Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szabás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 27- 2022. 10. 25Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szabás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szabás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre figyelemmel a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (polgármester, bizottság),
b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
a) A képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 152 166 232 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési célú bevételt 115 808 287 Ft-ban, ebből: finanszírozási célú műveletek (hosszú lejáratú hitel felvétele): 0 Ft, előző évi pénzmaradvány: 1 970 314 Ft, kiemelt bevételi előirányzatok: 0 Ft, kapott támogatások: 0 Ft, támogatás államháztartáson belül: 108 579 333 Ft, közhatalmi bevételek: 4 720 000 Ft, intézményi működési bevételek: 38 640 Ft, kölcsönök visszatérülése (működési): 500 000 Ft,
ab) a felhalmozási célú bevételt 36 357 945 Ft-ban, ebből: finanszírozás célú művelet (hosszú lejáratú hitel felvétel): 0 Ft, előző évi pénzmaradvány: 36 357 945 Ft, kiemelt előirányzatok: 0 Ft, sajátos felhalmozási bevétel: 0 Ft, támogatásértékű felhalmozási bevétel: 0 Ft,
b) 152 166 232 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési célú kiadásokat 115 808 287 Ft-ban, ebből (kiemelt kiadási előirányzatok): a személyi juttatások kiadásai: 38 182 752 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 3 880 011 Ft, a dologi kiadások: 22 703 262 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.): 18 724 000 Ft, az egyéb működési célú kiadások: 8 131 562 Ft, ebből: az általános tartalék: 500 000 Ft, a céltartalék: 0 Ft, kölcsönök nyújtása: 0 Ft, finanszírozási célú műveletek (hosszú lejáratú hitel törlesztése): 1 140 000 Ft, központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 23 046 700 Ft,
bb) a felhalmozási célú kiadást 36 357 945 Ft-ban, ebből: a felújítások összegét 36 092 240 Ft-ban, a beruházások összegét 265 705 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel számol.
(5) A képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint a 2022. évi saját bevételét 4 758 640 Ft összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a polgármester részére 200 000 Ft keretet állapít meg a szociálisan rászorult rendkívüli élethelyzetbe vagy krízishelyzetbe került személyek önkormányzati segélyének megállapítása érdekében.
(7) A képviselő-testület a polgármester részére átruházott hatáskörben 1 000 000 Ft összeg erejéig a költségvetési éven belüli kötelezettséget vállalhat, azonban az egyszeri kötelezettség vállalása a 200 000 Ft-t nem haladhatja meg.
3. Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda
3. § (1) A képviselő-testület az intézmény 2022. évi költségvetését:
a) 23 084 247 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 23 084 247 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft.
b) ) 23 084 247 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 23 084 247 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 2. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, a költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban az 19. sz. melléklet szerint határozza meg.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv előző évi költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
4. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület Szabás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás, kisértékű tárgyi eszköz kiadásának részletezését a 3.sz. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében felújítást 36 092 240 Ft összegben tervez, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei a 2022. évben vannak, az önkormányzat a 2011. évi CXIV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot 1 514 400 Ft összegben tervez.
d) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 6. sz. melléklet szerint, a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
e) Az Önkormányzat a 2022. évben engedélyezett létszámát 20 főben állapítja meg a képviselő-testület, a létszámadatokat az 5. sz. melléklet határozza meg.
f) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) Az önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeit a 10. sz. melléklet szerint tervezi.
h) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és egyéb felhalmozási kiadásait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
i) Az önkormányzat a 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.
j) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot 500 000 Ft-ban állapít meg.
k) Az önkormányzat irányítószervi támogatások folyósítását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
l) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat az 1. sz. melléklet szerint, az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban az 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
m) Az önkormányzat támogatások és kölcsönök nyújtását és bevételeit a 8.sz. melléklet tartalmazza.
n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14.sz. melléklet tartalmazza.
o) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15.sz. melléklet tartalmazza.
p) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 16.sz. melléklet tartalmazza.
q) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17.sz. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a Szabási Kispipitér Óvoda 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket a 2.sz. melléklet szerint határozza meg.
b) Az intézmény 2022. évi költségvetésében felújítást nem tervez.
c) Az intézmény a 2022. évben engedélyezett létszámát 5 főben állapítja meg, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz
d) Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
e) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. sz. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(6) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(7) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(8) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(11) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(12) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(13) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(14) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(15) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(16) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(17) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
6. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a – vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőben - Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A képviselő-testület és szervei a szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján 1 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezhetik.
7. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
8. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek, vagy személynek adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
8. Készpénzben történő teljesítés
9. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentáció
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
i) utazási költségtérítés, bérlet
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
k) élelmiszer ellátmány beszerzése
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
10. § (1) A Költségvetési szervek céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az éves eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám - (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
10. A követelések elengedése
11. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés esetén, ha a szervezet felszámoláskori vagyona alapján a követelés várhatóan részben sem térül meg;
b) végrehajtás során behajthatatlanná vált követelés esetén;
c) bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés esetén;
d) amennyiben az adós behajtható jövedelemmel nem rendelkezik, vagyoni nincs, és igazolhatóan a behajtási – végrehajtási - eljárásból a követelés részbeni megtérülése sem várható;
e) kis összegű lejárt követelések közül, azon követelése esetében, amelyek érvényesítésével kapcsolatos költségek igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárul.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
11. Szolgáltatási szerződés
12. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
c) A szerződéskötés feltétele, hogy:
ca) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
d) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
fa) az ellátandó feladatot,
fb) a díjazás mértékét,
fc) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
fd) a szerződés időtartamát,
fe) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
ff) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
12. Záró rendelkezések
13. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1.számú melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabás Község Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 026 467 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 170 467 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 107 185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 905 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 012 285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 182 752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 880 011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
162 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 349 509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 511 509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
166 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
407 860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
574 060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 585 736 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 314 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
265 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 566 103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 731 239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 479 054 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
374 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
33 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 886 454 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
22 703 262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 724 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
18 724 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
5 265 492 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 291 870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 074 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
8 131 562 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
209 217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
56 488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
265 705 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 844 278 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 247 962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
36 092 240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
127 979 532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.számú melléklet a 1/2022.(II.24. ) számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabás Község Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 721 199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 046 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 866 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 479 299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) |
29 345 599 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
B115 |
8 579 718 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) |
B11 |
85 963 216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 616 117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+15) |
B1 |
108 579 333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
720 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 720 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
4 720 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
38 640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
38 640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
113 837 973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.sz. melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabás Község Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
1 140 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
1 140 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23 046 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
24 186 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
24 186 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.számú melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabás Község Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 328 259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
38 328 259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
38 328 259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
38 328 259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. melléklet
