Megnevezés

Előirányzat Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés Ft

Teljesítés %-ban

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 644 559

39 125 346

39 125 346

100

2. Céljuttatás, projektprémium

0

400 000

400 000

100

3. Béren kívüli juttatások

180.000

180.000

180.000

100

4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

457 682

457 682

100

5. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+4)

35 824 559

40 163 028

40 163 028

100

6. Választott tisztségviselők juttatásai

13 759 200

14 995 743

13 338 243

89

7. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.

1 080 000

1 480 000

1 480 000

100

8. Külső személyi juttatások (6+7)

14 839 200

16 475 743

14 818 243

90

9. Személyi juttatások összesen (5+8)

50 663 759

56 638 771

54 981 271

97

10. Munkaadókat terhelő járulékok

4 937 962

3 951 771

3 951 771

100

11. Szakmai anyag

0

68 931

68 931

100

12. Üzemeltetési anyag

4 405 474

5 169 849

5 169 849

100

13. Készletbeszerzés (11+12)

4 405 474

5 238 780

5 238 780

100

14. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

324 498

413 886

413 886

100

15. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele

365 616

394 002

394 002

100

16. Kommunikációs szolgáltatások (14+15)

690 114

807 888

807 888

100

17. Villamosenergia díja

5 373 788

3 554 407

3 554 407

100

18. Víz- és csatornaszolgáltatás díja

125 024

330 756

330 756

100

19. Közüzemi díjak (17+18)

5 498 812

3 885 163

3 885 163

100

20. Vásárolt élelmezés

10 480 842

9 333 028

9 333 028

100

21. Bérleti és lízing díjak

1 032 196

1 032 196

1 000 280

97

22. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

827 335

827 335

100

23. Egyéb szolgáltatások

3 696 966

6 784 318

6 726 601

99

24. Szolgáltatási kiadások (19+…+23)

20 858 816

21 862 040

21 772 407

99

25. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 874 952

5 981 623

5 966 040

99

26. Kamatkiadások

600 000

3 610 462

292 943

8

27. Egyéb dologi kiadások

0

115 904

115 893

99

28. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (25+…+27)

7 474 952

9 707 986

6 374 878

66

29. Dologi kiadások összesen

33 429 356

37 616 694

34 193 951

91

30. Családi támogatások

0

1 031 500

1 031 500

100

31. Egyéb nem intézményi ellátások

19 215 739

16 766 753

16 766 753

100

32. Ellátások pénzbeli juttatásai (30+31)

19 215 739

17 798 253

17 798 253

100

33. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

332 304

994 589

994 589

100

34. Elvonások és befizetések (=33)

332 304

994 589

994 589

100

35. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre

119 800

1 377 710

1 377 710

100

36. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre

963 295

3 033 683

3 033 683

100

37. Tartalékok

2 775 779

10 545 978

38. Egyéb működési célú kiadások (35+…+37)

4 191 178

15 951 960

5 405 982

39. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

40. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

1 170 000

1 170 000

100

41. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

2 228 000

2 228 000

100

42. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

917 460

917 460

100

43. Beruházások (39+…+42)

0

4 315 460

4 315 460

100

44. Ingatlanok felújítása

117 857 608

114 816 215

114 816 215

100

45. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

419 424

419 424

100

46. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

31 821 554

31 113 623

31 113 623

100

47. Felújítások (44+…+46)

149 679 162

146 349 262

146 349 262

100

48. Költségvetési kiadások

262 117 156

282 622 171

266 995 950

94

49. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

1.140.000

1.140.000

1.140.000

100

50. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

4 140 498

4 140 498

100

51. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

49 565 100

51 447 715

51 435 913

99,9

52. Belföldi finanszírozás kiadásai (49+…+51)

50 705 100

56 728 213

56 716 411

99,9

53. Finanszírozási kiadások (=52)

50 705 100

56 728 213

56 716 411

99,9

Kiadások mindösszesen (48+53)

312 822 256

339 350 384

323 712 361

95

Megnevezés

Előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 755 646

23 595 646

23 595 646

100

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 565 100

55 253 565

55 253 565

100

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 312 200

30 274 960

30 274 960

100

4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás

13 310 669

9 860 036

9 860 036

100

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 693 072

2 693 072

100

6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 385 835

6 067 706

6 067 706

100

7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)

118 599 450

127 744 985

127 744 985

100

8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28 959 149

35 895 904

35 895 904

100

9. Működési célú támogatások Áht-n belülről

147 558 599

163 640 889

163 640 889

100

10. Vagyoni típusú adók

750 000

782 044

782 044

100

11. Értékesítési és forgalmi adók

4 000 000

4 550 148

4 550 148

100

12. Egyéb közhatalmi bevételek

80 000

224 406

224 406

100

13. Közhatalmi bevételek (10+…+12)

4 830 000

5 556 598

5 556 598

100

14. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

15. Szolgáltatások ellenértéke

0

200 940

200 940

100

16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

831 000

831 000

100

17. Tulajdonosi bevételek

122 640

1 773 326

1 506 914

85

18. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

9

19.Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 044 517

1 044 517

100

20. Egyéb működési bevételek

0

1 251 599

1 251 599

100

21. Működési bevételek (14+…+20)

122 640

5 101 382

4 834 979

95

22. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

600.000

600.000

100

23. Költségvetési bevételek

152 511 239

174 898 869

174 632 466

99

24. Maradvány igénybevétele

160 311 017

160 311 017

160 311 017

100

25. Áht-n belüli megelőlegezések

0

4 140 498

4 056 717

98

26. Finanszírozási bevételek (24+25)

160 311 017

164 451 515

164 367 734

99,9

27. Bevételek összesen (23+26)

312 822 256

339 350 384

339 000 200

99,9

Megnevezés

Előirányzat Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés Ft

Teljesítés %-ban

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36 211 784

36 698 012

36 698 012

100

2. Céljuttatás, projektprémium

0

1 780 001

1 780 001

100

3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

2 592 580

2 592 580

100

4. Béren kívüli juttatások

0

990.000

990.000

100

5. Közlekedési költségtérítés

158 820

148 345

148 345

100

6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 741 431

354 702

354 702

100

7. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+6)

38 112 035

42 563 640

42 563 640

100

8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

248 600

248 600

100

9. Külső személyi juttatások (=8)

0

248 600

248 600

100

10. Személyi juttatások összesen (7+9)

38 112 035

42 812 240

42 812 240

100

11. Munkaadókat terhelő járulékok

4 954 565

5 704 917

5 704 917

100

12. Szakmai anyagok beszerzése

250 000

135 703

135 703

100

13. Üzemeltetési anyag

2 010 000

799 038

798 038

100

14. Készletbeszerzés (12+13)

2 260 000

934 741

934 741

100

15. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

89 160

99 426

99 426

100

16. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele

104 400

130 677

130 677

100

17. Kommunikációs szolgáltatások (15+16)

193 560

230 103

230 103

100

18. Villamosenergia díja

1 430 000

405 646

405 646

100

19. Víz- és csatornaszolgáltatás díja

84 000

100 686

100 686

100

20. Közüzemi díjak (18+19)

1 514 000

506 332

506 332

100

21. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

55 000

55 000

100

22. Egyéb szolgáltatások

991 750

715 995

667 499

93

23. Szolgáltatási kiadások (20+21+22)

2 705 750

1 277 307

1 228 831

96

24. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 375 529

529 875

529 875

100

25. Egyéb dologi kiadások

0

6

6

100

26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+25)

1 375 529

529 881

529 881

100

27. Dologi kiadások összesen (14+17+23+26)

6 534 839

2 972 052

2 923 556

98

28. Költségvetési kiadások (10+11+27)

49 601 439

51 489 209

51 440 713

99,9

Megnevezés

Előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1. Egyéb működési bevételek

