Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 05Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 274 710 751 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 19 363 448 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 1 278 639 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 94 749 894 Ft-ban
d) a közhatalmi bevételeket 61 701 000 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 800 000 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 96 817 770 Ft-ban
*ebből pénzmaradvány: 96 817 770 Ft
(2) Kiadási főösszegét: 274 710 751 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásokat 106 217 800 Ft-ban
ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 29 214 000 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 590 301 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 26 800 000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 500 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 46 113 499 Ft-ban
ebből tartalék 18 413 939 Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást 167 718 413 Ft-ban
ebből:
a beruházások, felújítások összegét 167 718 413 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 774 538 Ft-ban
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
Tartalék: 18 413 939 Ft
ebből: 10 Mft államkötvény vásárlása
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.LV. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2024. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [Záró rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
2. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
Várható teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 017 963 |
17 127 963 |
17 127 963 |
16 967 763 |
100 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
128 250 |
128 250 |
76 380 |
125 685 |
60 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
128 250 |
128 250 |
76 380 |
125 685 |
60 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 421 899 |
3 421 899 |
2 270 000 |
100 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
0 |
100 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
843 318 |
843 318 |
0 |
100 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 416 213 |
22 534 890 |
22 483 020 |
19 363 448 |
100 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 881 274 |
7 881 274 |
7 708 208 |
1 278 639 |
98 |
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 114 989 |
||
# |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 593 219 |
1 278 639 |
|
# |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 297 487 |
30 416 164 |
30 191 228 |
20 642 087 |
99 |
# |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
369 627 008 |
369 627 008 |
275 242 649 |
94 749 894 |
74 |
# |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
275 242 649 |
||
# |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
369 627 008 |
369 627 008 |
275 242 649 |
94 749 894 |
74 |
# |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 640 000 |
1 785 058 |
1 606 735 |
1 601 000 |
90 |
# |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 606 735 |
0 |
|
# |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
40 000 000 |
83 542 529 |
65 592 786 |
60 000 000 |
79 |
# |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
65 592 786 |
0 |
|
# |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
67 600 |
69 000 |
0 |
102 |
# |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
69 000 |
0 |
|
# |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
40 000 000 |
83 610 129 |
65 661 786 |
60 000 000 |
79 |
# |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
368 218 |
164 949 |
100 000 |
45 |
# |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
# |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
41 740 000 |
85 763 405 |
67 433 470 |
61 701 000 |
79 |
# |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
200 000 |
2 072 619 |
1 662 939 |
584 000 |
80 |
# |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
565 599 |
0 |
|
# |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
2 417 734 |
0 |
0 |
0 |
# |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 200 343 |
415 375 |
216 000 |
35 |
# |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
24 |
24 |
0 |
100 |
# |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
24 |
24 |
0 |
100 |
# |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
915 395 |
915 395 |
0 |
100 |
# |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
720 970 |
0 |
|
# |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
300 000 |
6 606 115 |
2 993 733 |
800 000 |
45 |
# |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
|
# |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
|
# |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
|
# |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
437 964 495 |
492 412 692 |
376 581 080 |
177 892 981 |
76 |
# |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
224 724 671 |
208 567 289 |
208 567 289 |
96 817 770 |
100 |
# |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
224 724 671 |
208 567 289 |
208 567 289 |
96 817 770 |
100 |
# |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 006 554 |
2 781 092 |
0 |
139 |
# |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
224 724 671 |
210 573 843 |
211 348 381 |
96 817 770 |
100 |
# |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
224 724 671 |
210 573 843 |
211 348 381 |
96 817 770 |
100 |
# |
Összes bevételek |
662 689 166 |
702 986 535 |
587 929 461 |
274 710 751 |
84 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
Várható teljesítés 2023. évre |
Tervezés 2024. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 686 960 |
19 361 666 |
19 137 472 |
15 451 560 |
99 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
163 355 |
1 543 188 |
1 543 148 |
0 |
100 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
25 545 |
25 545 |
96 000 |
100 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 666 315 |
20 930 399 |
20 706 165 |
16 267 560 |
99 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
13 919 632 |
13 037 118 |
12 946 440 |
94 |
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
13 919 632 |
13 037 118 |
12 946 440 |
94 |
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 612 755 |
34 850 031 |
33 743 283 |
29 214 000 |
97 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 442 174 |
3 635 241 |
3 635 241 |
3 590 301 |
100 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 635 241 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
131 121 |
131 121 |
0 |
100 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
7 117 820 |
6 991 070 |
5 000 000 |
98 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 200 000 |
7 248 941 |
7 122 191 |
5 000 000 |
98 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
271 448 |
265 752 |
300 000 |
98 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
366 009 |
366 009 |
400 000 |
100 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
637 457 |
631 761 |
700 000 |
99 |
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
2 913 053 |
2 850 306 |
3 000 000 |
98 |
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 634 446 |
2 500 000 |
65 |
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
950 000 |
106 693 |
200 000 |
11 |
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 950 000 |
6 363 053 |
4 591 445 |
5 700 000 |
72 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
825 000 |
825 000 |
600 000 |
100 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
910 000 |
1 169 246 |
1 067 304 |
1 000 000 |
91 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
