Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [ Címrend]
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 615 335 195 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 18 363 223 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 1 810 499 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 355 722 796 Ft-ban
d) a közhatalmi bevételeket 31 665 000 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 4 500 000 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 203 273 677 Ft-ban
ebből pénzmaradvány: 191 523 677 Ft.
(2) Kiadási főösszegét: 615 335 195 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásait 70 761 565 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 26 016 612 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 174 680 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 18 565 000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 21 459 269 Ft-ban
ebből tartalék 7 251 078 Ft-ban.
b) a felhalmozási célú kiadást 544 573 630 Ft-ban ebből
a beruházások felújítások összegét 544 573 630 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 546 004 Ft-ban.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [ A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [ Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 251 078 Ft-ban állapítja meg.
A fenti tartalékból 3 562 605 Ft céltartalék, azaz feladattal terhelt, amelyek a következők:
7. § [ Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [ Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [ Létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.XC. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2022. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [ Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [ Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladtok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [ Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [ Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [ Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Várható teljesítés 2021. évre |
Tervezés 2022. évre |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 265 366 |
11 265 366 |
11 296 350 |
12 098 910 |
100 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 945 |
78 945 |
36 480 |
78 660 |
46 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
78 945 |
78 945 |
36 480 |
78 660 |
46 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
21 240 426 |
21 240 426 |
3 915 653 |
100 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
13 614 311 |
34 854 737 |
34 843 256 |
18 363 223 |
100 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 489 335 |
1 489 335 |
3 988 433 |
1 810 499 |
268 |
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
745 443 |
657 899 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 242 990 |
1 152 600 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 103 646 |
36 344 072 |
38 831 689 |
20 173 722 |
107 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
14 719 300 |
355 722 796 |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
14 719 300 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
14 719 300 |
355 722 796 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 323 677 |
1 545 000 |
86 |
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 323 677 |
||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
26 271 122 |
26 271 122 |
23 396 710 |
30 000 000 |
89 |
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 396 710 |
||
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
20 000 |
||
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
20 000 |
||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
26 271 122 |
26 271 122 |
23 416 710 |
30 000 000 |
89 |
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
178 990 |
178 990 |
50 969 |
120 000 |
28 |
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
27 995 112 |
27 995 112 |
24 791 356 |
31 665 000 |
89 |
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
494 488 |
787 401 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
45 669 |
||
25 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
2 755 905 |
0 |
2 755 905 |
0 |
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
744 095 |
744 095 |
177 509 |
956 694 |
24 |
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
22 |
||
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
22 |
||
29 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
344 410 |
||
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
177 300 |
||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 016 429 |
4 500 000 |
29 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
1 315 116 |
0 |
|
33 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
|
34 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
595 116 |
0 |
|
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
1 315 116 |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
46 598 758 |
67 839 184 |
80 673 890 |
412 061 518 |
119 |
37 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
0 |
11 750 000 |
0 |
38 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
0 |
11 750 000 |
0 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
148 731 355 |
148 731 355 |
148 763 568 |
191 523 677 |
100 |
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
148 731 355 |
148 731 355 |
148 763 568 |
191 523 677 |
100 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
160 481 355 |
160 481 355 |
148 763 568 |
203 273 677 |
93 |
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
160 481 355 |
160 481 355 |
148 763 568 |
203 273 677 |
93 |
43 |
Összes bevétel: |
207 080 113 |
228 320 539 |
229 437 458 |
615 335 195 |
100 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Várható teljesítés 2021. évre |
Tervezés 2022. évre |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 943 000 |
11 953 429 |
11 625 515 |
12 254 172 |
97 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
146 166 |
146 166 |
0 |
100 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
460 000 |
460 000 |
0 |
720 000 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 403 000 |
12 559 595 |
11 771 681 |
13 070 172 |
94 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 481 260 |
9 481 260 |
8 796 833 |
12 946 440 |
93 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
902 256 |
902 256 |
827 068 |
0 |
92 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 383 516 |
10 383 516 |
9 623 901 |
12 946 440 |
93 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 786 516 |
22 943 111 |
21 395 582 |
26 016 612 |
93 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 733 660 |
2 970 871 |
2 815 128 |
3 174 680 |
95 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 722 650 |
||
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
92 478 |
||
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 697 081 |
2 500 000 |
77 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 550 000 |
3 550 000 |
2 697 081 |
2 500 000 |
