Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 07Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásinak fő összege]
(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 662 689 166 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 18 416 213 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 7 881 274 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 369 627 008 Ft-ban
d) a közhatalmi bevételeket 41 740 000 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 300 000 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 224 724 671 Ft-ban
ebből pénzmaradvány: 224 724 671 Ft
(2) Kiadási főösszegét: 662 689 166 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásokat 83 543 061 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 27 612 755 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 442 174 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 18 660 000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 500 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 33 328 132 Ft-ban
ebből tartalék 13 849 678 Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást 578 409 456 Ft-ban ebből:
a beruházások, felújítások összegét 578 409 456 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 736 649 Ft-ban
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
Tartalék: 13 849 678 Ft
A fenti tartalékból 2 861 107 Ft céltartalék, azaz feladattal terhelt, amelyek a következők:
-a vízmű kötelező fejlesztései 1 419 865 Ft
-a TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft
Általános tartalék: 10 988 571 Ft
7. § [Előirányzat felhasználási ütemterv]
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [Az előirányzat módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [Létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022.XXV. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2023. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Várható teljesítés 2022. évre |
Tervezés 2023. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
12 098 910 |
16 017 963 |
100 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
78 660 |
75 240 |
128 250 |
96 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
78 660 |
78 660 |
75 240 |
128 250 |
96 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
14 904 470 |
25 013 176 |
0 |
168 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 270 |
6 270 |
0 |
100 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
29 358 310 |
39 463 596 |
18 416 213 |
134 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 810 499 |
97 504 958 |
100 576 734 |
7 881 274 |
103 |
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
95 330 900 |
6 769 414 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 245 834 |
1 111 860 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 173 722 |
126 863 268 |
140 040 330 |
26 297 487 |
110 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
201 908 |
0 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
355 722 796 |
0 |
369 627 008 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
355 722 796 |
201 908 |
369 627 008 |
0,1 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
1 545 000 |
1 881 037 |
1 640 000 |
122 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 881 037 |
1 640 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
26 913 522 |
40 000 000 |
90 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
26 913 522 |
40 000 000 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
50 200 |
||
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
50 200 |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
26 963 722 |
40 000 000 |
90 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
120 000 |
148 693 |
100 000 |
124 |
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
31 665 000 |
28 993 452 |
41 740 000 |
92 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
787 401 |
154 961 |
200 000 |
20 |
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
90 867 |
||
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
2 755 905 |
143 726 |
0 |
5,2 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
143 726 |
||
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
956 694 |
94 432 |
0 |
9,9 |
29 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
144 112 |
100 000 |
|
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 500 000 |
4 500 000 |
537 231 |
300 000 |
12 |
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
33 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
3 625 000 |
0 |
|
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
3 625 000 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
3 665 000 |
0 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
412 061 518 |
518 751 064 |
173 437 921 |
437 964 495 |
33 |
38 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
191 523 677 |
189 448 627 |
224 724 671 |
99 |
41 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
191 523 677 |
189 448 627 |
224 724 671 |
99 |
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
736 649 |
0 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
203 273 677 |
190 185 276 |
224 724 671 |
94 |
44 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
203 273 677 |
190 185 276 |
224 724 671 |
94 |
45 |
Összes bevételek |
615 335 195 |
722 024 741 |
363 623 197 |
662 689 166 |
50 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Várható teljesítés 2022. évre |
Tervezés 2023. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 172 |
15 454 172 |
15 254 712 |
13 686 960 |
99 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
163 355 |
0 |
163 355 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
0 |
720 000 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
65 912 |
96 000 |
69 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 172 |
16 433 527 |
15 320 624 |
14 666 315 |
93 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
11 684 483 |
12 946 440 |
90 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
100 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 956 440 |
11 694 483 |
12 946 440 |
90 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 612 |
29 389 967 |
27 015 107 |
27 612 755 |
92 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 680 |
3 174 680 |
3 002 964 |
3 442 174 |
95 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 002 964 |
||
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
4 786 000 |
4 785 683 |
3 200 000 |
100 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
4 786 000 |
4 785 683 |
3 200 000 |
100 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
290 000 |
272 787 |
250 000 |
94 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
201 037 |
250 000 |
80 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
540 000 |
473 824 |
500 000 |
88 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 802 733 |
4 950 000 |
75 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
771 030 |
770 442 |
600 000 |
100 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
1 014 544 |
