 550   

Koncessziós díjból származó bevétel

           2 500   

          2 500   

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

          2 500   

         2 500   

Pénzmaradvány

         32 728   

        32 728   

Pénzügyi befektetések bevételei

       140 000   

      140 000   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     175 228   

    175 228   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     236 476   

    239 778   



2. számú melléklet


Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2013. évi

tervezet

2013. évi

mód. ei.

Rendszeres személyi juttatások

13526

14927

Nem rendszeres személyi juttatások

1511

2046

Külső személyi juttatások

2334

2434

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

17371

19407

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

4690

4762

Készletbeszerzés

2500

2780

Kommunikációs szolgáltatások

405

405

Szolgáltatási kiadások

5130

6470

Vásárolt közszolgáltatás

200

200

Általános forgalmi adó

2276

2276

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

40

40

ÁFA befizetés


1700

Egyéb dologi kiadások

2200

1200

DOLOGI KIADÁSOK

12751

15071



52

Adók, díjak, befizetések

494

493

Egyéb folyó kiadások:

494

493

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

400

400

 társulási hozzájárulások

3000

3000

sport támogatás

650

650

Közös hivatal támogatása

10549

10549

 szociálpolitikai támogatások

9000

9000

Támogatásértékű kiadások:

23599

23599

Kölcsön nyújtás



Tartalék

2278

1218

Működési kiadások összesen:

61183

64550



3. számú melléklet


Me: ezer Ft


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


2013. évi

tervezet


2013. évi

mód. ei


Faluház bővítés (a régi átalakítása)

        40 000   

        45 000   

Dísztó pergola-híd kialakítása

          2 200   

          2 200   

Önkormányzati épület ablakainak a cseréje

          1 000   

             300   

Horgásztó kialakítása

          4 000   

          4 000   

Utak, járdák, felújítása, vízelvezetés

          1 500   

          1 500   

Ingatlanvásárlás bővítésre


        10 000   

Start-program eszköz


             525   

Beruházások, felújítások összesen:

      48 700   

      63 525   

Pénzügyi befektetések

    120 000   

    106 400   

Tartalék

         6 528   

         5 303   

Felhalmozási kiadások összesen:

175 228

175 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    236 411   

    239 778   



4. számú melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2013. évi mérlege


Me: ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

2013. évi terv

2013. évi mód.


Bevételek




Működési bevételek

61 183

64 550

I.

Működési célú pénzmaradvány



II.

Intézményi működési bevételek

6 675

8 875

III.

Támogatások

12 191

9 937

IV.

Támogatásértékű bevételek

12 097

15 518


Sajátos működési bevételek

30 220

30 220


Felhalmozási bevételek

175 228

175 228

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

32 728

32 728

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek



VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

2 500

2 500


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről




Tőkejellegű bevételek

140 000

140 000


Bevételek mindösszesen

236 411

239 778


Kiadások




Működési kiadások

59 183

64 550

I.

Személyi juttatások

17 371

19 407

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 690

4 762

III.

Dologi kiadások

12 751

15 071

IV.

Egyéb folyó kiadások

494

493

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

23 599

23 599

VI.

Működési tartalék

2 278

1 218


Céltartalék




Felhalmozási kiadások

175 228

175 228

VII.

Beruházások, felújítások

48 700

63 525


Pénzügyi befektetések

120 000

106 400


Felhalmozási célú hitelek



VIII.

Felhalmozási tartalék

6 528

5 303


ebből céltartalék




Kiadások mindösszesen

236 411

239 778


Létszám

4

7