0

5 155

5 155

100

2. Működési bevételek (=1)

0

5 155

5 155

100

3. Költségvetési bevételek (=2)

0

5 155

5 155

100

4. Maradvány igénybevétele

36 339

36 339

36 339

100

5. Központi, irányító szervi támogatás

49 565 100

51 447 715

51 435 913

99,9

6. Finanszírozási bevételek (4+5)

49 601 439

51 484 054

51 472 252

99,9

7. Bevételek összesen (3+6)

49 601 439

51 489 209

51 477 407

99,9

Megnevezés

Nyitó (Ft)

Záró (Ft)

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

11 505

5 265

A/I/2 Szellemi termékek

166 336

134 870

A/I Immateriális javak (A/I/1+A/I/2)

177 841

140 135

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

470 871 633

626 376 956

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 691 697

7 515 083

A/II/4 Beruházások, felújítások

113 237 750

0

A/II. Tárgyi eszközök (A/II/1+…A/II/4)

592 801 080

633 892 039

A/III/1 Tartós részesedések

40.000

40.000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3.778.917

3.778.917

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2)

3.818.917

3.818.917

A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III)

596 797 838

637 851 091

C/II/1 Forintpénztár

179 250

343 335

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1)

179 250

343 335

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 059 145

11 630 432

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

154 405 647

3 429 593

C/III Forintszámlák (C/III/1+C/III/2)

160 464 792

15 060 25

C)PÉNZESZKÖZÖK (C/II+C/III)

160 644 042

15 403 360

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

5.917.002

5.917.002

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

3 445 520

1 370 880

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

500.000

500.000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (D/I/3+D/I/4+D/I/6)

9 862 522

7 787 882

D/III/1 Adott előlegek

0

200 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

107 000

148 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+D/III/4)

107 000

348 000

D)KÖVETELÉSEK

9 969 522

8 135 882

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+C+D)

767 411 402

661 390 333

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

265.429.000

265.429.000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17.907.000

17.907.000

G/IV Felhalmozott eredmény

497 635 721

456 351 725

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-41 283 996

-107 232 641

G)SAJÁT TŐKE (G/i+…+G/VI)

739 687 725

632 455 084

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

1 657 500

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

24 713

73 308

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/I+H/I/3)

24 713

1 730 808

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

6 990 498

5 766 717

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/9)

6 990 498

5 766 717

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

440 025

463 521

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/3)

440 025

463 521

H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 455 236

7 961 046

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 646 201

5 351 963

J/3 halasztott eredményszemléletű bevételek

15.622.240

15.622.240

J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/2+J/3)

20 268 441

20 974 203

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)

767 411 402

661 390 333

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2024. évi vagyonkimutatása

Megnevezés

Nyitó (Ft)

Záró (Ft)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

148 183

68 431

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/2)

148 183

68 431

A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III)

148 183

68 431

C/II/1 Forintpénztár

1 725

4 330

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1)

1 725

4 330

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

34 614

32 364

C/III Forintszámlák (=C/III/1)

34 614

32 364

C)PÉNZESZKÖZÖK (C/II+C/III)

36 339

36 694

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+C)

184 522

105 125

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

497 973

497 973

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 277 277

-3 344 124

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 066 847

-1 703 469

G)SAJÁT TŐKE (G/III+…+G/VI)

-2 846 151

-4 549 620

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 030 673

4 654 745

J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

3 030 673

4 654 745

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+J)

184 522

105 125

Hitel törlesztés

0

211474

1004400

1514400

1514400

1414400

1514400

1514400

777200

(Fejlesztési cél megnevezése: Önkormányzat és Művelődési ház energetikai korszerűsítése. Adósságot keletkeztető ügylet összege: 6 854 920 Ft. Kormány engedély: A Kormány 1512/2018.(X.17.) Korm. határozata az Önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról)