Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 11:00Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 383 080 224 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. számú melléklet szerinti 211 553 841 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint 505 223 940 forint költségvetési kiadással jóváhagyja. Működési kiadások 183 596 235 Ft, ebből személyi juttatás 33 833 401 Ft, munkaadói járulékok 3 635 241 Ft, dologi kiadások 133 802 252 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 895 610 Ft, egyéb működési célú kiadások 11 429 731 Ft. Felhalmozási célú kiadások 321 627 705 Ft, ebből beruházási kiadások 315 590 837 Ft, felújítási kiadások 6 036 868 Ft.
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 2 4948 663 forint főösszegben elfogadja a 3. számú melléklet alapján.
4. § (1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 86 461 462 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -30 723 405 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 1 031 763 872 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 844 055 141 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17.sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. számú melléklet tartalmaz.
(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 19. számú melléklete mutatja.
A Kaposújlak Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. számú melléklete mutatja.
8. § (1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 686 960 |
19 361 666 |
19 227 590 |
99 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
163 355 |
1 543 188 |
1 543 148 |
100 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
25 545 |
25 545 |
100 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 666 315 |
20 930 399 |
20 796 283 |
99 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
13 919 632 |
13 037 118 |
94 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
13 919 632 |
13 037 118 |
94 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 612 755 |
34 850 031 |
33 833 401 |
97 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 442 174 |
3 635 241 |
3 635 241 |
100 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 635 241 |
|
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
131 121 |
131 121 |
100 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 200 000 |
7 991 820 |
7 865 070 |
98 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 200 000 |
8 122 941 |
7 996 191 |
98 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
343 448 |
337 452 |
98 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
366 009 |
366 009 |
100 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
709 457 |
703 461 |
99 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
2 913 053 |
2 847 774 |
98 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 750 850 |
70 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
950 000 |
107 002 |
11 |
|
22 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 950 000 |
6 363 053 |
4 705 626 |
74 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
1 282 139 |
1 282 139 |
100 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
910 000 |
1 169 246 |
1 067 304 |
91 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
4 515 396 |
4 515 396 |
100 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
2 334 681 |
2 334 209 |
100 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
8 034 692 |
8 034 692 |
100 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
115 380 |
|
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 960 000 |
23 699 207 |
21 939 366 |
93 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
110 000 |
110 000 |
100 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
110 000 |
110 000 |
100 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 904 035 |
5 727 735 |
97 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
95 618 000 |
95 618 000 |
100 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 707 500 |
1 707 499 |
100 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
103 229 535 |
103 053 234 |
100 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 660 000 |
135 871 140 |
133 802 252 |
98 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
895 610 |
895 610 |
100 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
892 610 |
|
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
895 610 |
895 610 |
100 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 280 |
2 280 |
100 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
9 746 854 |
9 746 854 |
100 |
|
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
557 |
557 |
100 |
|
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
9 746 854 |
9 749 691 |
9 749 691 |
100 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
71 600 |
71 600 |
40 040 |
56 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
40 040 |
|
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
7 650 000 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 140 000 |
1 640 000 |
77 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 640 000 |
|
|
51 |
Tartalékok (K513) |
13 849 678 |
29 180 533 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
33 328 132 |
41 141 824 |
11 429 731 |
28 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
451 147 116 |
372 383 970 |
307 130 675 |
82 |
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
114 003 |
114 003 |
100 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 600 000 |
8 845 111 |
4 970 062 |
56 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
123 662 340 |
93 715 738 |
3 376 097 |
4 |
|
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
578 409 456 |
475 058 822 |
315 590 837 |
66 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
10 104 996 |
4 753 439 |
47 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 952 029 |
1 283 429 |
43 |
|
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
13 057 025 |
6 036 868 |
46 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
661 952 517 |
704 509 693 |
505 223 940 |
72 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 017 963 |
17 127 963 |
17 127 963 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
128 250 |
76 380 |
76 380 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
128 250 |
76 380 |
76 380 |
100 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 421 899 |
3 421 899 |
100 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
100 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
843 318 |
843 318 |
100 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 416 213 |
22 483 020 |
22 483 020 |
100 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 881 274 |
8 927 321 |
8 927 321 |
100 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 114 989 |
|
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 445 343 |
|
|
11 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
366 989 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 297 487 |
31 410 341 |
