Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot
[2] Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 118 052 169 forint költségvetési bevétellel, valamint a 4. számú melléklet szerinti 96 746 577 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint 184 673 069 forint költségvetési kiadással jóváhagyja.Működési kiadások 106 997 864 forint, ebből személyi juttatás 33 771 286 forint, munkaadói járulékok 4 016 331 forint, dologi kiadások 47 120 876 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 752 188 forint, egyéb működési célú kiadások 21 337 183 forint. Felhalmozási célú kiadások 77 675 205 forint, ebből beruházási kiadások 1 469 009 forint, felújítási kiadások 73 558 474 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 2 647 722 forint.
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 10 485 569 forint főösszegben elfogadja a 3. számú melléklet alapján.
4. § (1) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 19 640 108 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -37 062 915 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 960 034 548 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 902 258 861 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
(9) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17.sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. számú melléklet tartalmaz.
(2) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
(3) A Kaposújlak Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 19. számú melléklete mutatja.
(4) A Kaposújlak Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 18. számú melléklete mutatja.
8. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
17 667 118 |
17 533 077 |
99 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
434 763 |
300 000 |
69 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
59 417 |
59 417 |
100 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
96 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
461 585 |
461 585 |
100 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
18 622 883 |
18 354 079 |
99 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
15 358 307 |
15 358 307 |
100 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
58 900 |
58 900 |
100 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
15 417 207 |
15 417 207 |
100 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
34 040 090 |
33 771 286 |
99 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
4 045 653 |
4 016 331 |
99 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 543 320 |
|
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
473 011 |
|
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
48 700 |
48 700 |
100 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
8 326 593 |
8 199 843 |
98 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
8 375 293 |
8 248 543 |
98 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
104 796 |
35 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
369 632 |
92 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
474 428 |
68 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 419 670 |
81 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 471 259 |
59 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
205 000 |
165 381 |
81 |
|
24 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 700 000 |
5 705 000 |
4 056 310 |
71 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
508 485 |
85 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 709 426 |
1 402 732 |
82 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
4 851 397 |
4 823 097 |
99 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
422 850 |
60 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
7 186 344 |
7 186 343 |
100 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
118 117 |
|
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
20 752 167 |
18 399 817 |
89 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 643 996 |
5 246 361 |
93 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
14 503 000 |
14 503 000 |
100 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
779 115 |
248 727 |
32 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
20 926 111 |
19 998 088 |
96 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
50 753 571 |
47 120 876 |
93 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
757 000 |
752 188 |
99 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
752 188 |
|
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
757 000 |
752 188 |
99 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
100 |
|
43 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
771 378 |
771 378 |
100 |
|
44 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
18 685 253 |
18 685 253 |
100 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
46 930 |
37 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
46 930 |
|
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
7 650 000 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
3 605 000 |
2 605 000 |
72 |
|
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 605 000 |
|
|
50 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
51 |
Tartalékok (K513) |
18 413 939 |
12 303 462 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
46 113 499 |
34 719 400 |
21 337 183 |
61 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
65 053 295 |
66 023 295 |
770 000 |
1 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 500 000 |
4 142 766 |
386 700 |
9 |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 326 447 |
312 309 |
24 |
|
56 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
68 553 295 |
71 492 508 |
1 469 009 |
2 |
|
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
74 595 118 |
69 856 276 |
69 856 276 |
100 |
|
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
24 570 000 |
3 702 198 |
3 702 198 |
100 |
|
59 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
99 165 118 |
73 558 474 |
73 558 474 |
100 |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
2 647 722 |
2 647 722 |
100 |
|
61 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
2 647 722 |
|
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
2 647 722 |
2 647 722 |
100 |
|
63 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 936 213 |
272 014 418 |
184 673 069 |
68 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
96 045 |
96 045 |
100 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
96 045 |
96 045 |
100 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 421 899 |
3 421 899 |
100 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
100 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
7 980 |
7 980 |
100 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
21 560 487 |
21 560 487 |
100 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
6 376 535 |
6 376 535 |
100 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 376 535 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
27 937 022 |
27 937 022 |
100 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
94 749 894 |
87 212 688 |
22 159 393 |
25 |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
22 159 393 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
