Nemesdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Nemesdéd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2025. 02. 25Nemesdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Nemesdéd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Nemesdéd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Nemesdéd Községi Önkormányzat költségvetésében Nemesdéd Községi Önkormányzat, és a Nemesdédi Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Nemesdéd Községi Önkormányzat költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 400 460 962 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 400 460 962 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 397 766 337 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 2 694 625 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 29 398 917 ebből a maradvány igénybevétele 29 398 917
ba) működési költségvetési egyenlegét 2 694 625 Ft-ban,
bb) fehalmozási költségvetési egyenlegét -2 694 625 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Óvoda 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 103 674 365 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 103 674 365 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testületnek nem kell többlettámogatást biztosítania az Óvoda működéséhez.
3. § [A költségvetés szerkezetet]
(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Nemesdédi Óvoda költségvetését e rendelet 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Nemesdéd Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2025. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
4. § [(Stabilitási rendelkezés]
Nemesdéd Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2-3. számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
6. § [Bankszámlák]
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
7. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350 000.- Ft/év/fő.
8. § [ Értékpapír, hitelfelvétel]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § [Céltartalék]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
10. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0,- forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
11. § [Záró rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
12. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2025. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Nemesdéd Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Nemesdédi Óvoda |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Kötelező feladatellátás |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV-V.) |
400 460 962 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
247 802 128 |
|
3 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelltásá |
25 472 620 |
|
4 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
5 |
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|
|
6 |
közművelődési, könyvtári feladatok |
2 270 000 |
|
7 |
Szociális étkeztetés |
531 120 |
|
8 |
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
21 175 446 |
|
9 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
55 119 000 |
|
10 |
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 |
|
11 |
rászoruló gyerekek szünidei étkezése |
5 464 020 |
|
12 |
Esélyter. Illetmény támog. |
8714208 |
|
13 |
köznevelési feladatok támogatása |
73 305 222 |
|
14 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
45 711 068 |
|
15 |
Polgármesteri illetmény támog. |
3 695 924 |
|
16 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
17 |
Önkorm. Kieg.tám. (közműv. Bértámog.) |
0 |
|
REKI támogatás |
||
|
18 |
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
12 770 000 |
|
19 |
Adók |
|
|
20 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
21 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
22 |
Építményadó |
2 600 000 |
|
23 |
Iparűzési adó |
9 500 000 |
|
24 |
Kommunális adó |
600 000 |
|
25 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
26 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
27 |
Bírságok, Pótlékok |
70 000 |
|
28 |
||
|
29 |
||
|
30 |
||
|
31 |
||
|
32 |
III.Működési bevételek (25+…28) |
6 960 941 |
|
33 |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások |
1 120 000 |
|
34 |
készletértékesítés bevétele ( zöldség) |
1 500 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 100 941 |
|
36 |
Intézményi ellátási díjak |
1 100 000 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
|
38 |
Működési kamatbevétel |
20 000 |
|
39 |
IV. Finanszírozási bevételek |
132 593 793 |
|
40 |
Előző évi maradvány igénybevétle |
29 398 917 |
|
41 |
Finanszírozásból származó bevételek (Óvodánál finansz.) |
103 194 876 |
|
42 |
V. Kölcsön visszatérülése |
334 100 |
|
43 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
44 |
VI.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
46 |
VII.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
|
47 |
felhalmozási pénzmaradvány |
|
|
48 |
Ingatlan értékesítés |
|
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök érték. |
|
|
49 |
VIII..Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
|
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele |
|
|
51 |
||
|
52 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+43): |
400 460 962 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
Önkorm. |
Óvoda |
|
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
397 766 337 |
296 469 097 |
101 297 240 |
|
I.Személyi juttatások(3+4) |
132 353 823 |
68 143 705 |
64 210 118 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
116 263 938 |
52 053 820 |
64 210 118 |
|
Külső személyi juttatások |
16 089 885 |
16 089 885 |
|
|
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
17 235 084 |
8 798 882 |
8 436 202 |
|
III.Dologi kiadások |
76 780 109 |
48 129 189 |
28 650 920 |
|
Készletbeszerzés(8+9+10) |
14 371 849 |
12 961 849 |
1 410 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
710 000 |
500 000 |
210 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 661 849 |
12 461 849 |
1 200 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások(12+…18) |
45 687 260 |
25 417 340 |
20 269 920 |
|
Kommunikációs szolgáltatás |
1 000 000 |
790 000 |
210 000 |
|
közüzemi díjak |
8 800 000 |
6 900 000 |
1 900 000 |
|
vásárolt élelmezés |
25 687 260 |
8 827 340 |
16 859 920 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
2 000 000 |
1 200 000 |
800 000 |
|
Bérleti -és lízingdíjak |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
6 610 000 |
6 110 000 |
500 000 |
|
Közvetített szolgáltatás |
790 000 |
790 000 |
0 |
|
Működési célú ÁFA kiadás |
16 036 000 |
9 320 000 |
6 716 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
510 000 |
260 000 |
250 000 |
|
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
175 000 |
170 000 |
5 000 |
|
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55 119 000 |
55 119 000 |
|
|
V.Egyéb működési célú kiadások |
6 489 091 |
6 489 091 |
|
|
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
6 239 091 |
6 239 091 |
|
|
- Egyéb visszatérítendő támog. Háztartásoknak |
0 |
0 |
|
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
250 000 |
250 000 |
|
|
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
VI Óvoda finanszírozása |
103 194 876 |
103 194 876 |
|
|
VII.Megelőlegezés visszafizetése |
6 594 354 |
6 594 354 |
|
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
2 694 625 |
317 500 |
2 377 125 |
|
VIII.Beruházások |
2 694 625 |
317 500 |
2 377 125 |
|
IX.Felújítások |
0 |
0 |
|
|
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38) |
400 460 962 |
296 786 597 |
103 674 365 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
400 460 962 |
Működési Költségvetési kiadás |
397 766 337 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
202 091 060 |
Személyi juttatás |
132 353 823 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
17 235 084 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
45 711 068 |
Dologi kiadás |
76 780 109 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 770 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 489 091 |
|
Müködési bevételek |
6 960 941 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
6 239 091 |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
334 100 |
- Elvonások, befizetések |
0 |
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
250 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
55 119 000 |
||
|
Finanszírozásból származó bevétel (Óvoda finanszírozása) |
103 194 876 |
Óvoda finanszírozása |
103 194 876 |
|
Állami előleg visszafizetése |
6 594 354 |
||
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
400 460 962 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
397 766 337 |
|
Maradvány igénybevétele |
29 398 917 |
Tartalék |
0 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
2 694 625 |
Működési Költségvetési egyenleg |
2 694 625 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
-103 194 876 |
Működési finanszírozási kiadások |
-103 194 876 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
297 266 086 |
Működési kiadás összesen |
294 571 461 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
2 694 625 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
2 694 625 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
Felújítások |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz ért. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
2 694 625 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-2 694 625 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 694 625 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
400 460 962 |
ÖSSZES KIADÁS |
400 460 962 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
8 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda |
8 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
21 |
||||
|
Összesen: |
37 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
400 460 962 |
I. |
Működési kiadások |
397 766 337 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
247 802 128 |
1. |
Személyi juttatás |
132 353 823 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
17 235 084 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 770 000 |
3. |
Dologi kiadás |
76 780 109 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 119 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
6 960 941 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
6 489 091 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
334 100 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Maradvány |
29 398 917 |
Óvoda finanszírozása |
103 194 876 |
||
|
5. |
Finanszírozási bevétel Óvodánál |
103 194 876 |
Állami előleg visszafizetése |
6 594 354 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
2 694 625 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
2 694 625 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 460 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
400 460 962 |
||
|
6/2. melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez |
elléklet az ……/ 2025. (……) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
II. |
|||||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
2026 |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
2027 |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
szociális étkeztetés támogatása |
918 245 |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi |
0 |
|
Lakásfenntartási tám. |
15 730 000 |
|
Ápolási díj |
917 800 |
|
Köztemetés |
400 000 |
|
Átmeneti segély |
7 332 000 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
400 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő támogatás |
29 420 955 |
|
ÖSSZESEN |
55 119 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
16840922 |
16840922 |
16840922 |
16840922 |
16840922 |
16840922 |
16840922 |
16840922 |
16840921 |
16840921 |
16840921 |
16840921 |
202091060 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
3809255 |
3809255 |
3809255 |
3809255 |
3809256 |
3809256 |
3809256 |
3809256 |
3809256 |
3809256 |
3809256 |
3809256 |
45711068 |
|
Egyéb felhalm. C. tám. Áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsön visszafizetése lakosság |
27842 |
27842 |
27842 |
27842 |
27842 |
27842 |
27842 |
27842 |
27841 |
27841 |
27841 |
27841 |
334100 |
|
Közhatalmi bevételek |
1064166 |
1064166 |
1064166 |
1064166 |
1064167 |
1064167 |
1064167 |
1064167 |
1064167 |
1064167 |
1064167 |
1064167 |
12770000 |
|
Működési bevételek |
580078 |
580078 |
580078 |
580078 |
580078 |
580078 |
580078 |
580079 |
580079 |
580079 |
580079 |
580079 |
6960941 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozásból származó bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás maradvány igénybevétele |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és ÖNHIKI (hiány) |
2409952 |
2409952 |
2409952 |
2409952 |
2409952 |
2409952 |
2409952 |
2409952 |
2409953 |
2409953 |
2409953 |
2409953 |
28919428 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24732215 |
24732215 |
24732215 |
24732215 |
24732217 |
24732217 |
24732217 |
24732218 |
24732217 |
24732217 |
24732217 |
24732217 |
296786597 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
5678643 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
5678642 |
68143705 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
733241 |
733241 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
733240 |
8798882 |
|
Dologi kiadás |
4010765 |
4010765 |
4010765 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
4010766 |
48129189 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
103194876 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
540758 |
540758 |
540758 |
540758 |
540758 |
540758 |
540758 |
540757 |
540757 |
540757 |
540757 |
540757 |
6489091 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
4593250 |
55119000 |
|
Beruházás |
26458 |
26458 |
26458 |
26458 |
26458 |
26458 |
26458 |
26458 |
26459 |
26459 |
26459 |
26459 |
317500 |
|
Álllami előleg visszafizetése |
549527 |
549528 |
549529 |
549528 |
549530 |
549530 |
549530 |
549532 |
549530 |
549530 |
549530 |
549530 |
6594354 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24732215 |
24732215 |
24732215 |
24732215 |
24732217 |
24732217 |
24732217 |
24732218 |
24732217 |
24732217 |
24732217 |
24732217 |
296786597 |
|
Az óvoda 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
8599573 |
103194876 |
|
Költségvetési maradvány |
39958 |
39958 |
39958 |
39957 |
39957 |
39957 |
39957 |
39957 |
39956 |
39958 |
39958 |
39958 |
479489 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8639531 |
8639531 |
8639531 |
8639530 |
8639530 |
8639530 |
8639530 |
8639530 |
8639529 |
8639531 |
8639531 |
8639531 |
103674365 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350843 |
5350844 |
5350844 |
64210118 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703017 |
703016 |
703016 |
8436202 |
|
Dologi kiadás |
2387577 |
2387577 |
2387577 |
2387577 |
2387577 |
2387577 |
2387577 |
2387577 |
2387576 |
2387576 |
2387576 |
2387576 |
28650920 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
198094 |
198094 |
198094 |
198093 |
198093 |
198093 |
198093 |
198093 |
198093 |
198095 |
198095 |
198095 |
2377125 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8639531 |
8639531 |
8639531 |
8639530 |
8639530 |
8639530 |
8639530 |
8639530 |
8639529 |
8639531 |
8639531 |
8639531 |
103674365 |