Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 02Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–4. melléklethez
Somogytúr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Az II. félévben bekövetkezett változásokat, állami pótelőirányzatokat, lemondásokat, pályázati támogatások miatti bevételeket, költségvetési átcsoportosításokat szükséges átvezetnünk, ezért kell módosítani a rendeletet.
A bevételi előirányzat módosítása 7 811 251 Ft összegben szükséges.
A kulturális feladatokra kapott (bérjellegű) többlettámogatás 494 000 Ft.
Szociális tűzifa (39 m3) állami támogatása 1 139 190 Ft.
Rendkívüli támogatás elnyert pályázat 1 729 518 Ft.
Iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos állami támogatás 4 017 789 Ft.
Közfoglalkoztatási program keretében kapott állami támogatás 3 497 036 Ft.
Felhalmozási célú támogatás nem teljesült, előirányzat hatása: -27 940 000 Ft.
Bérbeadási szolgáltatásból kapott bevétel 4 876 440 Ft.
Múzeum közüzemi díjának tovább számlázása közvetített szolgáltatásként 2 830 444 Ft.
Egyéb kapott kamatok 508 Ft.
Biztosító által fizetett kártérítés (Ford Transit szélvédőkár) 446 768 Ft.
Egyéb bevétel 10 112 Ft.
Somogytúr 0132/14 hrsz ingatlan kisajátítás kártalanítása 99 480 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezés 987 464 Ft.
Kiadási oldalon a bevétel változásával megegyezően kell módosítani az előirányzatot.
Közfoglalkoztatás személyi juttatása 2 784 000 Ft, munkáltatói teher 180 960 Ft.
Személyi juttatások többletkiadása (törvény szerinti munkabérek, alkalmi munkák) 3 400 052 Ft, kapcsolódó munkáltatói teher 1 139 298 Ft.
Közfoglalkoztatás dologi kiadása 266 389 Ft.
Szociális tűzifa 1 139 190 Ft.
Kultúrház könyvtár festése 500 000 Ft.
Szélvédő csere 496 768 Ft.
Lovarda felújítás 489 660 Ft.
Gumiköpeny 490 982 Ft.
Előadóművészeti tevékenységek 930 900 Ft.
Karbantartási, üzemeltetési anyagok, egyéb szolgáltatások többletkiadása 13 572 210 Ft.
2022.évi zárszámadási visszafizetési kötelezettség (múzeumi feladatok) 2 698 532 Ft.
Beruházási többletkiadások (notebook-ok, monitor, étkező asztalok, kültéri lámpák, pavilon, fűtőtest) 736 895 Ft.
Tartalék felhasználása -36 713 925 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 76 838 Ft.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2023. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyában.