Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31 11:00Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásinak fő összege]
(1)1 Kaposújlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 707 458 356 Ft-ban, költségvetési bevételeit: 495 904 515 Ft-ban, ebből:
a) a működési célú támogatásokat 22 483 020 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 8 927 321 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 369 627 008 Ft-ban
d) felhatalmazási bevételeket 0 Ft-ban
e) a közhatalmi bevételeket 85 763 405 Ft-ban
f) a működési célú bevételeket 8 183 761 Ft-ban
g) a működési célú átvett pénzeszközt 920 000 Ft-ban
h) finanszírozási bevételeit 211 553 841 Ft-ban
ebből pénzmaradvány: 208 567 289 Ft
(2)2 Kiadási főösszegét: 707 459 356 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásokat 216 393 846 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 34 850 031 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 635 241 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 135 871 140 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 895 610 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 41 141 824 Ft-ban
ebből tartalék 29 180 533 Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást 488 115 847 Ft-ban ebből:
a beruházások 475 058 822 Ft-ban
felújítások 13 057 025 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 2 948 663 Ft-ban
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. §3 [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
Tartalék: 13 849 678 Ft
A fenti tartalékból 2 861 107 Ft céltartalék, azaz feladattal terhelt, amelyek a következők:
-a vízmű kötelező fejlesztései 1 419 865 Ft
-a TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft
Általános tartalék: 18 191 962 Ft
7. § [Előirányzat felhasználási ütemterv]
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [Az előirányzat módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [Létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022.XXV. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2023. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
061020 |
Lakóépület építése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 017 963 |
17 127 963 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
128 250 |
76 380 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
128 250 |
76 380 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 421 899 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 013 460 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
843 318 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 416 213 |
22 483 020 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 881 274 |
8 927 321 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 297 487 |
31 410 341 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
369 627 008 |
369 627 008 |
|
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
369 627 008 |
369 627 008 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 640 000 |
1 785 058 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
40 000 000 |
83 542 529 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
67 600 |
|
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
40 000 000 |
83 610 129 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
368 218 |
|
24 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
41 740 000 |
85 763 405 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
200 000 |
2 107 619 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
3 554 344 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 507 228 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
24 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
24 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
1 014 546 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
300 000 |
8 183 761 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
110 000 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
810 000 |
|
38 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
920 000 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
437 964 495 |
495 904 515 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
224 724 671 |
208 567 289 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
224 724 671 |
208 567 289 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 986 552 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
224 724 671 |
211 553 841 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
224 724 671 |
211 553 841 |
|
46 |
Összes bevétel: |
662 689 166 |
707 458 356 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 686 960 |
19 361 666 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
163 355 |
1 543 188 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
25 545 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 666 315 |
20 930 399 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
13 919 632 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
13 919 632 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 612 755 |
34 850 031 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 442 174 |
3 635 241 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
131 121 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
7 991 820 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 200 000 |
8 122 941 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
343 448 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
366 009 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
709 457 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
2 913 053 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
950 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 950 000 |
6 363 053 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
1 282 139 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
910 000 |
1 169 246 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
4 515 396 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
2 334 681 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
8 034 692 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 960 000 |
23 699 207 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
110 000 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
110 000 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 904 035 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
95 618 000 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 707 500 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
103 229 535 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 660 000 |
135 871 140 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
895 610 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
895 610 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 280 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
9 746 854 |
|
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
557 |
|
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
9 746 854 |
9 749 691 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
71 600 |
71 600 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
7 650 000 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 140 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
13 849 678 |
29 180 533 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
33 328 132 |
41 141 824 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
451 147 116 |
372 383 970 |
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
114 003 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 600 000 |
8 845 111 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
123 662 340 |
93 715 738 |
|
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
578 409 456 |
475 058 822 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
10 104 996 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 952 029 |
|
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
13 057 025 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
661 952 517 |
704 509 693 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
736 649 |
2 948 663 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
736 649 |
2 948 663 |
|
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
736 649 |
2 948 663 |
|
65 |
Összesen: |
662 689 166 |
707 458 356 |
4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Működési bevétel |
8 183 761 |
Személyi juttatások |
34 850 031 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
22 483 020 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 635 241 |
|
Egyéb működési támogatás |
8 927 321 |
Dologi kiadások |
135 871 140 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
920 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 141 824 |
|
Közhatalmi bevételek |
85 763 405 |
Ellátási díjak |
895 610 |
|
Finanszírozási bevételek |
211 553 841 |
Finanszírozási kiadások |
2 948 663 |
|
Működési bevétel összesen |
337 831 348 |
Működési kiadás összesen |
219 342 509 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
13 057 025 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
369 627 008 |
