az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról

Általános indokolás

Szabás Község Önkormányzatának képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a értelmében tájékoztatást ad a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

B e v é t e l e k alakulása

Az önkormányzat bevételének legnagyobb részét most is az állami támogatások teszi ki. A támogatások rendszeres ütemezéssel megérkeztek.

Az Önkormányzat működési támogatása (feladatalapú támogatás) 72.263.907 Ft, az egyéb működési célú támogatások 34.310.473 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről soron VP pályázaton nyert 45.126.009 Ft összeg szerepel.

Szolgáltatás nyújtásból (kaszálás, fénymásolás, víziközmű bérleti díj) 936.460 Ft, tulajdonosi bevételekből (bérleti díj) 1.448.660 Ft, kamatbevételből 10 Ft, egyéb működési bevételből 3.220.417 Ft bevételünk keletkezett.

Adó bevételek alakulása: magánszemélyek kommunális adója 683.380 Ft, gépjárműadó bevétel 100%-a az államot illeti meg, késedelmi pótlék 23.952 Ft, helyi iparűzési adó 2.236.392 Ft.

K i a d á s o k alakulása

Működési kiadásaink (1. számú melléklet) a terveknek megfelelően alakultak.

A Vízműnél 386.730 Ft értékben történt alaptérkép frissítés, vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása, valamint vízbiztonsági terv hatósági engedélyeztetése. Vízmű térszíni medencéjének felújítása 1.100.000 Ft értékben történt meg.

Külterületi földút felújítására 19.897.043 Ft-ot fordítottunk, a pályázat ellenőrzése megtörtént. Ellenőrzés során nem tártak fel hiányosságokat, szabálytalanságokat.

A TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00008 pályázat keretein belül megvalósuló Buszöbölpár kialakítása Szabáson projektre 2020. évben 18.671.684 Ft-ot fordítottunk. A beruházás megvalósítása 2021. évben folytatódik és várhatóan befejeződik.

A Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar című pályázatunk megvalósításra került.

A Magyar Falu Program keretein belül Orvosi eszközök pályázatunk megvalósításra került, ezáltal orvosi rendelőnk és a védőnői szolgálat korszerű eszközökkel lettek felszerelve.

Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő Kispipitér Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 2. számú melléklet részletezi.

A vagyonkimutatást a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési célok bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 5. számú melléklet tartalmazza.

A felvett hitel a szerződésben vállaltak szerint rendszeresen törlesztjük.