Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi 1/2016.(III.01.) költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 04- 2017. 05. 04

                                             Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2016. évi 1/2016 (III.01) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

  1. §


Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi 1/2016 (III.01) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

23 225 163 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

23 225 163 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét: 176 583 163 Ft-ban

ebből:

  • a működési célú támogatásokat                                           2 042 886 Ft-ban
  • egyéb működési célú támogatásokat                                 11 319 880 Ft-ban
  • a felhalmozási célú támogatásokat                                    10 000 000 Ft-ban
  • a közhatalmi bevételeket                                                   39 037 442 Ft-ban        
  • a működési célú bevételeket                                                7 876 023 Ft-ban
  • a működési célú átvett pénzeszközöket                                    46 000 Ft-ban
  • a felhalmozási bevételek                                                      1 968 504 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány                                                104 292 428 Ft-ban

                                            



Kiadási főösszegét: 176 583 163 Ft-ban


ebből:

  • a működési célú kiadásokat                                         154 215 163 Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              24 027 528 Ft-ban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                          6 930 000 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                25 391 000 Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli juttatása                                     2 250 000 Ft-ban
  • működési célú kiadás (tartalék)                             95 616 635 Ft-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                             22 320 000 Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                        22 320 000 Ft-ban
  • finanszírozási kiadást                                                           48 000 Ft-ban


állapítja meg.

                                  


2. §


(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.


3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat költségvetéséről szóló 2016. évi 1/2016 (III.01)

önkormányzati rendeletének módosításáról


Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről


I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.


II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.


III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


4. §


Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a 2016. december 31-ei nappal lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2017. április 20.


                    dr. Mészáros Renáta                                              Csabai Tamás

                                 jegyző                                                           polgármester


Kihirdetve: 2017. május 4.


                    dr. Mészáros Renáta

                               jegyző



1. számú melléklet


Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

132 458 000

154 215 163

Személyi juttatások

25 664 628

24  027 528

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 930 000

6 930 000

Dologi kiadások  (K3)

15 960 000

25 391 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 250 000

Egyéb működési célú kiadások

81 903 372

95 616 635

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20 900 000

22 320 000

Beruházások (K6)

20 900 000

21 200 000

Felújítási kiadások

0

1 120 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK



IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

0

0

VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA

0

0

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE

0

0

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

0

48 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

153 358 000

176 583 163


2. számú melléklet


Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2016. év

Módosított előirányzat             2016. év

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

49 241 000

72 290 735

1. Működési bevételek

3 175 000

7 876  023

2. Önkormányzatok sajátos működései

32 180 000

39 037 442

magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 400 000

1 636 071

állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

27 000 000

33 751 961

gépjárműadók  (B354)

3 400 000

3 417 189

idegenforgalmi adó (B355)

80 000

66 500

egyéb közhatalmi bevételek  (B36)

300 000

165 721

3. Működési támogatások

1 200 000

2 042 886

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

11 303

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

825754

Elszámolásból származó bevételek

0

5 829

4. Egyéb működési bevételek

12 686 000

11 365 880

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  (B16)

12 686 000

11 319 880

Működési célú átvett pénzeszközök

0

46 000

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

11 968 504

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

10 000 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

1 968 504

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

104 117 000

104 292 428

Előző évi pénzmaradvány

104 117 000

104 244 428

Államháztartási megelőlegezés

0

48 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)

153 358 000

176 583 163


                  

3. számú melléklet


Az önkormányzat költségvetési mérlege





adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Működési bevétel

3 175 000

7 876 023

Személyi juttatások

25 664 628

24 027 528

Önkormányzatok működési támogatása

1 200 000

2 042 886

Munkaadót terhelő járulékok

6 930 000

6 930 000

Egyéb működési támogatás

12 686 000

11 319 880

Dologi kiadások

15 960 000

25 391 000

Működési célú átvett pénzeszköz

0

46 000

Egyéb működési célú kiadások

81 903 372

95 616 635

Közhatalmi bevételek

32 180 000

39 037 442

Ellátási díjak

2 000 000

2 250 000

Finanszírozási bevételek

104 117 000 

104 292 428

Finanszírozási kiadások

0

48 000







Működési bevétel összesen

153 358 000

164 614 659

Működési kiadás összesen

132 458 000

154 263 163

















adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Felhalmozási bevételek

0

0

Felújítási kiadások

0

1 120 000

Felhalmozási célú támogatások

0

11 968 504

Beruházási kiadások

20 900 000

21 200 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

153 358 000

176 583 163

KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 358 000

176 583 163