Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 180 670 107 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. számú melléklet szerinti 201 935 276 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint 173 492 090 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Működési kiadások 104 289 115 forint ebből
a) szeméyi juttatás 29 300 238 forint
b) munkaadói járulékok 3 247 297 forint
c) dologi kiadások 52 370 220 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása 524 083 forint
e) egyéb működési célú kiadások 18 847 277 forint
(3) Felhalmozási célú kiadások 69 202 975 forint ebből
a) beruházási kiadások 62 797 810 forint
b) felújítási kiadások 6 405 165 forint.
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 546 004 forint főösszegben elfogadja a 3. számú melléklet alapján.
4. § (1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 208 567 289 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -9 791 144 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 785 164 382 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 533 410 221 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17.sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. számú melléklet tartalmaz.
(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 19. számú melléklete mutatja.
A Kaposújlak Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. számú melléklete mutatja.
8. § (1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek„. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
9. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 172 |
16 475 892 |
15 992 618 |
97 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
624 923 |
483 355 |
77 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
65 912 |
65 912 |
100 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 172 |
17 166 727 |
16 541 885 |
96 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 748 353 |
12 748 353 |
100 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
10 000 |
10 000 |
100 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 758 353 |
12 758 353 |
100 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 612 |
29 925 080 |
29 300 238 |
98 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 680 |
3 403 203 |
3 247 297 |
95 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 240 735 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
6 562 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
8 944 477 |
8 740 194 |
98 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
8 944 477 |
8 740 194 |
98 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
290 000 |
278 753 |
96 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
316 682 |
234 352 |
74 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
606 682 |
513 105 |
85 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 627 389 |
2 057 538 |
78 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
820 442 |
770 442 |
94 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
1 170 663 |
1 023 273 |
87 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
5 906 061 |
5 884 061 |
100 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
1 752 000 |
1 722 000 |
98 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
8 171 440 |
8 077 519 |
99 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
159 617 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 270 000 |
20 447 995 |
19 534 833 |
96 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
5 216 452 |
5 029 533 |
96 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
16 351 000 |
16 350 000 |
100 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
2 202 555 |
2 202 555 |
100 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
23 770 007 |
23 582 088 |
99 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 565 000 |
53 819 161 |
52 370 220 |
97 |
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
524 083 |
52 |
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 000 |
|
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
572 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
521 939 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
524 083 |
52 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 437 486 |
5 437 486 |
100 |
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
11 988 191 |
100 |
44 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
17 425 677 |
17 425 677 |
100 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
71 600 |
45 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
71 600 |
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
150 000 |
100 |
48 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
150 000 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 060 000 |
2 060 000 |
1 200 000 |
58 |
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
7 251 078 |
194 672 720 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
21 459 269 |
214 468 397 |
18 847 277 |
8,8 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
74 474 296 |
62 039 210 |
83 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
161 496 |
161 496 |
100 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
597 104 |
597 104 |
100 |
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
75 232 896 |
62 797 810 |
83 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 124 536 |
1 308 536 |
62 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
3 734 901 |
3 734 901 |
100 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 433 719 |
1 361 728 |
95 |
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
7 293 156 |
6 405 165 |
88 |
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 789 191 |
385 141 893 |
173 492 090 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
12 098 910 |
100 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
75 240 |
75 240 |
100 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
78 660 |
75 240 |
75 240 |
100 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
25 013 176 |
25 013 176 |
100 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 270 |
6 270 |
100 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
39 463 596 |
39 463 596 |
100 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 810 499 |
6 507 751 |
6 507 751 |
100 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
657 899 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 849 852 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 173 722 |
45 971 347 |
45 971 347 |
100 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
201 908 |
201 908 |
100 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
95 330 900 |
95 330 900 |
100 |
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
95 330 900 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
95 532 808 |
95 532 808 |
100 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
2 075 732 |
1 881 037 |
91 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 881 037 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
27 498 845 |
26 913 522 |
98 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
26 913 522 |
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
50 200 |
50 200 |
100 |
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
50 200 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
27 549 045 |
26 963 722 |
98 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
276 658 |
148 693 |
54 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
29 901 435 |
28 993 452 |
97 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
156 536 |
156 536 |
100 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
92 442 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
5 545 171 |
3 936 537 |
71 |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
2 150 627 |
|
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
1 574 812 |
1 118 915 |
71 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
293 750 |
293 750 |
100 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
293 750 |
293 750 |
100 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
418 667 |
418 667 |
100 |
33 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
120 000 |
|
35 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 500 000 |
7 988 936 |
5 924 405 |
74 |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
150 000 |
40 000 |
27 |
37 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
40 000 |
|
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
4 208 095 |
4 208 095 |
100 |
39 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
3 810 000 |
|
40 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
398 095 |
|
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
4 358 095 |
4 248 095 |
97 |
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
412 061 518 |
183 752 621 |
180 670 107 |
98 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
100 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
100 |
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
546 004 |
100 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
100 |
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
100 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
189 448 627 |
189 448 627 |
100 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
189 448 627 |
189 448 627 |
100 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
736 649 |
736 649 |
100 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
201 935 276 |
201 935 276 |
100 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
201 935 276 |
201 935 276 |
100 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
180 670 107 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
173 492 090 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 178 017 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
201 935 276 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
546 004 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
201 389 272 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
208 567 289 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
208 567 289 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2022. év |
|---|---|---|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
Közművelődés |
művelődési szervező |
1 fő |
Létszám közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
Közfoglalkoztatási program |
közhasznú munkás |
4 fő |
Létszám közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
414 279 207 |
0 |
407 982 307 |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 159 975 |
0 |
13 708 675 |
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
13 250 000 |
0 |
84 724 296 |
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
445 689 182 |
0 |
506 415 278 |
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
27 120 914 |
0 |
26 994 943 |
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
27 120 914 |
0 |
26 994 943 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
27 120 914 |
0 |
26 994 943 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
472 910 096 |
0 |
533 510 221 |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
2 365 900 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
2 365 900 |
14 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
11 750 000 |
0 |
0 |
15 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
11 750 000 |
0 |
0 |
16 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
11 750 000 |
0 |
0 |
17 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
11 750 000 |
0 |
2 365 900 |
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 117 980 |
0 |
269 470 |
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 117 980 |
0 |
269 470 |
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 860 979 |
0 |
18 978 535 |
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
173 693 030 |
0 |
205 746 136 |
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
191 554 009 |
0 |
224 724 671 |
23 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
192 671 989 |
0 |
224 994 141 |
24 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 392 884 |
0 |
907 983 |
25 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
189 442 |
0 |
194 695 |
26 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 065 899 |
0 |
585 323 |
27 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
137 543 |
0 |
127 965 |
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 776 779 |
0 |
2 064 531 |
29 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 956 861 |
0 |
1 608 634 |
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
819 918 |
0 |
455 897 |
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
110 000 |
32 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
110 000 |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 169 663 |
0 |
3 082 514 |
34 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
23 572 393 |
0 |
21 195 306 |
35 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
30 000 |
36 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
23 572 393 |
0 |
21 165 306 |
37 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
23 572 393 |
0 |
21 195 306 |
38 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
124 300 |
39 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
124 300 |
40 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
41 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
144 300 |
42 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
29 762 056 |
0 |
24 422 120 |
43 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 360 942 |
0 |
0 |
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 360 942 |
0 |
0 |
45 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-128 000 |
46 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-128 000 |
47 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 360 942 |
0 |
-128 000 |
48 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
709 455 083 |
0 |
785 164 382 |
49 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 579 000 |
0 |
404 579 000 |
50 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
8 131 000 |
0 |
8 131 000 |
51 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 219 000 |
0 |
126 219 000 |
52 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-48 219 747 |
0 |
-69 213 774 |
53 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 994 027 |
0 |
-9 791 144 |
54 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
