Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.26.

Kaposújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 155 344 115 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. számú melléklet szerinti 149 309 572 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait az 1. számú melléklet szerint 114 660 487 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Működési kiadások 84 417 762 forint

a) Ebből: személyi juttatás 23 609 667 forint

b) munkaadói járulékok 3 028 872 forint

c) dologi kiadások 42 342 717 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatása 602 010 forint

e) finanszírozási kiadások 544 573 forint

f) egyéb működési célú kiadások 14 289 923 forint

(3) Felhalmozási célú kiadások 30 787 298 forint

a) Ebből beruházási kiadások 24 996 098 forint

b) felújítási kiadások 5 791 200 forint

3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 544 573 forint főösszegben elfogadja a 3. számú melléklet alapján.

4. § (1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 148 763 568 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 19 226 536 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 649 178 239 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 472 810 096 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza

(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza

(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17.sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. számú melléklet tartalmaz.

(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 19. számú melléklete mutatja.

A Kaposújlak Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. számú melléklete mutatja.

8. § (1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

(2) Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

9. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési kiadások teljesítése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. év

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 943 000

12 629 307

12 629 307

100

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

669 521

506 166

76

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

460 000

460 000

0

0

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

5

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 403 000

13 758 828

13 135 473

95

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 481 260

9 571 938

9 571 938

100

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

902 256

902 256

902 256

100

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 383 516

10 474 194

10 474 194

100

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

18 786 516

24 233 022

23 609 667

97

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 733 660

3 099 964

3 028 872

98

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 936 394

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

92 478

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

31 340

63

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 500 000

6 912 276

6 790 250

98

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 550 000

6 962 276

6 821 590

98

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

600 000

600 000

341 416

57

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

250 000

307 653

305 490

99

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

850 000

907 653

646 906

71

21

Közüzemi díjak (K331)

2 400 000

3 300 000

1 953 673

59

22

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

1 096 115

1 096 115

100

23

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

150 000

1 353 998

1 282 654

95

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

17 000 000

4 000 000

3 395 822

85

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

2 259 008

2 259 008

100

26

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 000 000

15 938 252

15 609 116

98

27

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

98 112

28

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

24 250 000

27 947 373

25 596 388

92

29

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

100 000

55 728

56

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

100 000

55 728

56

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 000 000

7 459 549

6 746 694

90

32

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

205 000

205 000

100

33

Egyéb dologi kiadások (K355)

700 000

2 270 411

2 270 411

100

34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 700 000

9 934 960

9 222 105

93

35

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

32 450 000

45 852 262

42 342 717

92

36

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

37

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

38

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 300 000

1 300 000

602 010

46

39

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

1 590

40

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

550 420

41

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

50 000

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 300 000

1 300 000

602 010

46

43

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

104 526

104 526

100

44

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

11 828 932

12 775 247

11 828 932

93

45

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

11 828 932

12 879 773

11 933 458

93

46

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

586 925

586 925

100

47

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

320 000

48

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

266 925

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

1 230 000

1 779 540

1 769 540

99

50

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 769 540

51

Tartalékok (K513)

132 166 432

187 245 859

0

0

52

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

145 225 364

202 492 097

14 289 923

7

53

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

7 842 670

7 842 670

100

54

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

12 360 163

12 360 163

100

55

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

4 793 265

4 793 265

100

56

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

24 996 098

24 996 098

100

57

Ingatlanok felújítása (K71)

4 755 905

5 912 396

4 560 000

77

58

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

1 941 674

0

0

59

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 284 095

2 120 599

1 231 200

58

60

Felújítások (=202+...+205) (K7)

6 040 000

9 974 669

5 791 200

58

61

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

206 535 540

311 948 112

114 660 487

2. melléklet

Költségvetési bevételek teljesítése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. év

