1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak

K9111

1 140 000

1 140 000

1 140 000

100%

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

10 458 404

10 458 404

100%

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

1 140 000

11 598 404

11 598 404

100%

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

2 719 988

2 719 988

100%

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

19 520 530

19 813 396

19 813 396

100%

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

19

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+18)

2E+07

20 660 530

34 131 788

34 131 788

100%

20

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

21

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

22

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

23

Hitelek, kölcsönök törlstzése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

24

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

25

Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+…+24)

K92

26

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

27

Váltókiadások

K94

28

Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27)

K9

20 660 530

34 131 788

34 131 788

100%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 804 826

22 909 236

22 896 788

99.9%

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

140 949

140 949

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

17 900 826

23 146 185

23 133 737

99.9%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 617 470

8 333 786

7 232 370

88%

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 540 000

2 812 650

2 475 000

88%

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 157 470

11 146 436

9 707 370

87%

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

28 058 296

34 292 621

32 841 107

96%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 290 741

3 871 720

3 231 315

83%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

327 884

327 884

232 501

71%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 323 386

6 235 751

6 235 751

100%

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 651 270

6 563 635

6 468 252

98.5%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

144 232

150 177

150 177

100%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

540 648

540 648

439 224

81%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

684 880

690 825

589 401

85%

28

Közüzemi díjak

K331

2 551 920

2 551 920

2 255 205

88%

29

Vásárolt élelmezés

K332

4 691 235

5 976 752

5 976 752

100%

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

43 067

43 067

100%

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

696 693

725 862

725 862

100%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 736 788

8 225 748

7 818 062

95%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

10 676 636

17 523 349

16 818 948

96%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0%

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 562 735

4 805 263

4 493 866

94%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

374 400

401 160

401 160

100%

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

33 000

104 246

102 077

98%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4 970 135

5 310 669

4 997 103

94%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

21 982 921

30 088 478

28 873 704

96%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

1 250 000

1 239 500

99%

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

18 197 000

21 001 160

15 834 247

75%

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

18 197 000

22 251 160

17 073 747

77%

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

A helyi önkormányzatok eőző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

4 195 350

4 931 166

4 931 166

100%

57.

A helyi önkormányatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58.

Elvonások és befizetések (55+…57

K502

4 195 350

4 931 166

4 931 166

100%

59.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

60.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

62.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

121 850

461 465

461 465

100%

63.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

65.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

66.

Kamattámogatások

K510

67.

Működési célú táogatások az Európai Uniónak

K511

68.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 581 801

3 255 485

3 255 485

100%

69.

Tartalékok

K513

500 000

501 240

70.

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

7 399 001

9 149 356

8 648 116

71.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

163 764

163 764

100%

72.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

48 242 221

45 176 116

45 176 116

100%

73.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

236 220

236 220

100%

74.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

2 573 258

2 573 258

100%

75.

Részesedések beszerzése

K65

76.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

77.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

12 431 517

13 244 063

12 139 377

92%

78.

Beruházások (=68+…+74)

K6

60 673 738

61 383 421

60 288 735

98%

79.

Ingatlanok felújítása

K71

1 574 780

30 567 022

8 185 449

28%

80.

Informatikai eszközök felújítása

K72

81.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

82.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

425 191

8 253 129

1 943 124

24%

83.

Felújítások (=76+...+79)

K7

1 999 971

38 820 151

10 128 573

26%

84.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

87.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

88.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

89.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

90.

Lakástámogatás

K87

91.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

92.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

93.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

94.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

141 601 668

199 866 907

161 085 297

81%

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10 458 404

10 458 404

100%

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

10 458 404

10 458 404

100%

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

51 307 402

51 307 402

51 307 402

100%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

51 307 402

51 307 402

51 307 402

100%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

2 719 988

2 766 629

102%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

19

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+18)

B81

51 307 402

64 485 794

64 532 435

100.1%

20

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

21

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

22

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

23

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

24

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

25

Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+24)

B82

26

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

27

Váltóbevételek

B84

28

Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27)