94 749 894 |
87 212 688 |
22 159 393 |
25 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 581 710 |
99 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 581 710 |
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
66 000 000 |
62 854 466 |
95 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
62 854 466 |
|
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
89 200 |
|
|
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
89 200 |
|
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
66 000 000 |
62 943 666 |
95 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
180 000 |
143 594 |
80 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
67 781 000 |
64 668 970 |
95 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
2 172 728 |
2 164 854 |
100 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
162 413 |
|
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
571 413 |
569 287 |
100 |
|
26 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
4 750 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
4 750 |
|
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
4 750 |
4 750 |
100 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
347 736 |
347 736 |
100 |
|
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
126 813 |
|
|
32 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
3 096 627 |
3 086 627 |
100 |
|
33 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
200 157 |
200 157 |
100 |
|
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
200 157 |
|
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
300 157 |
200 157 |
67 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
177 892 981 |
186 327 494 |
118 052 169 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
11 059 653 |
10 485 569 |
|
|
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
11 059 653 |
10 485 569 |
|
|
3 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
11 059 653 |
10 485 569 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Teljesítés |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
96 817 770 |
86 461 462 |
86 461 462 |
100 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
96 817 770 |
86 461 462 |
86 461 462 |
100 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 285 115 |
10 285 115 |
100 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
96 817 770 |
96 746 577 |
96 746 577 |
100 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
96 817 770 |
96 746 577 |
96 746 577 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
118 052 169 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
184 673 069 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-66 620 900 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
96 746 577 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10 485 569 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86 261 008 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 640 108 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 640 108 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
19 640 108 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2024. év |
|---|---|---|
|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
|
Közművelődés |
művelődési szervező |
1 fő |
|
Létszám közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
|
Közfoglalkoztatási program |
közhasznú munkás |
4 fő |
|
Létszám közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
839 355 489 |
0 |
892 441 356 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 613 606 |
0 |
9 817 505 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 090 000 |
0 |
0 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
856 059 095 |
0 |
902 258 861 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
27 996 046 |
0 |
0 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
27 996 046 |
0 |
0 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
27 996 046 |
0 |
0 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
884 155 141 |
0 |
902 358 861 |
|
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 365 900 |
0 |
0 |
|
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 365 900 |
0 |
0 |
|
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 365 900 |
0 |
0 |
|
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
444 990 |
0 |
102 735 |
|
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
444 990 |
0 |
102 735 |
|
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 480 942 |
0 |
21 964 731 |
|
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
98 145 997 |
0 |
4 455 933 |
|
19 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
113 626 939 |
0 |
26 420 664 |
|
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
114 071 929 |
0 |
26 523 399 |
|
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 363 492 |
0 |
2 305 217 |
|
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
161 604 |
0 |
88 874 |
|
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 955 108 |
0 |
2 181 743 |
|
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
246 780 |
0 |
34 600 |
|
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
10 000 |
|
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
7 874 |
|
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
2 126 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 473 492 |
0 |
2 425 217 |
|
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
27 697 283 |
0 |
28 429 135 |
|
32 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
27 697 283 |
0 |
27 949 074 |
|
33 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
480 061 |
|
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
27 697 283 |
0 |
28 429 135 |
|
35 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
136 127 |
0 |
282 936 |
|
36 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
8 127 |
0 |
78 190 |
|
37 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
128 000 |
0 |
204 746 |
|
38 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
39 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
156 127 |
0 |
302 936 |
|
40 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
30 326 902 |
0 |
31 157 288 |
|
41 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
844 000 |
0 |
0 |
|
42 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
844 000 |
0 |
0 |
|
43 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-5 000 |
|
44 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-5 000 |
|
45 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
844 000 |
0 |
-5 000 |
|
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 031 763 872 |
0 |
960 034 548 |
|
47 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
404 579 000 |
0 |
404 579 000 |
|
48 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
8 131 000 |
0 |
8 131 000 |
|
49 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 219 000 |
0 |
126 219 000 |
|
50 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 004 918 |
0 |
-109 728 323 |
|
51 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-30 723 405 |
0 |
-37 062 915 |
|
52 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
429 200 677 |
0 |
392 137 762 |
|
53 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