31 410 341 |
100 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
369 627 008 |
369 627 008 |
275 242 649 |
74 |
|
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
275 242 649 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
369 627 008 |
369 627 008 |
275 242 649 |
74 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 640 000 |
1 785 058 |
1 606 735 |
90 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 606 735 |
|
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
40 000 000 |
83 542 529 |
65 592 786 |
79 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
65 592 786 |
|
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
67 600 |
69 000 |
102 |
|
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
69 000 |
|
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
40 000 000 |
83 610 129 |
65 661 786 |
79 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
368 218 |
164 949 |
45 |
|
24 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
41 740 000 |
85 763 405 |
67 433 470 |
79 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
200 000 |
2 107 619 |
2 107 619 |
100 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 010 279 |
|
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
3 554 344 |
3 554 344 |
100 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 945 710 |
|
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 507 228 |
1 507 228 |
100 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
24 |
27 |
113 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
24 |
27 |
113 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 000 |
1 014 546 |
1 014 546 |
100 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
720 970 |
|
|
35 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
300 000 |
8 183 761 |
8 183 764 |
100 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
810 000 |
810 000 |
100 |
|
38 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
810 000 |
|
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
920 000 |
810 000 |
88 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
437 964 495 |
495 904 515 |
383 080 224 |
77 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
736 649 |
2 948 663 |
2 948 663 |
100 |
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
736 649 |
2 948 663 |
2 948 663 |
100 |
|
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
736 649 |
2 948 663 |
2 948 663 |
100 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. év |
Módosított előirányzat 2023. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
224 724 671 |
208 567 289 |
208 567 289 |
100 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
224 724 671 |
208 567 289 |
208 567 289 |
100 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 986 552 |
2 986 552 |
100 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
224 724 671 |
211 553 841 |
211 553 841 |
100 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
224 724 671 |
211 553 841 |
211 553 841 |
100 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
383 080 224 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
505 223 940 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-122 143 716 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
211 553 841 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 948 663 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
208 605 178 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
86 461 462 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
86 461 462 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2023. év |
|---|---|---|
|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
|
Közművelődés |
művelődési szervező |
1 fő |
|
Létszám közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
|
Közfoglalkoztatási program |
közhasznú munkás |
4 fő |
|
Létszám közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
407 982 307 |
0 |
839 355 489 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 708 675 |
0 |
13 613 606 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
84 724 296 |
0 |
3 090 000 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
506 415 278 |
0 |
856 059 095 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
26 994 943 |
0 |
27 996 046 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
26 994 943 |
0 |
27 996 046 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
26 994 943 |
0 |
27 996 046 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
533 510 221 |
0 |
884 155 141 |
|
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 365 900 |
0 |
2 365 900 |
|
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 365 900 |
0 |
2 365 900 |
|
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 365 900 |
0 |
2 365 900 |
|
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
269 470 |
0 |
444 990 |
|
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
269 470 |
0 |
444 990 |
|
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 978 535 |
0 |
15 480 942 |
|
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
205 746 136 |
0 |
98 145 997 |
|
19 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
224 724 671 |
0 |
113 626 939 |
|
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
224 994 141 |
0 |
114 071 929 |
|
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
907 983 |
0 |
2 363 492 |
|
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
194 695 |
0 |
161 604 |
|
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
585 323 |
0 |
1 955 108 |
|
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
127 965 |
0 |
246 780 |
|
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 064 531 |
0 |
0 |
|
26 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 608 634 |
0 |
0 |
|
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
455 897 |
0 |
0 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 082 514 |
0 |
2 473 492 |
|
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
21 195 306 |
0 |
27 697 283 |
|
32 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
30 000 |
0 |
0 |
|
33 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
21 165 306 |
0 |
27 697 283 |
|
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
21 195 306 |
0 |
27 697 283 |
|
35 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
124 300 |
0 |
136 127 |
|
36 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
8 127 |
|
37 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
124 300 |
0 |
128 000 |
|
38 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
39 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
144 300 |
0 |
156 127 |
|
40 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
24 422 120 |
0 |
30 326 902 |
|
41 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
844 000 |
|
42 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
844 000 |
|
43 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-128 000 |
0 |
0 |
|
44 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-128 000 |
0 |
