Kaposújlak község képviselő testületének 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 14- 2015. 12. 06

(Egységes szerkezetben a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelettel)



Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


2. §[1]


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését


154.595 ezer forint bevétellel,


154.595 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                 46.295 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                                            46.295 ezer forintban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               16.773 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                            4.632ezer forintban

- a dologi kiadásokat                                                                15.568 ezer forintban

- a speciális célú támogatásokat                                                 7.120 ezer forintban

- tartalék                                                                                   2.002 ezer forintban

  • a felhalmozási célú bevételt                                                            108.300 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                             108.300 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                                                  29.650 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                                                    78.650 ezer forintban

állapítja meg.


3. §


(1)  A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek  működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


(4)  A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az  5. számú melléklet ad tájékoztatást.


(5) Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi tartalékot 3.002 ezer forint összeggel jóváhagyja.


A költségvetési létszámkeret


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6. számú melléklet alapján állapítja meg.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


5. §


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(5) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


6. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


Vegyes és záró rendelkezések


7. §


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásait kell alkalmazni.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.


8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2015. március 9.




                   Dr. Mészáros Renáta sk.                                   Csabai Tamás sk.

                                 jegyző                                                  polgármester



Kihirdetve: 2015. március 10.




                   Dr. Mészáros Renáta sk.

                                jegyző




1. számú melléklet


A Kaposújlak Önkormányzat címrendje


Cím

  1. Kaposújlak Község Önkormányzat


Alcímei


          I.1. Kötelező feladatok

          I.2. Nem kötelező feladatok


 Kiemelt előirányzat csoportok


          Működési

          Felhalmozási

          Finanszírozási

          Sajátbevételek

          Támogatások

          Létszám 

                         

Kormányzati funkció:


011120

Kormányzati igazgatási tevékenység

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

011220

Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

013320

Köztemeto-fenntartás és -muködtetés

016010

Országgyulési, önkormányzati és európai parlamenti képviseloválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020

Központi költségvetési befizetések

018030

Támogatási célú finanszírozási muveletek

041233

Hosszabb idotartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyujtése, szállítása, átrakása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi  alapellátás

081030

Sportlétesítmények, edzotáborok muködtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közmuvelodés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

900080

Szabad kapacitás terhérevégzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadása é



2. számú melléklet[2]


Me.: eFt

BEVÉTELEK

2015.

ei.

2015.

m. ei.

Települési önkormányzatok támogatása

           1 670   

             773   

Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.


             909   

Könyvtári támogatás

              836   

          1 200   

Központosított működési támogatás

                88   


Egyéb működési célú központi támogatás



Önkormányzatok működési támogatása

          2 594   

         2 882   

Egyéb működési célú támogatások

          4 770   

         4 770   

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



Egyéb felhalmozási célú



Felhalmozási célú támogatások áht. belül



Kommunális adó

           1 400   

          1 400   

Iparűzési adó

         26 000   

        26 090   

Gépjármű adó

           3 400   

          3 400   

Idegenforgalmi adó

                90   

               90   

Termékek, szolgáltatások adói

       30 890   

       30 980   

Közhatalmi bevételek



Közvetített szolgáltatások értéke

              150   

             150   

Koncessziós bevétel

           2 500   

          2 500   

Kiszámlázott általános forgalmi adó



Általános forgalmi adó visszatérülés



Kamatbevételek

           1 600   

          1 312   

Egyéb működési bevételek



Működési bevételek

          4 100   

         3 812   

Ingatlanok értékesítése



Egyéb tárgyi eszköz értékesítés



Felhalmozási bevételek



Költségvetési bevételek

       42 504   

       42 594   

Pénzmaradvány

           2 001   

          2 001   

Pénzügyi befektetések bevételei

       110 000   

      110 000   

Finanszírozási bevételek

     112 001   

    112 001   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     154 505   

    154 595   



3. számú melléklet[3]


Me.: eFt

KIADÁSOK

2015.

ei.