852 764 |
910 000 |
84 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
5 300 000 |
4 892 099 |
1 000 000 |
92 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
1 722 000 |
1 662 000 |
500 000 |
97 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
7 391 997 |
6 620 873 |
2 000 000 |
90 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
36 668 |
||
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 270 000 |
18 599 571 |
16 600 911 |
9 960 000 |
89 |
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
4 104 000 |
3 933 272 |
4 000 000 |
96 |
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
16 349 000 |
16 349 000 |
500 000 |
100 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
1 045 538 |
1 045 538 |
500 000 |
100 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
21 498 538 |
21 327 810 |
5 000 000 |
99 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 565 000 |
45 474 109 |
43 188 228 |
18 660 000 |
95 |
34 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
497 511 |
500 000 |
50 |
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
572 |
0 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
495 367 |
0 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
497 511 |
500 000 |
50 |
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
13 098 040 |
9 746 854 |
109 |
43 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
18 372 846 |
13 098 040 |
9 746 854 |
71 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
71 600 |
71 600 |
45 |
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
71 600 |
71 600 |
|
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
150 000 |
7 650 000 |
100 |
47 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 060 000 |
2 060 000 |
1 200 000 |
2 010 000 |
58 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 200 000 |
2 010 000 |
|
50 |
Tartalékok (K513) |
7 251 078 |
69 216 816 |
0 |
13 849 678 |
0 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
21 459 269 |
89 959 662 |
14 519 640 |
33 328 132 |
16 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
428 798 134 |
61 303 490 |
451 147 116 |
14 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 051 900 |
2 043 396 |
3 600 000 |
100 |
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
115 775 496 |
691 199 |
123 662 340 |
1 |
55 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
546 625 530 |
64 038 085 |
578 409 456 |
12 |
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 124 536 |
2 066 627 |
97 |
|
57 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
2 485 534 |
0 |
0 |
|
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 244 719 |
557 989 |
45 |
|
59 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
5 854 789 |
2 624 616 |
45 |
|
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 789 191 |
721 478 737 |
154 886 151 |
661 952 517 |
21 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
736 649 |
100 |
62 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
736 649 |
100 |
63 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
736 649 |
100 |
64 |
Összes kiadás: |
615 335 195 |
722 024 741 |
155 432 155 |
662 689 166 |
4. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
300 000 |
Személyi juttatások |
27 612 755 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 416 213 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 442 174 |
Egyéb működési támogatás |
7 881 274 |
Dologi kiadások |
18 660 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 328 132 |
Közhatalmi bevételek |
41 740 000 |
Ellátási díjak |
500 000 |
Finanszírozási bevételek |
224 724 671 |
Finanszírozási kiadások |
736 649 |
Működési bevétel összesen |
293 062 158 |
Működési kiadás összesen |
84 279 710 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
369 627 008 |
Beruházási kiadások |
578 409 456 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
662 689 166 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
662 689 166 |
5. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
-TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében kivitelezése 398 378 351 Ft
-VP6.7.2.1.2-6
úüö7+. Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 75 578 486 Ft
- TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház melletti épület építése 100 000 000 Ft
-Színpad és fénytechnika beszerzése 4 452 619 Ft
6. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2023. ei. |
|---|---|---|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
Start-program |
közhasznú munkás |
3fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
7 fő |
|
7. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Me: Ft |
|||
Pénzmaradvány |
224 724 671 |
||
Feladattal terhelt |
210 288 029 Ft |
||
Szabad pénzmaradvány |
14 436 642 Ft |
8. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
1 534 684 |
18 416 213 |
Működési támogatás EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
656 773 |
7 881 274 |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2) |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 627 008 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
41 740 000 |
Működési bevételek (B4) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
36 497 041 |
437 964 495 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
18 727 056 |
224 724 671 |
Bevételek összesen : |
57 440 554 |
57 440 554 |
73 273 054 |
413 163 350 |
57 440 554 |
57 440 554 |
57 440 554 |
57 440 554 |
73 273 054 |
57 440 554 |
57 440 554 |
57 440 554 |
662 689 166 |
Személyi juttatások(K1) |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
2 301 063 |
27 612 755 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
286 848 |
3 442 174 |
Dologi kiadások (K3) |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
1 555 000 |
18 660 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (k502) |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
812 238 |
9 746 854 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 000 000 |
950 000 |
9 731 600 |
||||||||||
Beruházás (K6) |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
48 200 788 |
578 409 456 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
137 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 649 |
Kiadások összesen : |
53 293 369 |
53 155 937 |
53 155 937 |
54 155 937 |
53 155 937 |
53 155 937 |
53 155 937 |
53 155 937 |
54 605 937 |
53 655 937 |
53 155 937 |
53 155 937 |
648 839 488 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 849 678 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:18 416 213 Ft
1.1. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be: 16 017 963 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
d) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 66 300 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
f) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
g) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 128 250 Ft-tal támogatja az állam. 2023-ban 4 fő általános iskolás, 2 fő óvodás, és 2 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le.