2.számú melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 353 845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
648 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
61 320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 063 165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 063 165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 445 411 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
330 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
730 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 060 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
89 148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
89 148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
311 756 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
155 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 066 756 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
359 767 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
359 767 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2 575 671 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
23 084 247 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.számú melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
B115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.sz. melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.számú melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
37 547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
37 547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23 046 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
23 046 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
23 084 247 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. melléklet
3. melléklet a(z) 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
2022. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként (forint) |
||||||||
I. Beruházások |
||||||||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
||||||
1. |
Magyar Falu Program |
34 578 |
||||||
1. |
Start program |
231 127 |
||||||
Beruházás összesen: |
265 705 |
|||||||
4. melléklet
4. sz. melléklet az 1/2022.(II.24.) sz. rendelethez |
||||||||||
Szabás Község Önkormányzatának |
||||||||||
felújítás részletezése |
||||||||||
2022. év |
||||||||||
1.) Szabás 176. hrsz melléképület állagmegóvási munkái |
||||||||||
Az állammegóvási munkákkal érintett melléképület a lakóház utáni utolsó pajta épület. A melléképület észak-keleti sarkán egy függőleges repedés található, melyet a fal össze varrásával javítani kell. A tetőhéjazat több helyen hiányos, ezért a tető több helyen beázik. A hiányos helyeken a cserepeket bontott hódfarkú cserépfedéssel szükséges pótolni kettős fedéssel. Az épületben jelenleg döngölt agyagpadló található, mely egyenetlen és több helyen fel van ázva. A jelenlegi aljzat tárolásra alkalmatlan, ezért tükörkiemelés után, kavicságyazat készítendő 20 cm vastagságban, majd 10 cm vasalt aljazbeton készül. |
||||||||||
2.) Kápolna épület felújítása Szabáson |
||||||||||
Az épület lábazati és belső vakolatát a fagykáros képek határáig le kell verni, az épületet utólagos falszigeteléssel kell ellátni. A meglévő fémlemez fedését, valamint az alátét deszkázatot le kel bontani a tetőszerkezetről, a tető fa épületszerkezetek vizsgálata után a szükséges elemeket cserélni kell. A tetőszerkezet újdeszkázatot, alátétlemezt és új állókoros fémlemez fedést kap. A falszerkezetet min.3 hónapig nyitva kell hagyni, hogy a szerkzetben lévő víz el tudjon távozni, az esetleges sókivirágzások megszűnjenek. A homlokzati kváder és párkány képzések hagyományos mészvakolattal javíthatók. Az épületben lévő fa nyílászáró szerkezetek a vizsesedés miatt tönkrementek, nem zárhatók rendesen az anyag toldásoknál korhadások láthatók. Egyedi fa nyílászárók kerülnek beépítésre. A beltérben új padlóburkolat készül gres lapokból. az épülethez több eredeti kovácsoltvas épületszerkezet tartozik, melyek állagvédelméről gondoskodni kell. |
||||||||||
3.) Faluház felújítása Szabáson |
||||||||||
Mozgáskorlátozotti rámpa burkolatának felújítása és a kapcsolódó terep rendezése. Belső helyiségek felújítása: polgármesteri hivatal helyiségei (tárgyaló, titkárság, polgármesteri iroda helyiségekben: burkolat bontása, padozat bontás, új padlórétegrend készítése, új paldó burkolatok készítése; széfogó, előtér, közlekedő, wc, készmosó helyiségkben padlóburkolat javítás, vizes helyiségek szaniter cseréi, belső festés felújítása; pince felújítása (aljzat betonozás, tégla felületek tisztítása, kezelése, pince nyílászárók cseréje, felújítása). Ablakok szúnyoghálóval történő ellátása. |
||||||||||
4.) Orvosi rendelő felújítása |
||||||||||
PVC padlóburkolatok bontása, és új készítése. Az előterekben és közlekedőkben csempeburkolatok bontása és új készítése, a vizes helyiségekben és az orvosi rendelőben 2,10 m magasságig. Szaniterek és szerelvények cseréje (bojler, wx-k, mosdók, csapok cseréje). Lambéria falburkolat bontása, vakolat javítások, belső helyiségek festés felújítása. A meglévő festékrétegek lekaparása után új festés készül megfelelő alapozással és gletteléssel. |
||||||||||
5.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
||||||||||
Fő utca 220 hrsz észak-keleti rész, Fő utca 157 hrsz dél-nyugati rész, Hársfa u. 115. hrsz buszváró része. - Régi járdaburkolat bontása, járdaalap megerősítése, térköves felület kialakítása járdaszegély között. |
||||||||||
5. melléklet
5.melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
||||||||
2022. évi költségvetés |
||||||||
Szabás Község Önkormányzata |
||||||||
Létszámok |
||||||||
Átlagos staisztikai állományi létszám |
||||||||
Közalkalmazott: |
1 fő |
|||||||
Polgármester: |
1 fő |
|||||||
Alpolgármester |
1 fő |
|||||||
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai: |
3 fő |
|||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszáma: |
14 fő |
|||||||
Ö s s z e s e n : |
20 fő |
|||||||
Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
||||||||
Létszámok |
||||||||
2 fő óvodapedagógus |
||||||||
2 fő dajka |
||||||||
1 fő konyhai kisegítő, takarító |
||||||||
5 fő |
||||||||
6. melléklet
6. melléklet a(z) 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||||
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||||
Önkormányzat és Művelődési ház energetikai korszerúsítése |
6 854 920 |
||||||
Összesen: |
6 854 920 |
||||||
7. melléklet
7. melléklet a(z) 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig) |
||||||||
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
4 720 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
Összesen: |
4 720 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
hitel, kölcsön |
1 514 400 |
1 514 400 |
1 514 400 |
1 514 400 |
777 200 |
|||
értékpapír |
||||||||
váltó |
||||||||
pénzügyi lízing |
||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||
Összesen: |
1 514 400 |
1 514 400 |
1 514 400 |
1 514 400 |
777 200 |
|||
8. melléklet
8. számú melléklet az 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
||||||||
Támogatások és kölcsönök nyújtása és bevételei |
||||||||
Szabás Község Önkormányzata |
||||||||
forint |
||||||||
Szabási Szociális Szövetkezet kölcsön törlesztés |
500 000 |
|||||||
9. melléklet
9. számú melléklet az 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||
2022. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások |
|||
Szabás Község Önkormányzata |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1 |
Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos |
3 600 000 |
|
2 |
Gyógyszertámogatás |
350 000 |
|
3 |
Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel |
247 000 |
|
4 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 188 000 |
|
5 |
Települési támogatás - idősek támogatása |
1 500 000 |
|
6 |
Települési támogatás - iskolakezdési támogatás |
3 869 000 |
|
7. |
Köztemetés |
350 000 |
|
8 |
Egyes rendkívüli jövelelemkiegésztő támogatás |
2 500 000 |
|
9 |
Házi gondozási díj átvállalása |
300 000 |
|
10 |
Települési támogatás - étkezéstérítési díj átvállalás |
820 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 724 000 |
||
10. melléklet
8.számú melléklet a 1/2022.(II.24.)számú rendelethez |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabás Község Önkormányzata |
|||||||
Helyi adók és közhatalmi bevételek |
|||||||
2022. |
|||||||
2022. évi terv |
|||||||
vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
720 000 |
||||||
értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
4 000 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek öszesen: |
4 720 000 |
||||||
11. melléklet
11.sz.melléklet az 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||
2022. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások |
|||
Szabás Község Önkormányzata |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1 |
Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6) |
1 074 200 |
|
2 |
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
|
3 |
Szabási Sport Egyesület |
500 000 |
|
4 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás |
35 000 |
|
5 |
Szabásért Egyesület |
200 000 |
|
6 |
Szabási Ifjusági Egyesület |
100 000 |
|
7 |
TÖOSZ |
15 000 |
|
8 |
Baráti Kör |
100 000 |
|
9 |
Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás |
109 200 |
|
10 |
Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre |
1 291 870 |
|
11 |
Rinyamneti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
95 000 |
|
12 |
Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 196 870 |
|
13 |
|||
14 |
|||
Végleges pénzeszközátadás |
2 366 070 |
||
12. melléklet
12. melléklet a(z) 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
2022. évi költségvetés Szabás Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s felhalmozási kiadásai feladatonként (ft) |
||||||||
Beruházás |
||||||||
ssz. |
feladat megnevezése |
előirányzat |
||||||
Beruházás összesen: |
||||||||
Felújítás |
||||||||
Felújítás összesen: |
||||||||
EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen: |
||||||||
13. melléklet
13.számú melléklet a 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
||||||||
2022. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata - Irányítószervi támogatások |
||||||||
forintban |
||||||||
Állami támogatás |
Önkormányzati forrás |
Támogatás összesen |
||||||
Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
23 046 700 |
0 |
23 046 700 |
|||||
14. melléklet
Szabás Község Önkormányzata
14.sz.melléklet az 1/2022.(II.24.) sz.ámú rendelethez
ft-ban
Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
1 Személyi juttatások 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 3181896 38182752
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó 323334 323334 323334 323334 323334 323334 323334 323334 323334 323335 323335 323335 3880011
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1891938 1891938 1891938 1891938 1891938 1891938 1891939 1891939 1891939 1891939 1891939 1891939 22703262
4 Egyéb működési kiadások 500000 500000 2114216 382746 634600 4000000 8131562
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1560333 1560333 1560333 1560333 1560333 1560333 1560333 1560333 1560334 1560334 1560334 1560334 18724000
6 Felújítások 4994799 7994650 4360884 8599537 10142370 36092240
7 Beruházások 265705 265705
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Irányítószervi támogatás 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920559 1920559 1920559 1920559 23046700
10 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 1140000
11 Kiadások összesen (1+..+10) 14467858 17467709 15448159 18221047 19115429 8973059 8973060 8973060 9607662 8973063 8973063 12973063 152166232
12 Működési célú támogatások államházt belülről 8964944 8964944 9964943 8964944 8964944 8964944 8964945 8964945 8964945 8964945 8964945 8964945 108579333
13 Felhalmozási célú támogatások államházt belülről
14 Közhatalmi bevételek 393333 393333 393333 393333 393333 393333 393333 393333 393334 393334 393334 393334 4720000
15 Működési bevételek 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 38640
16 Felhalmozási bevételek
17 Működési célú átvett pénzeszközök 500000 500000
18 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
19 Előző évi pénzmaradvány 38328259 38328259
20 Hosszú lejáratú hitel felvétele
21 Bevételek összesen (12+..+20) 9361497 9361497 48689755 9361497 9361497 9361497 9861498 9361498 9361499 9361499 9361499 9361499 152166232
22 Bevételek és kiadások különbsége (11-21)
15. melléklet
Szabás Község Önkormányzatának
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2022. évi eredei ei 2022. évi eredeti ei.
Bevételek Kiadások
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 108 579 333 1. Személyi juttatások 38 182 752
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-b belülről 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho 3 880 011
3. Közhatalmi bevételek 4 720 000 3. Dologi kiadások 22 703 262
4. Működési bevételek 38 640 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 724 000
5. Felhalmozási bevételek 0 5. Egyéb működési célú kiadások 8 131 562
6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 000 6. Beruházások 265 705
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 7. Felújítások 36 092 240
8. Költségvetési bevételek 113 837 973 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
9. Belföldi finanszírozás bevételei 38 328 259 9. Költségvetési kiadások 127 979 532
10. Külföldi finanszírozás bevételei 0 10. Belföldi finanszírozás kiadásai 24 186 700
11. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 11. Külföldi finansízrozás kiadásai 0
12. Váltóbevételek 0 12. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
13. Finanszírozási bevételek 38 328 259 13. Váltókiadások 0
14. Finanszírozási kiadások 24 186 700
Mind összesen 152 166 232 Mind összesen 152 166 232
16. melléklet
16.sz. melléklet az 1/2022.(II.24.)számú rendelethez |
||||||||||
K i m u t a t á s |
||||||||||
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
||||||||||
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021 év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
Hitel törlesztés |
1004400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
777200 |
||
17. melléklet
17. sz. melléklet az 1/2022.(II.24.) számú rendelethez |
|||||||||||
Szabás Község Önkormányzata |
|||||||||||
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és |
|||||||||||
kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||||||||
forint |
|||||||||||
Oszlop1 |
Oszlop2 |
Oszlop3 |
Oszlop4 |
Oszlop5 |
Oszlop6 |
Oszlop7 |
Oszlop8 |
Oszlop9 |
Oszlop10 |
Oszlop11 |
Oszlop12 |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
108 579 333 |
107 000 000 |
107 000 000 |
107 000 000 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
4 720 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||
Működési bevételek |
38 640 |
38 640 |
38 640 |
38 640 |
|||||||
Felhalmozási bevétlek |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
|||||||||||
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen |
113 837 973 |
111 838 640 |
111 838 640 |
111 838 640 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
38 328 259 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen |
38 328 259 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
152 166 232 |
115 838 640 |
115 838 640 |
115 838 640 |
|||||||
Személyi juttatások |
38 182 752 |
39 500 000 |
39 500 000 |
39 500 000 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 880 011 |
3 970 000 |
3 970 000 |
3 970 000 |
|||||||
Dologi kiadások |
22 703 262 |
23 800 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 724 000 |
18 724 000 |
18 724 000 |
18 724 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
8 131 562 |
5 344 640 |
5 344 640 |
5 344 640 |
|||||||
Beruházások |
265 705 |
||||||||||
Felújítások |
36 092 240 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen |
127 979 532 |
91 338 640 |
91 338 640 |
91 338 640 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
24 186 700 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
|||||||
Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen |
24 186 700 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
152 166 232 |
115 838 640 |
115 834 640 |
115 838 640 |
|||||||
18. melléklet
18.sz. melléklet az 1/2022.(II.24.) sz. rendelethez |
||||||||
Szabás Község Önkormányzatának |
||||||||
2022. évi költségvetése |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
I.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
22 721 199 |
|||||||
I.1.ba. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 450 865 |
|||||||
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 179 271 |
|||||||
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
148 048 |
|||||||
I.1.bd. Közutak fenntartásánek támogatása |
1 930 572 |
|||||||
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 882 898 |
|||||||
Minimálbér kkiegészítés |
1 213 892 |
|||||||
Polgármesteri illetmény és költségtériítés kiegészítés |
3 915 653 |
|||||||
I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 700 |
|||||||
óvodaműködtetési támogatás |
2 860 000 |
|||||||
óvodaműködtetési támogatás - kiegészítő támogatás |
520 000 |
|||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása 3 fő |
14 584 500 |
|||||||
pedagógus bértámogatás - kiegészítő támogatás |
1 204 200 |
|||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
|||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás |
539 000 |
|||||||
I.3.. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 866 300 |
|||||||
szociális feladatok egyéb támogatása |
18 724 000 |
|||||||
falugondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
|||||||
falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
551 700 |
|||||||
I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 479 299 |
|||||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 246 640 |
|||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
520 306 |
|||||||
Kiegészítő támogatás |
273 323 |
|||||||
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 439 030 |
|||||||
I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||||
FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
77 383 498 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatás |
8 579 718 |
|||||||
Helyi adók |
4 720 000 |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
720 000 |
|||||||
iparűzési adó |
4 000 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
38 640 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatás - elkülönített állami pénzalapoktól |
22 616 117 |
|||||||
Egyéb működési célú kölcsönök visszatérülése - Szabási Szociális Szövetkezet |
500 000 |
|||||||
Pénzmaradvány |
38 328 259 |
|||||||
Összes bevétel |
152 166 232 |
|||||||
Összes kiadás |
152 166 232 |
|||||||
19. melléklet
19.sz. melléklet az 1/2022.(II.24.) sz. rendelethez |
||||||||
Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
||||||||
2022. évi költségvetése |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
intézményfinanszírozás |
23 046 700 |
|||||||
pénzmaradvány |
37 547 |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||
Törvény szerinti illetmények |
15 015 365 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
61 320 |
|||||||
Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) |
528 000 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó |
2 028 609 |
|||||||
SZJA |
79 200 |
|||||||
könyv, folyóirat |
280 000 |
|||||||
egyéb szakmai anyag |
50 000 |
|||||||
irodaszer |
70 000 |
|||||||
internet |
89 148 |
|||||||
áfa |
70 470 |
|||||||
Ö s s z e s e n |
18 272 112 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
egyéb anyag |
300 000 |
|||||||
áramdíj |
251 472 |
|||||||
vízdíj |
60 284 |
|||||||
más egyéb szolgáltatás |
600 000 |
|||||||
karbantartás |
155 000 |
|||||||
tűzifa |
360 000 |
|||||||
áfa |
289 297 |
|||||||
Ö s s z e s e n |
2 016 053 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
|||||||
Törvény szerinti illetmények |
1 967 400 |
|||||||
Pótlék |
371 080 |
|||||||
Béren kívüli juttatás |
120 000 |
|||||||
Szocho |
319 602 |
|||||||
SZJA |
18 000 |
|||||||
Ö s s z e s e n |
2 796 082 |
|||||||
Összes bevétel: 23.084.247 Ft |
||||||||
Összses kiadás: 23.084.247 Ft |
||||||||
20. melléklet
Szabási Kispipitér Óvoda
20.sz.melléklet az 1/2022.(II.24.) számú rendelethez
ft-ban
Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
1 Személyi juttatások 1505263 1505263 1505263 1505264 1505264 1505264 1505264 1505264 1505264 1505264 1505264 1505264 18063165
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó 203784 203784 203784 203784 203784 203784 203784 203784 203784 203785 203785 203785 2445411
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 214639 214639 214639 214639 214639 214639 214639 214639 214639 214640 214640 214640 2575671
4 Egyéb működési kiadások
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Felújítások
7 Beruházások
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 Irányítószervi támogatás
10 Kiadások összesen (1+..+8) 1923686 1923696 1923696 1923687 1923687 1923687 1923687 1923687 1923687 1923689 1923689 1923689 23084247
11 Irányítószervi támogatás 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920559 1920559 1920559 1920559 23046700
12 Előző évi pénzmaradvány 37547 37547
13
14 Bevételek összesen (11+..+17) 1920558 1920558 1958105 1920558 1920558 1920558 1920558 1920558 1920559 1920559 1920559 1920559 23084247
15 Bevételek és kiadások különbsége (18-9)