469 715 226 |
0 |
459 924 082 |
55 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
163 355 |
0 |
141 568 |
56 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
71 092 |
0 |
50 827 |
57 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
112 630 |
0 |
253 916 |
58 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
12 435 086 |
59 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 153 416 |
0 |
0 |
60 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 500 493 |
0 |
12 881 397 |
61 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
337 581 |
0 |
0 |
62 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 076 757 |
0 |
0 |
63 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
546 004 |
0 |
736 649 |
64 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
546 004 |
0 |
736 649 |
65 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 960 342 |
0 |
736 649 |
66 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 221 130 |
0 |
3 821 152 |
67 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
22 232 |
0 |
0 |
68 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
12 750 000 |
69 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 243 362 |
0 |
16 571 152 |
70 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 704 197 |
0 |
30 189 198 |
71 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 542 525 |
0 |
1 513 896 |
72 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
230 493 135 |
0 |
293 537 206 |
73 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
232 035 660 |
0 |
295 051 102 |
74 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
709 455 083 |
0 |
785 164 382 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
24 933 456 |
0 |
25 514 210 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
514 488 |
0 |
156 536 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 631 780 |
0 |
2 588 310 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 079 724 |
0 |
28 259 056 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 843 256 |
0 |
39 457 326 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 848 671 |
0 |
10 715 846 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2 537 917 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 810 808 |
0 |
30 507 734 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
55 502 735 |
0 |
83 218 823 |
10 |
10 Anyagköltség |
6 841 949 |
0 |
6 347 900 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 564 865 |
0 |
19 898 004 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 406 814 |
0 |
26 245 904 |
13 |
14 Bérköltség |
14 249 942 |
0 |
16 431 920 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 474 194 |
0 |
12 824 265 |
15 |
16 Bérjárulékok |
3 250 577 |
0 |
3 220 669 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 974 713 |
0 |
32 476 854 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 446 956 |
0 |
16 535 661 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
28 748 040 |
0 |
46 304 354 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-20 994 064 |
0 |
-10 084 894 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 |
0 |
293 750 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
37 |
0 |
293 750 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
37 |
0 |
293 750 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-20 994 027 |
0 |
-9 791 144 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 631 155 |
523 730 618 |
46 473 911 |
13 250 000 |
47 409 954 |
638 495 638 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
74 635 792 |
0 |
74 635 792 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 499 994 |
0 |
2 499 994 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 250 627 |
161 496 |
0 |
0 |
4 412 123 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 249 367 |
1 249 367 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 250 627 |
161 496 |
77 135 786 |
1 249 367 |
82 797 276 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
5 661 490 |
0 |
5 661 490 |
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
5 661 490 |
0 |
5 661 490 |
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 631 155 |
527 981 245 |
46 635 407 |
84 724 296 |
48 659 321 |
715 631 424 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 631 155 |
109 451 411 |
28 313 936 |
0 |
20 289 040 |
165 685 542 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
10 547 527 |
4 612 796 |
0 |
1 375 338 |
16 535 661 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 631 155 |
119 998 938 |
32 926 732 |
0 |
21 664 378 |
182 221 203 |
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 631 155 |
119 998 938 |
32 926 732 |
0 |
21 664 378 |
182 221 203 |
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
407 982 307 |
13 708 675 |
84 724 296 |
26 994 943 |
533 410 221 |
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 631 155 |
136 091 |
20 213 264 |
0 |
0 |
27 980 510 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
472910096 |
533510221 |
112 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
445689182 |
506415278 |
113 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
414279207 |
407982307 |
98 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
161015791 |
156780678 |
97 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
209709640 |
208318671 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
43553776 |
42882958 |
98 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18159975 |
13708675 |
75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
18159975 |
13708675 |
75 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
13250000 |
84724296 |
639 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
13250000 |
84724296 |
639 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100000 |
100000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
27120914 |
26994943 |
99 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
27120914 |
26994943 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
27120914 |
26994943 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
11750000 |
2365900 |
20 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
2365900 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
11750000 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
192671989 |
224994141 |
116 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1117980 |
269470 |
24 |
III. Forintszámlák |
C/III |
191554009 |
224724671 |
117 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
29762056 |
24422120 |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6169663 |
3082514 |
49 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
23572393 |
21195306 |
89 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20000 |
144300 |
721 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2360942 |
-128000 |
-5 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
709455083 |
785164382 |
110 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
469715226 |
459924082 |
97 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404579000 |
404579000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
8131000 |
8131000 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
126219000 |
126219000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-48219747 |
-69213774 |
143 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-20994027 |
-9791144 |
46 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7704197 |
30189198 |
391 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2500493 |
12881397 |
515 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1960342 |
736649 |
37 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3243362 |
16571152 |
510 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
232035660 |
295051102 |
127 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
709455083 |
785164382 |
110 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
29254396 |
29415892 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3046961 |
3208457 |
105 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
1393743 |
-1393743 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
291032 |
291032 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
192 671 989 |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
1 117 980 |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
191 554 009 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
32 322 152 |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-174 038 094 |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
382 605 383 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-189 448 627 |
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
124 300 |
9 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
124 300 |
10 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-600 022 |
11 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-600 022 |
12 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
22 232 |
13 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-12 750 000 |
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
224 994 141 |
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
224 994 141 |
16 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
205 746 136 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 686 960 |
13 686 960 |
13 686 960 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
163 355 |
163 355 |
163 355 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 666 315 |
14 666 315 |
14 666 315 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 612 755 |
27 612 755 |
27 612 755 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 442 174 |
3 442 174 |
3 442 174 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|||
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 950 000 |
4 950 000 |
4 950 000 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|||
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 960 000 |
9 960 000 |
9 960 000 |
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
34 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
43 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
46 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
7 650 000 |
7 650 000 |
7 650 000 |
47 |
ebből: háztartások (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
50 |
Tartalékok (K513) |
13 849 678 |
13 849 678 |
13 849 678 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 328 132 |
33 328 132 |
33 328 132 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
55 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
59 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
|||
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 543 061 |
83 543 061 |
83 543 061 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
62 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
63 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
736 649 |
736 649 |
736 649 |
64 |
Összes kiadás: |
84 279 710 |
84 279 710 |
84 279 710 |
# |
Megnevezés |
Tervezés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 017 963 |
16 017 963 |
16 017 963 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
128 250 |
128 250 |
128 250 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
128 250 |
128 250 |
128 250 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 416 213 |
18 416 213 |
18 416 213 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 881 274 |
7 881 274 |
7 881 274 |
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
6 769 414 |
6 769 414 |
6 769 414 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 111 860 |
1 111 860 |
1 111 860 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 297 487 |
26 297 487 |
26 297 487 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
|||
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
41 740 000 |
41 740 000 |
41 740 000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
|||
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
|||
31 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
68 337 487 |
68 337 487 |
68 337 487 |
38 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
41 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
44 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
15 942 223 |
15 942 223 |
15 942 223 |
45 |
Összes bevételek |
84 279 710 |
84 279 710 |
84 279 710 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|||||
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|||||
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|||||
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, alapítványok és egyéb támogatások
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
Összesen: |
1 200 000 |
2. Önerőből megvalósuló beruházások, felújítások:
2.1. Féltetúő készítése: 300 000 Ft
2.2. Betegágy vásárlása: 170 000 Ft
2.3. sportpályához féltető készítése: 1 588 296 Ft
16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Működési bevétel |
5 924 405 |
Személyi juttatások |
29 300 238 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 463 596 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 247 297 |
Egyéb működési támogatás |
6 507 751 |
Dologi kiadások |
52 370 220 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
4 248 095 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 847 277 |
Közhatalmi bevételek |
28 993 452 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
524 083 |
Finanszírozási bevételek |
201 935 276 |
Finanszírozási kiadások |
546 004 |
Működési bevétel összesen |
287 072 575 |
Működési kiadás összesen |
104 835 119 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
62 797 810 |
Felhalmozási célú támogatások |
95 532 808 |
Felújítási kiadások |
6 405 165 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 12 098 910 Ft
Jogcím megnevezése |
Előirányzott támogatás |
Kapott támogatás |
|---|---|---|
Zöldterület gazdálkodás |
1 811 880 |
1 811 880 |
Közvilágítás |
2 880 000 |
2 880 000 |
Köztemető fenntartás |
1 130 565 |
1 130 565 |
Közutak fenntartása |
879 171 |
910 155 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
68 850 |
68 850 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összes működési támogatás |
11 301 450 |
11 301 450 |
1.1. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 75 240 Ft-tal támogatja az állam. 2022-ben 4 fő általános iskolás, 2 fő bölcsődés, valamint 2 fő óvodás gyermek részére igényelte a szülő.