1.4. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 881 274 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
*3 fő közhasznú munkás 2023. februárig járó 1 111 860 Ft bértámogatása jelenik meg
2.2. Pályázati források: 6 769 414 Ft
* VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
Támogatási összeg 2 539 436 Ft, 95 %-os támogatottság
A pályázat teljes költségvetése 2 673 682 Ft
2022-ben a filagóriák beszerzése megtörtént, az elszámolás benyújtottuk.
A pályázat utófinanszírozásos, 2023-ban 2 539 436 Ft kerül kiutalásra.
*. VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése
Támogatási összeg 4 229 978 Ft, 95 %-os támogatottság
A pályázat teljes költségvetése 4 452 619 Ft
2023-ben a pályázatból színpad és fénytechnikai berendezések kerülnek beszerzésre
A pályázat utófinanszírozásos, 2023-ban 4 229 978 Ft kerül kiutalásra.
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 369 627 008 Ft
a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatás hívható le 2023-ban.
A közbeszerzés eredményeként 25 000 000 Ft-tal magasabb árat kaptunk a kivitelezésre, mint ami a pályázatban szerepel. A megnövekedett költségek finanszírozására újabb ráemelési kérelmet adtunk be az irányító hatósághoz, ami előreláthatóan pozitív elbírálásban részsül, mivel nincs szükség minisztériumi hozzájárulásra, saját hatáskörben dönthetnek.
b) VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat:
Támogatási összeg: 143 808 991 Ft
Önerő: 15 978 783 Ft
Összesen: 159 787 774 Ft
71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására.
A fennmaradó 2023-ban lehívandó támogatás: 71 904 496 Ft
c) TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat:
Művelődési ház bővítése és parkosítása
Támogatási összeg: 100 000 000 Ft, 100 %-os támogatottság
A pályázati forrásból 95 330 900 Ft 2022-ben kiutalásra került.
11. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
# |
Bevételei |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 017 963 |
16 017 963 |
16 017 963 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
128 250 |
128 250 |
128 250 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
128 250 |
128 250 |
128 250 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 416 213 |
18 416 213 |
18 416 213 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 881 274 |
7 881 274 |
7 881 274 |
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
6 769 414 |
6 769 414 |
6 769 414 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 111 860 |
1 111 860 |
1 111 860 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 297 487 |
26 297 487 |
26 297 487 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
|||
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
41 740 000 |
41 740 000 |
41 740 000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|||
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
68 337 487 |
68 337 487 |
68 337 487 |
38 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
41 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
44 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
45 |
Összes bevételek |
84 279 710 |
84 279 710 |
84 279 710 |
# |
Kiadásai |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 686 960 |
13 686 960 |
13 686 960 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
163 355 |
163 355 |
163 355 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 666 315 |
14 666 315 |
14 666 315 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 612 755 |
27 612 755 |
27 612 755 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 442 174 |
3 442 174 |
3 442 174 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|||
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 950 000 |
4 950 000 |
4 950 000 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|||
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 960 000 |
9 960 000 |
9 960 000 |
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
34 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
43 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
7 650 000 |
7 650 000 |
7 650 000 |
47 |
ebből: háztartások (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
50 |
Tartalékok (K513) |
13 849 678 |
13 849 678 |
13 849 678 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 328 132 |
33 328 132 |
33 328 132 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
55 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
59 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
|||
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 543 061 |
83 543 061 |
83 543 061 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
62 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
63 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
64 |
Összes kiadás: |
84 279 710 |
84 279 710 |
84 279 710 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
Kötél Egyesület |
50 000 |
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
SINOSZ |
20 000 |
Dobogó Egyesület |
500 000 |
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
Összesen: |
2 010 000 |