Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 155 344 115 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. számú melléklet szerinti 149 309 572 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait az 1. számú melléklet szerint 114 660 487 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Működési kiadások 84 417 762 forint
a) Ebből: személyi juttatás 23 609 667 forint
b) munkaadói járulékok 3 028 872 forint
c) dologi kiadások 42 342 717 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása 602 010 forint
e) finanszírozási kiadások 544 573 forint
f) egyéb működési célú kiadások 14 289 923 forint
(3) Felhalmozási célú kiadások 30 787 298 forint
a) Ebből beruházási kiadások 24 996 098 forint
b) felújítási kiadások 5 791 200 forint
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 544 573 forint főösszegben elfogadja a 3. számú melléklet alapján.
4. § (1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 148 763 568 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 19 226 536 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 649 178 239 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 472 810 096 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17.sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. számú melléklet tartalmaz.
(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 19. számú melléklete mutatja.
A Kaposújlak Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. számú melléklete mutatja.
8. § (1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
9. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 943 000 |
12 629 307 |
12 629 307 |
100 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
669 521 |
506 166 |
76 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 403 000 |
13 758 828 |
13 135 473 |
95 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 481 260 |
9 571 938 |
9 571 938 |
100 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
902 256 |
902 256 |
902 256 |
100 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 383 516 |
10 474 194 |
10 474 194 |
100 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 786 516 |
24 233 022 |
23 609 667 |
97 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 733 660 |
3 099 964 |
3 028 872 |
98 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 936 394 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
92 478 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
31 340 |
63 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 500 000 |
6 912 276 |
6 790 250 |
98 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 550 000 |
6 962 276 |
6 821 590 |
98 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
341 416 |
57 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
307 653 |
305 490 |
99 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
850 000 |
907 653 |
646 906 |
71 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
3 300 000 |
1 953 673 |
59 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
1 096 115 |
1 096 115 |
100 |
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
150 000 |
1 353 998 |
1 282 654 |
95 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
17 000 000 |
4 000 000 |
3 395 822 |
85 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
2 259 008 |
2 259 008 |
100 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 000 000 |
15 938 252 |
15 609 116 |
98 |
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
98 112 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
24 250 000 |
27 947 373 |
25 596 388 |
92 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
55 728 |
56 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
55 728 |
56 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
7 459 549 |
6 746 694 |
90 |
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
205 000 |
205 000 |
100 |
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
2 270 411 |
2 270 411 |
100 |
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 700 000 |
9 934 960 |
9 222 105 |
93 |
35 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 450 000 |
45 852 262 |
42 342 717 |
92 |
36 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
602 010 |
46 |
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
1 590 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
550 420 |
|
41 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
50 000 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 300 000 |
1 300 000 |
602 010 |
46 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
104 526 |
104 526 |
100 |
44 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 828 932 |
12 775 247 |
11 828 932 |
93 |
45 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 828 932 |
12 879 773 |
11 933 458 |
93 |
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
586 925 |
586 925 |
100 |
47 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
320 000 |
|
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
266 925 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 230 000 |
1 779 540 |
1 769 540 |
99 |
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 769 540 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
132 166 432 |
187 245 859 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
145 225 364 |
202 492 097 |
14 289 923 |
7 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
7 842 670 |
7 842 670 |
100 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
12 360 163 |
12 360 163 |
100 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 793 265 |
4 793 265 |
100 |
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
24 996 098 |
24 996 098 |
100 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 755 905 |
5 912 396 |
4 560 000 |
77 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 941 674 |
0 |
0 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 284 095 |
2 120 599 |
1 231 200 |
58 |
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 040 000 |
9 974 669 |
5 791 200 |
58 |
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
206 535 540 |
311 948 112 |
114 660 487 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 265 366 |
11 296 350 |
11 296 350 |
100 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 945 |
36 480 |
36 480 |
100 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
78 945 |
36 480 |
36 480 |
100 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
21 240 426 |
21 240 426 |
100 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
13 614 311 |
34 843 256 |
34 843 256 |
100 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 489 335 |
79 522 501 |
78 033 166 |
98 |
8 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
71 904 495 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 669 743 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 458 928 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 103 646 |
114 365 757 |
112 876 422 |
99 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 719 300 |
14 719 300 |
100 |
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