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 265 366

11 296 350

11 296 350

100

2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

78 945

36 480

36 480

100

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

78 945

36 480

36 480

100

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

21 240 426

21 240 426

100

6

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

13 614 311

34 843 256

34 843 256

100

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 489 335

79 522 501

78 033 166

98

8

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

71 904 495

9

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

2 669 743

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

3 458 928

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

15 103 646

114 365 757

112 876 422

99

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

14 719 300

14 719 300

100

13

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

14 719 300

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

14 719 300

14 719 300

100

15

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 545 000

1 513 119

1 323 677

87

16

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 323 677

17

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

26 271 122

25 642 609

23 396 710

91

18

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

23 396 710

19

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

0

20 000

20 000

100

20

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

20 000

21

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

26 271 122

25 662 609

23 416 710

91

22

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

178 990

188 512

50 969

27

23

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

27 995 112

27 364 240

24 791 356

91

24

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

514 488

514 488

100

25

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

65 669

26

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

2 755 905

3 310 071

353 210

11

27

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

353 210

28

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

744 095

1 116 371

296 453

27

29

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

37

37

100

30

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

37

37

100

31

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

477 733

477 733

100

32

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

177 300

33

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

3 500 000

5 418 700

1 641 921

30

34

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

1 315 116

1 315 116

100

35

ebből: háztartások (B65)

0

0

720 000

36

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

595 116

37

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

1 315 116

1 315 116

100

38

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

46 598 758

163 183 113

155 344 115

95

3. melléklet

Finanszírozási kiadások teljesítése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. év

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés

%

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

544 573

544 573

544 573

100

2

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

544 573

544 573

544 573

100

3

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

544 573

544 573

544 573

100

4. melléklet

Finanszírozási bevételek teljesítése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. év