76 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
214 697 |
250 000 |
36 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
176 366 |
250 000 |
71 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
850 000 |
850 000 |
391 063 |
500 000 |
46 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 127 152 |
2 400 000 |
47 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
934 849 |
934 849 |
600 000 |
100 |
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
150 000 |
1 221 418 |
873 029 |
910 000 |
71 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
17 000 000 |
17 000 000 |
1 417 462 |
4 000 000 |
8 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
1 865 701 |
1 865 701 |
360 000 |
100 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 000 000 |
10 938 252 |
9 716 329 |
3 000 000 |
89 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 250 000 |
34 360 220 |
15 934 522 |
11 270 000 |
46 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
35 728 |
50 000 |
36 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
35 728 |
50 000 |
36 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
5 527 751 |
4 645 530 |
3 000 000 |
84 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
205 000 |
205 000 |
945 000 |
100 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
700 000 |
243 937 |
300 000 |
35 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 700 000 |
6 432 751 |
5 094 467 |
4 245 000 |
79 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 450 000 |
45 292 971 |
24 152 861 |
18 565 000 |
53 |
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
325 710 |
1 000 000 |
25 |
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
325 710 |
||
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 300 000 |
1 300 000 |
325 710 |
1 000 000 |
25 |
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
73 559 |
73 559 |
0 |
100 |
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 828 932 |
12 775 247 |
10 882 622 |
11 988 191 |
85 |
42 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 828 932 |
12 848 806 |
10 956 181 |
11 988 191 |
85 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
100 |
44 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
160 000 |
||
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 230 000 |
1 250 000 |
345 000 |
2 060 000 |
28 |
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
345 000 |
||
47 |
Tartalékok (K513) |
132 166 432 |
110 004 675 |
0 |
7 251 078 |
0 |
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
145 225 364 |
124 263 481 |
11 461 181 |
21 459 269 |
9 |
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 175 000 |
5 175 000 |
428 798 134 |
100 |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
12 360 163 |
11 745 990 |
0 |
95 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 734 494 |
4 568 667 |
115 775 496 |
96 |
52 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
22 269 657 |
21 489 657 |
544 573 630 |
96 |
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 755 905 |
5 868 536 |
960 000 |
0 |
16 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 093 834 |
393 834 |
0 |
36 |
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 284 095 |
1 773 505 |
365 535 |
0 |
21 |
56 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 040 000 |
8 735 875 |
1 719 369 |
0 |
20 |
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
206 535 540 |
227 775 966 |
83 359 488 |
614 789 191 |
37 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
544 573 |
544 573 |
544 573 |
546 004 |
100 |
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
544 573 |
544 573 |
544 573 |
546 004 |
100 |
60 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
544 573 |
544 573 |
544 573 |
546 004 |
100 |
61 |
Kiadások összesen: |
207 080 113 |
228 320 539 |
83 904 061 |
615 335 195 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
4 500 000 |
Személyi juttatások |
26 016 612 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 363 223 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 174 680 |
Egyéb működési támogatás |
1 810 499 |
Dologi kiadások |
18 565 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 459 269 |
Közhatalmi bevételek |
31 665 000 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
203 273 677 |
Finanszírozási kiadások |
546 004 |
Működési bevétel összesen |
259 612 399 |
Működési kiadás összesen |
70 761 565 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
355 722 796 |
Beruházási kiadások |
544 573 630 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
615 335 195 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
615 335 195 |
5. melléklet
-A vízmű kötelező fejlesztései kerültek beállításra 3 500 000 Ft értékben
-TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében kivitelezése 376 384 042 Ft
-VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 164 689 588 Ft
6. melléklet
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2022. ei. |
|---|---|---|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
Start-program |
közhasznú munkás |
4fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet
Me: Ft |
|||
Pénzmaradvány |
191 523 677 |
||
Feladattal terhelt |
172 064 685 Ft |
||
Szabad pénzmaradvány |
19 458 992 Ft |
||
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
1 530 269 |
18 363 223 |
Működési támogatás EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
150 875 |
1 810 499 |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2) |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
31 665 000 |
Működési bevételek (B4) |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
34 338 460 |
412 061 518 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
15 960 306 |
191 523 677 |
Pénzügyi befektetés bevételei: |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
Bevételek összesen : |
52 354 910 |
52 354 910 |
68 187 410 |
419 827 706 |
52 354 910 |
52 354 910 |
52 354 910 |
52 354 910 |
68 187 410 |
52 354 910 |
52 354 910 |
52 354 910 |
615 335 195 |
Személyi juttatások(K1) |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
2 168 051 |
26 016 612 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
264 557 |
3 174 680 |
Dologi kiadások (K3) |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
1 547 083 |
18 565 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (k502) |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
999 016 |
11 988 191 |
9. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 18 363 223 Ft
Jogcím megnevezése |
Fajlagos összeg |
Kapott támogatás |
|---|---|---|
Zöldterület gazdálkodás |
1 811 880 |
1 811 880 |
Közvilágítás |
2 880.000 |
2 880 000 |
Köztemető fenntartás |
1 130 565 |
1 130 565 |
Közutak fenntartása |
910 155 |
910 155 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
68 850 |
68 850 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összes működési támogatás |
11 301 450 |
11 301 450 |
a) Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be.