14 719 300 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 719 300 |
14 719 300 |
100 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 513 119 |
1 323 677 |
87 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 323 677 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
26 271 122 |
25 642 609 |
23 396 710 |
91 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 396 710 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
20 000 |
20 000 |
100 |
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
20 000 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
26 271 122 |
25 662 609 |
23 416 710 |
91 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
178 990 |
188 512 |
50 969 |
27 |
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
27 995 112 |
27 364 240 |
24 791 356 |
91 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
514 488 |
514 488 |
100 |
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
65 669 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
3 310 071 |
353 210 |
11 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
353 210 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
744 095 |
1 116 371 |
296 453 |
27 |
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
37 |
37 |
100 |
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
37 |
37 |
100 |
31 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
477 733 |
477 733 |
100 |
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
177 300 |
|
33 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 500 000 |
5 418 700 |
1 641 921 |
30 |
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
1 315 116 |
1 315 116 |
100 |
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
720 000 |
|
36 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
595 116 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
1 315 116 |
1 315 116 |
100 |
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
46 598 758 |
163 183 113 |
155 344 115 |
95 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
544 573 |
544 573 |
544 573 |
100 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
544 573 |
544 573 |
544 573 |
100 |
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
544 573 |
544 573 |
544 573 |
100 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. év |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
148 731 355 |
148 763 568 |
148 763 568 |
100 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
148 731 355 |
148 763 568 |
148 763 568 |
100 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
546 004 |
546 004 |
100 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
160 481 355 |
149 309 572 |
149 309 572 |
100 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
160 481 355 |
149 309 572 |
149 309 572 |
100 |
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
155 344 115 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
114 660 487 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
40 683 628 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
149 309 572 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
544 573 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
148 764 999 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
189 448 627 |
6. melléklet
szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2021. év |
|---|---|---|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
Közművelődés |
művelődési szervező |
1 fő |
Létszám közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
Közfoglalkoztatási program |
közhasznú munkás |
4 fő |
Létszám közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
418 071 149 |
0 |
414 279 207 |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 625 465 |
0 |
18 159 975 |
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 600 000 |
0 |
13 250 000 |
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
434 296 614 |
0 |
445 689 182 |
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
25 712 071 |
0 |
27 120 914 |
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
25 712 071 |
0 |
27 120 914 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
25 712 071 |
0 |
27 120 914 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
460 108 685 |
0 |
472 910 096 |
12 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
11 750 000 |
0 |
11 750 000 |
13 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
11 750 000 |
0 |
11 750 000 |
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
11 750 000 |
0 |
11 750 000 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
11 750 000 |
0 |
11 750 000 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
163 915 |
0 |
1 117 980 |
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
163 915 |
0 |
1 117 980 |
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 663 325 |
0 |
17 860 979 |
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
106 524 535 |
0 |
173 693 030 |
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
149 187 860 |
0 |
191 554 009 |
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
149 351 775 |
0 |
192 671 989 |
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 212 920 |
0 |
2 392 884 |
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
320 418 |
0 |
189 442 |
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 768 187 |
0 |
2 065 899 |
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
124 315 |
0 |
137 543 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
882 996 |
0 |
3 776 779 |
27 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
678 291 |
0 |
2 956 861 |
28 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
204 705 |
0 |
819 918 |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 095 916 |
0 |
6 169 663 |
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
24 065 730 |
0 |
23 572 393 |
31 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
5 001 |
0 |
0 |
32 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
24 060 729 |
0 |
23 572 393 |
33 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
24 065 730 |
0 |
23 572 393 |
34 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 181 646 |
0 |
29 762 056 |
37 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
691 578 |
0 |
2 360 942 |
38 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
691 578 |
0 |
2 360 942 |
39 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-83 666 |
0 |
0 |
40 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-83 666 |
0 |
0 |
41 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
178 221 |
0 |
0 |
42 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
178 221 |
0 |
0 |
43 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
786 133 |
0 |
2 360 942 |
44 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
649 178 239 |
0 |
709 455 083 |
45 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 579 000 |
0 |
404 579 000 |
46 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
8 131 000 |
0 |
8 131 000 |
47 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 219 000 |
0 |
126 219 000 |
48 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-67 446 283 |
0 |
-48 219 747 |
49 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 226 536 |
0 |
-20 994 027 |
50 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
490 709 253 |
0 |
469 715 226 |
51 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
146 166 |
0 |
163 355 |
52 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
74 233 |
0 |
71 092 |
53 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
112 385 |
0 |
112 630 |
54 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
73 545 |
0 |
2 153 416 |
55 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
406 329 |
0 |
2 500 493 |
56 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
337 581 |
57 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
1 076 757 |
58 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
544 573 |
0 |
546 004 |
59 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
544 573 |
0 |
546 004 |
60 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
544 573 |
0 |
1 960 342 |
61 |
H/III/1 Kapott előlegek |
742 081 |
0 |
3 221 130 |
62 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
44 347 |
0 |
22 232 |
63 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
786 428 |
0 |
3 243 362 |
64 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 737 330 |
0 |
7 704 197 |
65 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
220 399 |
0 |
1 542 525 |
66 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
156 511 257 |
0 |
230 493 135 |
67 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
156 731 656 |
0 |
232 035 660 |
68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
649 178 239 |
0 |
709 455 083 |
8. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
68 229 866 |
0 |
24 933 456 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
187 999 |
0 |
514 488 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 477 430 |
0 |
2 631 780 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
70 895 295 |
0 |
28 079 724 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 575 564 |
0 |
34 843 256 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 259 040 |
0 |
6 848 671 |
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 713 688 |
0 |
13 810 808 |
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
21 548 292 |
0 |
55 502 735 |
9 |
10 Anyagköltség |
5 325 423 |
0 |
6 841 949 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 287 844 |
0 |
26 564 865 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 613 267 |
0 |
33 406 814 |
12 |
14 Bérköltség |
9 707 774 |
0 |
14 249 942 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 705 163 |
0 |
10 474 194 |
14 |
16 Bérjárulékok |
2 655 170 |
0 |
3 250 577 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 068 107 |
0 |
27 974 713 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 840 558 |
0 |
14 446 956 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 429 616 |
0 |
28 748 040 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
18 492 039 |
0 |
-20 994 064 |
19 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
641 247 |
0 |
0 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
93 250 |
0 |
37 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
734 497 |
0 |
37 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
734 497 |
0 |
37 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
19 226 536 |
0 |
-20 994 027 |
9. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 631 155 |
517 195 618 |
34 113 748 |
7 600 000 |
44 706 750 |
611 247 271 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
20 202 833 |
0 |
20 202 833 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
7 045 534 |
0 |
7 045 534 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
6 535 000 |
12 360 163 |
0 |
0 |
18 895 163 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 392 200 |
0 |
4 138 586 |
5 530 786 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
6 535 000 |
13 752 363 |
27 248 367 |
4 138 586 |
51 674 316 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 392 200 |
21 598 367 |
1 435 382 |
24 425 949 |
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 392 200 |
21 598 367 |
1 435 382 |
24 425 949 |
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 631 155 |
523 730 618 |
46 473 911 |
13 250 000 |
47 409 954 |
638 495 638 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 631 155 |
99 124 469 |
25 488 283 |
0 |
18 994 679 |
151 238 586 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
600 000 |
10 326 942 |
2 825 653 |
0 |
1 294 361 |
15 046 956 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 631 155 |
109 451 411 |
28 313 936 |
0 |
20 289 040 |
165 685 542 |
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 631 155 |
109 451 411 |
28 313 936 |
0 |
20 289 040 |
165 685 542 |
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
414 279 207 |
18 159 975 |
13 250 000 |
27 120 914 |
472 810 096 |
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 631 155 |
136 091 |
20 051 768 |
0 |
0 |
27 819 014 |
10. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
460108685 |
472910096 |
102 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
-600000 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
600000 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
434296614 |
445689182 |
102 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
418071149 |
414279207 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
164290904 |
161015791 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
211297372 |
209709640 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
42482873 |
43553776 |
102 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8625465 |
18159975 |
210 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8625465 |
18159975 |
210 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
7600000 |
13250000 |
174 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
7600000 |
13250000 |
174 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100000 |
100000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
25712071 |
27120914 |
105 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
25712071 |
27120914 |
105 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
25712071 |
27120914 |
105 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
11750000 |
11750000 |
100 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
11750000 |
11750000 |
100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
149351775 |
192671989 |
129 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
163915 |
1117980 |
682 |
III. Forintszámlák |
C/III |
149187860 |
191554009 |
128 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
27181646 |
29762056 |
109 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3095916 |
6169663 |
199 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
24065730 |
23572393 |
97 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20000 |
20000 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
786133 |
2360942 |