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés

%

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

11 750 000

0

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

11 750 000

0

0

0

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

148 731 355

148 763 568

148 763 568

100

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

148 731 355

148 763 568

148 763 568

100

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

546 004

546 004

100

6

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

160 481 355

149 309 572

149 309 572

100

7

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

160 481 355

149 309 572

149 309 572

100

5. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

155 344 115

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

114 660 487

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

40 683 628

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

149 309 572

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

544 573

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

148 764 999

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

189 448 627

6. melléklet

Létszámkimutatás 2021. évre vonatkozóan

szakfeladat

Ellátott tevékenység

2021. év

Községgazdálkodás

kommunális dolgozó

3 fő

Közművelődés

művelődési szervező
pályázatos

1 fő

Létszám közfoglalkoztatottak nélkül

4 fő

Közfoglalkoztatási program

közhasznú munkás

4 fő

Létszám közfoglalkoztatottakkal

8 fő

7. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

418 071 149

0

414 279 207

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 625 465

0

18 159 975

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 600 000

0

13 250 000

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

434 296 614

0

445 689 182

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

100 000

0

100 000

6

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

100 000

0

100 000

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

100 000

0

100 000

8

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

25 712 071

0

27 120 914

9

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

25 712 071

0

27 120 914

10

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

25 712 071

0

27 120 914

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

460 108 685

0

472 910 096

12

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

11 750 000

0

11 750 000

13

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

11 750 000

0

11 750 000

14

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

11 750 000

0

11 750 000

15

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

11 750 000

0

11 750 000

16

C/II/1 Forintpénztár

163 915

0

1 117 980

17

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

163 915

0

1 117 980

18

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

42 663 325

0

17 860 979

19

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

106 524 535

0

173 693 030

20

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

149 187 860

0

191 554 009

21

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

149 351 775

0

192 671 989

22

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 212 920

0

2 392 884

23

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

320 418

0

189 442

24

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 768 187

0

2 065 899

25

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

124 315

0

137 543

26

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

882 996

0

3 776 779

27

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

678 291

0

2 956 861

28

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

204 705

0

819 918

29

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 095 916

0

6 169 663

30

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

24 065 730

0

23 572 393

31

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

5 001

0

0

32

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

24 060 729

0

23 572 393

33

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

24 065 730

0

23 572 393

34

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

35

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

20 000

36

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

27 181 646

0

29 762 056

37

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

691 578

0

2 360 942

38

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

691 578

0

2 360 942

39

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-83 666

0

0

40

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-83 666

0

0

41

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

178 221

0

0

42

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

178 221

0

0

43

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

786 133

0

2 360 942

44

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

649 178 239

0

709 455 083

45

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

404 579 000

0

404 579 000

46

G/II Nemzeti vagyon változásai

8 131 000

0

8 131 000

47

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

126 219 000

0

126 219 000

48

G/IV Felhalmozott eredmény

-67 446 283

0

-48 219 747

49

G/VI Mérleg szerinti eredmény

19 226 536

0

-20 994 027

50

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

490 709 253

0

469 715 226

51

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

146 166

0

163 355

52

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

74 233

0

71 092

53

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

112 385

0

112 630

54

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

73 545

0

2 153 416

55

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

406 329

0

2 500 493

56

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

337 581

57

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

1 076 757

58

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

544 573

0

546 004

59

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

544 573

0

546 004

60

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

544 573

0

1 960 342

61

H/III/1 Kapott előlegek

742 081

0

3 221 130

62

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

44 347

0

22 232

63

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

786 428

0

3 243 362

64

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 737 330

0

7 704 197

65

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

220 399

0

1 542 525

66

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

156 511 257

0

230 493 135

67

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

156 731 656

0

232 035 660

68

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

649 178 239

0

709 455 083

8. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

68 229 866

0

24 933 456

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

187 999

0

514 488

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 477 430

0

2 631 780

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

70 895 295

0

28 079 724

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 575 564

0

34 843 256

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 259 040

0

6 848 671

7

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11 713 688

0

13 810 808

8

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

21 548 292

0

55 502 735

9

10 Anyagköltség

5 325 423

0

6 841 949

10

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 287 844

0

26 564 865

11

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

19 613 267

0

33 406 814

12

14 Bérköltség

9 707 774

0

14 249 942

13

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 705 163

0

10 474 194

14

16 Bérjárulékok

2 655 170

0

3 250 577

15

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

22 068 107

0

27 974 713

16

VI Értékcsökkenési leírás

14 840 558

0

14 446 956

17

VII Egyéb ráfordítások

17 429 616

0

28 748 040

18

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

18 492 039

0

-20 994 064

19

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

641 247

0

0

20

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

93 250

0

37

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

734 497

0

37

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

734 497

0

37

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

19 226 536

0

-20 994 027

9. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

7 631 155

517 195 618

34 113 748

7 600 000

44 706 750

611 247 271

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

20 202 833

0

20 202 833

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

7 045 534

0

7 045 534

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

6 535 000

12 360 163

0

0

18 895 163

5

Egyéb növekedés

0

0

1 392 200

0

4 138 586

5 530 786

6

Összes növekedés (=02+…+07)

