Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 27Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 142 058 517 Ft költségvetési bevétellel,
b) 109 861 225 Ft költségvetési kiadással,
c) 32 197 292 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 38 201 256 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 7 316 859 Ft finanszírozási kiadással,
f) 30 884 397 Ft finanszírozási egyenleggel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet, és a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
c) A Képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, a 12. mellékletben, a 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az előző évek teljesítésével a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
f) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) Az Önkormányzat által nyújtott hitelt és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) Az Önkormányzat Adósság állomány alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
i) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
j) Az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
k) Az Önkormányzat Vagyonkimutatását a 21. melléklet, a 22. melléklet, a 23. melléklet, és a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
l) Az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
m) Az Önkormányzat a pénzeszközök változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
22 813 313 |
33 731 318 |
33 731 318 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 502 600 |
14 502 600 |
14 502 600 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 040 713 |
9 499 210 |
9 499 210 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 829 508 |
2 829 508 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 259 909 |
43 958 549 |
35 449 234 |
81% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 972 162 |
40 999 491 |
32 485 176 |
79% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 203 971 |
15 203 971 |
6 689 656 |
44% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
3 768 191 |
25 795 520 |
25 795 520 |
100% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
24 400 |
228 400 |
228 400 |
100% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 263 347 |
2 730 658 |
2 735 658 |
100% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 915 000 |
8 428 563 |
8 428 563 |
100% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 915 000 |
8 382 788 |
8 382 788 |
100% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
697 |
697 |
100% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
45 078 |
45 078 |
100% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
21 650 000 |
21 650 000 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 850 000 |
20 850 000 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
800 000 |
800 000 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 988 222 |
150 567 832 |
142 058 517 |
94% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 401 361 |
38 201 256 |
38 201 256 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 389 583 |
188 769 088 |
180 259 773 |
95% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 156 671 |
85 114 783 |
68 254 385 |
80% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 450 230 |
24 618 704 |
23 399 954 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 676 |
3 172 291 |
3 172 291 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 886 256 |
44 201 279 |
31 561 809 |
71% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 245 000 |
1 903 000 |
1 903 000 |
100% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 219 509 |
11 219 509 |
8 217 331 |
73% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
17 159 250 |
16 801 856 |
98% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 662 |
3 662 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
79 572 724 |
181 452 229 |
109 861 225 |
61% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 816 859 |
7 316 859 |
7 316 859 |
100% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
82 389 583 |
188 769 088 |
117 178 084 |
62% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100% |
|
2. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
22 813 313 |
33 731 318 |
33 731 318 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 502 600 |
14 502 600 |
14 502 600 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 040 713 |
9 499 210 |
9 499 210 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 829 508 |
2 829 508 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 259 909 |
43 958 549 |
35 449 234 |
81% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 972 162 |
40 999 491 |
32 485 176 |
79% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 203 971 |
15 203 971 |
6 689 656 |
44% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
3 768 191 |
25 795 520 |
25 795 520 |
100% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
24 400 |
228 400 |
228 400 |
100% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 263 347 |
2 730 658 |
2 735 658 |
100% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 915 000 |
8 428 563 |
7 995 003 |
95% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 915 000 |
8 382 788 |
7 949 228 |
95% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
697 |
697 |
100% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
45 078 |
45 078 |
100% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
21 650 000 |
21 650 000 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 850 000 |
20 850 000 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
800 000 |
800 000 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 988 222 |
150 567 832 |
141 624 957 |
94% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 401 361 |
38 201 256 |
38 201 256 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 389 583 |
188 769 088 |
179 826 213 |
95% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 156 671 |
85 114 783 |
66 359 879 |
78% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 450 230 |
24 618 704 |
23 399 954 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 676 |
3 172 291 |
3 172 291 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 886 256 |
44 201 279 |
29 717 303 |
67% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 245 000 |
1 903 000 |
1 903 000 |
100% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 219 509 |
11 219 509 |
8 167 331 |
73% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
17 159 250 |
16 801 856 |
98% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 662 |
3 662 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
79 572 724 |
181 452 229 |
107 966 719 |
60% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
2 000 000 |
6 500 000 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 000 000 |
6 500 000 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 816 859 |
7 316 859 |
816 859 |
11% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
82 389 583 |
188 769 088 |
108 783 578 |
58% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100% |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
1 894 506 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 844 506 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
1 894 506 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
6 500 000 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
6 500 000 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
6 500 000 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
8 394 506 |
0% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
4. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
5. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
22 813 313 |
33 731 318 |
33 731 318 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 502 600 |
14 502 600 |
14 502 600 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 040 713 |
9 499 210 |
9 499 210 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 829 508 |
2 829 508 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 259 909 |
43 958 549 |
35 449 234 |
81% |
18 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 972 162 |
40 999 491 |
32 485 176 |
79% |
19 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 203 971 |
15 203 971 |
6 689 656 |
44% |
20 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
3 768 191 |
25 795 520 |
25 795 520 |
100% |
21 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
24 400 |
228 400 |
228 400 |
100% |
23 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 263 347 |
2 730 658 |
2 735 658 |
100% |
24 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 915 000 |
8 428 563 |
8 428 563 |
100% |
25 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 915 000 |
8 382 788 |
8 382 788 |
100% |
27 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
697 |
697 |
100% |
34 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
45 078 |
45 078 |
100% |
38 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
44 988 222 |
114 522 183 |
106 012 868 |
93% |
45 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 401 361 |
31 482 776 |
31 482 776 |
100% |
55 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 401 361 |
31 482 776 |
31 482 776 |
100% |
56 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
58 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
59 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 401 361 |
32 282 671 |
32 282 671 |
100% |
70 |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 389 583 |
146 804 854 |
138 295 539 |
94% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 156 671 |
85 114 783 |
68 254 385 |
80% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 450 230 |
24 618 704 |
23 399 954 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 676 |
3 172 291 |
3 172 291 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 886 256 |
44 201 279 |
31 561 809 |
71% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 245 000 |
1 903 000 |
1 903 000 |
100% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 219 509 |
11 219 509 |
8 217 331 |
73% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
79 572 724 |
139 487 995 |
68 254 385 |
49% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 816 859 |
7 316 859 |
7 316 859 |
100% |
37 |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
82 389 583 |
146 804 854 |
75 571 244 |
51% |
6. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
3 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
8 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
21 650 000 |
21 650 000 |
100% |
10 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 850 000 |
20 850 000 |
100% |
12 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
800 000 |
800 000 |
100% |
13 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
0 |
36 045 649 |
36 045 649 |
100% |
22 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
5 918 585 |
5 918 585 |
100% |
32 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
5 918 585 |
5 918 585 |
100% |
33 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
5 918 585 |
5 918 585 |
100% |
47 |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
41 964 234 |
41 964 234 |
100% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
3 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
17 159 250 |
16 801 856 |
98% |
4 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
6 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 662 |
3 662 |
100% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
7. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Somogytúr 0134/12 Ingatlan vásárlás |
634 000 |
634 000 |
100% |
||
3 |
Logitech M185 wifi egér |
7 874 |
7 874 |
100% |
||
4 |
ASUS Vivobook S513 13/8 GB 512Ssd notebook |
264 160 |
264 160 |
100% |
||
5 |
KMF 3-35 típusú piros színű fogas KÜHNE eke (Adásvételi szer |
300 000 |
300 000 |
100% |
||
6 |
MT3.50 Mech Cab traktor |
10 403 300 |
10 403 300 |
100% |
||
7 |
Rézsűmulcsozó HOFMAN B-line 165 |
1 003 300 |
1 003 300 |
100% |
||
8 |
3,2 t egytengelyes pótkocsi -ráfutófékes- BRT 228R BICCHI |
2 559 050 |
2 559 050 |
100% |
||
9 |
Targus CN31 notebook táska |
9 906 |
9 906 |
100% |
||
10 |
Fűnyíró oldalkidobós |
119 900 |
119 900 |
100% |
||
11 |
sörpad garnitúra 5 db |
247 450 |
247 450 |
100% |
||
12 |
Stiga benzines bozótvágó BC 760B (fordulat és üzemóra száml) |
199 901 |
199 901 |
100% |
||
13 |
FS410 C STIHL motoros lengőkasza |
250 000 |
250 000 |
100% |
||
14 |
JCB 3CX Talajlazító Ripper 2 Késes |
294 005 |
294 005 |
100% |
||
15 |
Hikvision 7104 NVR kamera rendszer |
325 900 |
325 900 |
100% |
||
16 |
Telefon |
129 990 |
129 990 |
100% |
||
17 |
AEG orrfűrész |
53 120 |
53 120 |
100% |
||
18 |
0% |
|||||
19 |
0% |
|||||
20 |
0% |
|||||
21 |
0% |
|||||
22 |
0% |
|||||
23 |
0% |
|||||
24 |
0% |
|||||
25 |
0% |
|||||
26 |
0% |
|||||
27 |
0% |
|||||
28 |
0% |
|||||
29 |
0% |
|||||
30 |
0% |
|||||
31 |
0% |
|||||
32 |
0% |
|||||
33 |
0% |
|||||
34 |
0% |
|||||
35 |
0% |
|||||
36 |
0% |
|||||
37 |
0% |
|||||
38 |
0% |
|||||
39 |
0% |
|||||
40 |
0% |
|||||
41 |
0% |
|||||
42 |
0% |
|||||
43 |
0% |
|||||
44 |
0% |
|||||
45 |
0% |
|||||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
16 801 856 |
16 801 856 |
100% |
||
8. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Somogytúr 0151 és 725/1 hrsz-ú önk-i tulajdonú külterületi ingatlan felújítása |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
||
3 |
0% |
|||||
4 |
0% |
|||||
5 |
0% |
|||||
6 |
0% |
|||||
7 |
0% |
|||||
8 |
0% |
|||||
9 |
0% |
|||||
10 |
0% |
|||||
11 |
0% |
|||||
12 |
0% |
|||||
13 |
0% |
|||||
14 |
0% |
|||||
15 |
0% |
|||||
16 |
0% |
|||||
17 |
0% |
|||||
18 |
0% |
|||||
19 |
0% |
|||||
20 |
0% |
|||||
21 |
0% |
|||||
22 |
0% |
|||||
23 |
0% |
|||||
24 |
0% |
|||||
25 |
0% |
|||||
26 |
0% |
|||||
27 |
0% |
|||||
28 |
0% |
|||||
29 |
0% |
|||||
30 |
0% |
|||||
31 |
0% |
|||||
32 |
0% |
|||||
33 |
0% |
|||||
34 |
0% |
|||||
35 |
0% |
|||||
36 |
0% |
|||||
37 |
0% |
|||||
38 |
0% |
|||||
39 |
0% |
|||||
40 |
0% |
|||||
41 |
0% |
|||||
42 |
0% |
|||||
43 |
0% |
|||||
44 |
0% |
|||||
45 |
0% |
|||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
||
9. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022. |
||||||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||||||
1 |
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
||||||||
2 |
3.1. |
0% |
||||||||||||
3 |
3.2. |
0% |
||||||||||||
4 |
3.3. |
0% |
||||||||||||
5 |
3.4. |
0% |
||||||||||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21. EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
398930 |
Somogytúr Község Önkormányzata |
63 081 689 |
63 081 689 |
63 081 689 |
|
3 |
||||||
4 |
||||||
5 |
||||||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
63 081 689 |
63 081 689 |
0 |
63 081 689 |
|
11. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi összes bevétel és kiadás |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
22 813 313 |
33 731 318 |
33 731 318 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 502 600 |
14 502 600 |
14 502 600 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 040 713 |
9 499 210 |
9 499 210 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 829 508 |
2 829 508 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 259 909 |
43 958 549 |
35 449 234 |
81% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 972 162 |
40 999 491 |
32 485 176 |
79% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 203 971 |
15 203 971 |
6 689 656 |
44% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
3 768 191 |
25 795 520 |
25 795 520 |
100% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
24 400 |
228 400 |
228 400 |
100% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 263 347 |
2 730 658 |
2 735 658 |
100% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 915 000 |
8 428 563 |
8 428 563 |
100% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 915 000 |
8 382 788 |
8 382 788 |
100% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
697 |
697 |
100% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
45 078 |
45 078 |
100% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
21 650 000 |
21 650 000 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 850 000 |
20 850 000 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
800 000 |
800 000 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 988 222 |
150 567 832 |
142 058 517 |
94% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 401 361 |
38 201 256 |
38 201 256 |
100% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 389 583 |
188 769 088 |
180 259 773 |
95% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 156 671 |
85 114 783 |
68 254 385 |
80% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 450 230 |
24 618 704 |
23 399 954 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 676 |
3 172 291 |
3 172 291 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 886 256 |
44 201 279 |
31 561 809 |
71% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 245 000 |
1 903 000 |
1 903 000 |
100% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 219 509 |
11 219 509 |
8 217 331 |
73% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
17 159 250 |
16 801 856 |
98% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 662 |
3 662 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
79 572 724 |
181 452 229 |
109 861 225 |
61% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
100% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 816 859 |
7 316 859 |
7 316 859 |
100% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
82 389 583 |
188 769 088 |
117 178 084 |
62% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100% |
12. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
22 813 313 |
33 731 318 |
33 731 318 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 502 600 |
14 502 600 |
14 502 600 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 040 713 |
9 499 210 |
9 499 210 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 829 508 |
2 829 508 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
28 403 753 |
28 403 753 |
100% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 395 649 |
14 395 649 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 259 909 |
43 958 549 |
35 449 234 |
81% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18 972 162 |
40 999 491 |
32 485 176 |
79% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 203 971 |
15 203 971 |
6 689 656 |
44% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
3 768 191 |
25 795 520 |
25 795 520 |
100% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
24 400 |
228 400 |
228 400 |
100% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 263 347 |
2 730 658 |
2 735 658 |
100% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 915 000 |
8 428 563 |
7 995 003 |
95% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 915 000 |
8 382 788 |
7 949 228 |
95% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
697 |
697 |
100% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
45 078 |
45 078 |
100% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
21 650 000 |
21 650 000 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 850 000 |
20 850 000 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
800 000 |
800 000 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 988 222 |
150 567 832 |
141 624 957 |
94% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 401 361 |
37 401 361 |
37 401 361 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
799 895 |
799 895 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 401 361 |
38 201 256 |
38 201 256 |
100% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
82 389 583 |
188 769 088 |
179 826 213 |
95% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 156 671 |
85 114 783 |
66 359 879 |
78% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 450 230 |
24 618 704 |
23 399 954 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 355 676 |
3 172 291 |
3 172 291 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 886 256 |
44 201 279 |
29 717 303 |
67% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 245 000 |
1 903 000 |
1 903 000 |
100% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 219 509 |
11 219 509 |
8 167 331 |
73% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
41 964 234 |
41 606 840 |
99% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
17 159 250 |
16 801 856 |
98% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 801 322 |
24 801 322 |
100% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 662 |
3 662 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
8 416 053 |
54 373 212 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
79 572 724 |
181 452 229 |
107 966 719 |
60% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
2 000 000 |
6 500 000 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 000 000 |
6 500 000 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 859 |
816 859 |
816 859 |
100% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 816 859 |
7 316 859 |
816 859 |
11% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
82 389 583 |
188 769 088 |
108 783 578 |
58% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100% |
13. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
433 560 |
0% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
1 894 506 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 844 506 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
1 894 506 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
6 500 000 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
6 500 000 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
6 500 000 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
8 394 506 |
0% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
14. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
15. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
33 731 318 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
14 502 600 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 499 210 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 829 508 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
28 403 753 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
28 403 753 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
14 395 649 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 395 649 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
35 449 234 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
32 485 176 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
6 689 656 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
25 795 520 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
228 400 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 735 658 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
8 428 563 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8 382 788 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
697 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
45 078 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
21 650 000 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
20 850 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
142 058 517 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
37 401 361 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
37 401 361 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
799 895 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
799 895 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
38 201 256 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
180 259 773 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
68 254 385 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
23 399 954 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3 172 291 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
31 561 809 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1 903 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 217 331 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
41 606 840 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
16 801 856 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
24 801 322 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 662 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
109 861 225 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
816 859 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
816 859 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
7 316 859 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
117 178 084 |
16. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházások feladatonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítások célonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb több éves kihatású kiadások |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatású kiadások összesen |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek, kölcsönök összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (megelőlegezés) |