4 152 638 |
4 074 571 |
1 500 000 |
98 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
2 334 209 |
2 334 209 |
700 000 |
100 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
7 453 274 |
7 453 274 |
6 600 000 |
100 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
115 380 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 960 000 |
22 297 420 |
20 345 803 |
16 100 000 |
91 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
100 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
100 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 313 805 |
5 165 754 |
4 000 000 |
97 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
95 504 000 |
95 504 000 |
0 |
100 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 580 585 |
1 574 228 |
1 000 000 |
100 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
102 398 390 |
102 243 982 |
5 000 000 |
100 |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 660 000 |
132 692 208 |
130 453 737 |
26 800 000 |
98 |
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
895 610 |
895 610 |
500 000 |
100 |
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
892 610 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
895 610 |
895 610 |
500 000 |
100 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
100 |
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
17 913 875 |
100 |
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
557 |
557 |
0 |
100 |
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
9 746 854 |
9 749 691 |
9 749 691 |
17 913 875 |
100 |
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
71 600 |
71 600 |
40 040 |
125 685 |
56 |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
40 040 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
7 650 000 |
7 650 000 |
0 |
7 650 000 |
0 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 110 000 |
1 610 000 |
2 010 000 |
76 |
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 610 000 |
||
51 |
Tartalékok (K513) |
13 849 678 |
25 681 529 |
0 |
18 413 939 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
33 328 132 |
45 262 820 |
11 399 731 |
46 113 499 |
25 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
451 147 116 |
342 437 368 |
307 130 675 |
65 053 295 |
90 |
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
114 003 |
114 003 |
0 |
100 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 600 000 |
8 845 111 |
3 582 838 |
3 500 000 |
41 |
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
123 662 340 |
123 662 340 |
3 001 547 |
0 |
2 |
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
578 409 456 |
475 058 822 |
313 829 063 |
68 553 295 |
66 |
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
6 180 000 |
0 |
74 595 118 |
0 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 668 600 |
0 |
24 570 000 |
0 |
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
7 848 600 |
0 |
99 165 118 |
0 |
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
661 952 517 |
700 243 332 |
493 956 665 |
273 936 213 |
71 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
736 649 |
2 743 203 |
2 743 203 |
774 538 |
100 |
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
736 649 |
2 743 203 |
2 743 203 |
774 538 |
100 |
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
736 649 |
2 743 203 |
2 743 203 |
774 538 |
100 |
65 |
Összes kiadás: |
662 689 166 |
702 986 535 |
496 699 868 |
274 710 751 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
800 000 |
Személyi juttatások |
29 214 000 |
Önkormányzatok működési támogatása |
19 363 448 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 590 301 |
Egyéb működési támogatás |
1 278 639 |
Dologi kiadások |
26 800 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 613 499 |
Közhatalmi bevételek |
61 701 000 |
Ellátási díjak |
500 000 |
Finanszírozási bevételek |
96 817 770 |
Finanszírozási kiadások |
774 538 |
Működési bevétel összesen |
179 960 857 |
Működési kiadás összesen |
110 492 338 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
99 165 118 |
Felhalmozási célú támogatások |
94 749 894 |
Beruházási kiadások |
65 053 295 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
274 710 751 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
274 710 751 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások: 167 718 413 Ft
a) VP6.7.2.1.2-6 Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 65 053 295 Ft
b) TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház melletti épület építése 91 406 600 Ft
c) előző évi viziközmű használati díjból megvalósuló fejlesztések 3 758 518 Ft
d) Harangláb külső tatarozása 1 000 000 Ft
e) Művelődési Ház homlokzat helyreállítása a jégverés után 1 000 000 Ft
f) Hídak felújítása (2 db Szarkavári híd, Hunyadi utcai híd) 1 000 000 Ft
g) játszóterek festése, korszerűsítése 1 000 000 Ft
h) Traffipax doboz 2db (Dózsa Gy. utca) 1 000 000 Ft
i) Közvilágítás kiépítése ( 5 oszlop, napelemes rendszer,) 2 500 000 Ft
6. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2024. ei. |
|---|---|---|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
Start-program |
közhasznú munkás |
4 fő |
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Me: Ft |
|||
Pénzmaradvány |
96 817 770 |
||
Feladattal terhelt |
95 165 118 Ft |
||
Szabad pénzmaradvány |
1 652 652 Ft |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
1 613 621 |
19 363 448 |
Működési támogatás EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
106 553 |
1 278 639 |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2) |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 749 894 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
61 701 000 |
Működési bevételek (B4) |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
800 000 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
14 824 415 |
177 892 981 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
8 068 148 |
96 817 770 |
Bevételek összesen : |
24 679 403 |
24 679 403 |
40 511 903 |
380 402 199 |
24 679 403 |
24 679 403 |
24 679 403 |
24 679 403 |
40 511 903 |
24 679 403 |
24 679 403 |
24 679 403 |
274 710 751 |
Személyi juttatások(K1) |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
2 434 500 |
29 214 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
299 192 |
3 590 301 |
Dologi kiadások (K3) |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
2 233 333 |
26 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (k502) |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
1 492 823 |
17 913 875 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
2 349 969 |
28 199 624 |
Beruházás (K6) |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
5 712 775 |
68 553 295 |
Felújítás (K7) |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
8 263 760 |
99 165 118 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
774 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 538 |
Kiadások összesen : |
23 560 889 |
22 786 351 |
22 786 351 |
22 786 351 |
22 786 351 |
22 786 351 |
22 786 351 |
22 786 351 |
23 286 351 |
23 286 351 |
22 786 351 |
22 786 351 |
274 710 751 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 642 087 Ft
2013-ban az önkormányzati rendszer finanszírozása átalakult. A korábbi normatív támogatás helyett feladatfinanszírozási rendszer működik. A települési önkormányzatok működésének támogatása címén támogatást kaphat az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal működésére valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátására. Ezen állami támogatás finanszírozza a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással kapcsolatos feladatokat.
