Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szabás Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 18Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szabás Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (napköziotthonos óvoda) terjed ki.
Címrend
2. § (1) A költségvetés címrendjében az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ezek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés jogcímcsoportjai az alapító okiratban szereplő kormányzati funkciókódok szerint kerülnek meghatározásra.
(3) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 362.423.695.- Ft bevétellel és 362.423.695.- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegen belül a
a) működési célú bevételt 212.744.533.- Ft-ban,
b) működési célú kiadást 212.744.533.- Ft-ban,
c) felhalmozási célú bevételt 149.679.162.- Ft-ban,
d) felhalmozási célú kiadást 149.679.162.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) önkormányzatok működési támogatásai 118.599.450.-Ft, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 28.959.149.-Ft,
b) közhatalmi bevételek 4.830.000.-Ft,
c) működési bevételek 122.640.- Ft,
d) finanszírozási bevételek 209.912.456.- Ft
(4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) személyi juttatások 88.775.794.- Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.892.527.- Ft,
c) dologi kiadások 39.964.195.- Ft,
d) egyéb működési célú kiadások 4.191.178.- Ft, ebből tartalék: 2.775.779 Ft, mely összegből céltartalék: 2.203.500 Ft. A céltartalékot a polgármester munkájának elismerésére lehet felhasználni.
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.215.739.- Ft,
f) beruházások 0.- Ft,
g) felújítások 149.679.162.- Ft,
h) finanszírozási kiadások 50.705.100.- Ft.
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2024. évi költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv 2024. évi költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
12. § A képviselő-testület a polgármester részére 500 000 Ft keretet állapít meg a szociálisan rászorult rendkívüli élethelyzetbe vagy krízishelyzetbe került személyek önkormányzati segélyének megállapítása érdekében.
13. § A képviselő-testület a polgármester részére átruházott hatáskörben 1 000 000 Ft összeg erejéig a költségvetési éven belüli kötelezettséget vállalhat, azonban az egyszeri kötelezettség vállalása a 200 000 Ft-t nem haladhatja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
14. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a rendkívüli önkormányzati támogatás felvétele.
Bevételi többlet kezelése
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet 500 eFt-ig a polgármester hatáskörébe kerül. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Több éves kihatással járó feladatok
16. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
18. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladata ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
19. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Szabási Kirendeltsége.
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételéve – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
21. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
22. § (1) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 3.000 eFt értékhatárig a polgármester dönt.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó hatással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
23. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Létszám- és bérgazdálkodás
24. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
25. § (1) A polgármester cafeteria-juttatás 2024. évi keretösszege 300 eFt.
(2) A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem foglalja magába.
Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
27. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
28. § Ez a rendelet 2024. február 18-án lép hatályba.
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22.755.646 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49.565.100 |
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29.312.200 |
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
13.310.669 |
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1.385.835 |
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
118.599.450 |
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28.959.149 |
9. Vagyoni típusú adók |
750.000 |
10. Értékesítési és forgalmi adók |
4.000.000 |
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
80.000 |
11. Közhatalmi bevételek (9+10) |
4.830.000 |
12. Szolgáltatások ellenértéke |
- |
13. Tulajdonosi bevételek |
122.640 |
14. Működési bevételek (12+13) |
122.640 |
15. Költségvetési bevételek (7+8+11+14) |
152.511.239 |
16. Maradvány igénybevétele |
160.347.356 |
17. Központi, irányító szervi támogatás |
49.565.100 |
17. Finanszírozási bevételek (=16) |
209.912.456 |
18. Bevételek összesen (15+17) |
362.423.695 |
1. Személyi juttatások |
88.775.794 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9.892.527 |
3. Dologi kiadások |
39.964.195 |
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
19.215.739 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
19.215.739 |
6. Elvonások, befizetések |
332.304 |
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
119.800 |
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
963.295 |
9. Tartalék |
2.775.779 |
10. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8) |
4.191.178 |
11. Beruházások |
0 |
12. Felújítások |
149.679.162 |
13. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+9+10+11) |
311.718.595 |
14. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
1.140.000 |
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
49.565.100 |
16. Finanszírozási kiadások (=13) |
50.705.100 |
15. Kiadások összesen (12+14) |
362.423.695 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22.755.646 |
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49.565.100 |
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29.312.200 |
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
13.310.669 |
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1.385.835 |
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
118.599.450 |
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28.959.149 |
9. Vagyoni típusú adók |
750.000 |
10. Értékesítési és forgalmi adók |
4.000.000 |
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
80.000 |
12. Közhatalmi bevételek (9+11) |
4.830.000 |
13. Tulajdonosi bevételek |
122.640 |
14. Működési bevételek (=13) |