B8

51 307 402

64 485 794

64 532 435

100.1%

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 575 303

17 641 209

17 641 209

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

19 520 530

20 434 900

20 434 900

100%

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

22 676 000

23 547 808

23 547 808

100%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

5 957 880

6 670 650

6 670 650

100%

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

B115

6 109 032

3 512 830

3 512 830

100%

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

785 754

785 754

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

74 108 745

74 863 151

74 863 151

100%

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20 521 857

29 926 760

29 926 760

100%

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

94 630 602

104 789 911

104 789 911

100%

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16 228 673

16 228 673

100%

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 987 554

37 367 495

37 367 495

100%

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

6 987 554

53 596 168

53 596 168

100%

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

680 000

700 257

700 257

100%

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 118 000

6 165 826

6 165 826

100%

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0%

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 118 000

6 165 826

6 165 826

100%

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

198 266

198 266

100%

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 798 000

7 064 349

7 064 349

100%

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0%

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

38

Tulajdonosi bevételek

B404

38 640

3 346 240

3 346 240

100%

39

Ellátási díjak

B405

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

8

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

44

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

45

Egyéb működési bevételek

B411

7 000 000

216 233

216 233

100%

46

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

7 038 640

3 562 473

3 562 481

100%

47

Immateriális javak értékesítése

B51

48

Ingatlanok értékesítése

B52

49

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

50

Részesedések értékesítése

B54

51

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

52

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

53

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

56

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

500 000

0

0%

57

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

58

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

500 000

500 000

0

0%

59

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

62

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0%

63

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

64

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0%

65

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

110 954 796

169 512 901

169 012 909

99%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 990 403

12 774 907

12 774 907

100%

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

520 000

520 000

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 300 000

974 682

974 682

100%

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

384 000

384 000

384 000

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

61 320

56 210

56 210

100%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

113 927

113 927

100%

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

14 735 723

14 823 726

14 823 726

100%

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

14 735 723

14 823 726

14 823 726

100%

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 281 627

2 263 944

2 263 944

100%

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

219 000

432 195

432 195

100%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

730 000

517 687

517 687

100%

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

949 000

949 882

949 882

100%

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

74 232

100 934

100 934

100%

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

17 664

15 434

87%

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

74 232

118 598

116 368

98%

28

Közüzemi díjak

K331

260 000

302 843

302 843

100%

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

480 000

480 000

100%

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

34

Egyéb szolgáltatások

K337

600 000

551 812

516 000

94%

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 160 000

1 334 655

1 298 843

97%

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

407 892

444 078

444 078

100%

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

4 775

4 775

100%

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

407 892

448 853

448 853

100%

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

2 591 124

2 851 988

2 813 946

99%

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

A helyi önkormányzatok eőző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57.

A helyi önkormányatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58.

Elvonások és befizetések

K502

59.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

60.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

62.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

63.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

65.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

66.

Kamattámogatások

K510

67.

Működési célú táogatások az Európai Uniónak

K511

68.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

69.

Tartalékok

K513

70.

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

71.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

72.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

73.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

74.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

75.

Részesedések beszerzése

K65

76.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

77.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

78.

Beruházások (=68+…+74)

K6

79.

Ingatlanok felújítása

K71

80.

Informatikai eszközök felújítása

K72

81.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

82.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

83.

Felújítások (=76+...+79)

K7

84.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

87.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

88.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

89.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

90.

Lakástámogatás

K87

91.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

92.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

93.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

94.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

19 608 474

19 939 658

19 901 616

99.8%

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

34 650

34 650

100%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

34 650

34 650

100%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

44.

Egyéb működési bevételek

B411

0

3 668

3 173

87%

45.

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

0

3 668

3 173

87%

46.

Immateriális javak értékesítése

B51

47.

Ingatlanok értékesítése

B52

48.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

49.

Részesedések értékesítése

B54

50.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

51.

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

52.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

53.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

54.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

55.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

56.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

57.

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

58.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

59.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

60.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

61.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

62.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

63.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

64.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

38 318

37 823

99%

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

87 944

87 944

87 944

100%

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

87 944

87 944

87 944

100%

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

19 520 530

19 813 396

19 813 396

100%

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

19

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+18)

B81

19 608 474

19 901 340

19 901 340

100%

20

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

21

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

22

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

23

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

24

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

25

Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+24)

B82

26

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

27

Váltóbevételek

B84

28

Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27)

B8

19 608 474

19 901 340

19 901 340

100%

Nyitó

Záró

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

27 550

79 606

A/I/2 Szellemi termékek

538 352

424 968

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

565 902

504 574

A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

387 602 941

448 300 218

A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések, járművek

12 341 269

10 147 204

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások,felújítások

21 786 684

8 482 459

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II. Tárgyi eszközök összesen:

421 730 894

466 929 881

A/III/1. Tartós részesedések

40 000

40 000

A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3 778 917

3 778 917

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelesbítése

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 818 917

3 818 917

A/IV/1 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

426 115 713

471 253 372

B/I/1 Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3 Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I. Készletek

B/II/1 Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II. Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

C/I/3Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek

C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

C/I Lekötött bankbetétek

C/II/1 Forintpénztár

95 925

55 295

C/II/2 Valutapénztár

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

C/II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek

95 925

55 295

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 686 894

7 314 204

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

42 597 504

31 108 695

C/III. Forintszámlák

51 284 398

38 422 899

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

C/IV Devizaszámlák

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

51 380 323

38 478 194

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követtelések közhatalmi bevételre

4 112 595

5 917 002

ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 476 443

2 476 443

ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 099 079

2 903 486

ebből: költségvetési évben esedékes követeléssek egyéb hözhatalmi bevételekre

537 073

537 073

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 717 160

3 382 780

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

500 000

500 000

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

6 329 755

9 799 782

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköre

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköre

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III/1 Adott előlegek

160 000

136 930

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elsámolása

44 000

44 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

204 000

180 930

D) KÖVETELÉSEK

6 533 755

9 980 712

E/I/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

410 408

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

410 408

0

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla

E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

410 408

0

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költsége, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (F/1+F/2+F/3)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

484 440 199

519 712 278

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

A/I/2 Szellemi termékek

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések, járművek

387 439

307 687

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások,felújítások

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II. Tárgyi eszközök összesen:

387 439

307 687

A/III/1. Tartós részesedések

A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelesbítése

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A/IV/1 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése