Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 09- 2016. 05. 09Kaposújlak község képviselő testületének 3/2016. (V.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-05-09-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését
168.918 ezer forint bevétellel,
168.918 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 48.997 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 56.284 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 23.421 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.632 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 19.308 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 8.923 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 119.921 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 108.345 ezer forintban
ebből:
- a beruházások, felújítások összegét 29.650 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 68.695 ezer forintban
- általános tartalék 14.289 ezer forintban
állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 8. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2016. május 5.
dr. Mészáros Renáta sk. Csabai Tamás sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2016. május 9.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
Me.: eFt
BEVÉTELEK | 2015. ei. | 2015. m.ei. | 2015. m.ei.2. | 2015. m.ei.3. |
Települési önkormányzatok támogatása | 1 670 | 773 | 773 | 785 |
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg. | 909 | 909 | 1990 | |
Könyvtári támogatás | 836 | 1 200 | 1 200 | 1200 |
Központosított működési támogatás | 88 | 727 | ||
Egyéb működési célú központi támogatás | 214 | 6 | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 2 594 | 2 882 | 3 096 | 4708 |
Egyéb működési célú támogatások | 4 770 | 4 770 | 7 200 | 7270 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Egyéb felhalmozási célú | ||||
Felhalmozási célú támogatások áht. belül | ||||
Kommunális adó | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1400 |
Iparűzési adó | 26 000 | 26 090 | 26 090 | 26090 |
Gépjármű adó | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3400 |
Idegenforgalmi adó | 90 | 90 | 90 | 90 |
Termékek,szolgáltatások adói | 30 890 | 30 980 | 30 980 | 30980 |
Közhatalmi bevételek | 1 300 | 1300 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | 150 | 150 | 150 | 150 |
Koncessziós bevétel | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
Általános forgalmi adó visszatérülés | ||||
Kamatbevételek | 1 600 | 1 312 | 1 312 | 1312 |
Egyéb működési bevételek | 277 | |||
Működési bevételek | 4 100 | 3 812 | 4 312 | 6039 |
Ingatlanok értékesítése | ||||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||
Költségvetési bevételek | 42 504 | 42 594 | 47 038 | 48997 |
Pénzmaradvány | 2 001 | 2 001 | 122 001 | 119921 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 110 000 | 110 000 | ||
Finanszírozási bevételek | 112 001 | 112 001 | 122 001 | 119921 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 154 505 | 154 595 | 169 039 | 168918 |
2. számú melléklet
Me.: eFt
KIADÁSOK | 2015. ei. | 2015. m.ei. | 2015. m.ei.2. | 2015. m.ei.3. |
Törvény szerinti illetmény | 11 220 | 11 220 | 11 220 | 14857 |
Béren kívüli juttatás | 384 | 384 | 384 | 684 |
Közlekedési költségtérítés | 99 | 99 | 99 | 99 |
Egyéb költségtérítés | 539 | 539 | 539 | 553 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása | 12 242 | 12 242 | 12 242 | 16193 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 3 451 | 3 451 | 5 574 | 5381 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | 1 847 | 1847 |
Külső személyi juttatások | 4 531 | 4 531 | 7 421 | 7228 |
Személyi juttatások összesen | 16 773 | 16 773 | 19 663 | 23421 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4632 |
Készletbeszerzés | 3 030 | 3 530 | 4 130 | 4930 |
Kommunikációs szolgáltatások | 300 | 600 | 600 | 600 |
Szolgáltatási kiadások | 7 390 | 7 480 | 8 570 | 9610 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 50 | 50 | 50 | 50 |
ÁFA befizetés | 600 | 600 | ||
Általános forgalmi adó | 2 908 | 2 908 | 2 918 | 2917 |
Kamatkiadás | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek | ||||
Egyéb dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 800 | 600 |
Dologi kiadások és egyéb kiadások | 14 678 | 15 568 | 17 668 | 19308 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4600 |
Egyéb működési támogatások áht. belülre | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2823 |
Egyéb működési támogatások áht. kívülre | 1 020 | 1 020 | 1 320 | 1500 |
Tartalékok | 3 002 | 2 202 | 21 356 | 14289 |
Beruházások, felújítások | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29650 |
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 75 855 | 75 945 | 100 389 | 100223 |
Pénzügyi finanszírozási bevételek | 78 650 | 78 650 | 68 650 | 68695 |
Egyéb finanszírozási kiadások | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 154 505 | 154 595 | 169 039 | 168918 |
3. számú melléklet
Me.: eFt
Beruházások, felújítások | 2015. ei. | 2015. m.ei | 2015. m.ei2. | 2015. m.ei3. |
Parkosítás-szabadtéri közösségi terület | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Fedett kerékpár tárolók építése | 400 | 400 | 400 | 400 |
Játszóterek felújítása | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ivadék tó átépítése-javítási munkák | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Garázsépület-féltető készítés | 300 | 300 | 300 | 300 |
Virágosítás | 150 | 150 | 150 | 150 |
Harangláb felújítása | 350 | 350 | 350 | 350 |
Járda felújítások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Hivatal épületének felújítása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Művelődési Ház világítás | 300 | 300 | 300 | 300 |
Összesen | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29 650 |
4. számú melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege
Me.: eFt
Sorszám | Megnevezés | 2015.évi ei. | 2015.évi m.ei | 2015.évi m.ei2. | 2015.évi m.ei3. |
Bevételek | 154 505 | 154 595 | 169 039 | 168918 | |
I. | Önkormányzatok működési támogatása | 2 594 | 2 882 | 3 096 | 4708 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | 4 770 | 4 770 | 7 200 | 7270 |
III. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
IV. | Felhalmozási célú támogatások | ||||
V. | Termékek, szolgáltatások adói | 30 890 | 30 980 | 30 980 | 30980 |
VI. | Közhatalmi bevételek | ||||
VII. | Működési bevételek | 4 250 | 4 250 | 4 312 | 6039 |
VIII. | Felhalmozási célú bevételek | ||||
Költségvetési bevételek | 42 504 | 42 594 | 47 038 | 48997 | |
IX. | Pénzmaradvány | 2 001 | 2 001 | 112 001 | 119921 |
X. | Pénzügyi befektetések bevételei | 110 000 | 110 000 | ||
Finanszírozási bevételek | 112 001 | 112 001 | 112 001 | 119921 | |
Kiadások | 154 505 | 154 595 | 169 039 | 168918 | |
I. | Személyi juttatások | 16 773 | 16 773 | 19 663 | 23421 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4632 |
III. | Dologi kiadások | 14 678 | 15 568 | 17 668 | 19308 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4600 |
V. | Egyéb működési támogatások | 2 520 | 2 520 | 2 820 | 4323 |
VI. | Tartalék | 3 002 | 2 202 | 21 356 | 14289 |
VII. | Beruházások, felújítások | 29 650 | 29 650 | 29 650 | 29650 |
Költségvetési kiadások | 75 855 | 75 945 | 100 389 | 100223 | |
VIII. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 78 650 | 78 650 | 78 650 | 68695 |
IX. | Egyéb finanszírozási kiadások | ||||
Finanszírozási kiadások | 78 650 | 78 650 | 68 650 | 68695 | |
Létszám | 11 fő | 11 fő | 11 fő | 16fő |