1.2. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot időarányosan. A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá.
1.3. Kiegészítő támogatások: 25 013 176 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
a) -szociális tűzifára 880 110 Ft
b) -a kieső iparűzési adó kormány által biztosított része 20 217 413 Ft
c) -Polgármester illetménye és költségtérítés emelésének ellentételezése: 3 915 653 Ft
1.4. Elszámolásból származó bevételek: 6 270 Ft
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6 507 751 Ft
2.1. .KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat 657 899 Ft
Finanszírozást nyújt a közművelődés szervezők bérének 20%-os emelésének biztosítására.
2.2. Egyéb működési célú támogatások:
a) Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 2 910 416 Ft, 4 fő közhasznú munkás bértámogatása jelenik meg
b) diákmunka támogatás: 400 000 Ft
2.3. Az Észak_kapos Partenerek Vidékfejlesztési Egyesületen keresztül beadott pályázatok:
VP6-19.2.1-31.-2.2. -17 Turisztikai Infrastruktúra Fejlesztés pályázatra 2 539 436 Ft támogatást nyertünk filagóriák vásárlására.
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 95 532 808 Ft
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 201 908 Ft
Az önkormányzat vis maior támogatást kapott a 2022. év májusában bekövetkezett jég és viharkár ellentételezésére.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául.
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat:
Művelődési ház bővítése és parkosítása
Megkapott támogatás: 95 330 900 Ft
18. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 992 618 |
405 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 761 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 110 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 162 |
3 493 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
483 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 120 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
27 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
65 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 195 |
0 |
24 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 541 885 |
405 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 355 458 |
0 |
0 |
0 |
101 195 |
249 869 |
3 517 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 748 353 |
12 748 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 758 353 |
12 758 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 300 238 |
13 163 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 355 458 |
0 |
0 |
0 |
101 195 |
249 869 |
3 517 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 247 297 |
1 704 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 765 |
454 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 240 735 |
1 704 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 765 |
454 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 740 194 |
473 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 972 |
117 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 976 594 |
10 672 |
0 |
0 |
0 |
1 056 037 |
0 |
0 |
2 088 000 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 740 194 |
473 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 972 |
117 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 976 594 |
10 672 |
0 |
0 |
0 |
1 056 037 |
0 |
0 |
2 088 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
278 753 |
203 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
234 352 |
196 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
513 105 |
400 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 086 |
37 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 057 538 |
458 637 |
34 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 643 |
137 465 |
0 |
0 |
183 803 |
0 |
394 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
770 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 883 |
0 |
203 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 683 |
0 |
249 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 023 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
929 523 |
93 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 884 061 |
57 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 818 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 722 000 |
522 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 077 519 |
854 398 |
105 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 267 997 |
0 |
0 |
208 070 |
1 705 825 |
0 |
0 |
10 244 |
0 |
3 865 997 |
0 |
0 |
0 |
59 584 |
0 |
0 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
159 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 241 |
139 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
19 534 833 |
1 892 967 |
140 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 267 997 |
1 200 000 |
23 883 |
1 986 236 |
7 959 476 |
0 |
0 |
194 047 |
0 |
4 561 015 |
0 |
249 412 |
0 |
59 584 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 029 533 |
493 546 |
37 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 853 |
31 697 |
0 |
324 000 |
6 449 |
537 894 |
2 672 437 |
2 881 |
0 |
56 055 |
10 514 |
569 487 |
0 |
67 341 |
198 450 |
16 088 |
0 |
0 |
26 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
16 350 000 |
6 587 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 763 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 202 555 |
240 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 767 704 |
0 |
0 |
0 |
30 842 |
0 |
62 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 121 |
0 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 582 088 |
7 320 889 |
37 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 853 |
31 697 |
1 767 704 |
10 087 000 |
6 449 |
537 894 |
2 703 279 |
2 881 |
62 545 |
56 055 |
10 514 |
569 487 |
0 |
67 341 |
198 450 |
16 088 |
101 121 |
0 |
29 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
52 370 220 |
10 087 737 |
178 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 825 |
149 093 |
3 035 701 |
11 287 000 |
30 332 |
2 524 130 |
15 639 349 |
13 553 |
62 545 |
250 102 |
85 600 |
6 224 200 |
0 |
316 753 |
2 286 450 |
75 672 |
101 121 |
0 |
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
524 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 083 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
521 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 939 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
524 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 083 |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 437 486 |
0 |
0 |
5 437 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
0 |
0 |
0 |
11 988 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
17 425 677 |
0 |
0 |
5 437 486 |
11 988 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
71 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