0

6 535 000

13 752 363

27 248 367

4 138 586

51 674 316

7

Egyéb csökkenés

0

0

1 392 200

21 598 367

1 435 382

24 425 949

8

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

1 392 200

21 598 367

1 435 382

24 425 949

9

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

7 631 155

523 730 618

46 473 911

13 250 000

47 409 954

638 495 638

10

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

7 631 155

99 124 469

25 488 283

0

18 994 679

151 238 586

11

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

600 000

10 326 942

2 825 653

0

1 294 361

15 046 956

12

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

600 000

0

0

0

0

600 000

13

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

7 631 155

109 451 411

28 313 936

0

20 289 040

165 685 542

14

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

7 631 155

109 451 411

28 313 936

0

20 289 040

165 685 542

15

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

414 279 207

18 159 975

13 250 000

27 120 914

472 810 096

16

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

7 631 155

136 091

20 051 768

0

0

27 819 014

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

460108685

472910096

102

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-600000

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

600000

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

434296614

445689182

102

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

418071149

414279207

99

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

164290904

161015791

98

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

211297372

209709640

99

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

42482873

43553776

102

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8625465

18159975

210

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

8625465

18159975

210

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

7600000

13250000

174

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

7600000

13250000

174

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

100000

100000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

100000

100000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

100000

100000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

25712071

27120914

105

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

25712071

27120914

105

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

25712071

27120914

105

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

11750000

11750000

100

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

11750000

11750000

100

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

149351775

192671989

129

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

163915

1117980

682

III. Forintszámlák

C/III

149187860

191554009

128

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

27181646

29762056

109

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3095916

6169663

199

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

24065730

23572393

97

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20000

20000

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

786133

2360942

300

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

649178239

709455083

109

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

490709253

469715226

95

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

404579000

404579000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

8131000

8131000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

126219000

126219000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-67446283

-48219747

71

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

19226536

-20994027

-109

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1737330

7704197

443

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

406329

2500493

615

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

544573

1960342

359

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

786428

3243362

412

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

156731656

232035660

148

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

649178239

709455083

109

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

26270824

29254396

111

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2890971

3046961

105

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

1393743

-1393743

-100

Függő kötelezettségek

L/7

291032

291032

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

11. melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változása

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

149 351 775

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

163 915

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

149 187 860

4

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

43 320 214

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-115 205 060

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

304 653 687

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-148 763 568

8

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

-178 221

9

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

-178 221

10

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-2 479 049

11

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-2 479 049

12

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

22 115

13

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

192 671 989

14

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

192 671 989

15

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

173 693 030

12. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére

2017-2022

30 000 000

0

2

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése

2018-2023

13 266 086

0

3

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

19 920 103

0

4

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

1 982 540

0

13. melléklet

költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

#

BEVÉTELEK

Tervezés 2023. évre

Tervezés 2024. évre

Tervezés 2025. évre

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 098 910

12 098 910

12 098 910

2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

78 660

78 660

78 660

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

78 660

78 660

78 660

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 915 653

3 915 653

3 915 653

6

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

18 363 223

18 363 223

18 363 223

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 152 600

1 152 600

1 152 600

8

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

9

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

19 515 823

19 515 823

19 515 823

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

355 722 796

355 722 796

355 722 796

12

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

355 722 796

355 722 796

355 722 796

14

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 545 000

1 545 000

1 545 000

15

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

16

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

17

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

19

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

20

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

21

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

120 000

120 000

120 000

22

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

31 665 000

31 665 000

31 665 000

23

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

787 401

787 401

787 401

24

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

25

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

2 755 905

2 755 905

2 755 905

26

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

956 694

956 694

956 694

27

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

28

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

29

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

30

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

31

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

32

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

33

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

34

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

35

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

0

36

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

411 403 619

411 403 619

411 403 619

37

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

11 750 000

11 750 000

11 750 000

38

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

11 750 000

11 750 000

11 750 000

39

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

191 523 677

191 523 677

191 523 677

40

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

191 523 677

191 523 677

191 523 677

41

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

203 273 677

203 273 677

203 273 677

42

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

203 273 677

203 273 677

203 273 677

43

Összes bevétel:

614 677 296

614 677 296

614 677 296

#

KIADÁSOK

Tervezés 2022. évre

Tervezés 2023. évre

Tervezés 2024. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 254 160

12 254 160

12 254 160

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

720 000

720 000

720 000

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

96 000

96 000

96 000

5

Egyéb költségtérítések (K1110)

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 070 160

13 070 160

13 070 160

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 946 440

12 946 440

12 946 440

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 946 440

12 946 440

12 946 440

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

26 016 600

26 016 600

26 016 600

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 174 678

3 174 678

3 174 678

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

0

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

250 000

250 000

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

250 000

250 000

250 000

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

500 000

500 000

500 000

21

Közüzemi díjak (K331)

2 400 000

2 400 000

2 400 000

22

Vásárolt élelmezés (K332)

600 000

600 000

600 000

23

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

910 000

910 000

910 000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

360 000

360 000

360 000

26

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

27

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

9 270 000

9 270 000

9 270 000

28

Reklám- és propagandakiadások (K342)

50 000

50 000

50 000

29

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

50 000

50 000

50 000

30

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

31

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

945 000

945 000

945 000

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

300 000

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 245 000

4 245 000

4 245 000

34

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

16 565 000

16 565 000

16 565 000

35

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

36

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

37

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

38

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

39

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

40

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

41

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

11 988 191

11 988 191

11 988 191

42

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

11 988 191

11 988 191

11 988 191

43

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

160 000

160 000

160 000

44

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

45

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

1 230 000

1 230 000

1 230 000

46

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

47

Tartalékok (K513)