300 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
649178239 |
709455083 |
109 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
490709253 |
469715226 |
95 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404579000 |
404579000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
8131000 |
8131000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
126219000 |
126219000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-67446283 |
-48219747 |
71 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
19226536 |
-20994027 |
-109 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1737330 |
7704197 |
443 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
406329 |
2500493 |
615 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
544573 |
1960342 |
359 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
786428 |
3243362 |
412 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
156731656 |
232035660 |
148 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
649178239 |
709455083 |
109 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
26270824 |
29254396 |
111 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2890971 |
3046961 |
105 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
1393743 |
-1393743 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
291032 |
291032 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|---|---|---|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
149 351 775 |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
163 915 |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
149 187 860 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
43 320 214 |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-115 205 060 |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
304 653 687 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-148 763 568 |
8 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-178 221 |
9 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |
-178 221 |
10 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-2 479 049 |
11 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-2 479 049 |
12 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
22 115 |
13 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
192 671 989 |
14 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
192 671 989 |
15 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
173 693 030 |
12. melléklet
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
13. melléklet
# |
BEVÉTELEK |
Tervezés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
12 098 910 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
18 363 223 |
18 363 223 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 152 600 |
1 152 600 |
1 152 600 |
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
|||
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 515 823 |
19 515 823 |
19 515 823 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
355 722 796 |
355 722 796 |
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
355 722 796 |
355 722 796 |
14 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
|||
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
31 665 000 |
31 665 000 |
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
787 401 |
787 401 |
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
25 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
2 755 905 |
2 755 905 |
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
956 694 |
956 694 |
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
|||
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
|||
29 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
|||
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
|||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
411 403 619 |
411 403 619 |
411 403 619 |
37 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
38 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
191 523 677 |
191 523 677 |
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
191 523 677 |
191 523 677 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
203 273 677 |
203 273 677 |
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
203 273 677 |
203 273 677 |
43 |
Összes bevétel: |
614 677 296 |
614 677 296 |
614 677 296 |
# |
KIADÁSOK |
Tervezés 2022. évre |
Tervezés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 160 |
12 254 160 |
12 254 160 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|||
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
|||
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 160 |
13 070 160 |
13 070 160 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 600 |
26 016 600 |
26 016 600 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 678 |
3 174 678 |
3 174 678 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|||
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|||
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 270 000 |
9 270 000 |
9 270 000 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
4 245 000 |
4 245 000 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 565 000 |
16 565 000 |
16 565 000 |
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
|||
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
42 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
44 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
|||
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
|||
47 |
Tartalékok (K513) |
9 423 193 |
9 423 193 |
9 423 193 |
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
22 801 384 |
22 801 384 |
22 801 384 |
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
428 798 134 |
428 798 134 |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
115 775 496 |
115 775 496 |
52 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
544 573 630 |
544 573 630 |
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 131 292 |
614 131 292 |
614 131 292 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
60 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
61 |
Kiadások összesen: |
614 677 296 |
614 677 296 |
614 677 296 |
14. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
1 |
2 |
3 |
||||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
15. |
Összesen: |
0 |
||||||
15. melléklet
1. Civil szervezetek, alapítványok és egyéb támogatások
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
129 540 |
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
Kötél Egyesület |
50 000 |
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
Vakok és gyengén látók Egyesülete |
10 000 |
Dobogó Egyesület |
500 000 |
Országos Mentőszolgálat |
10 000 |
Magyar Légimentők |
10 000 |
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
Összesen: |
1 769 540 |
2. Önerőből megvalósuló beruházások, felújítások:
2.1. Hunyadi utca parkoló, utca, árok tisztítás 1 219 200 Ft
2.2. -klíma beszerzés a faluházba 614 173 Ft
2.3. -parkoló építése 2 508 250 Ft
2.4. -aszfaltozás 4 572 000 Ft
2.5. -sportpálya korszerűsítése 337 669 Ft
16. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Működési bevétel |
1 641 921 |
Személyi juttatások |
23 609 667 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 843 256 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 028 872 |
Egyéb működési támogatás |
78 033 166 |
Dologi kiadások |
42 342 717 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 315 116 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 289 923 |
Közhatalmi bevételek |
24 791 356 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
602 010 |
Finanszírozási bevételek |
149 309 572 |
Finanszírozási kiadások |
544 573 |
Működési bevétel összesen |
289 934 387 |
Működési kiadás összesen |
84 417 762 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
24 996 098 |
Felhalmozási célú támogatások |
14 719 300 |
Felújítási kiadások |
5 791 200 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
304 653 687 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 205 060 |
17. melléklet
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:
Jogcím megnevezése |
Előirányzott támogatás |
Kapott támogatás |
|---|---|---|
Zöldterület gazdálkodás |
1 811 880 |
1 811 880 |
Közvilágítás |
2 880 000 |
2 880 000 |
Köztemető fenntartás |
1 130 565 |
1 130 565 |
Közutak fenntartása |
879 171 |
910 155 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
63 750 |
63 750 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összes működési támogatás |
11 265 366 |
11 296 350 |
2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 36 480 Ft-tal támogatja az állam. 2021-ben 2 fő általános iskolás gyermek részére igényelte a szülő.
3. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot időarányosan. A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá.
4. Kiegészítő támogatások: 21 240 426 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
-szociális tűzifára 723 900 Ft
-a kieső iparűzési adó kormány által biztosított része 20 516 526 Ft
18. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 629 307 |
753 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 811 642 |
0 |
0 |
0 |
32 952 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
506 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 526 |
0 |
0 |
0 |
80 188 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 135 473 |
753 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 091 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 177 168 |
0 |
0 |
0 |
113 140 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 571 938 |
9 571 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
902 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
827 068 |
75 188 |
0 |
0 |
6 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 474 194 |
9 571 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
827 068 |
75 188 |
0 |
0 |
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 609 667 |
10 325 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 091 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 177 168 |
0 |
0 |
0 |
940 208 |
75 188 |
0 |
0 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 028 872 |
1 646 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 006 |
0 |
0 |
0 |
127 033 |
10 489 |
0 |
0 |
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 936 394 |
1 569 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 812 |
0 |
0 |
0 |
127 033 |
10 489 |
0 |
0 |
10 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
92 478 |
76 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
31 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 790 250 |
558 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 402 |
273 595 |
0 |
0 |
0 |
244 160 |
3 845 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 204 360 |
0 |
608 000 |
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 821 590 |
558 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 402 |
273 595 |
0 |
0 |
0 |
244 160 |
3 845 460 |
31 340 |
0 |
0 |
0 |
1 204 360 |
0 |
608 000 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
341 416 |
217 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
19 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 426 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
305 490 |
236 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 472 |
0 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
646 906 |
453 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
19 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 898 |
0 |
0 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 953 673 |
455 700 |
39 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 035 |
155 968 |
0 |
0 |
118 659 |
0 |
324 267 |
0 |
0 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 096 115 |
55 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 739 |
89 250 |
0 |
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 282 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 654 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 395 822 |
12 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 376 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 331 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 259 008 |
559 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
15 609 116 |
1 232 428 |
79 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
184 585 |
9 710 577 |
0 |
45 680 |
7 683 |
0 |
4 173 110 |
0 |
76 000 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
98 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 596 388 |
2 315 246 |
118 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 944 274 |
13 593 052 |
0 |
45 680 |
126 342 |
0 |
5 488 447 |
89 250 |
76 000 |
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
55 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 728 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
55 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 728 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 746 694 |
633 024 |
31 855 |
0 |
0 |
0 |
15 228 |
73 871 |
486 000 |
0 |
0 |
513 186 |
3 876 363 |
18 109 |
0 |
34 070 |
0 |
856 210 |
24 098 |
184 680 |
28 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 270 411 |
1 464 771 |
0 |
267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 500 |
0 |
0 |
0 |
694 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 213 |
0 |
0 |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 222 105 |
2 302 795 |
31 855 |
267 |
0 |
0 |
15 228 |
73 871 |
543 500 |
0 |
0 |
513 186 |
4 571 023 |
18 109 |
0 |
34 070 |
0 |
909 423 |
24 098 |
184 680 |
31 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
42 342 717 |
5 629 722 |
149 952 |
267 |
0 |
0 |
71 630 |
347 466 |
2 343 500 |
50 800 |
0 |
2 701 620 |
22 029 335 |
85 177 |
45 680 |
160 412 |
0 |
7 745 128 |
113 348 |
868 680 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
602 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 010 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
1 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 |
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
550 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 420 |
35 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
602 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 010 |
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
104 526 |
0 |
0 |
104 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 828 932 |
0 |
0 |
0 |
11 828 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 933 458 |
0 |
0 |
104 526 |
11 828 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
586 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
266 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 769 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 540 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 769 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 540 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
14 289 923 |
0 |
0 |
104 526 |
11 828 932 |
586 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 540 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
7 842 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 650 000 |
0 |
0 |
2 192 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 360 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 990 |
0 |
0 |
10 155 000 |
0 |
1 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 173 |
0 |
0 |
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 793 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 117 |
0 |
864 000 |
2 741 850 |
0 |
979 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 827 |
0 |
0 |
49 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 996 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 107 |
0 |
6 514 000 |
12 896 850 |
0 |
4 607 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
0 |
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 231 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
5 791 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 791 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
114 660 487 |
17 601 415 |
149 952 |
104 793 |
11 828 932 |
586 925 |
71 630 |
4 977 327 |
2 343 500 |
6 564 800 |
12 896 850 |
2 701 620 |
42 629 390 |
85 177 |
45 680 |
810 412 |
1 067 241 |
8 610 805 |
113 348 |
1 470 690 |
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
544 573 |
0 |
0 |
544 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
544 573 |
0 |
0 |
544 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
544 573 |
0 |
0 |
544 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
115 205 060 |
17 601 415 |
149 952 |
649 366 |
11 828 932 |
586 925 |
71 630 |
4 977 327 |
2 343 500 |
6 564 800 |
12 896 850 |
2 701 620 |
42 629 390 |
85 177 |
45 680 |
810 412 |
1 067 241 |
8 610 805 |
113 348 |
1 470 690 |
19. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 296 350 |
0 |
11 296 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
36 480 |
0 |
36 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
36 480 |
0 |
36 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
21 240 426 |
0 |
21 240 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 843 256 |
0 |
34 843 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
78 033 166 |
996 543 |
0 |
0 |
3 458 928 |
0 |
71 904 495 |
0 |
0 |
0 |
1 673 200 |
0 |
8 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
71 904 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 904 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 669 743 |
996 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 673 200 |
0 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 458 928 |
0 |
0 |
0 |
3 458 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
112 876 422 |
996 543 |
34 843 256 |
0 |
3 458 928 |
0 |
71 904 495 |
0 |
0 |
0 |
1 673 200 |
0 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
14 719 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 719 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
14 719 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 719 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
14 719 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 719 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 323 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 323 677 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 323 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 323 677 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
23 396 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 396 710 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
23 396 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 396 710 |
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
23 416 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 416 710 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 969 |
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
24 791 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 791 356 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
514 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 488 |
0 |
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
65 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 669 |
0 |
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
353 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 210 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
353 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 210 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
296 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 541 |
0 |
138 912 |
0 |
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
477 733 |
4 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 276 |
177 300 |
0 |
0 |
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
177 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 300 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
1 641 921 |
4 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
807 027 |
177 300 |
653 400 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 315 116 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
595 116 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: háztartások (B65) |
720 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
595 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 315 116 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
595 116 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
155 344 115 |
1 050 737 |
34 843 256 |
0 |
3 458 928 |
595 116 |
72 574 495 |
14 719 300 |
807 027 |
177 300 |
2 326 600 |
24 791 356 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
148 763 568 |
0 |
0 |
148 763 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
148 763 568 |
0 |
0 |
148 763 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
546 004 |
0 |
546 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
149 309 572 |
0 |
546 004 |
148 763 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
149 309 572 |
0 |
546 004 |
148 763 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
304 653 687 |
1 050 737 |
35 389 260 |
148 763 568 |
3 458 928 |
595 116 |
72 574 495 |
14 719 300 |
807 027 |
177 300 |
2 326 600 |
24 791 356 |