134 763 |
|
54 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
29 322 |
|
55 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
65 204 404 |
0 |
65 053 295 |
|
56 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
959 295 |
0 |
0 |
|
57 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
66 163 699 |
0 |
65 217 380 |
|
58 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
774 538 |
0 |
574 084 |
|
59 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
774 538 |
0 |
574 084 |
|
60 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
774 538 |
0 |
574 084 |
|
61 |
H/III/1 Kapott előlegek |
20 915 023 |
0 |
7 186 227 |
|
62 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 571 |
0 |
0 |
|
63 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 850 000 |
0 |
0 |
|
64 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
27 766 594 |
0 |
7 186 227 |
|
65 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
94 704 831 |
0 |
72 977 691 |
|
66 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 011 724 |
0 |
1 893 128 |
|
67 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
505 846 640 |
0 |
493 025 967 |
|
68 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
507 858 364 |
0 |
494 919 095 |
|
69 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 031 763 872 |
0 |
960 034 548 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
75 663 796 |
0 |
66 152 818 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 072 619 |
0 |
2 172 728 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 980 710 |
0 |
0 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
79 717 125 |
0 |
68 325 546 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 483 020 |
0 |
21 560 487 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 622 332 |
0 |
6 576 692 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 520 137 |
0 |
22 159 393 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
63 542 613 |
0 |
13 628 865 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
96 168 102 |
0 |
63 925 437 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
7 996 191 |
0 |
10 614 443 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 552 892 |
0 |
18 874 245 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30 549 083 |
0 |
29 488 688 |
|
13 |
14 Bérköltség |
21 129 170 |
0 |
17 670 964 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 062 663 |
0 |
15 938 209 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 582 242 |
0 |
4 223 933 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 774 075 |
0 |
37 833 106 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 815 801 |
0 |
24 308 168 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
118 469 700 |
0 |
77 688 686 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-30 723 432 |
0 |
-37 067 665 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
27 |
0 |
4 750 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
27 |
0 |
4 750 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
27 |
0 |
4 750 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-30 723 405 |
0 |
-37 062 915 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 631 155 |
972 454 425 |
51 838 455 |
3 090 000 |
51 078 110 |
1 086 092 145 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 037 717 |
0 |
1 037 717 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
69 100 926 |
0 |
69 100 926 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
72 960 926 |
267 717 |
0 |
0 |
73 228 643 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 085 800 |
0 |
1 435 382 |
2 521 182 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
72 960 926 |
1 353 517 |
70 138 643 |
1 435 382 |
145 888 468 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
136 091 |
1 085 800 |
73 228 643 |
52 513 492 |
126 964 026 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
136 091 |
1 085 800 |
73 228 643 |
52 513 492 |
126 964 026 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 631 155 |
1 045 279 260 |
52 106 172 |
0 |
0 |
1 105 016 587 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 631 155 |
133 098 936 |
38 224 849 |
0 |
23 082 064 |
202 037 004 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
19 875 059 |
4 063 818 |
0 |
369 291 |
24 308 168 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
136 091 |
0 |
0 |
23 451 355 |
23 587 446 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
7 631 155 |
152 837 904 |
42 288 667 |
0 |
0 |
202 757 726 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
7 631 155 |
152 837 904 |
42 288 667 |
0 |
0 |
202 757 726 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
892 441 356 |
9 817 505 |
0 |
0 |
902 258 861 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 631 155 |
0 |
29 432 701 |
0 |
0 |
37 063 856 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
884155141 |
902358861 |
102 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
856059095 |
902258861 |
105 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
839355489 |
892441356 |
106 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
152545565 |
148229886 |
97 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
642369664 |
700683528 |
109 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
44440260 |
43527942 |
97 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13613606 |
9817505 |
72 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13613606 |
9817505 |
72 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3090000 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3090000 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100000 |
100000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
27996046 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
27996046 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
27996046 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2365900 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
2365900 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
114071929 |
26523399 |
23 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
444990 |
102735 |
23 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
113626939 |
26420664 |
23 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
30326902 |
31157288 |
102 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2473492 |
2425217 |
98 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
27697283 |
28429135 |
102 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
156127 |
302936 |
194 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
844000 |
-5000 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1031763872 |
960034548 |
93 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
429200677 |
392137762 |
91 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
404579000 |
404579000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
8131000 |
8131000 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
126219000 |
126219000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-79004918 |
-109728323 |
138 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-30723405 |
-37062915 |
120 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
94704831 |