2015.

m. ei.

Törvény szerinti illetmény

         11 220   

        11 220   

Béren kívüli juttatás

              384   

             384   

Közlekedési költségtérítés

                99   

               99   

Egyéb költség térítés

              539   

             539   

Foglalkoztatottak személyi juttatása

       12 242   

       12 242   

Választott tisztségviselők juttatásai

           3 451   

          3 451   

Egyéb külső személyi juttatások

           1 080    

          1 080   

Külső személyi juttatások

          4 531   

         4 531   

Személyi juttatások összesen

       16 773   

       16 773   

Munkaadókat terhelő járulékok

          4 632   

         4 632   

Készletbeszerzés

           3 030   

          3 530   

Kommunikációs szolgáltatások

              300   

             600   

Szolgáltatási kiadások

           7 390   

          7 480   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

                50   

               50   

ÁFA befizetés



Általános forgalmi adó

           2 908   

          2 908   

Kamatkiadás



Egyéb pénzügyi műveletek



Egyéb dologi kiadások

           1 000   

          1 000   

Dologi kiadások és egyéb kiadások

       14 678   

       15 568   

Ellátottak pénzbeli juttatása

           4 600   

          4 600   

Egyéb működési támogatások áht. belülre

           1 500   

          1 500   

Egyéb működési támogatások áht. kívülre

           1 020   

          1 020   

Tartalékok

           3 002   

          2 202   

Beruházások, felújítások

       29 650   

       29 650    

Egyéb felhalmozási kiadások



Költségvetési kiadások

       75 855   

       75 945   

Pénzügyi finanszírozási bevételek

         78 650   

        78 650   

Egyéb finanszírozási kiadások



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     154 505   

    154 595    



4. számú melléklet[4]


Me.: eFt

Beruházások, felújítások

2015.

ei.

2015.

m.ei

Parkosítás-szabadtéri közösségi terület

        15 000   

        15 000   

Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés

          2 000   

          2 000   

Fedett kerékpár tárolók építése

             400   

             400   

Játszóterek felújítása

             150   

             150   

Ivadék tó átépítése-javítási munkák

          1 000   

          1 000   

Garázsépület-féltető készítés

             300   

             300   

Virágosítás

             150   

             150   

Harangláb felújítása

             350   

             350   

Járda felújítások

          5 000   

          5 000   

Hivatal épületének felújítása

          5 000   

          5 000   

Művelődési ház világítás

             300   

             300   

Összesen

      29 650   

      29 650   



5. számú melléklet


Me.: eFt

BEVÉTELEK

2015. év

2016. év

2017. év

Működési bevételek

42 504

44 629

46 860

Önkormányzati működési támogatás

           2 594   

          2 724   

2 860   

Egyéb működési támogatás

      4 770   

          5 009   

        5 259   

Termékek, szolgáltatások adói

    30 890   

         32 434   

       34 056   

Közvetített szolgáltatás

         150   

             157   

           165   

Működési bevételek

      4 100   

          4 305   

        4 520   

Felhalmozási bevételek

 112 001   

     117 601   

123 481   

Felhalmozási célú pénzmaradvány

      2 001   

2 101   

2 206   

Pénzügyi befektetési bevétel

       110 000   

             115 500   

121 275   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 154 505   

     162 230   

   170 341   

KIADÁSOK

2015.év

2016.év

2017.év

Működési kiadások

46 205

48515

50 941

Személyi juttatások

46 773

17 612

18 492

Munkaadókat terhelő járulékok

      4 632   

          4 863   

        5 106   

Dologi és egyéb kiadások

    14 678   

         15 412   

       16 183   

Támogatás,támogatásértékű kiadás

      7 120   

          7 476   

        7 850   

Működési tartalék

      3 002   

          3 152   

        3 310   

Felhalmozási kiadások

 108 300   

     113 715   

   119 401   

Beruházások,felújítások

    29 650   

         31 133   

       32 690   

Pénzügyi finanszírozási bevétel

    78 650   

         82 582   

       86 711   

Felhalmozási célú hitelek




Felhalmozási tartalék




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 154 505   

     162 230   

   170 342   



6. számú melléklet


Me.: eFt

Szakfeladat

Ellátott tevékenység

2015. ei.

