Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 09- 2016. 05. 09

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését


168.918 ezer forint bevétellel,


168.918 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt 48.997 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat 56.284 ezer forintban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 23.421 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.632 ezer forintban

- a dologi kiadásokat 19.308 ezer forintban

- a speciális célú támogatásokat 8.923 ezer forintban

  • a felhalmozási célú bevételt 119.921 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást 108.345 ezer forintban

ebből:

- a beruházások, felújítások összegét 29.650 ezer forintban

- pénzügyi befektetések 68.695 ezer forintban

- általános tartalék 14.289 ezer forintban

állapítja meg.”


2. §


(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 8. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2016. május 5.




                 dr. Mészáros Renáta sk.                                        Csabai Tamás sk.

                                 jegyző                                                            polgármester



Kihirdetve: 2016. május 9.




                 dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző




1. számú melléklet


                                                                                                                                   Me.: eFt

BEVÉTELEK

2015.

ei.

2015.

m.ei.

2015.

m.ei.2.

2015.

m.ei.3.

Települési önkormányzatok támogatása

1 670   

773   

773   

785

Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.


909   

909   

1990

Könyvtári támogatás

836   

1 200   

1 200   

1200

Központosított működési támogatás

88   



727

Egyéb működési célú központi támogatás



214   

6

Önkormányzatok működési támogatása

2 594   

2 882   

3 096   

4708

Egyéb működési célú támogatások

4 770   

4 770   

7 200   

7270

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások





Egyéb felhalmozási célú





Felhalmozási célú támogatások áht. belül





Kommunális adó

1 400   

1 400   

1 400   

1400

Iparűzési adó

26 000   

26 090   

26 090   

26090

Gépjármű adó

3 400   

3 400   

3 400   

3400

Idegenforgalmi adó

90   

90   

90   

90

Termékek,szolgáltatások adói

30 890   

30 980   

30 980   

30980

Közhatalmi bevételek



1 300   

1300

Közvetített szolgáltatások értéke

150   

150   

150   

150

Koncessziós bevétel

2 500   

2 500   

3 000   

3000

Kiszámlázott általános forgalmi adó





Általános forgalmi adó visszatérülés





Kamatbevételek

1 600   

1 312   

1 312   

1312

Egyéb működési bevételek




277

Működési bevételek

4 100   

3 812   

4 312   

6039

Ingatlanok értékesítése





Egyéb tárgyi eszköz értékesítés





Felhalmozási bevételek





Költségvetési bevételek

42 504   

42 594   

47 038   

48997

Pénzmaradvány

2 001   

2 001   

122 001   

119921

Pénzügyi befektetések bevételei

110 000   

110 000   



Finanszírozási bevételek

112 001   

112 001   

122 001   

119921

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

154 505   

154 595   

169 039   

168918


2. számú melléklet


                                                                                                                              Me.: eFt

KIADÁSOK

2015.

ei.

2015.

m.ei.

2015.

m.ei.2.

2015.

m.ei.3.

Törvény szerinti illetmény

11 220   

11 220   

11 220   

14857

Béren kívüli juttatás

384   

384   

384   

684

Közlekedési költségtérítés

99   

99   

99   

99

Egyéb költségtérítés

539   

539   

539   

553

Foglalkoztatottak személyi juttatása

12 242   

12 242   

12 242   

16193

Választott tisztségviselők juttatásai

3 451   

3 451   

5 574   

5381

Egyéb külső személyi juttatások

1 080   

1 080   

1 847   

1847

Külső személyi juttatások

4 531   

4 531   

7 421   

7228

Személyi juttatások összesen

16 773   

16 773   

19 663   

23421

Munkaadókat terhelő járulékok

4 632   

4 632   

4 632   

4632

Készletbeszerzés

3 030   

3 530   

4 130   

4930

Kommunikációs szolgáltatások

300   

600   

600   

600

Szolgáltatási kiadások

7 390   

7 480   

8 570   

9610

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

50   

50   

50   

50

ÁFA befizetés



600   

600

Általános forgalmi adó

2 908   

2 908   

2 918   

2917

Kamatkiadás





Egyéb pénzügyi műveletek





Egyéb dologi kiadások

1 000   

1 000   

800   

600

Dologi kiadások és egyéb kiadások

14 678   

15 568   

17 668   

19308

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 600   

4 600   

4 600   

4600

Egyéb működési támogatások áht. belülre

1 500   

1 500   

1 500   

2823

Egyéb működési támogatások áht. kívülre

1 020   

1 020   

1 320   

1500

Tartalékok

3 002   

2 202   

21 356   

14289

Beruházások, felújítások

29 650   

29 650   

29 650   

29650

Egyéb felhalmozási kiadások





Költségvetési kiadások

75 855   

75 945   

100 389   

100223

Pénzügyi finanszírozási bevételek

78 650   

78 650   

68 650   

68695

Egyéb finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 505   

154 595   

169 039   

168918    


3. számú melléklet


                                                                                                                                   Me.: eFt

Beruházások, felújítások

2015.

ei.

2015.

m.ei

2015.

m.ei2.

2015.

m.ei3.

Parkosítás-szabadtéri közösségi terület

15 000

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés

2 000

2 000

2 000

2 000

Fedett kerékpár tárolók építése

400

400

400

400

Játszóterek felújítása

150

150

150

150

Ivadék tó átépítése-javítási munkák

1 000

1 000

1 000

1 000

Garázsépület-féltető készítés

300

300

300

300

Virágosítás

150

150

150

150

Harangláb felújítása

350

350

350

350

Járda felújítások

5 000

5 000

5 000

5 000

Hivatal épületének felújítása

5 000

5 000

5 000

5 000

Művelődési Ház világítás

300

300

300

300

Összesen

29 650

29 650

29 650

29 650


4. számú melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege


                                                                                                                                   Me.: eFt

Sorszám

Megnevezés

2015.évi ei.

2015.évi m.ei

2015.évi m.ei2.

2015.évi m.ei3.


Bevételek

154 505   

154 595   

169 039   

168918

I.

Önkormányzatok működési támogatása

2 594   

2 882   

3 096   

4708

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 770

4 770

7 200

7270

III.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások





IV.

Felhalmozási célú támogatások





V.

Termékek, szolgáltatások adói

30 890

30 980

30 980

30980

VI.

Közhatalmi bevételek





VII.

Működési bevételek

4 250

4 250

4 312

6039

VIII.

Felhalmozási célú bevételek






Költségvetési bevételek

42 504

42 594

47 038

48997

IX.

Pénzmaradvány

2 001   

2 001   

112 001   

119921

X.

Pénzügyi befektetések bevételei

110 000

110 000




Finanszírozási bevételek

112 001

112 001

112 001

119921


Kiadások

154 505   

154 595   

169 039   

168918

I.

Személyi juttatások

16 773   

16 773   

19 663   

23421

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 632   

4 632   

4 632   

4632

III.

Dologi kiadások

14 678   

15 568   

17 668   

19308

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 600   

4 600   

4 600   

4600

V.

Egyéb működési támogatások

2 520   

2 520   

2 820   

4323

VI.

Tartalék

3 002   

2 202   

21 356   

14289

VII.

Beruházások, felújítások

29 650   

29 650   

29 650   

29650


Költségvetési kiadások

75 855   

75 945   

100 389   

100223

VIII.

Pénzügyi befektetések kiadásai

78 650   

78 650   

78 650   

68695

IX.

Egyéb finanszírozási kiadások






Finanszírozási kiadások

78 650    

78 650   

68 650   

68695


Létszám

 11 fő

 11 fő

 11 fő

16fő