122.640 |
15. Költségvetési bevételek (7+8+12+14) |
152.511.239 |
16. Maradvány igénybevétele |
160.311.017 |
17. Finanszírozási bevételek (=16) |
160.311.017 |
18. Bevételek összesen (15+17) |
312.822.256 |
1. Személyi juttatások |
50.663.759 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.937.962 |
3. Dologi kiadások |
33.429.356 |
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
19.215.739 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
19.215.739 |
6. Elvonások, befizetések |
332.304 |
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
119.800 |
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
963.295 |
9. Tartalék |
2.775.779 |
10. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8+9) |
4.191.178 |
11. Beruházások |
0 |
12. Felújítások |
149.679.162 |
13. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+10+11+12) |
262.117.156 |
14. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
1.140.000 |
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
49.565.100 |
16. Finanszírozási kiadások (14+15) |
54.527.147 |
17. Kiadások összesen (13+16) |
312.822.256 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36.211.784 |
Közlekedési költségtérítés |
158.820 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1.741.431 |
Személyi juttatások összesen |
38.112.035 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4.954.565 |
Szakmai anyag |
250.000 |
Üzemeltetési anyagok |
2.010.000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
89.160 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele |
104.400 |
Villamosenergia díja |
1.430.000 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
84.000 |
Karbantartás |
200.000 |
Egyéb szolgáltatások |
991.750 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.375.529 |
Dologi kiadások összesen |
6.534.839 |
Kiadások mindösszesen |
49.601.439 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
36.339 |
Központi, irányító szervi támogatás |
49.565.100 |
Bevételek mindösszesen |
49.601.439 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Fő |
1. Falugondnok |
1 |
2. Adminisztrátor |
0,5 |
3. Közművelődés szervező |
0,5 |
4. Önkormányzat dolgozói összesen |
2 |
5. Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
6 |
6. közfoglalkoztatottak |
14 |
7. választott tisztségviselők |
5 |
8. Foglalkoztatottak összesen |
27 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
Bevételek |
|
1. Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
2. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
3. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
149.679.162 |
4. Bevételek összesen (1+3) |
0 |
Kiadások |
|
1. Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
3. TOP_PLUSZ – Óvoda épületének felújítása |
57.185.519 |
4. TOP_PLUSZ – Volt parókia átalakítása |
92.493.643 |
5. Kiadások összesen (1+4) |
149.679.162 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII.hó |
IX. |
X. |
XI. hó |
XII. |
Összesen |
1. Személyi juttatások |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.983 |
7.397.981 |
88.775.794 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.377 |
824.380 |
9.892.527 |
3. Dologi kiadások |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.350 |
3.330.345 |
39.964.195 |
4 Egyéb működési célú kiadások |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.265 |
349.263 |
4.191.178 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.312 |
1.601.307 |
19.215.739 |
6. Felújítások |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.264 |
12.473.258 |
149.679.162 |
7. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási kiadások |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
4.225.425 |
50.705.100 |
9. Kiadások összesen (1+...+8) |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.976 |
30.201.959 |
362.423.695 |
1.Önkormányzatok működési támogatásai |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.288 |
9.883.282 |
118.599.450 |
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.262 |
2.413.267 |
28.959.149 |
3. Közhatalmi bevételek |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
4.830.000 |
4. Működési bevételek |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
10.220 |
122.640 |
5. Finanszírozási bevételek |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.705 |
17.492.701 |
209.912.456 |
6. Bevételek összesen (1+...+5) |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.975 |
30.201.970 |
362.423.695 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
Települési támogatás étkezési térítési díj átvállalására |
1.800.000 |
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre |
4.072.139 |
Települési támogatás betegápolásra |
273.600 |
Települési támogatás egyes rendkívüli jövedelemkiegészítő támogatás |
4.650.000 |
Települési támogatás temetés költségeihez |
120.000 |
Települési támogatás lakhatáshoz |
2.500.000 |
Települési támogatás idősek támogatásához |
1.200.000 |
Települési támogatás iskolakezdési támogatás |
4.600.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
19.215.739 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
19.215.739 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Költségvetési pénzforgalmi működési bevételek |
Költségvetési pénzforgalmi működési kiadások |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
118.599.450 |
Személyi juttatások |
88.775.794 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28.959.149 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9.892.527 |
Közhatalmi bevételek |
4.830.000 |
Dologi kiadások |
39.964.195 |
Működési bevételek |
122.640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19.215.739 |
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
4.191.178 |
|
Finanszírozási bevételek |
60.233.294 |
Finanszírozási kiadások |
50.705.100 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Felújítások |
149.679.162 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
149.679.162 |
Működési célú tartalékok |
|
Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
Bevételek összesen |
362.423.695 |
Kiadások összesen |
362.423.695 |
Kiadások mindösszesen |
|||
Működési célú bevételek összesen |
212.744.533 |
Működési célú kiadások összesen |
212.744.533 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
149.679.162 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
149.679.162 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Hitel törlesztés |
1004400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
777200 |