72977691 |
77 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
66163699 |
65217380 |
98 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
774538 |
574084 |
74 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
27766594 |
7186227 |
25 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
507858364 |
494919095 |
97 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1031763872 |
960034548 |
93 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
37281812 |
37063856 |
99 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4021436 |
4289153 |
106 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
1393743 |
-1393743 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
291032 |
291032 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
114 071 929 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
444 990 |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
113 626 939 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-87 548 530 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-195 158 638 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
214 798 746 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-86 461 462 |
|
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
146 809 |
|
9 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
70 063 |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
76 746 |
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
13 728 796 |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
13 728 796 |
|
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
1 571 |
|
14 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
6 850 000 |
|
15 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
26 523 399 |
|
16 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
26 523 399 |
|
17 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
4 455 933 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
|
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
|
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
|
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
389 872 497 |
0 |
|
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
|
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
Tervezés 2028. évre |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
15 451 560 |
15 451 560 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
16 267 560 |
16 267 560 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
29 214 000 |
29 214 000 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
3 590 301 |
3 590 301 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
26 800 000 |
26 800 000 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
|
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
|||
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
|||
|
51 |
Tartalékok (K513) |
21 913 939 |
21 913 939 |
21 913 939 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
41 963 499 |
41 963 499 |
41 963 499 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
|||
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
102 067 800 |
102 067 800 |
102 067 800 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
65 |
Összes kiadás: |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
Tervezés 2028. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
19 363 448 |
19 363 448 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
20 642 087 |
20 642 087 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 601 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
23 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
61 701 000 |
61 701 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
584 000 |
584 000 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
83 143 087 |
83 143 087 |
83 143 087 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
43 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
44 |
Összes bevételek |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
2. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
6. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
11. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek, alapítványok és egyéb támogatások
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
445 000 |
|
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
|
Kötél Egyesület |
50 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
|
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
|
SINOSZ |
20 000 |
|
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
|
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
|
Összesen: |
1 605 000 |
2. Dabóczi József művész úr támogatása 1 000 000 Ft
3. Önerőből megvalósult beruházás: Tetőfelújítás: 1 200 000 Ft
16. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
3 086 627 |
Személyi juttatások |
33 771 286 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
21 560 487 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 016 331 |
|
Egyéb működési támogatás |
6 376 535 |
Dologi kiadások |
47 120 876 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 157 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 337 183 |
|
Közhatalmi bevételek |
64 668 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
752 188 |
|
Finanszírozási bevételek |
96 746 577 |
Finanszírozási kiadások |
10 485 569 |
|
Működési bevétel összesen |
192 639 353 |
Működési kiadás összesen |
117 483 433 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
1 469 009 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
22 159 393 |
Felújítási kiadások |
73 558 474 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 647 722 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 798 746 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
195 158 638 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat működési támogatása: 21 560 487 Ft
1.1. a.) Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatása: 16 967 763 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása: 970 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 56 100 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 915 653 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 96 045 Ft-tal támogatja az állam. 2024-ban 4 fő általános iskolás, 3 fő óvodás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le. Szociális étkezők száma 5 fő.
1.4. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 1 151 899 Ft.
1.5. Kiegészítő támogatások: 1 066 800Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből: szociális tűzifára 1 066 800 Ft
1.6. Elszámolásból származó bevételek: 7 980 Ft
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6 376 535 Ft
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 6 376 535 Ft, 4 fő közhasznú munkás bértámogatása jelenik meg.
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 22 159 393 Ft
TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatást kaptunk 2023-ban.
A közbeszerzés eredményeként 25 000 000 Ft-tal magasabb árat kaptunk a kivitelezésre, mint ami a pályázatban szerepel. A megnövekedett költségek finanszírozására újabb ráemelési kérelmet adtunk be az irányító hatósághoz, amiben pozitív elbírálásban részsültünk.
Többletforrás összege: 22 159 393 Ft, ami feladattal nem terhelt.
18. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 533 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 993 140 |
0 |
0 |
7 833 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
59 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
461 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 354 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 252 557 |
0 |
0 |
8 310 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 358 307 |
15 358 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
58 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 417 207 |
15 358 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 771 286 |
15 358 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 252 557 |
0 |
0 |
8 369 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 016 331 |
1 970 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 245 |
0 |
0 |
1 195 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 543 320 |
1 970 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 245 |
0 |
0 |
722 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
473 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
48 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 700 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 199 843 |
434 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 797 |
0 |
0 |
5 266 214 |
20 475 |
0 |
0 |
1 316 029 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 248 543 |
434 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 797 |
0 |
0 |
5 266 214 |
69 175 |
0 |
0 |
1 316 029 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
104 796 |
37 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 924 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
369 632 |
280 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 902 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
474 428 |
318 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 826 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 419 670 |
217 088 |
24 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 569 |
139 051 |
0 |
0 |
77 624 |
160 405 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 471 259 |
713 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
0 |
0 |
72 621 |
685 106 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
165 381 |
42 578 |
46 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
0 |
0 |
28 987 |
46 844 |
|
22 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 056 310 |
972 956 |
71 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 569 |
139 602 |
0 |
0 |
179 232 |
892 355 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
508 485 |
35 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 402 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 371 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 410 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 823 097 |
18 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 354 885 |
0 |
0 |
0 |
449 480 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
422 850 |
422 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 186 343 |
761 250 |
105 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 981 232 |
0 |
127 796 |
10 244 |
3 979 937 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
118 117 |
8 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 399 817 |
2 211 664 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 171 891 |
6 475 719 |
0 |
127 796 |
189 476 |
5 643 182 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 246 361 |
562 705 |
47 598 |
0 |
0 |
0 |
65 556 |
0 |
826 570 |
2 248 722 |
18 677 |
0 |
50 797 |
1 060 057 |
|
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
14 503 000 |
512 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 991 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
248 727 |
144 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
19 998 088 |
1 218 832 |
47 598 |
0 |
0 |
0 |
65 556 |
13 991 000 |
826 570 |
2 353 322 |
18 677 |
0 |
50 797 |
1 060 057 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
47 120 876 |
4 182 830 |
224 598 |
0 |
0 |
0 |
308 353 |
13 991 000 |
3 998 461 |
14 095 255 |
87 852 |
127 796 |
240 273 |
8 142 094 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
752 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
752 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
752 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
0 |
0 |
0 |
17 913 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
771 378 |
0 |
0 |
771 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
18 685 253 |
0 |
0 |
771 378 |
17 913 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
46 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
46 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 605 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 605 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: háztartások (K512) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
21 337 183 |
1 200 000 |
0 |
771 378 |
17 913 875 |
46 930 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
386 700 |
118 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
312 309 |
32 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 283 |
207 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 469 009 |
151 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
977 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
69 856 276 |
755 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 900 926 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 702 198 |
203 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 498 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
73 558 474 |
959 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 399 179 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
2 647 722 |
2 647 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
2 647 722 |
2 647 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
2 647 722 |
2 647 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
184 673 069 |
26 469 813 |
224 598 |
771 378 |
17 913 875 |
46 930 |
7 258 155 |
86 368 079 |
3 998 461 |
25 209 912 |
87 852 |
127 796 |
240 273 |
8 142 094 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 485 569 |
0 |
0 |
10 485 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
10 485 569 |
0 |
0 |
10 485 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
10 485 569 |
0 |
0 |
10 485 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
195 158 638 |
26 469 813 |
224 598 |
11 256 947 |
17 913 875 |
46 930 |
7 258 155 |
86 368 079 |
3 998 461 |
25 209 912 |
87 852 |
127 796 |
240 273 |
8 142 094 |
19. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
0 |
16 967 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
96 045 |
0 |
96 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
96 045 |
0 |
96 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 421 899 |
0 |
3 421 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 066 800 |
0 |
1 066 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7 980 |
0 |
7 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 560 487 |
0 |
21 560 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 376 535 |
0 |
0 |
0 |
6 376 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 376 535 |
0 |
0 |
0 |
6 376 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
27 937 022 |
0 |
21 560 487 |
0 |
6 376 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
22 159 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 159 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
22 159 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 159 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
22 159 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 159 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 581 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 710 |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 581 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 710 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
62 854 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 854 466 |
0 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
62 854 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 854 466 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
89 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 200 |
0 |
|
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
89 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 200 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
62 943 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 943 666 |
0 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
143 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 594 |
0 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
64 668 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 668 970 |
0 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 164 854 |
73 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 002 441 |
89 213 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
162 413 |
73 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 213 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
569 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 200 |
24 087 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
4 750 |
4 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
4 750 |
4 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
347 736 |
330 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 819 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
126 813 |
121 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 402 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 086 627 |
408 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 564 460 |
113 300 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
200 157 |
150 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: háztartások (B65) |
200 157 |
150 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
200 157 |
150 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
118 052 169 |
559 024 |
21 560 487 |
0 |
6 376 535 |
22 159 393 |
50 000 |
2 564 460 |
113 300 |
64 668 970 |
0 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
86 461 462 |
0 |
0 |
86 461 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
86 461 462 |
0 |
0 |
86 461 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
10 285 115 |
0 |
10 285 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
96 746 577 |
0 |
10 285 115 |
86 461 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
96 746 577 |
0 |
10 285 115 |
86 461 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
214 798 746 |
559 024 |
31 845 602 |
86 461 462 |
6 376 535 |
22 159 393 |
50 000 |
2 564 460 |
113 300 |
64 668 970 |
0 |