9 423 193

9 423 193

9 423 193

48

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

22 801 384

22 801 384

22 801 384

49

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

428 798 134

428 798 134

428 798 134

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

51

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

115 775 496

115 775 496

115 775 496

52

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

544 573 630

544 573 630

544 573 630

53

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

55

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

56

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

0

0

57

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

614 131 292

614 131 292

614 131 292

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

546 004

546 004

546 004

59

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

546 004

546 004

546 004

60

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

546 004

546 004

546 004

61

Kiadások összesen:

614 677 296

614 677 296

614 677 296

14. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. melléklet

Önként vállalt feladatok a következők

1. Civil szervezetek, alapítványok és egyéb támogatások

Megnevezés

Támogatási összeg (Ft)

Kaposújlaki Nyugdíjas Klub

129 540

Kaposújlaki Sportkör Egyesület

650 000

Kötél Egyesület

50 000

Medicopter Alapítvány

10 000

Kaposújlaki Családi Kör

200 000

Vakok és gyengén látók Egyesülete

10 000

Dobogó Egyesület

500 000

Országos Mentőszolgálat

10 000

Magyar Légimentők

10 000

Art -Alom Egyesület

200 000

Összesen:

1 769 540

2. Önerőből megvalósuló beruházások, felújítások:

2.1. Hunyadi utca parkoló, utca, árok tisztítás 1 219 200 Ft

2.2. -klíma beszerzés a faluházba 614 173 Ft

2.3. -parkoló építése 2 508 250 Ft

2.4. -aszfaltozás 4 572 000 Ft

2.5. -sportpálya korszerűsítése 337 669 Ft

16. melléklet

Költségvetési mérleg

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Működési bevétel

1 641 921

Személyi juttatások

23 609 667

Önkormányzatok működési támogatása

34 843 256

Munkaadót terhelő járulékok

3 028 872

Egyéb működési támogatás

78 033 166

Dologi kiadások

42 342 717

Működési célú átvett pénzeszköz

1 315 116

Egyéb működési célú kiadások

14 289 923

Közhatalmi bevételek

24 791 356

Ellátottak pénzbeni juttatása

602 010

Finanszírozási bevételek

149 309 572

Finanszírozási kiadások

544 573

Működési bevétel összesen

289 934 387

Működési kiadás összesen

84 417 762

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Felhalmozási bevételek

0

Beruházási kiadások

24 996 098

Felhalmozási célú támogatások

14 719 300

Felújítási kiadások

5 791 200

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

304 653 687

KIADÁSOK ÖSSZESEN

115 205 060

17. melléklet

A központi költségvetésből származó támogatások:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Jogcím megnevezése

Előirányzott támogatás

Kapott támogatás

Zöldterület gazdálkodás

1 811 880

1 811 880

Közvilágítás

2 880 000

2 880 000

Köztemető fenntartás

1 130 565

1 130 565

Közutak fenntartása

879 171

910 155

Egyéb önkormányzati feladatok

4 500 000

4 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

63 750

63 750

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

Összes működési támogatás

11 265 366

11 296 350

2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 36 480 Ft-tal támogatja az állam. 2021-ben 2 fő általános iskolás gyermek részére igényelte a szülő.

3. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot időarányosan. A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá.

4. Kiegészítő támogatások: 21 240 426 Ft

A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:

-szociális tűzifára 723 900 Ft

-a kieső iparűzési adó kormány által biztosított része 20 516 526 Ft

18. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 629 307

753 302

0

0

0

0

0

4 031 411

0

0

0

0

7 811 642

0

0

0

32 952

0

0

0

2

Normatív jutalmak (K1102)

506 166

0

0

0

0

0

0

60 452

0

0

0

0

365 526

0

0

0

80 188

0

0

0

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 135 473

753 302

0

0

0

0

0

4 091 863

0

0

0

0

8 177 168

0

0

0

113 140

0

0

0

4

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 571 938

9 571 938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

902 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827 068

75 188

0

0

6

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 474 194

9 571 938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827 068

75 188

0

0

7

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

23 609 667

10 325 240

0

0

0

0

0

4 091 863

0

0

0

0

8 177 168

0

0

0

940 208

75 188

0

0

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 028 872

1 646 453

0

0

0

0

0

339 891

0

0

0

0

905 006

0

0

0

127 033

10 489

0

0

9

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 936 394

1 569 736

0

0

0

0

0

339 324

0

0

0

0

889 812

0

0

0

127 033

10 489

0

0

10

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

92 478

76 717

0

0

0

0

0

567

0

0

0

0

15 194

0

0

0

0

0

0

0

11

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

31 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 340

0

0

0

0

0

0

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 790 250

558 273

0

0

0

0

56 402

273 595

0

0

0

244 160

3 845 460

0

0

0

0

1 204 360

0

608 000

13

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 821 590

558 273

0

0

0

0

56 402

273 595

0

0

0

244 160

3 845 460

31 340

0

0

0

1 204 360

0

608 000

14

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

341 416

217 390

0

0

0

0

0

0

0

50 800

0

0

19 800

0

0

0

0

53 426

0

0

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

305 490

236 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 472

0

0

16

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

646 906

453 408

0

0

0

0

0

0

0

50 800

0

0

19 800

0

0

0

0

122 898

0

0

17

Közüzemi díjak (K331)

1 953 673

455 700

39 044

0

0

0

0

0

0

0

0

860 035

155 968

0

0

118 659

0

324 267

0

0

18

Vásárolt élelmezés (K332)

1 096 115

55 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

951 739

89 250

0

19

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 282 654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899 654

350 000

0

0

0

0

33 000

0

0

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 395 822

12 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 376 507

0

0

0

0

6 331

0

0

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 259 008

559 008

0

0

0

0

0

0

1 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

15 609 116

1 232 428

79 053

0

0

0

0

0

100 000

0

0

184 585

9 710 577

0

45 680

7 683

0

4 173 110

0

76 000

23

ebből: biztosítási díjak (K337)

98 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 112

0

0

0

0

0

0

0

24

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

25 596 388

2 315 246

118 097

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

1 944 274

13 593 052

0

45 680

126 342

0

5 488 447

89 250

76 000

25

Reklám- és propagandakiadások (K342)

55 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 728

0

0

0

20 000

0

0

26

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

55 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 728

0

0

0

20 000

0

0

27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 746 694

633 024

31 855

0

0

0

15 228

73 871

486 000

0

0

513 186

3 876 363

18 109

0

34 070

0

856 210

24 098

184 680

28

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

205 000

205 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 270 411

1 464 771

0

267

0

0

0

0

57 500

0

0

0

694 660

0

0

0

0

53 213

0

0

30

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 222 105

2 302 795

31 855

267

0

0

15 228

73 871

543 500

0

0

513 186

4 571 023

18 109

0

34 070

0

909 423

24 098

184 680

31

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

42 342 717

5 629 722

149 952

267

0

0

71 630

347 466

2 343 500

50 800

0

2 701 620

22 029 335

85 177

45 680

160 412

0

7 745 128

113 348

868 680

32

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

602 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602 010

33

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

1 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 590

34

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

550 420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550 420

35

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

36

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

602 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602 010

37

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

104 526

0

0

104 526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

11 828 932

0

0

0

11 828 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

11 933 458

0

0

104 526

11 828 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

586 925

0

0

0

0

586 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

320 000

0

0

0

0

320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

266 925

0

0

0

0

266 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

1 769 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 119 540

0

0

650 000

0

0

0

0

44

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

1 769 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 119 540

0

0

650 000

0

0

0

0

45

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

14 289 923

0

0

104 526

11 828 932

586 925

0

0

0

0

0

0

1 119 540

0

0

650 000

0

0

0

0

46

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

7 842 670

0

0

0

0

0

0

0

0

5 650 000

0

0

2 192 670

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 360 163

0

0

0

0

0

0

155 990

0

0

10 155 000

0

1 435 000

0

0

0

0

614 173

0

0

48

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 793 265

0

0

0

0

0

0

42 117

0

864 000

2 741 850

0

979 471

0

0

0

0

165 827

0

0

49

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

24 996 098

0

0

0

0

0

0

198 107

0

6 514 000

12 896 850

0

4 607 141

0

0

0

0

780 000

0

0

50

Ingatlanok felújítása (K71)

4 560 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 560 000

0

0

0

0

0

0

0

51

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 231 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 231 200

0

0

0

0

0

0

0

52

Felújítások (=202+...+205) (K7)

5 791 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 791 200

0

0

0

0

0

0

0

53

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

114 660 487

17 601 415

149 952

104 793

11 828 932

586 925

71 630

4 977 327

2 343 500

6 564 800

12 896 850

2 701 620

42 629 390

85 177

45 680

810 412

1 067 241

8 610 805

113 348

1 470 690

54

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

544 573

0

0

544 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

544 573

0

0

544 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

544 573

0

0

544 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

115 205 060

17 601 415

149 952

649 366

11 828 932

586 925

71 630

4 977 327

2 343 500

6 564 800

12 896 850

2 701 620

42 629 390

85 177

45 680

810 412

1 067 241

8 610 805

113 348

1 470 690

19. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 296 350

0

11 296 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

36 480

0

36 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

36 480

0

36 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

21 240 426

0

21 240 426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

34 843 256

0

34 843 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

78 033 166

996 543

0

0

3 458 928

0

71 904 495

0

0

0

1 673 200

0

8

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

71 904 495

0

0

0

0

0

71 904 495

0

0

0

0

0

9

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

2 669 743

996 543

0

0

0

0

0

0

0

0

1 673 200

0

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

3 458 928

0

0

0

3 458 928

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

112 876 422

996 543

34 843 256

0

3 458 928

0

71 904 495

0

0

0

1 673 200

0

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

14 719 300

0

0

0

0

0

0

14 719 300

0

0

0

0

13

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

14 719 300

0

0

0

0

0

0

14 719 300

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

14 719 300

0

0

0

0

0

0

14 719 300

0

0

0

0

15

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 323 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 323 677

16

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 323 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 323 677

17

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

23 396 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 396 710

18

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

23 396 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 396 710

19

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

21

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

23 416 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 416 710

22

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

50 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 969

23

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

24 791 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 791 356

24

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

514 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514 488

0

25

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

65 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 669

0

26

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

353 210

0

0

0

0

0

0

0

353 210

0

0

0

27

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

353 210

0

0

0

0

0

0

0

353 210

0

0

0

28

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

296 453

0

0

0

0

0

0

0

157 541

0

138 912

0

29

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

477 733

4 157

0

0

0

0

0

0

296 276

177 300

0

0

32

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

177 300

0

0

0

0

0

0

0

0

177 300

0

0

33

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

1 641 921

4 194

0

0

0

0

0

0

807 027

177 300

653 400

0

34

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

1 315 116

50 000

0

0

0

595 116

670 000

0

0

0

0

0

35

ebből: háztartások (B65)

720 000

50 000

0

0

0

0

670 000

0

0

0

0

0

36

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

595 116

0

0

0

0

595 116

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

1 315 116

50 000

0

0

0

595 116

670 000

0

0

0

0

0

38

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

155 344 115

1 050 737

34 843 256

0

3 458 928

595 116

72 574 495

14 719 300

807 027

177 300

2 326 600

24 791 356

39

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

148 763 568

0

0

148 763 568

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

148 763 568

0

0

148 763 568

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

546 004

0

546 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

149 309 572

0

546 004

148 763 568

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

149 309 572

0

546 004

148 763 568

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

304 653 687

1 050 737

35 389 260

148 763 568

3 458 928

595 116

72 574 495

14 719 300

807 027

177 300

2 326 600

24 791 356