0 |
|
45 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-128 000 |
0 |
844 000 |
|
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
785 164 382 |
0 |
1 031 763 872 |
|
47 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 579 000 |
0 |
404 579 000 |
|
48 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
8 131 000 |
0 |
8 131 000 |
|
49 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 219 000 |
0 |
126 219 000 |
|
50 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-69 213 774 |
0 |
-79 004 918 |
|
51 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 791 144 |
0 |
-30 723 405 |
|
52 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
459 924 082 |
0 |
429 200 677 |
|
53 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
141 568 |
0 |
0 |
|
54 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
50 827 |
0 |
0 |
|
55 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
253 916 |
0 |
0 |
|
56 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
12 435 086 |
0 |
65 204 404 |
|
57 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
959 295 |
|
58 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 881 397 |
0 |
66 163 699 |
|
59 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
736 649 |
0 |
774 538 |
|
60 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
736 649 |
0 |
774 538 |
|
61 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
736 649 |
0 |
774 538 |
|
62 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 821 152 |
0 |
20 915 023 |
|
63 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
1 571 |
|
64 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
12 750 000 |
0 |
6 850 000 |
|
65 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
16 571 152 |
0 |
27 766 594 |
|
66 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
30 189 198 |
0 |
94 704 831 |
|
67 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 513 896 |
0 |
2 011 724 |
|
68 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
293 537 206 |
0 |
505 846 640 |
|
69 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
295 051 102 |
0 |
507 858 364 |
|
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
785 164 382 |
0 |
1 031 763 872 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
25 514 210 |
0 |
75 663 796 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
156 536 |
0 |
2 072 619 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 588 310 |
0 |
1 980 710 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 259 056 |
0 |
79 717 125 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 457 326 |
0 |
22 483 020 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 715 846 |
0 |
7 622 332 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 537 917 |
0 |
2 520 137 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 507 734 |
0 |
63 542 613 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
83 218 823 |
0 |
96 168 102 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
6 347 900 |
0 |
7 996 191 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 898 004 |
0 |
22 552 892 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 245 904 |
0 |
30 549 083 |
|
13 |
14 Bérköltség |
16 431 920 |
0 |
21 129 170 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 824 265 |
0 |
13 062 663 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 220 669 |
0 |
3 582 242 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 476 854 |
0 |
37 774 075 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
16 535 661 |
0 |
19 815 801 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
46 304 354 |
0 |
118 469 700 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 084 894 |
0 |
-30 723 432 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
293 750 |
0 |
27 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
293 750 |
0 |
27 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
293 750 |
0 |
27 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 791 144 |
0 |
-30 723 405 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 631 155 |
527 981 245 |
46 635 407 |
84 724 296 |
48 659 321 |
715 631 424 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
364 951 932 |
0 |
364 951 932 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
5 508 789 |
0 |
5 508 789 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
444 473 180 |
5 203 048 |
0 |
0 |
449 676 228 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 418 789 |
2 418 789 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
444 473 180 |
5 203 048 |
370 460 721 |
2 418 789 |
822 555 738 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
452 095 017 |
0 |
452 095 017 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
452 095 017 |
0 |
452 095 017 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 631 155 |
972 454 425 |
51 838 455 |
3 090 000 |
51 078 110 |
1 086 092 145 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 631 155 |
119 998 938 |
32 926 732 |
0 |
21 664 378 |
182 221 203 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
13 099 998 |
5 298 117 |
0 |
1 417 686 |
19 815 801 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 631 155 |
133 098 936 |
38 224 849 |
0 |
23 082 064 |
202 037 004 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 631 155 |
133 098 936 |
38 224 849 |
0 |
23 082 064 |
202 037 004 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
839 355 489 |
13 613 606 |
3 090 000 |
27 996 046 |
884 055 141 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 631 155 |
136 091 |
28 079 184 |
0 |
0 |
35 846 430 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
533510221 |
884155141 |
165 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
506415278 |
856059095 |
169 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
407982307 |
839355489 |
205 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
156780678 |
152545565 |
97 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
208318671 |
642369664 |
308 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
42882958 |
44440260 |
103 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13708675 |
13613606 |
99 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13708675 |
13613606 |
99 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
84724296 |
3090000 |
3 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
84724296 |
3090000 |
3 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100000 |
100000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
26994943 |
27996046 |
103 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
26994943 |
27996046 |
103 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
26994943 |
27996046 |
103 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2365900 |
2365900 |
100 |
|
I. Készletek |
B/I |
2365900 |
2365900 |
100 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
224994141 |
114071929 |
50 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
269470 |
444990 |
