aa) a működési célú bevételt 122 591 936 Ft-ban, ebből: finanszírozási célú műveletek (hosszú lejáratú hitel felvétele): 0 Ft, előző évi pénzmaradvány: 0 Ft, kiemelt bevételi előirányzatok, ebből: kapott támogatások: 0 Ft, támogatás államháztartáson belül: 114 566 667 Ft, közhatalmi bevételek: 4 720 000 Ft, intézményi működési bevételek: 38 640 Ft, kölcsönök visszatérülése (működési): 500 000 Ft, hitel, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól: 0 Ft, ÁHT-n belüli megelőlegezések: 20 766 629 Ft.

ab) a felhalmozási célú bevételt 254 192 878 Ft-ban, ebből: előző évi pénzmaradvány: 38 328 259 Ft, kiemelt előirányzatok, ebből: sajátos felhalmozási bevétel: 0 Ft, támogatásértékű felhalmozási bevétel: 215 864 619 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft.

ba) a működési célú kiadásokat 319 168 858 Ft-ban, ebből (kiemelt kiadási előirányzatok): a személyi juttatások kiadásai: 41 121 239 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 4 033 413 Ft, a dologi kiadások: 25 824 234 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.): 20 051 000 Ft, az egyéb működési célú kiadások: 201 185 643 Ft, ebből: az általános tartalék: 0 Ft, a céltartalék:191 329 698 Ft, kölcsönök nyújtása: 0 Ft, finanszírozási célú műveletek (hosszú lejáratú hitel törlesztése): 1 140 000 Ft, központi, irányító szervi támogatások folyósítása: 23 046 700 Ft, ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 2 766 629 Ft.

bb) a felhalmozási célú kiadást 57 615 956 Ft-ban, ebből: a felújítások összegét 57 350 251 Ft-ban, a beruházások összegét 265 705 Ft-ban állapítja meg.