Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 10- 2022. 05. 30

Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) rendeletének módosításáról

2022.05.10.

Szabás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Szabás község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 233 998 695 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési célú bevételt 129 095 125 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek (hosszú lejáratú hitel felvétele) - Ft

- előző évi pénzmaradványt - Ft-ban

- kiemelt bevételi előirányzatok:

- kapott támogatásokat - Ft-ban

- támogatás államháztartáson belül 104 789 911Ft-ban

- közhatalmi bevételeket 7 064 349 Ft-ban

- intézményi működési bevételeket 3 562 473 Ft-ban

- kölcsönök visszatérülését (működési) 500 000 Ft-ban

- hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 10 458 404 Ft-ban

- ÁHT-n belüli megelőlegezések 2 719 988 Ft-ban

ab) a felhalmozási célú bevételt 104 903 570 Ft-ban

ebből:

- előző évi pénzmaradvány 51 307 402 Ft-ban

- kiemelt előirányzatok

- sajátos felhalmozási bevételt - Ft-ban

- támogatásértékű felhalmozási bevételt 53 596 168 Ft-ban

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban

b) 233 998 695 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési célú kiadásokat 133 785 123 Ft-ban

ebből : (kiemelt kiadási előirányzatok)

- a személyi juttatások kiadásait 34 292 621 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat, szociális

hozzájárulási adó 3 871 720 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 30 088 478 Ft-ban

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.) 22 251 160 Ft-ban

- az egyéb működési célú kiadásokat 9 149 356 Ft-ban

ebből: az általános tartalékot - Ft-ban

a céltartalékot 501 240 Ft-ban

- kölcsönök nyújtását - Ft-ban

- finanszírozási célú műveletek (hosszú lejáratú 11 598 404 Ft-ban

hitel, likviditási hitel törlesztése)

- központi, irányító szervi támogatások folyósítása 19 813 396 Ft-ban

- ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 2 719 988 Ft-ban

bb) a felhalmozási célú kiadást 100 213 572 Ft-ban

ebből:

- a felújítások összegét 38 820 151 Ft-ban

- a beruházások összegét 61 393 421 Ft-ban

állapítja meg."

2. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület az intézmény 2021. évi költségvetését:

a) 19 608 474 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 19 939 658 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: - Ft,

b) 19 608 474 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 19 939 658 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: - Ft,"

3. § A 1. §. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti megosztását az 1. számú melléklet és a 4. számú „Összesítő tábla” tartalmazza.

4. § A 1. §. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások megosztását a 2. számú melléklet és a 4. számú „Összesítő tábla” tartalmazza.

5. § A 2. §. -ban megállapított bevételek és kiadások megosztását a 3. számú melléklet és a 4. számú „Összesítő tábla” tartalmazza.

6. §

Záró rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Költségvetési bevételek
Önkormányzat 1. sz. melléklet
Eredeti előirányzat Módosítás +/- Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17 575 303 65 906 17 641 209
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 19 520 530 914 370 20 434 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 676 000 871 808 23 547 808
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 957 880 712 770 6 670 650
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000 0 2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 109 032 -2 596 202 3 512 830
Elszámolásból származtó bevételek 0 785 754 785 754
Önkormányzatok működési támogatásai 74 108 745 754 406 74 863 151
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20 521 857 9 404 903 29 926 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 630 602 10 159 309 104 789 911
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 16 228 673 16 228 673
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6 987 554 30 379 941 37 367 495
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 6 987 554 46 608 614 53 596 168
Vagyoni tipusú adók 680 000 20 257 700 257
Értékesítési és forgalmi adók 1 118 000 5 047 826 6 165 826
Gépjárműadók 0 0 0
Termékek és szolgáltatások adói 1 118 000 5 047 826 6 165 826
Egyéb közhatalmi bevételek 0 198 266 198 266
Közhatalmi bevételek 1 798 000 5 266 349 7 064 349
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0
Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0
Tulajdonosi bevételek 38 640 3 307 600 3 346 240
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 0
Egyéb működési bevételek 7 000 000 -6 783 767 216 233
Működési bevételek 7 038 640 -3 476 167 3 562 473
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 500 000 0 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök 500 000 0 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0
Költségvetési bevételek 110 954 796 58 558 105 169 512 901
Finanszírozási bevételek
Önkormányzat 1. sz. melléklet

Eeredeti előirányzat Módosítás +/- Módosított előirányzat
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 10 458 404 10 458 404
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 10 458 404 10 458 404
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 51 307 402 0 51 307 402
Maradvány igénybevétele 51 307 402 0 51 307 402
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2 719 988 2 719 988
Belföldi finanszírozás bevételei 51 307 402 13 178 392 64 485 794
Finanszírozási bevételek 51 307 402 13 178 392 64 485 794