165 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
224724671 |
113626939 |
50 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
24422120 |
30326902 |
124 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3082514 |
2473492 |
80 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
21195306 |
27697283 |
130 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
144300 |
156127 |
108 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-128000 |
844000 |
-659 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
785164382 |
1031763872 |
131 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
459924082 |
429200677 |
93 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404579000 |
404579000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
8131000 |
8131000 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
126219000 |
126219000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-69213774 |
-79004918 |
114 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9791144 |
-30723405 |
313 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
30189198 |
94704831 |
313 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
12881397 |
66163699 |
513 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
736649 |
774538 |
105 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
16571152 |
27766594 |
167 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
295051102 |
507858364 |
172 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
785164382 |
1031763872 |
131 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
29415892 |
37281812 |
126 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3208457 |
4021436 |
125 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
1393743 |
-1393743 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
291032 |
291032 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
224 994 141 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
269 470 |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
224 724 671 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-110 922 212 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-508 172 603 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
594 634 065 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-208 567 289 |
|
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
11 827 |
|
9 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
8 127 |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
3 700 |
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-17 093 871 |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-17 093 871 |
|
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-1 571 |
|
14 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
5 900 000 |
|
15 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
114 071 929 |
|
16 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
114 071 929 |
|
17 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
98 145 997 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
|
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
|
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
|
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
|
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
|
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
15 451 560 |
15 451 560 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
16 267 560 |
16 267 560 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
29 214 000 |
29 214 000 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
3 590 301 |
3 590 301 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
26 800 000 |
26 800 000 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
|
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
|||
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
|||
|
51 |
Tartalékok (K513) |
21 913 939 |
21 913 939 |
21 913 939 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
41 963 499 |
41 963 499 |
41 963 499 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
|||
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
102 067 800 |
102 067 800 |
102 067 800 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
65 |
Összes kiadás: |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
19 363 448 |
19 363 448 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
20 642 087 |
20 642 087 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 601 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
23 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
61 701 000 |
61 701 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
584 000 |
584 000 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
83 143 087 |
83 143 087 |
83 143 087 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
43 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
44 |
Összes bevételek |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, alapítványok és egyéb támogatások
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
|
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
|
Kötél Egyesület |
50 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
|
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
|
SINOSZ |
20 000 |
|
Danza Del Amor SE |
100 000 |
|
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
|
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
|
Zselici Ezüsthárs Natúrpark |
30 000 |
|
Összesen: |
1 640 000 |
2. Önerőből megvalósuló beruházások, felújítások:
16. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
8 183 764 |
Személyi juttatások |
33 833 401 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
22 483 020 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 635 241 |
|
Egyéb működési támogatás |
8 927 321 |
Dologi kiadások |
133 802 252 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
810 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 429 731 |
|
Közhatalmi bevételek |
67 433 470 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
895 610 |
|
Finanszírozási bevételek |
211 553 841 |
Finanszírozási kiadások |
2 948 663 |
|
Működési bevétel összesen |
319 391 416 |
Működési kiadás összesen |
186 544 898 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
315 590 837 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
275 242 649 |
Felújítási kiadások |
6 036 868 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
594 634 065 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
508 172 603 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A központi költségvetésből származó támogatások:
1.1. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be: 17 127 963 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása: 1 120 000 Ft
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 66 300 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 915 653 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 76 380 Ft-tal támogatja az állam. 2023-ban 3 fő általános iskolás, 1 fő óvodás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le.