Beruházási kiadások |
475 058 822 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
707 458 356 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
707 458 356 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
-TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében kivitelezése 398 378 351 Ft
-VP6.7.2.1.2-6
úüö7+. Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 75 578 486 Ft
- TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház melletti épület építése 100 000 000 Ft
-Színpad és fénytechnika beszerzése 4 452 619 Ft
6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2023. ei. |
|---|---|---|
|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
|
Start-program |
közhasznú munkás |
3fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
7 fő |
|
7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
180 670 107 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
173 492 090 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 178 017 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
201 935 276 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
546 004 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
201 389 272 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
208 567 289 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
208 567 289 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
1 873 585 |
22 483 020 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
920 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
743 943 |
8 927 321 |
|
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2) |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 627 008 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
85 763 405 |
|
Működési bevételek (B4) |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
681 980 |
8 183 761 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
41 325 376 |
495 904 515 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
17 629 487 |
211 553 841 |
|
Bevételek összesen : |
62 331 038 |
62 331 038 |
78 163 538 |
418 053 834 |
62 331 038 |
62 331 038 |
62 331 038 |
62 331 038 |
78 163 538 |
62 331 038 |
62 331 038 |
62 331 038 |
707 458 356 |
|
Személyi juttatások(K1) |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
2 904 169 |
34 850 031 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
302 937 |
3 635 241 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
11 322 595 |
135 871 140 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
395 610 |
895 610 |
||||||||||
|
Elvonások és befizetések (k502) |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
812 474 |
9 749 691 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 000 000 |
950 000 |
31 392 133 |
||||||||||
|
Beruházás (K6) |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
39 588 235 |
475 058 822 |
|
Felújítások |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
1 088 085 |
13 057 025 |
|
Finanszírozási kiadások |
137 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 948 663 |
|
Kiadások összesen : |
56 155 928 |
56 018 496 |
56 018 496 |
57 018 496 |
56 018 496 |
56 018 496 |
56 018 496 |
56 018 496 |
57 468 496 |
56 414 106 |
56 018 496 |
56 018 496 |
707 458 356 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9
1. A központi költségvetésből származó támogatások:
1.1. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be: 17 127 963 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása: 1 120 000 Ft
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 66 300 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 915 653 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 76 380 Ft-tal támogatja az állam. 2023-ban 3 fő általános iskolás, 1 fő óvodás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le.
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 3 421 899 Ft
a) A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot. A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá.
b) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása:
KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat 657 899 Ft
Finanszírozást nyújt a közművelődés szervezők bérének 20%-os emelésének biztosítására.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 494 000 Ft
1.5. Kiegészítő támogatások: 1 013 460 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
-szociális tűzifára 1 013 460 Ft
1.6. Elszámolásból származó bevételek: 843 318 Ft
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Egyéb működési célú támogatások:
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 6 445 343 Ft, 4 fő közhasznú munkás bértámogatása jelenik meg
1.2.VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése
Támogatási összeg előlege 2 114 989 Ft.
2023-ben a pályázatból színpad és fénytechnikai berendezések kerülnek beszerzésre
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275 242 649 Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 273 485 627 Ft plusz támogatást hívtunk le 2023-ban.
3.2. VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése
Támogatási összeg előlege 1 757 022 Ft.
11. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
|
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
|
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
|
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
|
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
|
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Bevételei |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 017 963 |
16 017 963 |
16 017 963 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
128 250 |
128 250 |
128 250 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
128 250 |
128 250 |
128 250 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 416 213 |
18 416 213 |
18 416 213 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 881 274 |
7 881 274 |
7 881 274 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
6 769 414 |
6 769 414 |
6 769 414 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 111 860 |
1 111 860 |
1 111 860 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 297 487 |
26 297 487 |
26 297 487 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
|||
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
41 740 000 |
41 740 000 |
41 740 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|||
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|||
|
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
68 337 487 |
68 337 487 |
68 337 487 |
|
38 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
|
44 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
|
45 |
Összes bevételek |
84 279 710 |
84 279 710 |
84 279 710 |
|
# |
Kiadásai |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 686 960 |
13 686 960 |
13 686 960 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
163 355 |
163 355 |
163 355 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 666 315 |
14 666 315 |
14 666 315 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 612 755 |
27 612 755 |
27 612 755 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 442 174 |
3 442 174 |
3 442 174 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|||
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 950 000 |
4 950 000 |
4 950 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|||
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 960 000 |
9 960 000 |
9 960 000 |
|
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
33 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
|
34 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
|
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
7 650 000 |
7 650 000 |
7 650 000 |
|
47 |
ebből: háztartások (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
50 |
Tartalékok (K513) |
13 849 678 |
13 849 678 |
13 849 678 |
|
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 328 132 |
33 328 132 |
33 328 132 |
|
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
|
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
|
55 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
57 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
|
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
59 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
|||
|
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 543 061 |
83 543 061 |
83 543 061 |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
|
62 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
|
63 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
|
64 |
Összes kiadás: |
84 279 710 |
84 279 710 |
84 279 710 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
|
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
|
Kötél Egyesület |
50 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
|
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
|
SINOSZ |
20 000 |
|
Dobogó Egyesület |
500 000 |
|
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
|
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
|
Összesen: |
2 010 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.