2. melléklet

Költségvetési kiadások
Önkormányzat 2. sz. melléklet
	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 804 826	5 104 410	22 909 236
Jubileumi jutalom	0	0	0
Béren kívüli juttatások	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	140 949	140 949
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 900 826	*5 245 359*	23 146 185
Választott tisztségviselők juttatásai	8 617 470	-283 684	8 333 786
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 540 000	1 272 650	2 812 650
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Külső személyi juttatások	10 157 470	*988 966*	11 146 436
Személyi juttatások	28 058 296	*6 234 325*	34 292 621
Munkaadókat terhelő járulékok	3 290 741	*580 979*	3 871 720
Szakmai anyagok beszerzése	327 884	0	327 884
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 323 386	912 365	6 235 751
Készletbeszerzés	5 651 270	*912 365*	6 563 635
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	144 232	5 945	150 177
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540 548	0	540 648
Kommunikációs szolgáltatások	684 880	*5 945*	690 825
Közüzemi díjak	2 551 920	0	2 551 920
Vásárolt élelmezés	4 691 235	1 285 517	5 976 752
Bérleti és lízing díjak	0	43 067	43 067
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	696 693	29 169	725 862
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	2 736 788	5 488 960	8 225 748
Szolgáltatási kiadások	10 676 636	*6 846 713*	17 523 349
Kiküldetés kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési c.előzetesen felsz.áfa	4 562 735	242 528	4 805 263
Kamatkiadások	374 400	26 760	401 160
Egyéb dologi kiadások	33 000	71 246	104 246
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 970 135	*340 534*	5 310 669
Dologi kiadások	21 982 921	*8 105 557*	30 088 478
Családi támogatások	0	1 250 000	1 250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	18 197 000	2 804 160	21 001 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 197 000	*4 054 160*	22 251 160
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	4 195 350	735 816	4 931 166
Helyi önk. Törvény előíráson alapuló befizetései	0	0		0
Elvonások és befizetés	4 195 350	*735 816*	4 931 166
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	121 850	339 615	461 465
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 581 801	673 684	3 255 485
Tartalékok	500 000	1 240	501 240
Egyéb működési célú kiadások	7 399 001	*1 750 355*	9 149 356
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	163 764	163 764
Ingatlanok beszerzése, létesítése	48 242 221	-3 066 105	45 176 116
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	236 220	236 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 573 258	2 573 258
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 431 517	812 546	13 244 063
Beruházások	60 673 738	*719 683*	61 393 421
Ingatlanok felújítása	1 574 780	28 992 242	30 567 022
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 191	7 827 938	8 253 129
Felújítások	1 999 971	*36 820 180*	38 820 151
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	141 601 668	*58 265 239*	199 866 907

Finanszírozási kiadások
Önkormányzat 2. sz. melléklet
	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 140 000	0	1 140 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	10 458 404	10 458 404
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 140 000	*10 458 404*	11 598 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 719 988	2 719 988
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19 520 530	292 866	19 813 396
Belföldi finanszírozás kiadásai	20 660 530	*13 471 258*	34 131 788
Finanszírozási kiadások	20 660 530	*13 471 258*	34 131 788

3. melléklet

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2021.évi költségvetés módosítása Költségvetési kiadások
			3. sz. melléklet
	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 990 403	-215 496	12 774 907
Céljuttatás, projektprémium	0	520 000	520 000
Jubileumi jutalom	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyeteesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 300 000	-325 318	974 682
Béren kívüli juttatások	384 000	0	384 000
Közlekedési költségtérítés	61 320	-5 110	56 210
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	113 927	113 927
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 735 723	88 003	14 823 726
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját folglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
Külső személyi juttaátsok	0	0	0
Személyi juttatások	14 735 723	*88 003*	14 823 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281 627	*-17 683*	2 263 944
Szakmai anyagok beszerzése	219 000	213 195	432 195
Üzemeltetési anyagok beszerzése	730 000	-212 313	517 687
Készletbeszerzés	949 000	*882*	949 882
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	74 232	26 702	100 934
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	17 664	17 664
Kommunikációs szolgáltatások	74 232	*44 366*	118 598
Közüzemi díjak	260 000	42 843	302 843
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	180 000	480 000
Egyéb szolgáltatások	600 000	-48 188	551 812
Szolgáltatási kiadások	1 160 000	*174 655*	1 334 655
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407 892	36 186	444 078
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	4 775	4 775
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	407 892	40 961	448 853
Dologi kiadások	2 591 124	*260 864*	2 851 988
Költségvetési kiadások	19 608 474	*331 184*	19 939 658

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2021.évi ktsgvet módosítás-Költségvetési bevételek
			3. sz. melléklet
	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	34650	34650
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	34650	34650
Egyéb működési bevételek	0	3668	3668
Működési bevételek	0	3 668	3 668
Költségvetési bevételek	0	38 318	38 318

