Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 26Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását,
[3] Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 113 022 200 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 18 988 034 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 1 393 659 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 0 Ft-ban
d) a közhatalmi bevételeket 63 830 000 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 2 540 000 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 26 270 507 Ft-ban
*ebből pénzmaradvány: 26 270 507 Ft
(2) Kiadási főösszegét: 113 022 200 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásokat 110 648 116 Ft-ban
ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 36 683 852 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 864 842 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 21 478 000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 500 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 47 121 422 Ft-ban
ebből tartalék 24 078 048 Ft-ban
elvonás 19 834 374 Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást 1 800 000 Ft-ban
ebből:
a beruházások, felújítások összegét 1 800 000 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 574 084 Ft-ban
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
Tartalék: 24 078 048 Ft
a) TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház melletti épület pályázatból: 3 178 521 Ft
b) szennyvíz 1 095 167 Ft-ból
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024.XC. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2025. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2025. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
061020 |
Lakóépület építése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
2. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Várható teljesítés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
13 022 110 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
96 045 |
96 045 |
0 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
96 045 |
96 045 |
0 |
100 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 421 899 |
3 421 899 |
2 270 000 |
100 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
3 695 924 |
100 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
7 980 |
7 980 |
0 |
100 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
21 560 487 |
21 560 487 |
18 988 034 |
100 |
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
545 802 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
28 209 795 |
28 209 795 |
1 393 659 |
100 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
22 159 393 |
22 159 393 |
0 |
|
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
6 050 402 |
6 050 402 |
1 393 659 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
49 770 282 |
49 770 282 |
20 381 693 |
100 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
94 749 894 |
94 749 894 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
94 749 894 |
94 749 894 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 581 710 |
1 630 000 |
99 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 581 710 |
1 630 000 |
|
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
62 854 466 |
62 000 000 |
105 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
62 854 466 |
62 000 000 |
|
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
89 200 |
100 000 |
|
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
89 200 |
100 000 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
62 943 666 |
62 100 000 |
105 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
143 594 |
100 000 |
144 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
61 701 000 |
64 668 970 |
63 830 000 |
105 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
2 164 854 |
2 164 854 |
2 000 000 |
100 |
|
25 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
162 413 |
0 |
|
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
569 287 |
569 287 |
540 000 |
100 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
4 750 |
0 |
|
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
4 750 |
0 |
|
|
29 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
347 736 |
0 |
|
|
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
126 813 |
0 |
|
|
32 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
3 086 627 |
3 086 627 |
2 540 000 |
100 |
|
33 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
177 892 981 |
209 307 803 |
117 575 879 |
86 751 693 |
56 |
|
62 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
96 817 770 |
86 461 462 |
86 461 462 |
26 270 507 |
100 |
|
63 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
96 817 770 |
86 461 462 |
86 461 462 |
26 270 507 |
100 |
|
64 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 285 115 |
10 285 115 |
0 |
100 |
|
65 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
96 817 770 |
96 746 577 |
96 746 577 |
26 270 507 |
100 |
|
66 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
96 817 770 |
96 746 577 |
96 746 577 |
26 270 507 |
100 |
|
67 |
Összes bevétel: |
274 710 751 |
306 054 380 |
214 322 456 |
113 022 200 |
70 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Várható teljesítés 2024. évre |
Tervezés 2025. évre |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
17 667 118 |
17 533 077 |
16 697 160 |
99 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
434 763 |
300 000 |
0 |
69 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
|
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
59 417 |
59 417 |
0 |
100 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
96 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
461 585 |
461 585 |
0 |
100 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
18 622 883 |
18 354 079 |
17 617 160 |
99 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
15 358 307 |
15 358 307 |
19 066 692 |
100 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
58 900 |
58 900 |
0 |
100 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
15 417 207 |
15 417 207 |
19 066 692 |
100 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
34 040 090 |
33 771 286 |
36 683 852 |
99 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
4 045 653 |
4 016 331 |
4 864 842 |
99 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 543 320 |
0 |
|
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
473 011 |
0 |
|
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
48 700 |
48 700 |
0 |
100 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
7 406 593 |
7 279 843 |
5 000 000 |
98 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
7 455 293 |
7 328 543 |
5 000 000 |
98 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
104 796 |
100 000 |
35 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
350 589 |
300 000 |
88 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
455 385 |
400 000 |
65 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 427 862 |
2 500 000 |
81 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 471 259 |