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 3 421 899 Ft
a) A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot. A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá.
b) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása:
KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat 657 899 Ft
Finanszírozást nyújt a közművelődés szervezők bérének 20%-os emelésének biztosítására.
c) A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 494 000 Ft
1.5. Kiegészítő támogatások: 1 013 460 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
szociális tűzifára 1 013 460 Ft
1.6. Elszámolásból származó bevételek: 843 318 Ft
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
2.1. Egyéb működési célú támogatások:
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 6 445 343 Ft, 4 fő közhasznú munkás bértámogatása jelenik meg
2.2. VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése
Támogatási összeg előlege 2 114 989 Ft.
2023-ben a pályázatból színpad és fénytechnikai berendezések kerülnek beszerzésre
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 275 242 649 Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 273 485 627 Ft plusz támogatást hívtunk le 2023-ban.
3.2. VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése
Támogatási összeg előlege 1 757 022 Ft.
18. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045140 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 227 590 |
582 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 081 235 |
0 |
0 |
0 |
9 399 477 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 164 338 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 543 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 302 |
0 |
0 |
0 |
797 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 731 |
0 |
0 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
25 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 796 283 |
582 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 495 082 |
0 |
0 |
0 |
10 196 592 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 522 069 |
0 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 037 118 |
13 037 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 037 118 |
13 037 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 833 401 |
13 619 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 495 082 |
0 |
0 |
0 |
10 196 592 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 522 069 |
0 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 635 241 |
1 744 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 283 |
0 |
0 |
0 |
920 504 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
465 673 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 635 241 |
1 744 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 283 |
0 |
0 |
0 |
920 504 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
465 673 |
0 |
0 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
131 121 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 865 070 |
1 090 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 283 |
49 606 |
0 |
0 |
4 738 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
852 541 |
0 |
0 |
874 000 |
|
12 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 996 191 |
1 123 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 283 |
49 606 |
0 |
0 |
4 738 691 |
98 121 |
0 |
0 |
0 |
852 541 |
0 |
0 |
874 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
337 452 |
283 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 532 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
366 009 |
327 339 |
0 |
5 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 655 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
703 461 |
611 259 |
0 |
5 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 187 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 847 774 |
332 085 |
10 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 240 179 |
61 363 |
0 |
0 |
86 164 |
0 |
117 656 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 750 850 |
824 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 294 |
0 |
0 |
194 055 |
0 |
682 206 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
107 002 |
15 255 |
9 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 251 |
0 |
24 951 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 705 626 |
1 171 635 |
19 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 240 179 |
111 657 |
0 |
0 |
337 470 |
0 |
824 813 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 282 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
0 |
457 139 |
0 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 067 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 000 |
250 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 910 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 515 396 |
83 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 942 |
3 918 136 |
0 |
0 |
375 000 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 334 209 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 209 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 034 692 |
883 307 |
105 404 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
2 282 000 |
0 |
324 604 |
1 565 986 |
0 |
0 |
10 244 |
0 |
2 613 691 |
0 |
0 |
209 456 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
115 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
21 939 366 |
2 568 260 |
125 276 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
3 212 000 |
0 |
3 480 725 |
5 846 173 |
0 |
74 209 |
722 714 |
0 |
5 203 414 |
0 |
457 139 |
209 456 |
|
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 727 735 |
811 985 |
33 793 |
1 354 |
0 |
0 |
70 007 |
292 421 |
0 |
923 244 |
2 114 013 |
26 494 |
20 036 |
194 100 |
0 |
947 755 |
0 |
0 |
292 533 |
|
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
95 618 000 |
28 123 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 160 185 |
8 334 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 707 499 |
254 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 448 |
0 |
0 |
145 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
103 053 234 |
29 189 950 |
33 793 |
1 354 |
0 |
0 |
70 007 |
60 760 054 |
8 334 000 |
923 244 |
2 259 914 |
26 494 |
20 036 |
194 100 |
0 |
947 755 |
0 |
0 |
292 533 |
|
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
133 802 252 |
33 493 418 |
159 069 |
6 369 |
0 |
0 |
369 290 |
64 021 660 |
8 334 000 |
4 403 969 |
12 844 778 |
124 615 |
94 245 |
916 814 |
0 |
7 200 897 |
0 |
457 139 |
1 375 989 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
895 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
895 610 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
892 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
892 610 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
895 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
895 610 |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 280 |
0 |
0 |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
9 746 854 |
0 |
0 |
0 |
9 746 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
557 |
0 |
0 |
557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
9 749 691 |
0 |
0 |
2 837 |
9 746 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
40 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
40 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 640 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 640 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
11 429 731 |
30 000 |
0 |
2 837 |
9 746 854 |
40 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
307 130 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 130 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
114 003 |
114 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 970 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 387 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 582 838 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 376 097 |
30 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 400 |
0 |
0 |
374 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 366 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
315 590 837 |
144 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 134 075 |
0 |
0 |
1 761 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 204 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 753 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 090 000 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 283 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 300 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
6 036 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 112 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 924 300 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
505 223 940 |
49 032 641 |
159 069 |
9 206 |
9 746 854 |
40 040 |
6 238 655 |
373 155 735 |
8 334 000 |
4 403 969 |
28 796 216 |
124 615 |
94 245 |
1 566 814 |
1 130 000 |
15 675 401 |
3 987 742 |
457 139 |
2 271 599 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 948 663 |
0 |
0 |
2 948 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
2 948 663 |
0 |
0 |
2 948 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
2 948 663 |
0 |
0 |
2 948 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
508 172 603 |
49 032 641 |
159 069 |
2 957 869 |
9 746 854 |
40 040 |
6 238 655 |
373 155 735 |
8 334 000 |
4 403 969 |
28 796 216 |
124 615 |
94 245 |
1 566 814 |
1 130 000 |
15 675 401 |
3 987 742 |
457 139 |
2 271 599 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045140 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081030 Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 127 963 |
0 |
0 |
17 127 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 380 |
0 |
0 |
76 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
76 380 |
0 |
0 |
76 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 421 899 |
0 |
0 |
3 421 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 013 460 |
0 |
0 |
1 013 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
843 318 |
0 |
0 |
843 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 483 020 |
0 |
0 |
22 483 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 927 321 |
937 964 |
0 |
2 114 989 |
366 989 |
5 507 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 114 989 |
0 |
0 |
2 114 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 445 343 |
937 964 |
0 |
0 |
0 |
5 507 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
366 989 |
0 |
0 |
0 |
366 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 410 341 |
937 964 |
0 |
24 598 009 |
366 989 |
5 507 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
275 242 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 485 627 |
0 |
0 |
0 |
1 757 022 |
0 |
|
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
275 242 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 485 627 |
0 |
0 |
0 |
1 757 022 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
275 242 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 485 627 |
0 |
0 |
0 |
1 757 022 |
0 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 606 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 735 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 606 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 735 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
65 592 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 592 786 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
65 592 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 592 786 |
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
69 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 000 |
|
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
69 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 000 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
65 661 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 661 786 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
164 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 949 |
|
24 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
67 433 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 433 470 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 107 619 |
6 300 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 453 |
7 874 |
164 370 |
0 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 010 279 |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 735 |
7 874 |
164 370 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 554 344 |
1 352 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 610 |
1 065 201 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 945 710 |
422 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 610 |
386 910 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 507 228 |
366 883 |
6 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 885 |
790 026 |
2 126 |
34 930 |
0 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 014 546 |
147 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 918 |
0 |
1 |
0 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
720 970 |
46 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 423 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 183 764 |
1 873 370 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 495 |
4 627 598 |
10 000 |
199 301 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: háztartások (B65) |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
383 080 224 |
2 811 334 |
30 000 |
24 598 009 |
366 989 |
5 507 379 |
273 485 627 |
2 253 495 |
4 627 598 |
10 000 |
1 956 323 |
67 433 470 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
208 567 289 |
0 |
0 |
0 |
208 567 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
208 567 289 |
0 |
0 |
0 |
208 567 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 986 552 |
0 |
0 |
2 986 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
211 553 841 |
0 |
0 |
2 986 552 |
208 567 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
211 553 841 |
0 |
0 |
2 986 552 |
208 567 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
594 634 065 |
2 811 334 |
30 000 |
27 584 561 |
208 934 278 |
5 507 379 |
273 485 627 |
2 253 495 |
4 627 598 |
10 000 |
1 956 323 |
67 433 470 |