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2021.évi ktsgvet módosítás- finanszírozási bevételei
			3. sz. melléklet
	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 944	0	87 944
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele	87 944	0	87 944
Központi, irányító szervi támogatás	19 520 530	292 866	19 813 396
Belföldi finanszírozás bevételei	19 608 474	*292 866*	19 901 340
Finanszírozási bevételek	19 608 474	*292 866*	19 901 340

4. melléklet

Szabás Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének módosítása 4.sz. melléklet

KIADÁSOK Önkorm összesen Önkormányzat Óvoda
Eredeti előirányzat Ft Módosított előirányzat Ft Eredeti előirányzat Ft Módosított előirányzat Ft Eredeti előirányzat Ft Módosított előirányzat Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 32 636 549 37 969 911 17 900 826 23 146 185 14 735 723 14 823 726
Külső személyi juttatás összesen 10 157 470 11 146 436 10 157 470 11 146 436 0 0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 42 794 019 49 116 347 28 058 296 34 292 621 14 735 723 14 823 726
3 135 645
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK 5 572 368 6 135 664 3 290 741 3 871 720 2 281 627 2 263 944
DOLOGI KIADÁSOK 24 574 045 24 577 095 21 982 921 30 088 478 2 591 124 2 851 988
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 18 197 000 22 251 160 18 197 000 22 251 160
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 7 399 001 9 149 356 7 399 001 9 149 356
BERUHÁZÁSOK 60 673 738 61 393 421 60 673 738 61 393 421
FELÚJÍTÁSOK 1 999 971 38 820 151 1 999 971 38 820 151
Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 161 210 142 219 806 565 141 601 668 199 866 907 19 608 474 19 939 658

Központi irányítószervi támogatás folyósítása 19 520 530 19 813 396 19 520 530 19 813 396
Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000
Likviditási célú hitelek törlesztése 0 10 458 404 0 10 458 404
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz 0 2 719 988 0 2 719 988
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 20 660 530 34 131 788 20 660 530 34 131 788
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 181 870 672 253 938 353 162 262 198 233 998 695 19 608 474 19 939 658

BEVÉTELEK Önkorm összesen Önkormányzat Óvoda
Eredeti előirányzat Ft Módosított előirányzat Ft Eredeti előirányzat Ft Módosított előirányzat Ft Eredeti előirányzat Ft Módosított előirányzat Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17 575 303 17 641 209 17 575 303 17 641 209
Köznevelési feladatok támogatása 19 520 530 20 434 900 19 520 530 20 434 900
Szociális -gyerkmekjóléti feladatok támogatása 22 676 000 23 547 808 22 676 000 23 547 808
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5 957 880 6 670 650 5 957 880 6 670 650
Kulturális feladatok támogatása 2 270 000 2 270 000 2 270 000 2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 109 032 3 512 830 6 109 032 3 512 830
Elszámolásból származó bevételek 0 785 754 0 785 754
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzat működési támogatása 74 108 745 74 863 151 74 108 745 74 863 151
Egyéb működési célú támogatások bevételei 20 521 857 29 961 410 20 521 857 29 926 760 0 34 650
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 94 630 602 104 824 561 94 630 602 104 789 911 34 650

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 16 228 673 0 16 228 673
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 6 987 554 37 367 495 6 987 554 37 367 495
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 6 987 554 53 596 168 6 987 554 53 596 168

Vagyoni típusú adók 680 000 700 257 680 000 700 257
ebből magánszemélyek komm adója 680 000 700 257 680 000 700 257
Értékesítési és forgalmi adók 1 118 000 6 165 826 1 118 000 6 165 826
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparzési adó 1 118 000 6 165 826 1 118 000 6 165 826
Gépjárműadó 0 0 0 0
Egyéb közhatalmi bevétel 0 198 266 0 198 266
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 798 000 7 064 349 1 798 000 7 064 349
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0
Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0
Tulajdonosi bevételek 38 640 3 346 240 38 640 3 346 240
Kamatbevételek 0 0 0 0
Kiszámlázott áfa
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek 7 000 000 219 901 7 000 000 216 233 0 3 668
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 038 640 3 566 141 7 038 640 3 562 473 0 3 668
Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
Működési célú viszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről 500 000 500 000 500 000 500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 500 000 500 000 500 000 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 110 954 796 169 551 219 110 954 796 169 512 901 0 38 318

Előző évi pénzmaradv.igénybevétele 51 395 346 51 395 346 51 307 402 51 307 402 87 944 87 944
Áht-n belüli megelőlegezések 0 2 719 988 0 2 719 988
Likvidítási célú hitel-, költcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 10 458 404 0 10 458 404
Központi irányítószervi támogatás 19 520 530 19 813 396 0 0 19 520 530 19 813 396
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 70 915 876 84 387 134 51 307 402 64 485 794 19 608 474 19 901 340

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 181 870 672 253 938 353 162 262 198 233 998 695 19 608 474 19 939 658