1 500 000 |
59 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
205 000 |
165 072 |
200 000 |
81 |
|
24 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 700 000 |
5 705 000 |
4 064 193 |
4 200 000 |
71 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
508 485 |
0 |
85 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 709 426 |
1 402 732 |
1 500 000 |
82 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
4 851 397 |
4 823 097 |
1 500 000 |
99 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
422 850 |
500 000 |
60 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
6 965 864 |
6 655 863 |
4 278 000 |
96 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
20 531 687 |
17 877 220 |
11 978 000 |
87 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 332 259 |
4 854 648 |
4 000 000 |
91 |
|
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
14 503 000 |
14 503 000 |
0 |
100 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
779 115 |
165 727 |
100 000 |
21 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
20 614 374 |
19 523 375 |
4 100 000 |
95 |
|
35 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
49 301 354 |
45 184 523 |
21 478 000 |
92 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
757 000 |
752 188 |
500 000 |
99 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
752 188 |
0 |
|
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
757 000 |
752 188 |
500 000 |
99 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
19 843 374 |
100 |
|
40 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
771 378 |
771 378 |
0 |
100 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
18 685 253 |
18 685 253 |
19 843 374 |
100 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
46 930 |
2 000 000 |
37 |
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
46 930 |
0 |
|
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
7 650 000 |
7 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
3 605 000 |
2 605 000 |
1 200 000 |
72 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 605 000 |
1 200 000 |
|
|
47 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
|
48 |
Tartalékok (K513) |
18 413 939 |
14 726 225 |
0 |
24 078 048 |
|
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
46 113 499 |
26 106 910 |
21 337 183 |
47 121 422 |
82 |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
65 053 295 |
65 253 295 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 500 000 |
4 142 766 |
267 717 |
1 417 323 |
6 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 118 547 |
72 283 |
382 677 |
6 |
|
53 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
68 553 295 |
70 514 608 |
340 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
74 595 118 |
74 595 118 |
56 144 434 |
0 |
75 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
24 570 000 |
14 927 000 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
99 165 118 |
89 522 118 |
56 144 434 |
0 |
63 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 936 213 |
292 972 986 |
161 545 945 |
112 448 116 |
55 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
10 485 569 |
10 485 569 |
574 084 |
100 |
|
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
10 485 569 |
10 485 569 |
574 084 |
100 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
10 485 569 |
10 485 569 |
574 084 |
100 |
|
61 |
Összes kiadás: |
274 710 751 |
303 458 555 |
172 031 514 |
113 022 200 |
57 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
eredeti |
eredeti |
||
|
Működési bevétel |
2 540 000 |
Személyi juttatások |
36 683 852 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
18 988 034 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 864 842 |
|
Egyéb működési támogatás |
1 393 659 |
Dologi kiadások |
21 478 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 121 422 |
|
Közhatalmi bevételek |
63 830 000 |
Ellátási díjak |
500 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
26 270 507 |
Finanszírozási kiadások |
574 084 |
|
Működési bevétel összesen |
113 022 200 |
Működési kiadás összesen |
111 222 200 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
eredeti |
eredeti |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
1 800 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
113 022 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 022 200 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások: 1 800 000 Ft
a) fekvőrendőr kialakítása 800,000 Ft
b) halastó villanyosítás 1 000 000 Ft
6. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2025. ei. |
|---|---|---|
|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
|
Start-program |
közhasznú munkás |
4 fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
26 270 507 Ft |
|
|
Feladattal terhelt |
4 273 688 Ft |
|
|
Szabad pénzmaradvány |
21 996 819 Ft |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
1 582 336 |
18 988 034 |
|
Működési támogatás EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
116 138 |
1 393 659 |
|
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2) |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
28 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 830 000 |
0 |
0 |
0 |
63 830 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
2 540 000 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
7 229 308 |
86 751 693 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
2 189 209 |
26 270 507 |
|
Bevételek összesen : |
11 328 658 |
11 328 658 |
39 328 658 |
367 051 454 |
11 328 658 |
11 328 658 |
11 328 658 |
11 328 658 |
47 158 658 |
11 328 658 |
11 328 658 |
11 328 658 |
113 022 200 |
|
Személyi juttatások(K1) |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
3 056 988 |
36 683 852 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
405 404 |
4 864 842 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
1 789 833 |
21 478 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
|
Elvonások és befizetések (k502) |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
1 653 615 |
19 843 374 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
2 273 171 |
27 278 048 |
|
Beruházás (K6) |
800 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Felújítás (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
574 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 084 |
|
Kiadások összesen : |
10 553 094 |
9 179 010 |
9 179 010 |
10 179 010 |
9 179 010 |
9 179 010 |
9 179 010 |
9 179 010 |
9 679 010 |
9 679 010 |
9 179 010 |
9 179 010 |
113 022 200 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 18 988 034 Ft
2013-ban az önkormányzati rendszer finanszírozása átalakult. A korábbi normatív támogatás helyett feladatfinanszírozási rendszer működik. A települési önkormányzatok működésének támogatása címén támogatást kaphat az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal működésére valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátására. Ezen állami támogatás finanszírozza a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással kapcsolatos feladatokat.