816 859 |
0 |
816 859 |
||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
816 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 859 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
816 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 859 |
19. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
20. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Segítő szívvel. jó szándékkal közhasznú Alapítvány |
Működési célú támogatás |
20 000 |
3 |
1.2. |
Reménysugár a Beteg Gyermekekért. a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány |
Működési célú támogatás |
40 000 |
4 |
1.3. |
Reich Károly Általános Iskola Szülői Szervezete |
Működési célú támogatás |
30 000 |
5 |
1.4. |
Reménytadó Alapítvány |
Működési célú támogatás |
5 000 |
6 |
1.5. |
Az Egészséges Balatonszemesi Óvodásokért Alapítvány |
Működési célú támogatás |
50 000 |
7 |
1.6. |
Látrányi Reformátuis Egyházközség |
Működési célú támogatás |
600 000 |
8 |
1.7. |
|||
9 |
1.8. |
|||
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1.11. |
|||
13 |
1.12. |
|||
14 |
1.13. |
|||
15 |
1.14. |
|||
16 |
1.15. |
|||
17 |
1.16. |
|||
18 |
1.17. |
|||
19 |
1.18. |
|||
20 |
1.19. |
|||
21 |
1.20. |
|||
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
745 000 |
|
21. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
112 497 |
62 496 |
312 500 |
62 496 |
|
3 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
4 |
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
112 497 |
62 496 |
362 500 |
62 496 |
0 |
6 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
755 286 723 |
764 548 246 |
904 947 383 |
764 548 246 |
|
7 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 231 266 |
20 734 219 |
34 516 939 |
20 734 219 |
|
8 |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
768 517 989 |
785 282 465 |
939 464 322 |
785 282 465 |
0 |
12 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
0 |
13 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
|
18 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
0 |
23 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
439 845 138 |
418 600 246 |
546 069 596 |
418 600 246 |
0 |
24 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
439 845 138 |
418 600 246 |
546 069 596 |
418 600 246 |
|
26 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
439 845 138 |
418 600 246 |
546 069 596 |
418 600 246 |
0 |
29 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 209 085 624 |
1 204 555 207 |
1 486 506 418 |
1 204 555 207 |
0 |
30 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
100 000 |
26 240 |
26 240 |
26 240 |
|
49 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
100 000 |
26 240 |
26 240 |
26 240 |
0 |
52 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
47 807 114 |
70 006 582 |
70 006 582 |
70 006 582 |
|
53 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
47 807 114 |
70 006 582 |
70 006 582 |
70 006 582 |
0 |
55 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
47 907 114 |
70 032 822 |
70 032 822 |
70 032 822 |
0 |
59 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 328 052 |
4 971 238 |
11 957 360 |
4 971 238 |
0 |
64 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 047 737 |
4 236 478 |
9 601 496 |
4 236 478 |
|
68 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 501 442 |
323 648 |
952 437 |
323 648 |
|
69 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
778 873 |
411 112 |
1 403 427 |
411 112 |
|
70 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
167 232 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
71 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
72 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
117 232 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 495 284 |
5 021 238 |
12 007 360 |
5 021 238 |
0 |
103 |
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 000 076 |
13 837 534 |
13 837 534 |
13 837 534 |
0 |
108 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
252 435 |
82 980 |
82 980 |
82 980 |
|
112 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 731 902 |
13 754 554 |
13 754 554 |
13 754 554 |
|
113 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
15 739 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 000 076 |
13 837 534 |
13 837 534 |
13 837 534 |
0 |
144 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
31 956 |
343 310 |
343 310 |
343 310 |
0 |
145 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
31 956 |
343 310 |
343 310 |
343 310 |
|
150 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
154 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
51 956 |
363 310 |
363 310 |
363 310 |
0 |
160 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
22 547 316 |
19 222 082 |
26 208 204 |
19 222 082 |
0 |
161 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
978 532 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
978 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
978 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
362 252 |
362 252 |
362 252 |
362 252 |
|
175 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
362 252 |
362 252 |
362 252 |
362 252 |
0 |
177 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
1 280 880 838 |
1 294 172 363 |
1 583 109 696 |
1 294 172 363 |
0 |
22. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
|
2 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
773 399 000 |
773 399 000 |
|
3 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
4 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 447 000 |
9 447 000 |
|
5 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
401 139 485 |
452 800 576 |
|
6 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
7 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
51 661 091 |
23 878 270 |
|
8 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 235 646 576 |
1 259 524 846 |
|
9 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
10 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
11 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
181 274 |
0 |
|
12 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
13 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
694 110 |
694 110 |
|
14 |
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
15 |
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
16 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
17 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
18 |
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
19 |
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
20 |
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
21 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
22 |
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
23 |
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
24 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
25 |
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
26 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
27 |
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
28 |
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
29 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
30 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
31 |
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
32 |
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
33 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
34 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
875 384 |
694 110 |
|
35 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
36 |
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
37 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
362 252 |
0 |
|
38 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
39 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
40 |
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
41 |
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
42 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
43 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
44 |
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
45 |
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
46 |
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
47 |
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 316 859 |
799 895 |
|
48 |
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
6 500 000 |
0 |
|
49 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
50 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
51 |
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
52 |
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
816 859 |
799 895 |
|
53 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
54 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
55 |
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
56 |
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
57 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
58 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 679 111 |
799 895 |
|
59 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 212 076 |
7 254 593 |
|
60 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
61 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
324 165 |
59 850 |
|
62 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
63 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
64 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
65 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
66 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
67 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
68 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
11 536 241 |
7 314 443 |
|
69 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 090 736 |
8 808 448 |
|
70 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
71 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
72 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 743 526 |
2 439 069 |
|
73 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
23 400 000 |
23 400 000 |
|
74 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
25 143 526 |
25 839 069 |
|
75 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
1 280 880 838 |
1 294 172 363 |
|
23. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||||
Adatok forintban |
||||
1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
7 818 159 |
5 935 494 |
3 |
1.2. |
|||
4 |
1.3. |
|||
5 |
1.4. |
|||
6 |
1.5. |
|||
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
7 818 159 |
5 935 494 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
7 |
2.6. |
|||
8 |
2.7. |
|||
9 |
2.8. |
|||
10 |
2.9. |
|||
11 |
2.10. |
|||
12 |
2.11. |
|||
13 |
2.12. |
|||
14 |
2.13. |
|||
15 |
2.14. |
|||
16 |
2.15. |
|||
17 |
2.16. |
|||
18 |
2.17. |
|||
19 |
2.18. |
|||
20 |
2.19. |
|||
21 |
2.20. |
|||
24. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |
||||
Adatok forintban |
||||
1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
Függő követelések gépjárműadó |
2 440 265 |
1 133 227 |
3 |
1.2. |
|||
4 |
1.3. |
|||
5 |
1.4. |
|||
6 |
1.5. |
|||
7 |
1.6. |
|||
8 |
1.7. |
|||
9 |
1.8. |
|||
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
2 440 265 |
1 133 227 |
2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
7 |
2.6. |
|||
8 |
2.7. |
|||
9 |
2.8. |
|||
10 |
2.9. |
|||
11 |
2.10. |
|||
12 |
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
25. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
1.1. |
DRV Zrt. |
610 000 |
||
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
610 000 |
0 |
|
26. melléklet a 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogytúr Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||
Adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
47 907 114 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
47 807 114 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
100 000 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
180 259 773 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
117 178 084 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
37 401 361 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-3 554 620 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
70 032 822 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
70 006 582 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
26 240 |