b) A 8/2022. (I.14.) kormányrendeletben az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, melynek jogcímenkénti felosztását a következő táblázat mutatja be.
Jogcím megnevezése Kapott támogatás
Zöldterület gazdálkodás 57 250
Közvilágítás 135 000
Köztemető fenntartás 262 160
Közutak fenntartás 38 730
Egyéb önkormányzati feladatok 300 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4 050
Polgármesteri illetmény támogatása 0
Összes működési támogatás 797 460
c) A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. A település 3 915 653 Ft-ban részesül.
d) A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 78 660 Ft-tal támogatja az állam. 2022-ben 3 fő általános iskolás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
e) A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le.
f) a.) A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 810 499 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
*4 fő közhasznú munkás 2022. februárig járó 1 152 600 Ft bértámogatása jelenik meg
2.2. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat 657 899 Ft
Finanszírozást nyújt a közművelődés szervezők bérének 20%-os emelésének biztosítására.
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 355 722 796 Ft
*TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatás hívható le.
*VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat:
Támogatási összeg: 154 905 779 Ft
Önerő: 17 211 754 Ft
Összesen: 172 117 533 Ft
71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására.
A fennmaradó támogatás: 83 000 284 Ft
11. melléklet
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
12. melléklet
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 160 |
12 254 160 |
12 254 160 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||||
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
||||
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 160 |
13 070 160 |
13 070 160 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 600 |
26 016 600 |
26 016 600 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 678 |
3 174 678 |
3 174 678 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
||||
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
||||
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 270 000 |
9 270 000 |
9 270 000 |
|
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
4 245 000 |
4 245 000 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 565 000 |
16 565 000 |
16 565 000 |
|
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
||||
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
|
42 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
44 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
||||
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
||||
47 |
Tartalékok (K513) |
9 423 193 |
9 423 193 |
9 423 193 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
22 801 384 |
22 801 384 |
22 801 384 |
|
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
428 798 134 |
428 798 134 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
115 775 496 |
115 775 496 |
|
52 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
544 573 630 |
544 573 630 |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 131 292 |
614 131 292 |
614 131 292 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
|
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
|
61 |
Kiadások összesen: |
614 677 296 |
614 677 296 |
614 677 296 |
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
12 098 910 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
18 363 223 |
18 363 223 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 152 600 |
1 152 600 |
1 152 600 |
|
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
||||
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
||||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 515 823 |
19 515 823 |
19 515 823 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
355 722 796 |
355 722 796 |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
||||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
355 722 796 |
355 722 796 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
||||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
||||
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
||||
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
||||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
31 665 000 |
31 665 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
787 401 |
787 401 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
||||
25 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
2 755 905 |
2 755 905 |
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
956 694 |
956 694 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
||||
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
||||
29 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
||||
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
||||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
411 403 619 |
411 403 619 |
411 403 619 |
|
37 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
|
38 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
191 523 677 |
191 523 677 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
191 523 677 |
191 523 677 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
203 273 677 |
203 273 677 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
203 273 677 |
203 273 677 |
|
43 |
Összes bevétel: |
614 677 296 |
614 677 296 |
614 677 296 |
|
13. melléklet
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
Kötél Egyesület |
50 000 |
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
SINOSZ |
20 000 |
Dobogó Egyesület |
500 000 |
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
SOTE II. sz. Gyermekklinika |
50 000 |
Összesen: |
2 060 000 |