A Hivatal működésének és a település fenntartási kiadások finanszírozásának összegét az állam az iparűzési adóerő képességtől teszi függővé.
2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Továbbra is biztosított az általános működését szolgáló jogcímek tekintetésben a kiegészítés az alacsony adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok esetében.
1.1. a.) Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be: 13 022 110 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása: 940 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 56 100 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2024. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 2025. évben egyetlen egy szülő sem igényelte.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le. Szociális étkezők száma 7 fő.
1.4. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
1.5. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 695 924 Ft
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím
1.5.1. Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.5.2. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi
1.5.3. A polgármesteri illetmények tárgyévet megelőző év október 1-jétől visszamenőleges hatályú emeléséhez kapcsolódó két havi és a tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-áig állapítja meg.
1.5.4. A polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapítja meg
1.5.5. Az 1.3. pont szerint megállapított támogatásból három havi összeg folyósítása januárban, ezt követően februártól júliusig hat egyenlő részlet folyósítása havonta, a nettó finanszírozás keretében történik.
1.5.6. Az 1.4. pont szerint megállapított támogatás folyósítása havonta augusztustól decemberig öt egyenlő részletben, a nettó finanszírozás keretében történik.
1.5.7. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 393 659 Ft
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 4 fő közhasznú munkás 2025. februárig járó 1 393 659 Ft bértámogatása jelenik meg
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
11. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
|
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
|
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
|
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
|
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
|
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év költségvetési rendelet bevételei |
||||
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 237 763 |
19 237 763 |
19 237 763 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
# |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
# |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 516 402 |
20 516 402 |
20 516 402 |
|
# |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
|
# |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 601 000 |
|
# |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
# |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
# |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
# |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
61 701 000 |
61 701 000 |
|
# |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
# |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|
# |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
# |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
84 757 402 |
84 757 402 |
84 757 402 |
|
# |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
# |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
# |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
# |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
# |
Összes bevételek |
104 456 653 |
104 456 653 |
104 456 653 |
|
2025. év költségvetési rendelet kiadásai |
||||
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
15 451 560 |
15 451 560 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
16 267 560 |
16 267 560 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
# |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 267 560 |
35 267 560 |
35 267 560 |
|
# |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 584 743 |
4 584 753 |
4 584 753 |
|
# |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
# |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
# |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
# |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
# |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
# |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
# |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
# |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
# |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
# |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
# |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
# |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
# |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
# |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
# |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
# |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
# |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
# |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 700 000 |
25 700 000 |
25 700 000 |
|
# |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
# |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
# |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
# |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
# |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
# |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
|||
|
# |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
# |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
|||
|
# |
Tartalékok (K513) |
17 304 117 |
17 304 117 |
17 304 117 |
|
# |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
37 629 802 |
37 629 802 |
37 629 802 |
|
# |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
|||
|
# |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
# |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
# |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
# |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
103 682 105 |
103 682 115 |
103 682 115 |
|
# |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
# |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
# |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
# |
Összes kiadás: |
104 456 643 |
104 456 653 |
104 456 653 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek támogatása:
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
200 000 |
|
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
200 000 |
|
Kötél Egyesület |
40 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
|
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
|
SINOSZ |
20 000 |
|
Dobogó Egyesület |
500 000 |
|
Vakok és Gyengénlátók SM Egyesület |
20 000 |
|
Összesen: |
1 200 000 |
2. Beruházások: 1 800 000 Ft
a) fekvőrendőr kialakítása 800,000 Ft
b) halastó villanyosítás 1 000 000 Ft