Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 07- 2015. 12. 07

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését


169.039 ezer forint bevétellel,


169.039 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                               49.383 ezer forintban
  • melyből előző évi pénzmaradvány                                                    2.345 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                                          49.383 ezer forintban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                      19.663 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                                    7.421ezer forintban

- a dologi kiadásokat                                                                       17.668 ezer forintban

- a speciális célú támogatásokat                                                        7.420 ezer forintban

  • a felhalmozási célú bevételt                                                         119.656 ezer forintban
  • melyből az előző évi pénzmaradvány                                            119.656 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                          119.656 ezer forintban

ebből:

- a beruházások,felújítások összegét                                                29.650 ezer forintban

- pénzügyi befektetések                                                                  68.650 ezer forintban

- általános tartalék                                                                          21.356 ezer forintban

állapítja meg.”


2. §


(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 8. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2015. december 3.




                 dr. Mészáros Renáta sk.                                        Csabai Tamás sk.

                                 jegyző                                                    polgármester



Kihirdetve: 2015. december 7.




                 dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző




1. számú melléklet


                                                                                                                                   Me.: eFt

BEVÉTELEK

2015.

ei.

2015.

m.ei.

2015.

m.ei.2.

Települési önkormányzatok támogatása

1 670   

773   

773   

Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.


909   

909   

Könyvtári támogatás

836   

1 200   

1 200   

Központosított működési támogatás

88   



Egyéb működési célú központi támogatás



214   

Önkormányzatok működési támogatása

2 594   

2 882   

3 096   

Egyéb működési célú támogatások

4 770   

4 770   

7 200   

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




Egyéb felhalmozási célú




Felhalmozási célú támogatások áht. belül




Kommunális adó

1 400   

1 400   

1 400   

Iparűzési adó

26 000   

26 090   

26 090   

Gépjármű adó

3 400   

3 400   

3 400   

Idegenforgalmi adó

90   

90   

90   

Termékek,szolgáltatások adói

30 890   

30 980   

30 980   

Közhatalmi bevételek



1 300   

Közvetített szolgáltatások értéke

150   

150   

150   

Koncessziós bevétel

2 500   

2 500   

3 000   

Kiszámlázott általános forgalmi adó




Általános forgalmi adó visszatérülés




Kamatbevételek

1 600   

1 312   

1 312   

Egyéb működési bevételek




Működési bevételek

4 100   

3 812   

4 312   

Ingatlanok értékesítése




Egyéb tárgyi eszköz értékesítés




Felhalmozási bevételek




Költségvetési bevételek

42 504   

42 594   

47 038   

Pénzmaradvány

2 001   

2 001   

122 001   

Pénzügyi befektetések bevételei

110 000   

110 000   


Finanszírozási bevételek

112 001   

112 001   

122 001   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

154 505   

154 595   

169 039   


2. számú melléklet


                                                                                                                               Me.: eFt

KIADÁSOK

2015.

ei.

2015.

m.ei.

2015.

m.ei.2.

Törvény szerinti illetmény

11 220   

11 220   

11 220   

Béren kívüli juttatás

384   

384   

384   

Közlekedési költségtérítés

99   

99   

99   

Egyéb költségtérítés

539   

539   

539   

Foglalkoztatottak személyi juttatása

12 242   

12 242   

12 242   

Választott tisztségviselők juttatásai

3 451   

3 451   

5 574   

Egyéb külső személyi juttatások

1 080   

1 080   

1 847   

Külső személyi juttatások

4 531   

4 531   

7 421   

Személyi juttatások összesen

16 773   

16 773   

19 663   

Munkaadókat terhelő járulékok

4 632   

4 632   

4 632   

Készletbeszerzés

3 030   

3 530   

4 130   

Kommunikációs szolgáltatások

300   

600   

600   

Szolgáltatási kiadások

7 390   

7 480   

8 570    

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

50   

50   

50   

ÁFA befizetés



600   

Általános forgalmi adó

2 908   

2 908   

2 918   

Kamatkiadás




Egyéb pénzügyi műveletek




Egyéb dologi kiadások

1 000   

1 000   

800   

Dologi kiadások és egyéb kiadások

14 678   

15 568   

17 668   

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 600   

4 600   

4 600   

Egyéb működési támogatások áht. belülre

1 500   

1 500   

1 500   

Egyéb működési támogatások áht. kívülre

1 020   

1 020   

1 320   

Tartalékok

3 002   

2 202   

21 356   

Beruházások, felújítások

29 650   

29 650   

29 650   

Egyéb felhalmozási kiadások




Költségvetési kiadások

75 855   

75 945   

100 389   

Pénzügyi finanszírozási bevételek

78 650   

78 650   

68 650   

Egyéb finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 505   

154 595   

169 039   


3. számú melléklet


                                                                                                                                   Me.: eFt

Beruházások, felújítások

2015.

ei.

2015.

m.ei

2015.

m.ei2.

Parkosítás-szabadtéri közösségi terület

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés

2 000

2 000

2 000

Fedett kerékpár tárolók építése

400

400

400

Játszóterek felújítása

150

150

150

Ivadék tó átépítése-javítási munkák

1 000

1 000

1 000

Garázsépület-féltető készítés

300

300

300

Virágosítás

150

150

150

Harangláb felújítása

350

350

350

Járda felújítások

5 000

5 000

5 000

Hivatal épületének felújítása

5 000

5 000

5 000

Művelődési Ház világítás

300

300

300

Összesen

29 650

29 650

29 650


4. számú melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege


                                                                                                                                   Me.: eFt

Sorszám

Megnevezés

2015.évi ei.

2015.évi m.ei

2015.évi m.ei2.


Bevételek

154 505   

154 595   

169 039   

I.

Önkormányzatok működési támogatása

2 594   

2 882   

3 096   

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 770

4 770

7 200

III.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




IV.

Felhalmozási célú támogatások




V.

Termékek, szolgáltatások adói

30 890

30 980

30 980

VI.

Közhatalmi bevételek




VII.

Működési bevételek

4 250

4 250

4 312

VIII.

Felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek

42 504

42 594

47 038

IX.

Pénzmaradvány

2 001   

2 001   

112 001   

X.

Pénzügyi befektetések bevételei

110 000

110 000



Finanszírozási bevételek

112 001

112 001

112 001


Kiadások

154 505   

154 595   

169 039   

I.

Személyi juttatások

16 773   

16 773   

19 663   

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 632   

4 632   

4 632   

III.

Dologi kiadások

14 678   

15 568   

17 668   

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 600   

4 600   

4 600   

V.

Egyéb működési támogatások

2 520   

2 520   

2 820   

VI.

Tartalék

3 002   

2 202   

21 356   

VII.

Beruházások, felújítások

29 650   

29 650   

29 650   


Költségvetési kiadások

75 855   

75 945   

100 389   

VIII.

Pénzügyi befektetések kiadásai

78 650   

78 650   

78 650   

IX.

Egyéb finanszírozási kiadások





Finanszírozási kiadások

78 650   

78 650   

68 650   


Létszám

 11 fő

 11 fő

 11 fő