Igazgatási

polgármester

1 fő

Községgazdálkodási

hivatalsegéd

1 fő

kommunális dolgozó

2 fő

Közművelődési

művelődési házvezető-művelődési szervező

1 fő

Start-program

közhasznú munkás

6 fő

ÖSSZESEN:


11 fő



7. számú melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


Me.: eFt

Megnevezés

Jan.

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek














Pénzkészlet

4338

3226

2015

3600

4189

5674

3853

2038

1127

3412

3401

3886


Egyéb működési bevétel

397

398

397

398

397

398

397

398

397

398

397

398

4770

Adó

1500

1700

4100

3200

4300

1200

1200

2100

4500

2300

2500

2290

30890

Támogatásértékű bevételek

12

13

12

13

12

13

12

13

12

13

12

13

150

Önkormányzati működési bevételek

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

216

218

2594

Felhalmozási célú bevételek

9100

9100

9100

9100

9100

9100

9100

9100

9100

9100

9500

9500

110000

Sajátos működési bevételek

341

342

341

342

341

342

341

342

341

342

341

344

4100

Előző évi pénzmaradvány

169

167

166

167

166

167

166

167

166

167

166

167

2001

Bevételek összesen:

11735

11936

14332

13436

14532

11436

11432

12336

14732

12536

13132

12930

154505

Kiadások














Személyi juttatások

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1373

16773

Járulékok

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

375

4632

Dologi jellegű kiadások

1200

1500

1100

1200

1400

1600

1600

1600

800

900

1000

778

14678

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

6550

6550

6550

6550

6550

6550

6550

6550

6550

6550

6550

6600

78650

Támogatásértékű kiadások

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

630

7120

Tartalékok

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

252

3002

Beruházás

2470

2470

2470

2470

2470

2480

2470

2470

2470

2470

2470

2470

29650

Kiadások összesen:

12847

13147

12747

12847

13047

13257

13247

13247

12447

12547

12647

12478

154505

Egyenleg

3226

2015

3600

4189

5674

3853

2038

1127

3412

3401

3886

4336




8. számú melléklet[5]


Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege


Me: eFt

Sorszám

Megnevezés

2015. évi

ei.

2015. évi m.ei


Bevételek

        154 505   

      154 595   

I.

Önkormányzatok működési támogatása

            2 594   

          2 882   

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 770

4 770

III.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



IV.

Felhalmozási célú támogatások



V.

Termékek,szolgáltatások adói

30 890

30 980

VI.

Közhatalmi bevételek



VII.

Működési bevételek

4 250

4 250

VIII.

Felhalmozási célú bevételek




Költségvetési bevételek

42 504

42 594

IX.

Pénzmaradvány

            2 001    

          2 001   

X.

Pénzügyi befektetések bevételei

110 000

110 000


Finanszírozási bevételek

112 001

112 001


Kiadások

        154 505   

      154 595   

I.

Személyi juttatások

          16 773   

        16 773   

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

            4 632   

          4 632   

III.

Dologi kiadások

          14 678   

        15 568   

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

            4 600   

          4 600   

V.

Egyéb működési támogatások

            2 520   

          2 520   

VI.

Tartalék

            3 002   

          2 202   

VII.

Beruházások, felújítások

          29 650   

        29 650   


Költségvetési kiadások

          75 855   

        75 945   

VIII.

Pénzügyi befektetések kiadásai

          78 650    

        78 650   

IX.

Egyéb finanszírozási kiadások




Finanszírozási kiadások

          78 650   

        78 650   


Létszám

 11 fő

 11 fő




[1]

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától

[2]

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.

[3]

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.

[4]

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.

[5]

Módosította a 7/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 14. napjától.