Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról
Hatályos: 2022. 05. 10az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról
Végső előterjesztői indokolás
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról
Általános indokolás
Szabás Község Önkormányzatának képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a értelmében tájékoztatást ad a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról.
B e v é t e l e k alakulása
Az önkormányzat bevételének legnagyobb részét most is az állami támogatások teszi ki. A támogatások rendszeres ütemezéssel megérkeztek.
Az Önkormányzat működési támogatása (feladatalapú támogatás) 74.863.151 Ft, az egyéb működési célú támogatások 29.926.760 Ft.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (önkormányzati feladatellátás fejlesztését szolgáló támogatás) 16.228.673 Ft, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről soron 37.367.495 Ft összeg szerepel.
Tulajdonosi bevételekből (bérleti díj) 3.346.240 Ft, kamatbevételből 8 Ft, egyéb működési bevételből 216.233 Ft bevételünk keletkezett.
Adó bevételek alakulása: magánszemélyek kommunális adója 700.257 Ft, gépjárműadó bevétel 100%-a az államot illeti meg, késedelmi pótlék 198.266 Ft, helyi iparűzési adó 6.165.826 Ft.
K i a d á s o k alakulása
Működési kiadásaink (1. számú melléklet) a terveknek megfelelően alakultak.
A TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00008 pályázat keretein belül megvalósuló Buszöbölpár kialakítása Szabáson projektre 2021. évben 53.324.025 Ft-ot fordítottunk. A beruházás befejeződött, műszaki átadás-átvétele, valamint forgalomba helyezése megtörtént.
Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása pályázatunk pozitív elbírálásra került, így a 176. hrsz-ú ingatlant ez évben 2.200.000 Ft-ért megvásároltuk.
Leader helyi felhívások pályázatunk megvalósításra került, a pályázatban szereplő 1 db laptop, bútorok beszerzésre kerültek, valamint az óvoda melléképület bővítése megvalósult.
Az önkormányzati feladatellátás fejlesztését szolgáló támogatások – belterületi utak, járdák, hidak pályázaton a Fő utca 220 hrsz észak-keleti rész, Fő utca 157 hrsz dél-nyugati rész, valamint a Hársfa u. 115 hrsz buszváró része járda felújításra nyert támogatásból ebben az évben 9.139.878 Ft-ot fordítottunk megvalósításra, a felújítás 2022. évben folytatódik és fejeződik be.
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – faluház felújítása pályázatunkból a fénymásoló 1.136.142 Ft összegben, a bútorok 1.332.846 Ft összegben és a 2 db notebook szoftverekkel 507.979 Ft összegben beszerzésre került. A felújítás 2022. évben valósul meg.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását nem sikerült teljes mértékben felhasználni, ezért az Önkormányzatnak ezen jogcímen 3.537.767 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önállóan működő Kispipitér Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 2. számú melléklet részletezi.
A vagyonkimutatást a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési célok bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 5. számú melléklet tartalmazza.
A felvett hitel a szerződésben vállaltak szerint rendszeresen törlesztjük.