A Hivatal működésének és a település fenntartási kiadások finanszírozásának összegét az állam az iparűzési adóerő képességtől teszi függővé.
2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Továbbra is biztosított az általános működését szolgáló jogcímek tekintetésben a kiegészítés az alacsony adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok esetében.
1.1. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be: 16 967 763 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása: 970 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 56 100 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 915 653 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 125 685 Ft-tal támogatja az állam. 2024-ban 5 fő általános iskolás, 3 fő óvodás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le. Szociális étkezők száma 5 fő.
1.4. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 278 639 Ft
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
*4 fő közhasznú munkás 2024. februárig járó 1 278 639 Ft bértámogatása jelenik meg
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94 749 894 Ft
a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatást kaptunk 2023-ban.
A közbeszerzés eredményeként 25 000 000 Ft-tal magasabb árat kaptunk a kivitelezésre, mint ami a pályázatban szerepel. A megnövekedett költségek finanszírozására újabb ráemelési kérelmet adtunk be az irányító hatósághoz, amiben pozitív elbírálásban részsültünk.
Többletforrás összege: 22 845 398 Ft, ami feladattal nem terhelt.
b) VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat:
Támogatási összeg: 143 808 991 Ft
Önerő: 15 978 783 Ft
Összesen: 159 787 774 Ft
71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására.
A fennmaradó 2024-ben lehívandó támogatás: 71 904 496 Ft, amiből feladattal terhelt 65 053 295 Ft. Szabadon felhasználható: 6 851 201 Ft
c) TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat:
Művelődési ház bővítése és parkosítása
Támogatási összeg: 100 000 000 Ft, 100 %-os támogatottság
A pályázati forrásból 95 330 900 Ft 2022-ben kiutalásra került.
d) Magyar Falu Programban falubuszra pályáztunk 2024-ben. A pályázat még elbírálás alatt áll, nincs eredmény, így nem tervezhető be a költségvetésbe.
Támogatási összeg: 18 000 000 Ft
Önerő: 800 000 Ft
Összesen: 18 800 000 Ft
11. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
411 954 780 |
0 |
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
2024. év költségvetési rendelet bevételei |
||||
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
19 363 448 |
19 363 448 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
20 642 087 |
20 642 087 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 601 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
23 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
61 701 000 |
61 701 000 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
584 000 |
584 000 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
83 143 087 |
83 143 087 |
83 143 087 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
43 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
44 |
Összes bevételek |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
2024. év költségvetési rendelet kiadásai |
||||
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
15 451 560 |
15 451 560 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
16 267 560 |
16 267 560 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
29 214 000 |
29 214 000 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
3 590 301 |
3 590 301 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
26 800 000 |
26 800 000 |
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
|||
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
|||
51 |
Tartalékok (K513) |
21 913 939 |
21 913 939 |
21 913 939 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
41 963 499 |
41 963 499 |
41 963 499 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
|||
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
102 067 800 |
102 067 800 |
102 067 800 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
65 |
Összes kiadás: |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek támogatása:
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
Kötél Egyesület |
50 000 |
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
SINOSZ |
20 000 |
Dobogó Egyesület |
500 000 |
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
Összesen: |
2 010 000 |
2. Beruházások: 7 500 000 Ft
a) Harangláb külső tatarozása 1 000 000 Ft
b) Művelődési Ház homlokzat helyreállítása a jégverés után 1 000 000 Ft
c) Hídak felújítása 1 000 000 Ft
d) játszóterek festése, korszerűsítése 1 000 000 Ft
e) Traffipax doboz 2db (Dózsa Gy. utca) 1 000 000 Ft
f) Közvilágítás kiépítése ( 5 oszlop, napelemes rendszer,) 2 500 000 Ft