71 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: háztartások (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
18 847 277 |
0 |
0 |
5 437 486 |
11 988 191 |
71 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
62 039 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 679 214 |
55 359 996 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
161 496 |
161 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
597 104 |
8 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
62 797 810 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 267 814 |
55 359 996 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 308 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 909 |
0 |
0 |
1 250 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
3 734 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 734 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 361 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 059 |
0 |
0 |
337 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 405 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 816 869 |
0 |
0 |
1 588 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
173 492 090 |
25 125 445 |
178 057 |
5 437 486 |
11 988 191 |
71 600 |
0 |
22 825 |
4 334 946 |
7 303 515 |
66 646 996 |
30 332 |
2 524 130 |
30 429 258 |
13 553 |
62 545 |
2 488 398 |
186 795 |
9 221 834 |
3 972 105 |
316 753 |
2 960 533 |
75 672 |
101 121 |
0 |
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
0 |
0 |
546 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
546 004 |
0 |
0 |
546 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
546 004 |
0 |
0 |
546 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
174 038 094 |
25 125 445 |
178 057 |
5 983 490 |
11 988 191 |
71 600 |
0 |
22 825 |
4 334 946 |
7 303 515 |
66 646 996 |
30 332 |
2 524 130 |
30 429 258 |
13 553 |
62 545 |
2 488 398 |
186 795 |
9 221 834 |
3 972 105 |
316 753 |
2 960 533 |
75 672 |
101 121 |
0 |
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
0 |
12 098 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
75 240 |
0 |
75 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
75 240 |
0 |
75 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
25 013 176 |
0 |
25 013 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 270 |
0 |
6 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 463 596 |
0 |
39 463 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 507 751 |
2 939 436 |
0 |
0 |
2 910 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
657 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 849 852 |
2 939 436 |
0 |
0 |
2 910 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 971 347 |
2 939 436 |
39 463 596 |
0 |
2 910 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
201 908 |
0 |
201 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
95 330 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 330 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
95 330 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 330 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
95 532 808 |
0 |
201 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 330 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 881 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 881 037 |
0 |
0 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 881 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 881 037 |
0 |
0 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
26 913 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 913 522 |
0 |
0 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
26 913 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 913 522 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
50 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 200 |
0 |
0 |
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
50 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 200 |
0 |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
26 963 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 963 722 |
0 |
0 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
148 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 693 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
28 993 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 993 452 |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
156 536 |
23 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 |
120 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
92 442 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 |
76 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 936 537 |
439 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 497 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
2 150 627 |
439 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 711 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 118 915 |
119 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 843 |
32 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
293 750 |
293 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
293 750 |
293 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
418 667 |
64 674 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
5 924 405 |
940 322 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 710 683 |
153 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: háztartások (B64) |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
4 208 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 095 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: háztartások (B65) |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
398 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
4 248 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 095 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
180 670 107 |
3 879 758 |
39 785 504 |
0 |
2 910 416 |
398 095 |
3 810 000 |
95 330 900 |
4 710 683 |
811 299 |
40 000 |
28 993 452 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=291) (B8121) |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
44 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=290+292+293+294) (B812) |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
189 448 627 |
0 |
0 |
189 448 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
189 448 627 |
0 |
0 |
189 448 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
736 649 |
0 |
736 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
201 935 276 |
0 |
736 649 |
189 448 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
49 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
201 935 276 |
0 |
736 649 |
189 448 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
50 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
382 605 383 |
3 879 758 |
40 522 153 |
189 448 627 |
2 910 416 |
398 095 |
3 810 000 |
95 330 900 |
4 710 683 |
811 299 |
40 000 |
28 993 452 |
11 750 000 |
0 |